Transcript BASFAKTA FÖR INVESTERARE Nordkinn Fixed Income Macro Fund

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
___________________________________________________________________
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C
Nordkinn Asset Management AB
ISIN-kod: SE0005218914
___________________________________________________________________
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning och karaktär: Fonden är en så
kallad specialmatarfond (feeder fund) som
handlas i euro (EUR) och placerar fondens
medel i specialfonden Nordkinn Fixed Income
Macro Master Fund (master fund)
(”Specialmottagarfonden”) som i sin tur
också förvaltas av förvaltaren.
Specialmottagarfonden är en
absolutavkastande specialfond med
målsättningen att skapa och bevara värde åt
dess andelsägare och därmed uppvisa en
stabil och riskjusterad avkastning oberoende
av kursutvecklingen på aktie-, ränte-, valutaoch råvarumarknaderna.
positioner på aktie-, valuta- och råvarumarknader. Placeringar i räntemarknader
kommer inte vid någon tidpunkt understiga 50
procent av fondens värde.
Specialmottagarfondens placeringsmöjligheter
är mindre begränsande än för
värdepappersfonder, såsom möjligheten att i
större omfattning använda derivatinstrument,
belåning samt blankning. Detta möjliggör för
Specialmottagarfonden att exploatera
önskvärda risker, att neutralisera icke
önskvärda risker, att kombinera
riktningsberoende och riktnings oberoende
positioner och därmed effektivt hantera
Specialmottagarfondens totala riskexponering.
Placeringsinriktning: Fonden ska, med
undantag för placeringar i likvida medel som
behövs för förvaltningen av fonden samt
placeringar i derivatinstrument för att
valutassäkra värdet på tillgångarna i fonden,
som huvudregel vara fullinvesterad i
Specialmottagarfonden.
Teckning och inlösen: Teckning och inlösen
av fondandelar får ske på sista bankdagen
varje månad, med varsel 4 bankdagar innan,
genom förvaltaren eller dess ombud.
Fondandelarna tecknas och inlöses i svenska
kronor.
Specialmottagarfondens förvaltning fokuserar
på de nordiska kapitalmarknaderna, men
Specialmottagarfonden agerar även på övriga
OECD-marknader. I förvaltningen av
Specialmottagarfonden läggs tonvikt på
räntemarknader, men Specialmottagarfonden
har även möjlighet att sprida riskerna genom
Utdelning: Förvaltaren kan besluta om
utdelning till andelsägarna.
Rekommendation: Fonden lämpar sig särskilt
för institutionella investerare och förmögna
privatpersoner som har en investeringshorisont på 3 år.
___________________________________________________________________
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
1
Högre risk
2
3
Lägre möjlig avkastning
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Indikatorn baseras på hur
fondens värde har förändrats de senaste fem
åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket är
samma kategori som Specialmottagarfonden
tillhör. Kategori 3 betyder en lägre risk för uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan
med tiden flytta både till höger och till vänster
på skalan. Det beror på att indikatorn bygger
på historisk data som inte är en garanti för
framtida risk/avkastning.
Fondens riskprofil beror på olika typer av risker
i Specialmottagarfonden som i olika omfattning
och vid olika tidpunkter kan påverka den totala
risken. Beräkningarna är gjorda enligt
4
5
6
7
Högre möjlig avkastning
Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndighetens (European Securities
and Markets Authority, ESMA)
rekommendationer med hjälp av historisk
marknadsdata och en tänkt
placeringsallokering enligt fondens
investeringsmodell.
Indikatorn i fondens faktablad speglar de
viktigaste riskerna i fonden, men inte följande
risker:
Motpartsrisker: uppstår om en motpart inte
fullgör sina skyldigheter gentemot fonden,
exempelvis genom att inte betala en fastställd
summa eller inte leverera värdepapper enligt
överenskommelse. Fonden eftersträvar att
använda CSA (Credit Support Annex) avtal för
Operativa risker: är risk för förlust på grund
av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av
den mänskliga faktorn eller av externa
händelser.
Derivatrisker: fonden och
Specialmottagarfonden har möjlighet att
använda derivatinstrument vars värde beror på
värdet av underliggande tillgångar. Små
prisförändringar i dessa kan resultera i stora
prisförändringar i derivatinstrumentet.
att därigenom minimera kreditrisken på
fondens motparter.
Likviditetsrisker: uppstår om en del av
fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss
tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisk
begränsas av de placeringsbegränsningar som
följer av fondens riskbegränsningssystem.
Repofaciliteter och kreditlinor ingår också i
fondens struktur för att kunna säkerställa god
likviditet i fonden.
___________________________________________________________________
AVGIFTER
Teckningsavgiften avser maximal avgift, men
för närvarande tas ingen teckningsavgift ut.
Uppgift om gällande avgift kan du få från
fondbolagets hemsida. Årlig avgift avser
förväntad avgift för 2014 och den kan variera
något från år till år. Avgifterna används till att
betala fondbolagets driftskostnader, inklusive
kostnader för marknadsföring och distribution.
kan komma att överstiga förväntad avgift.
Mottagarfonden tar inte ut några avgifter.
Avgifter minskar en investerings potentiella
tillväxt. Mer utförlig information om avgifterna
finns i fondens fondbestämmelser 11§.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Teckningsavgift
0.00% (max 5.00%)
Inlösenavgift
0.00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan
behållningen betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1.00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift*
20.00%
Faktiska historiska avgifter (2013)
Årlig avgift
1.00 % (årsbasis)
Resultatbaserad avgift
0.73 % (årsbasis)
* Beräkning: 20% per år av fondens avkastning över tröskelräntan,
motsvarande tremånaders tyska statsskuldväxlar (Germany 3 Month
Bubill).
___________________________________________________________________
TIDIGARE RESULTAT
Nordkinn Fixed Income Macro Fund EUR C (efter avgifter)
Year
2013
2014
2015
Jan
0.07%
0.94%
Feb
0.14%
0.23%
Mar
0.52%
Apr
0.03%
May
0.22%
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
YTD
1.63%
0.30%
1.27%
0.26%
0.10%
0.63%
1.17%
-0.86%
-0.37%
0.69%
-0.08%
0.49%
-0.20%
1.50%
4.58%
1.18%
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
___________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.nordkinnam.se
Telefonnummer: 46 8 4734050
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ).
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet
offentliggörs månatligen på förvaltarens
hemsida och kan även erhållas via
förvaltarens ombud eller förvaringsinstitutet.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha en inverkan
på din personliga skattesituation.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsynen över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare
gäller per den 09.03.2015.
Ytterligare information om Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och heloch halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. För information om minsta teckningsbelopp och månadssparande
hänvisas till vår hemsida. Nordkinn Asset Management AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. En specialfond kan inte förvärva rättigheter, ta på sig
skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondens andelsägare svarar inte för förpliktelser som avser
fonden.