Transcript Basfakta för investerare

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Private Banking Core
Swedbank Robur Private Banking Core, SEK
ISIN: SE0003962182
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till
Lägre risk
väl avvägd risk.
Lägre möjlig avkastning
Private Banking Core är en specialfond, vilket innebär att
fonden har friare placeringsregler än traditionella
värdepappersfonder. Fonden är en multistrategifond som
placerar mellan 0 och 75 procent av tillgångarna på
aktiemarknaden och mellan 10 och 90 procent av tillgångarna
på räntemarknaden. Inom ramen för dessa placeringar
investerar fonden mellan 0 och 40 procent av sina medel i
tillgångar i så kallade alternativa placeringar, som till exempel
private equity, fastigheter, råvaror och hedgefonder.
Placeringarna sker globalt på olika marknader och inom olika
tillgångslag.
Förvaltarnas bedömning av den förväntade framtida
riskjusterade avkastningen för de olika tillgångsslagen avgör
fondens aktuella innehav inom respektive tillgångslag. Fonden
får använda sig av derivatinstrument för möjligheten att öka
fondens avkastning.
Teckning och inlösen av andelar sker sista bankdagen varje
månad via Private Bankingverksamheten i Swedbank och
samverkande sparbanker. Kontakta din rådgivare för mer
information.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster
återinvesteras i fonden.
1
Högre risk
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå
fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste
fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori
3, vilket betyder måttlig risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras.
Risken i fonden påverkas av fördelningen av fondens tillgångar
mellan tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa
investeringar. Aktier har generellt en högre risk, eftersom
kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i
räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har
och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk.
Den geografiska spridningen och spridningen till olika
branscher minskar aktierisken i fonden. Placeringar i
alternativa investeringar bidrar till att diversifiera portföljen
och därmed minska den totala risken. En betydande andel av
fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta
än i svenska kronor och påverkas därför av
valutakursförändringar. Då derivat används i stor utsträckning
i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning.
PBC_SEK_sv_12
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter,
kalenderåret 2014. Avgiften kan variera från år till år.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,
inklusive marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
1,93%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
-
Tidigare resultat
% 10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Fond
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
8,8
5,0
8,5
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella
utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2011.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
utövas av Finansinspektionen.
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på
svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på
svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari
2015.
Andelsvärdet beräknas normalt sista bankdagen varje månad
och publiceras på din sida i Internetbanken.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden
2 (2)