Transcript Basfakta för investerare Quesada Ränta

Basfakta för investerare
Quesada Ränta
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Quesada Ränta
Fondnamn: Quesada Ränta
AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB
ISIN: SE0002983544
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som har som mål att uppnå
en långsiktigt god kapitaltillväxt till låg risk.
Fonden lämnar ingen utdelning utan alla inkomster återinvesteras i
fonden.
Fonden placerar huvudsakligen i globala räntebärande
värdepapper. Fonden får maximalt placera 30 procent av sina
tillgångar i värdepapper med ett kreditbetyg understigande BBB.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.
Rekommendation: denna fond är olämplig för dig som planerar att
ta ut dina pengar inom två år.
Fonden får endast använda derivat för att effektivisera
förvaltningen, vilket gör att risknivån i fonden inte ökar.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på
hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.
Baserat på fondens historiska risknivå om en volatilitet på 1 % - 5 %
uppskattas fonden hamna i kategori 2 på denna skala.
Riskkategori 2 innebär en låg risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden placerar i instrument som ger exponering mot
räntemarknader.
Fonden har ett friare placeringsmandat än traditionella fonder och
kan vara koncentrerad till innehav i ett fåtal andra fonder.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken
för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut
medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
Fonden kan med tiden både flytta till höger och till vänster på
skalan eftersom indikatorn bygger på historiska data. Historisk
avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
SFM Stockholm AB
Basfakta för investerare
1
Basfakta för investerare
Quesada Ränta
AVGIFTER
Engångsavgifter innan eller efter att du investerar:
Insättningsavgift
2,00%
Uttagsavgift
2,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ut ur fonden under året:
Årlig avgift
0,80%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter:
Prestationsbaserad avgift
-
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive
marknadsföring, distribution, förvar, tillsyn och revision.
Avgiften kan variera något från år till år.
Fonden tillämpar inte prestationsbaserade avgifter.
Eftersom fonden investerar i andra fonder belastas fonden med
förvaltningsarvodet som utgår till de underliggande fonderna.
Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får dock inte
överstiga 2,00%.
TIDIGARE RESULTAT
Fondens startår är 2009.
Avkastningsberäkningen är baserad på svenska kronor. All
avkastning är uttryckt i svenska kronor.
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns att
tillgå kostnadsfritt på AIF-förvaltarens hemsida.
AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller
oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till AIF-förvaltarens hemsida.
Hemsida
www.sfmsthlm.se
Telefonnummer
08-410 75 910
Förvaringsinstitut
Danske Bank A/S, Sverige Filial, organisationsnummer 516401-9811
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på AIF-förvaltarens hemsida.
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
AUKTORISATION
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
PUBLICERING
Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 maj 2014.
SFM Stockholm AB
Basfakta för investerare
2