Transcript Faktablad Institutionell - Vikström & Andersson Asset Management AB

Density Sverige- Andelsklasser A-C
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Density Sverige
Andelsklasser A – C, Institutionell
SEK, EUR respektive USD
Vikström och Andersson Asset Management AB
Org.nr.: 556761-9654
ISIN-kod: SE0004633691 (SEK), SE0004633709 (EUR), SE0004633717 (USD)
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden investerar enligt taktiska terminsstrategier, vilket
innebär att fondens risktagande utgörs av placeringar i
terminskontrakt med finansiella och andra underliggande
tillgångar.
Fonden får placera i derivat för att underlätta den dagliga
handeln.
De underliggande tillgångarna i fonden utgörs i huvudsak
av aktieindex, räntebärande instrument, valutor och
råvaror.
Insättning och uttag ur fonden kan normalt ske alla bankdagar
fram till kl 14.30.
Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar först efter fem år.
Fondens målsättning är långsiktigt god avkastning med
hänsyn tagen till fondens risknivå.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då
fonden är nystartad baseras indikatorn på fondbolagets
bedömning av risknivå
Den här fonden tillhör kategori 5 vilket betyder medel risk
för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden
flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror
på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en
garanti för framtida risk/avkastning.
Fondens medel placerar i finansiella instrument på likvida
marknader över hela världen. Den kännetecknas generellt av
medel risk, men också möjlighet till en bra avkastning.
Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de finansiella
instrument som fonden placerat i.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte
risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna,
inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid
(likviditetsrisk).
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
5%
Uttagsavgift
1%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan behållningen betalas ut. Uppgift om gällande insättningsoch uttagsavgifter kan du erhålla från bolaget, din finansiella
rådgivare eller distributören.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
max 1.0 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter.
Prestationsbaserad avgift
20 %
Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens
potentiella avkastning.
Årlig avgift avser kalenderår och kan variera något från år till år.
Avgiften tas ut dagligen.
Den prestationsbaserade avgiften utgår på den överavkastning
som genereras i förhållande till fondens jämförelseränta. Den
resultatbaserade ersättningen beräknas efter avdrag för den
fasta ersättningen. Som jämförelseränta används räntan på 90
dagars statsskuldväxlar. Den prestationsbaserade ersättningen
beräknas dagligen och ska betalas i efterskott per den sista
bankdagen i varje kvartal.
TIDIGARE RESULTAT
Uppgifter om tidigare resultat saknas eftersom fonden startade
år 2012.
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Density Sverige framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsrapport
och halvårsredogörelse. Dessa finns konstadsfritt på vår
hemsida på både svenska och engelska.
Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka
på din personliga skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till
Informationsbroschyren som finns på vår hemsida.
Hemsida: www.densityfund.se
Telefonnummer: 08- 6706521
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda banken AB (publ)
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas [dagligen] och
publiceras på vår hemsida samt i utvalda dagstidningar.
[Bolaget] kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och
informationsbroschyr.
AUKTORISATION
PUBLICERING
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden
utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per 2013-05-31.