Transcript BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Nordic Equities (“Fonden”), som är en separat portfölj till Bolaget.
Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
FORMUESFORVALTNING UCITS PLC (“Bolaget”)
Nordic Equities
Class A NOK
Information målsättning och investeringsmandat
Fondens primära mål är att generera högre avkastning till investerarna än avkastningen på den
nordiska marknaden (mätt i VINX Benchmark Cap index). Nuvarande fördelning av index är
cirka 44 % Sverige, 19 % Danmark, 17 % Norge och 13 % i Finland.
Fonden förväntas främst investera i värdepappersfonder med säte huvudsakligen i Europa
(inkluderat Norden) och USA och som uppfyller den irländska centralbankens krav och som
huvudsakligen investerar i aktier.
•
•
•
De underliggande fonder som fonden har för avsikt att investera i är specialiserade på att
utvärdera, investera i och förvalta aktieportföljer, huvudsakligen stamaktier från (i) företag med
majoriteten av sin affärsverksamhet I Norden och (ii) företag med säte utanför Norden, men med
större delen av sin affärsverksamhet i Norden.
•
Derivat kan användas av Fonden för att effektivisera
portföljdriften, men inte som en ren investeringsstrategi. Däremot
kan underliggande värdepappersfonder använda derivat för att
effektivisera portföljdriften och som en investeringsstrategi.
Fondandelar kan inlösas veckovis, men det kan förekomma vissa
restriktioner
Fonden har mandat till att välja värdepappersfond utifrån bland
annat ägarandelar, historisk avkastning och utifrån
kostnadshänseende
Fonden kommer att återinvestera alla erhållna utdelningar från
sina investeringar
Övriga produktrelaterade villkor:
•
•
Fonden kommer huvudsakligen investera i värdepappersfonder, som i sin tur
huvudsakligen investerar i marknadsnoterade värdepapper(aktier). De underliggande
fonderna kan även investera i värdepappersfonder som ger exponering mot andra
strategier som exempelvis företagsobligationer eller aktierelaterade instrument.
Fonden kan sitta med kontanter och andra likvida instrument för att kunna administrera
kontantströmmar (cash flow) eller som en defensiv marknadsstrategi i onormala
marknadssituationer.
Övrig information:
•
Investeringen passar för investerare som önskar att behålla sin
investering över en mellanlång till lång tidshorisont
•
Fondens basvaluta är i NOK, men det finns även två SEK-klasser
och en NOK-klass. Fonden är ej valutasäkrad
Riskprofil
Investeringar i Fonden innebär en viss grad av risk som kan variera över
tid och som inte åskådliggörs vid användande av standardavvikelse som
riskparameter:
•
Riskklassificering 6 indikerar att Fonden har en standardavvikelse på 15 % - 25 %. Denna
riskparameter mäter i vilken grad som Fondens avkastning avviker från de senaste fem årens
teoretiska genomsnittliga kursutveckling.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
•
•
Riskklassificeringen är inte garanterad och den kan variera över tid
Den lägsta riskklassificeringen betyder ej ”riskfritt”
2099958.1 F2755.I00287
•
•
•
Marknadsrisk och förändringar i ekonomin kan markant komma
att påverka Fondens investeringar
Operativ risk, bevarande av kundmedel och risk förknippad
med de underliggande värdepapperen
Depårisker inkluderat säkert förvarande av värdepapper
Kreditrisk på värdepappersnivå till de motparter som ställt ut
obligationer och övriga skuldinstrument
Ytterligare detaljer om risk associerade med investeringar i Fonden finns
tillgängliga i prospektet.
Avgifter
Fondens avgifter används till att bära kostnaderna för att driva Fonden. Avgifterna kommer att reducera den potentiella värdeökningen i Er investering.
Då Fonden är nyetablerad som UCITS-struktur är löpande kostnader
Engångskostnader som tagits före eller efter Er initiala investering
Teckningsarvode
0%
baserade på estimat av årliga förvaltningsarvoden, administrationsarvoden,
Försäljningsarvode
0%
styrelsearvode, arvode till custodian och trustee, revisionsarvode och
Tecknings- och försäljningsarvode är de maximala avgifterna som kan dras från ditt kapital
fondandelar . Bolagets årliga rapport kommer visa exakta kostnader.
innan investering genomförs eller innan din likvid från en försäljning betalas ut.
Löpande kostnader kan variera något från år till år och exkluderar:
Arvoden som årligen belastar fonden
Löpande kostnader
1.40 %
•
Arvoden till finansiella mellanhänder
Avgifter som belastar fonden under speciella omständigheter.
•
Transaktionskostnader
Performance fee
0%
(alla klasser)
För mer information om arvoden och kostnader, vänligen se
Försäljningskostnader
Kommer inte överstiga 5 % av netto teckningsbelopp
”Arvoden” – sektionen i Fondens prospekt som finns tillgängligt på
www.minburenstam.se.
Historisk avkastning
•
•
Fonden är nyetablerad och det är inte möjligt att visa historisk avkastning
•
•
Fonden blev godkänd av Central Bank of Ireland den 15 augusti
2014
Tidigare avkastning har begränsat värde som vägledning för
framtida resultat.
Eftersom fonden har handel för mindre än ett helt räkenskapsår vid
tidpunkten för detta dokument finns det inget tidigare resultat.
Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.
Praktisk information
•
•
•
•
•
•
•
•
Bolagets andelar förvaras hos en depåbank, Credit Suisse International, avdelning Dublin
Ytterligare information om Fonden (inklusive prospekt och senaste årsredovisning) finns tillgänglig på begäran på www.minburenstam.se
Netto andelsvärde för Fonden finns tillgängligt på www.minburenstam.se
Fonden omfattas av irländsk skatt. Det kan ha betydande påverkan på den individuelle investerarens personliga skattesituation. Vänligen rådgör med en
skatterådgivare innan du investerar i Fonden
Bolaget kan endast hållas ansvarigt för information i detta dokument om det föreligger missvisande, felaktigt eller inkonsekvent information som inte stämmer med
prospektet eller annan relevant dokumentation kopplat till Bolaget
Detta dokument är utarbetat för en aktieklass av en underfond till Bolaget och prospekt med årsredovisning är utarbetat för hela Bolaget
Innehav och skulder i var enskild underfond och Fonden är segregerade i enlighet med rådande regelverk
Fondklass A NOK är utvald som representativ fondklass med avsikt om att informera investerare med informationen given i detta dokument. Information om andra
fondklasser kan erhållas via fondendokumentation ”Supplement”.
Fonden är godkänd i Irland och regleras av den irländska centralbanken.
Denna nyckelinformation är uppdaterad per 15 augusti 2014
2099958.1 F2755.I00287