Transcript sameiet omejerløkken regnskap pr.30.06.2012

SAMEIET OMEJERLØKKEN
REGNSKAP
PR.30.06.2012
BOLIGSAMEIE OMEJERLØKKEN
Resultatregnskap 30.06.2012
Driftsinntekter
Husleieinntekter
Andre leieinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Note
Regnskap
2012
Budsjett
2012
Regnskap
forrige år
2
3
4
1 488 990
429 000
1 400
1 919 390
2 987 580
0
0
2 987 580
1 299 486
468 200
5 600
1 773 286
5
6
9 571
92 919
0
60 620
129 376
348 580
216 104
800
217 418
26 161
26 704
9 977
1 138 228
12 000
92 876
4 000
62 750
132 000
650 000
217 727
3 000
98 000
16 250
255 000
3 500
1 547 103
0
138 385
0
59 999
122 922
767 844
204 204
0
241 355
21 638
56 130
1 785
1 614 261
781 162
1 440 477
159 025
1
185 594
185 593
5 000
55 000
50 000
15 180
215 816
200 636
595 569
1 390 477
41 612
Driftskostnader
Avskrivninger
Lønnskostnader m.m.
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Forsikringspremier
Energikostnader
Kommunale avgifter
Andre leiekostnader
Andre driftskostn. eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Andre kostnader
Sum driftskostnader
7
8
9
10
11
12
13
Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Periodens resultat
14
BOLIGSAMEIE OMEJERLØKKEN
Balanse 30.06.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Bygninger
Maskiner og utstyr
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Note
2012
Forrige år
5
19 056
86 140
105 196
19 056
92 088
111 144
52 895
1 409 070
1 461 965
334 538
764 206
1 098 744
1 567 161
1 209 889
6 966 357
595 569
6 370 788
9 335 349
41 612
9 293 737
7 778 338
7 778 338
9 160 821
9 160 821
118 226
1 370
40 015
159 610
90 951
0
96 707
187 658
1 567 161
54 742
15
16
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Periodens resultat
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Pantelån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Depositum og forskudd husleie
Påløpte rentekostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
17
18
19
BOLIGSAMEIE OMEJERLØKKEN
NOTER TIL KVARTALSRAPPORT
Pr. dato: 30/6-2012 Periode: 1 - 6
Tekst
Hittil
i år
Hittil
i fjor
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk
og forskrift om årsoppgjør for boligsameier, boligbyggelag og boligselskap.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste
av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning
for å dekke antatt tap.
Anleggsmidler
Etter at boligselskapets boliger er oppført, er investeringer, påkostninger, rehabiliteringer og
vedlikehold av anleggsmidler utgiftsført. Salg av anleggsmidler inntektsføres i sin helhet.
Note 2 Husleieinntekter
Husleieinntekter
Innbetalte fellesutgifter
Sum husleieinntekter
0
1 488 990
1 488 990
4 800
1 294 686
1 299 486
0
429 000
429 000
200
468 000
468 200
1 400
1 400
5 600
5 600
Note 3 Andre leieinntekter
Dugnadstillegg
Leietillegg bad
Sum andre leieinntekter
Note 4 Andre driftsinntekter
Innflyttingsgebyr
Sum andre driftsinntekter
Note 5 Maskiner og Utstyr
Maskiner til vaskerianlegg
Anskaffelseskost pr. 01.01.2012
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 30.06.2012
131 736
0
0
131 736
59 750
56 986
0
116 736
Akkumulerte avskrivninger 1.1.
Årets ordinære avskrivninger
Avgang akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 30.06.2012
36 025
9 571
17 774
6 874
45 596
24 648
Bokført verdi 31.12.
86 140
92 088
20 %
20 %
0
7 344
75 000
10 575
0
92 919
42 000
4 284
75 000
16 497
604
138 385
33 284
356
315 652
348 580
42 453
391
725 000
767 844
222 567
94 218
6 546
323 331
136 186
64 321
3 697
204 204
800
800
0
0
Ordinære avskrivninger i %
Note 6 Lønnskostnader
Lønn til fast ansatte
Påløpte feriepenger
Styre- og møtehonorar
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift feriepenger
Sum lønnskostnader
Note 7 Energikostnader
Oppgangs, vei- og gårdslys
Strøm varmtvann
Fjernvarme
Energikostnader
Note 8 Kommunale avgifter
Vannavgift
Renovasjonsavgift
Feieavgift
Kommunale avgifter
Note 9 Andre leiekostnader
Leie av lokaler
Andre leiekostnader
Note 10 Andre driftskostn. eiendom
Trappevask v/byrå
Matteleie
Skadedyrutryddelse
Snøbrøyting og strøing
Container leie/tømming
Avgifter radio/ TV anlegg
Nøkler, låser, navnskilt o.l
Renholdsmidler - innkjøp
Driftsmateriell
Dugnadsutbetalinger
Brannalarm
Andre driftskontnader, eiendom
Sum andre driftskostn. eiendom
30 400
3 196
4 961
12 344
10 225
146 384
334
484
317
733
4 481
3 559
217 418
0
0
4 037
37 069
8 577
136 701
117
188
178
0
0
54 488
241 355
2 250
19 324
1 234
2 463
0
890
26 161
0
18 396
1 234
368
750
890
21 638
0
1 236
0
0
0
1 592
0
13 791
10 086
26 704
23 618
0
9 664
2 250
9 375
1 875
6 125
0
7 723
56 130
2 777
7 200
9 977
1 785
0
1 785
Note 11 Driftskostn. adm.
Kontorrekvisita
Giroer, ligningsoppgaver
Datakommunikasjon
Porto
Kurs for styremedlemmer
Kontigent HL
Sum driftskostn. adm.
Note 12 Rep. og vedlikehold
Vedlikehold og rep. bygning
Malerarbeid
Rørleggerarbeid
Elektrikerarbeid
Vinduer
Vaskerianlegg
Porttelefon
Varmekabler
Gartnerarbeid - grøntanlegg
Sum rep. og vedlikehold
Note 13 Andre kostnader
Bank og kortgebyr
Husl/garasje/p-plass leie tap
Sum andre kostnader
Husleietap for kjellerrom kr. 7.200,- har oppstått i forbindelse med at Hilde Kiel Paulsen
solgte sin bolig. Hun har tidligere leid et kjellerrom. Dette ble ikke oppdatert i boligsystemet og måtte
således tilbakeføres.
Dette er mao ikke et reelt tap.
Note 14 Finanskostnader
Rentekostnader 6074.80.09550
Rentekostnader 6007.80.07861
Sum finanskostnader
27 585
158 009
185 594
17 129
198 687
215 816
49 836
0
0
2 228
0
831
52 895
96 825
234 678
7 344
2 228
7 344
807
334 538
296 171
1 090 014
1 083
8 904
12 898
1 409 070
295 875
441 616
1 154
8 895
16 666
764 206
6 966 357
6 966 357
595 569
6 370 788
9 335 349
9 335 349
41 612
9 293 737
930 551
6 847 787
7 778 338
1 135 140
8 025 681
9 160 821
21 155
0
2
1 381
885
6 800
9 792
0
40 015
72 043
7 620
2 728
1 017
0
8 600
6 732
85 575
182 282
Note 15 Kortsiktige fordringer
Kunderestanse
Mellomregning beboere
For innløsing særlån
Andre fordringer
Forskudd lønn
Andre periodiseringer
Sum kortsiktige fordringer
Note 16 Bankkonti
Bankinnskudd 8200.01.82458
Bankinnskudd Nordea drift
9680.25.58861 Storebrand
Bankinnskudd 1602.47.02182
Bankinnskudd for skattetrekk
Sum bankkonti
Note 17 Egenkapital
UDEKKET TAP
Egenkapital 1.1.
Periodens resultat
Sum egenkapital 30.06.
Note 18 Langsiktig gjeld
Pantelån 6074.80.09550
Lån 6007.80.07861
Sum langsiktig gjeld
Note 19 Kortsiktig gjeld
Leverandører
Forskuddstrekk
Skyldig arb.g.avgift
Påløpt aga av ferielønn
purregebyr til BDE
Andre påløpte kostnader
Skyldige feriepenger
Skyldig lønn/styrehonorar
Sum kortsiktig gjeld