Transcript East Capital Russland

East Cap i ta l R u s s l a n d
Om fondet
Forvalter(e)
East Capital Russland Fund er passende for investorer som er forberedt på å akseptere kortsiktige svingninger i bytte for langsiktig
avkastning, og fondets anbefalte
Navn:
Tittel:
Bakgrunn:
Antall års erfaring:
Selskap:
investeringsperiode er på 5-10 år.
Peter Elam Håkansson
0
-
Fondet investerer primært i aksjer eksponert for vekst i Russland
og de Baltiske stater. Fondets kan investeres i noterte og unoterte
verdipapirer, pengemarkedet og derivater. Andelen aksjer og
aksjerelaterte instrumenter i fondet skal være min. 75% av fondets
verdi, og aksjer i de Baltiske stater skal normalt utgjøre maksimal
10% av fondets NAV.
Hist perform. per 30-04-2011
De ti største investeringene pr. 31-12-2010
Papirnavn
%
Sberbank of Russia OJSC
9,70 %
OAO Gazprom ADR
9,12 %
Lukoil Company ADR
7,77 %
Transneft’ AK OAO
3,78 %
X5 Retail Group N.V GDR
3,09 %
Interregional Distribution Grid Companies Holding
3,07 %
Bashneft OJSC, Bashkortostan,Ufa
3,00 %
MMC Norilsk Nickel ADR
2,95 %
Bank for Foreign Trade Vneshtorgbank JSC VTB Bank GDR
2,88 %
Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt
(eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)
Surgutneftegaz OJSC
2,83 %
Øvrige
51,80 %
Historisk avkastning
Sektor allokering
Avkastning i %
2006
2007
2008
2009
2010
51,67
14,37
-67,36
99,49
33,70
Verdipapirtype
nEnergi 27,52%
nFinans 13,40%
nRåvarer 9,65%
nTelekom 4,72%
nConsumer services
nAksjer 95,69%
nObligasjoner 1,27%
nFund 0,81%
nØvrige 2,23%
3,09%
nForbrugsgoder 2,23%
nMedia: 0,00%
nØvrige 39,39%
Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011
Fond
År til dato
1 mdr
3 mdr
12 mdr
-1,57
-5,85
-3,94
9,86
36 mdr 60 mdr
-1,05
Start
15,35 1478,80
Nøkkelltall - 3 år pr. 30-04-2011
11-may-11 - http://www.danicalink.no - 1634_N
Basisinformasjon
Morningstar Rating™ (30-04-2011)
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)
Morningstarkategori ISIN
Utbytte
Hjemmeside
Introduksjon
Forvaltet kapital mill. (NOK)
Valuta
Kjøpskostnader inntil
Administrative kostnader
1263,46
Aktier - Rusland
SE0000777708
Nei
www.danicalink.no
18-05-1998
0,00
SEK
2.50/0 %
2,50 %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
-0,08
37,95
-0,35
Risikometer
Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.
Fond
Lav
risiko
Høy
risiko
Dette faktaark som er utarbeidet av Danske Invest er ikke en oppfordring til kjøp av andeler i fondet. Tegning av andeler vil bare bli akseptert på grunnlag av det siste prospektet, som kan mottas fra Danske Invest. Historisk avkastning er ikke en indikator på fremtidig avkastning.