Transcript DnB NOR Kapitalforvaltning Månedsrapport

DET NORSKE KOMPONISTFOND
GREV WEDELS PLASS 1
0151 OSLO
Månedsrapport
september
Beholdningsoversikt i NOK
September 2012
Fond
Kundenummer: 4003659
Antall andeler
Kursdato
Kurs (NAV)
Markedsverdi
47,4439
30.09.2012
44.685,7492
2.120.066,22
2.120.066,22
90,6994
30.09.2012
11.613,4569
Herav opptjente
renter1
Portefølje- Lenker til
andel i % fondsdetaljer
Aksjefond
DNB Norge (Avanse II)
Sum Aksjefond
Obligasjonsfond
DNB Obligasjon (I)
66,81
66,81
1.053.333,02
38.759,34
33,19
Sum Obligasjonsfond
1.053.333,02
38.759,34
33,19
Totalt
3.173.399,24
38.759,34
100,00
1) Angir kundens del av fondets skatteresultat.
Mer informasjon om fondene finnes på www.dnb.no/fond
- 2 av 6 -
Porteføljeavkastning i NOK
September 2012
Kundenummer: 4003659
Resultatelementer til bruk for
regnskap og skatt
Resultat
Fond
Markedsverdi
Aksjefond
DNB Norge (Avanse II)
Sum Aksjefond
Obligasjonsfond
DNB Obligasjon (I)
Kostpris1
Urealisert
gevinst/tap
Siste måned2
Hittil i år2
Realisert
gevinst/tap hittil
i år
2.120.066,22
1.000.000,00
1.120.066,22
54.332,92
340.027,37
0,00
2.120.066,22
1.000.000,00
1.120.066,22
54.332,92
340.027,37
0,00
Netto opptjent
rente hittil i år3
1.053.333,02
932.982,52
81.591,16
7.736,39
54.846,29
0,00
38.759,34
Sum Obligasjonsfond
1.053.333,02
932.982,52
81.591,16
7.736,39
54.846,29
0,00
38.759,34
Totalt
3.173.399,24
1.932.982,52
1.201.657,38
62.069,31
394.873,66
0,00
38.759,34
1) For aksje- og kombinasjonsfond er kostpris lik kjøpesum. For Obligasjons- og pengemarkedsfond er kostpris lik kjøpesum minus kjøpte renter.
2) Formelen som benyttes i utregningen er: UB - IB - (Kjøp - Salg)
3) Netto opptjente renter = Totalt opptjente renter - Kjøpte renter + Solgte renter.
Mer informasjon om fondene finnes på www.dnb.no/fond
- 3 av 6 -
Porteføljeavkastning i prosent på eksisterende beholdning
September 2012
Siste måned
Fond
Faktisk
Referanse1
Kundenummer: 4003659
Hittil i år
Meravkastning2
Faktisk
Referanse1
Siden første investering
Meravkastning2
Eldste
tegningsdato3
Faktisk
Referanse1
Meravkastning2
Aksjefond
DNB Norge (Avanse II)
Sum Aksjefond
2,63
2,63
3,15
-0,52
19,10
19,10
19,86
-0,76
23.05.1997
112,01
146,25
-34,24
DNB Obligasjon (I)
Sum Obligasjonsfond
0,74
0,74
-0,11
0,85
5,49
5,49
2,15
3,34
07.11.1991
84,67
123,32
-38,65
Totalt
1,99
Obligasjonsfond
14,21
Alle avkastningstall i tabellen beregnes kun for eksisterende beholdning.
1)
2)
3)
Referanse viser avkastning på fondets referanseindeks i perioden.
Meravkastning viser fondets mer-/mindreavkastning. Meravkastning er lik faktisk avkastning fratrukket referanseindeksens avkastning.
Eldste tegningsdato angir kjøpsdato på første kjøp i gjenværende beholdning i henhold til FIFO-prinsippet. Avkastningstall beregnes ikke lengre tilbake enn fra 1.1.1997.
Mer informasjon om fondene finnes på www.dnb.no/fond
- 4 av 6 -
Beholdning og avkastning
September 2012
Kundenummer: 4003659
Beholdning siste 12 mnd (NOK 1000)
Månedlig resultat siste 12 mnd (NOK 1000)
3.500
Øvrige fond
3.150
Pengemarkedsfond
2.800
Obligasjonsfond
2.450
Kombinasjonsfond
2.100
Aksjefond
200
160
120
80
40
1.750
0
1.400
-40
1.050
-80
700
-120
350
-160
0
-200
Sep 12
Aug 12
Jul 12
Jun 12
Mai 12
Apr 12
Mar 12
Feb 12
Jan 12
Des 11
Nov 11
Okt 11
Sep 12
Aug 12
Jul 12
Jun 12
Mai 12
Apr 12
Mar 12
Feb 12
Jan 12
Des 11
Nov 11
Okt 11
Grafen viser beholdning i ulike fondstyper, og hvordan beholdningen
har utviklet seg fra måned til måned.
Grafen viser månedlig resultat i norske kroner for de siste tolv
måneder.
Avkastning på eksisterende beholdning - hittil i år
29%
26%
23%
20%
17%
14%
11%
8%
5%
2%
-1%
Sep 12
Aug 12
Jul 12
Jun 12
Mai 12
Apr 12
Mar 12
Feb 12
Jan 12
Grafen viser avkastning i prosent på eksisterende beholdning.
- 5 av 6 -
Risikotall for rentefond
September 2012
Fond
Kundenummer: 4003659
Markedsverdi
Durasjon år
WAL år
Effektiv rente
Obligasjonsfond
DNB Obligasjon (I)
1.053.333,02
2,47
4,29
3,70
Sum Obligasjonsfond
1.053.333,02
2,47
4,29
3,70
Totalt
1.053.333,02
2,47
4,29
3,70
Durasjon er et mål på følsomheten til prisen på fondsandelene ift endringer i renten. Durasjon blir uttrykt i antall år. Økte renter medfører lavere pris.Vektet tid på fastrentene i fondet.
WAL (Weighted average life) har likheter med durasjon, men viser sensiviteten til endringer i kredittspreaden i tillegg til rentesensitiviteten (durasjon). Vektet tid til forfall på papirene i fondet.
Effektivrente: Den effektive renten, ofte kalt Yield to maturity (YTM) er dagens forventede avkastning til fondet. Forutsetter hold til forfall og reinvestering til samme rente.
Mer informasjon om fondene finnes på www.dnb.no/fond
- 6 av 6 -