Transcript avkastningsrapport

AVKASTNINGSRAPPORT: I
NetfondsXtra februar 2015
Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra™. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for
våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljens langsiktighet for å skape god avkastning.
-2-
AVKASTNINGSRAPPORT
KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL
AVKASTNINGSRAPPORT
PORTEFØLJENS STØRRELSE
Totalt
NetfondsXtra™ er en aktivt forvaltet portefølje av norske aksjer, beregnet for
privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Porteføljen er tilgjengelig for Netfonds kunder
gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i
gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan
lastes ned på www.netfonds.no. Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at
du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke.
1
2
3
4
5
6
339,3
Forvaltningskapital, i mill. kr
VEKST AV 1 KRONE SIDEN (26.7.11)
1,7
7
1,5
Risikoprofil:
6
6
1,3
1
2
3
4
5
6
7
NetfondsXtra
1
2
3
4
5
6
7
Referanse
Lav risiko
1,1
Høy risiko
Lavere mulig avkastning
0,9
Høyere mulig avkastning
0,7
11
12
13
14
ÅRLIG TOTALKOSTNAD*
LØPENDE AVKASTNING
% p.a.
1,00
Forvaltningsgebyr
* Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da
denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og
skatt i KIID dokument
Portfefølje
Selskap
% Vekt Sektorfordeling
% Vekt
Referansen
0,32
2,82
3 Måneder
6,08
8,08
6 Måneder
0,53
0,14
Til nå i år
PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 10)
Årlig
1 Måned
4,83
Årlig
6,49
1 år
13,34
13,34
9,81
9,81
3 år
70,57
19,43
40,33
11,92
5 år*
55,93
13,05
41,97
10,16
10 år*
55,93
13,05
41,97
10,16
55,93
13,05
41,97
10,16
STL
29
Energi
33
Siden 26.7.11*
NHY
24
Materialer
24
ORK
21
Industri
15
* Porteføljen har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.08, mens
allmenneheten har hatt tilgang til denne siden 26.7.11.
NAS
13
Forbruk
0
DETNOR
4
Konsum
26
MHG
2
Helse
0
1 år
3 år
5 år*
10 år*
Alle år
LSG
2
Finans
2
Standardavvik
16,48
15,49
20,57
20,57
20,57
KOG
2
IT
0
Standardavvik, Relativ
-1,73
0,90
2,93
2,93
2,93
GJF
2
Telekom
0
Beta
81,71
85,64
102,57
102,57
102,57
Forsyning
0
Beste dag
ANNEN STATISTIKK
Dårligste dag
Generelt
Mandater
Forvaltningsselskap
Foretaksnummer
Kontaktinfo
Netfonds Bank
988 861 391
Stenersgt. 2, 0184 Oslo
telefon 23 15 86 00
Depotmottager
Kursinfo
Tilsynsmyndighet
Klageorgan
Forvalter
Forvaltet siden
Netfonds Bank
www.netfonds.no
Finanstilsynet
Kategori
Type aksjer
Antall aksjer
OBX aksjer mv.
9 - 15
6,33
6,33
6,33
-8,00
-8,00
-8,00
4,99
10,92
10,92
10,92
10,92
-6,99
-6,99
-13,28
-13,28
-13,28
Positive måneder %
83,33
72,22
68,18
68,18
68,18
Alfa
5,02
8,81
2,67
2,67
2,67
Sharpe Ratio
0,71
1,14
0,53
0,53
0,53
R^2
0,90
0,81
0,88
0,88
0,88
Giring/belåning
Nei
Tracking Error
0,08
0,09
0,10
0,10
0,10
Taktisk kontantbruk
Nei
Information Ratio
0,45
0,78
0,29
0,29
0,29
Derivatbruk etc.
Nei
* Porteføljen har vært tilgjengelig for et utvalg store kunder siden 1.1.08, mens
allmenneheten har hatt tilgang til denne siden 26.7.11.
Utbytte
Finansklagenemda
Referanseindeks
Roger Berntsen
Juridisk struktur
1.1.08/26.7.11
Norske aksjer [NOK]
4,38
-4,67
Dårligste måned
Beste måned
FORENKLET NØKKELINFORMASJON
4,00
-3,56
Skatt
Reinvesteres
OBX Total return
Aktiv forvaltning
Se KiiD dokument
Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle
instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av
denne rapport. Historisk avkastning i NetfondsXtra™ er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens
risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen
-3-
AVKASTNINGSRAPPORT
HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET
AVKASTNINGSRAPPORT
INVESTERINGSFORDELING
% i Portefølje
NetfondsXtra
35
Kontanter
Referanse
Aksjer
% i Referanse
0,7
0,0
99,3
100,0
30
Obligasjoner
0,0
0,0
25
Annet
0,0
0,0
20
15
INVESTERINGSREGIONER
10
5
% i Portefølje
% i Referanse
Amerika (Nord- og Latin amerika)
0,0
0,0
Europa inkl. Afrika og Midt-Østen
100,0
100,0
0,0
0,0
% i Portefølje
% i Referanse
100,0
100,0
Sverige
0,0
0,0
Danmark
0,0
0,0
USA
0,0
0,0
Øvrige
0,0
0,0
0
11
12
13
14
Asia inkl. Australia
HISTORISK RELATIV VOLATILITET
INVESTERINGSLAND
NetfondsXtra
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
Referanse
Norge
11
12
13
14
SEKTORFORDELING
AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START (1.1.08/26.7.11)
NetfondsXtra
1,7
Referanse
1,5
% i Portefølje
% i Referanse
Energi
32,8
30,4
Materialer
24,4
16,4
Industri
15,3
1,0
Forbruk
0,0
8,7
Konsum
25,6
9,3
Helse
0,0
0,0
Finans
1,9
19,1
1,1
IT
0,0
1,4
0,9
Telekom
0,0
13,7
Forsyning
0,0
0,0
% i Portefølje
% i Referanse
STL
29,1
19,0
NHY
24,4
7,4
ORK
21,0
5,8
NAS
13,2
0,8
DETNOR
3,7
0,5
MHG
2,3
3,5
LSG
2,3
0,0
KOG
2,1
0,0
GJF
1,9
3,2
1,3
0,7
11
12
13
14
AKSJEBEHOLDNING (Alle)
12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING
NetfondsXtra
20
Referanse
10
0
-10
11
12
13
14
BESØK OSS PÅ: I
www.netfonds.no
Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra™. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for
våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljens langsiktighet for å skape god avkastning.