Transcript et BE6264507532

FICHE TECHNIQUE
Janvier 2015
Placements
RECORD FUND BALANCED
Compartiment de la sicav autogérée de droit belge Record Fund.
Politique d’investissement
Le compartiment investit ses actifs essentiellement dans des ETF d’iShares qui offrent une exposition aux actions, à des titres de
créances et des titres liés aux taux d’intérêts, à des titres du secteur immobilier, à des titres du secteur des produits de base et si la
chose est jugée nécessaire en liquidités et instruments du marché monétaire.
Afin de conserver un niveau de risque faible à modéré, il est prévu que les allocations entre les différentes classes d’actifs varient au fil
du temps. Dans le cadre de ce profil de risque, le compartiment vise une volatilité annualisée ex-ante comprise entre 2% et 5%. Il est
cependant possible que la volatilité puisse s’écarter de cette fourchette durant des périodes plus ou moins longues. De même, il n’y a
pas de garantie que le compartiment puisse maintenir un niveau de risque faible à modéré, particulièrement lors des périodes de
turbulences exceptionnelles sur les marchés. Le gestionnaire sélectionne les investissements du compartiment à sa discrétion.
Il est à noter qu’il n’y a pas de couverture du risque de change pour les ETF composant le portefeuille émis dans une autre devise que
la devise du compartiment.
Profil de risque et de rendement
L’indicateur synthétique de risque et de rendement est calculé, conformément aux dispositions du Règlement 583/2010, sur la base de
la volatilité (les hausses et les baisses de sa valeur). Cet indicateur est disponible, dans sa version la plus récente, dans les
informations clés pour l’investisseur. Il classe le compartiment sur une échelle allant de 1 à 7. Plus le fonds est situé haut sur l’échelle,
plus le rendement possible est élevé, mais plus le risque de perte est important également. Le chiffre le plus bas ne signifie pas que le
fonds ne présente aucun risque, mais que comparé à des chiffres plus élevés, ce produit offre en principe un rendement plus faible
mais aussi plus prévisible. L’indicateur de risque est calculé à partir des données passées, qui ne préjugent en rien de l’évolution future.
En conséquence, le degré de risque pourra évoluer dans le temps.
Cotation
1
2
3
4
5
6
7
Données techniques
Type de fonds
Actifs sous gestion du compartiment
Parts
Date de lancement de la part
Code ISIN
Fréquence de calcul
Dernière valeur nette d’inventaire (V.N.I.)
Commission d’émission (Max)
Commission annuelle de gestion
Commission de rachat
T.O.B. à la sortie
Précompte mobilier sur dividendes
Statut Ecofin à la sortie
Sicav
28.136.297,12 EUR
31/12/2014
(2.000,00 EUR Max.)
Capitalisation
02/06/2014
BE6264506526
Journalière
25,65 EUR
1,00 %
0,40 %
0,00 %
1,32 %
Oui
Distribution
02/06/2014
BE6264507532
Journalière
102,62 EUR
1,00 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
25,00 %
Oui
Rendements moyens cumulés sur base annuelle (capitalisation)
Période
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
2,60 %
Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables (capitalisation)
Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations.
Performance (capitalisation, graphique en base 100)
Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations.
Dividendes nets
Le fonds n’étant pas actif depuis plus d’un an, il n’est pas possible de fournir ces informations.
Composition des actifs (%)
FONDS INDICIELS D’OBLIGATIONS
IEGE
iShares Euro Government Bond 0-1 yr UCITS ETF
IBGS
iShares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF
ERNE iShares Euro Ultrashort Bond UCTIS ETF
IRCP
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
IHYG
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
SHYU iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
EMBE iShares J. P. Morgan EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
69,44%
18,13%
12,99%
15,14%
15,21%
3,99%
2,01%
1,97%
FONDS INDICIELS D’ACTIONS DE PAYS ÉCONOMIQUEMENT DÉVELOPPÉS
IMEU
iShares MSCI Europe UCITS ETF
CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF
26,15%
8,99%
17,16%
FONDS INDICIELS D’ACTIONS DE PAYS EMERGENTS
EMIM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
4,98%
4,98%
AUTRES
-
0,00 %
0,00 %
Avertissement légal
Ce placement peut ne pas être adapté à votre situation personnelle. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter les informations
clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav. Ces documents sont disponibles gratuitement
en français et néerlandais dans toutes les agences Record Bank qui assurent le service financier et sur www.recordbank.be. La valeur
nette d’inventaire est publiée dans l’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be. Ce document est distribué à des fins promotionnelles et ne
constitue pas un conseil en matière d’investissement. La valeur du placement peut fluctuer. Les performances du passé ne constituent
pas une référence pour le futur. Les plaintes découlant ou se rapportant aux conditions générales de cet avertissement légal sont régies
par la loi belge. La présente fiche est suceptible d’être modifiée. Sa dernière version est toujours disponible sur www.recordbank.be ou
auprès de votre agent bancaire Record.
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