Transcript Accent Fund Global - Societe Generale

ACCENT FUND
Accent Fund Global
Description
Rendements cumulés moyens sur base annuelle pour les frais et les
taxes liés à l’inscription. Les chiffres de rendement, basés sur des
données historiques, ne sont aucune indication pour le futur.
Compartiment d’Accent Fund SA, sicav de
droit belge
Graphique et répartition classe d’actifs
OPC complexe (mélange optimal d'actions
internationales, obligations et liquidités)
Valeur d’inventaire actuelle du fonds
30-07-2014
Evolution de la valeur inventaire (cap.)
212 278 872,02 EUR
315
Code ISIN cap
BE0131608763
295
Code ISIN dis
BE6266260601
Accent Fund Global
275
255
Stratégie d’investissement
235
215
Le compartiment Accent Fund Global a un portefeuille mixte qui
permet d’investir principalement dans des actions, des obligations
et des liquidités. La composante des actions s’élèvera jusqu’à
nouvel ordre toujours entre 30% à 60% du portefeuille. Dans une
mesure limitée, il est possible d’investir dans des instruments
structurés, que ce soit à capital garanti ou non.
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175
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135
4 suivant les normes de la SRRI (1 = risque minimal – 7 = risque élevé)
Obligations;
34,09%
Disponible en tant qu'actions du type 'cap' et du type 'dis'.
Convertibles;
0,00%
Pour le type ‘distribution’, 25% de précompte mobilier est retenu
Tarifs
Actions; 48,45%
Prod.struct.;
3,17%
Semi Cash;
0,00%
Frais d’entrée: 2%
Taxe boursière lors de la sortie cap: 1% (max. 1.500 EUR)
Taxe boursière lors de la sortie dis : 0%
Changements de comp. Cap. => Cap./Dis. : 1% (max. 1.500
EUR)
Echéance moyenne des obligations (an) : 3,21
Principales positions
3M CO
2,22 %
Amadeus
1,51 %
Kon. DSM
1,46 %
Obligations
34,09 %
Intel Corp.
1,43 %
Convertibles
0,00 %
Prudential Plc
1,39 %
Semi-Cash
0,00 %
Allocation
Produits structurés
Principales devises
EUR
56,89 %
USD
19,29 %
GBP
10,62 %
3,17 %
Actions
48,45 %
Cash
14,29 %
TOTAL
100%
Rendement actuariel sur base annuelle
(cap.)
Valeur actuelle
271,69 EUR
Rendement sur 1 an
5,29 %
Rendement sur 3 ans
4,35 %
Rendement sur 5 ans
5,48 %
Rendement sur 10 ans
2,80 %
Rendement depuis la fondation
4,21 %
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
Le prospectus, le KIID et les derniers rapports périodiques sont disponibles dans les agences et sur le site web de Société Générale
Private Banking. Société Générale Private Banking est le promoteur
de la sicav et en assure le service financier.
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30/11/2013
31/07/2013
31/03/2013
30/11/2012
31/07/2012
31/03/2012
30/11/2011
Liquidités;
14,29%
Type de titre
•
•
•
•
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31/03/2011
30/11/2010
31/07/2010
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30/11/2009
31/07/2009
31/03/2009
30/11/2008
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31/03/2008
30/11/2007
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30/11/2006
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30/11/2005
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31/03/2005
Appréciation du risque
30/11/2004
30/07/2004
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