Transcript Factsheet

LUX-CROISSANCE
Compartiment
LUX-CROISSANCE 1
SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
La sicav mixte LUX-CROISSANCE investit ses avoirs principalement dans des valeurs mobilières obligataires à revenu fixe, libellées en EURO, ainsi qu'au
maximum 30% en actions internationales cotées sur une bourse officielle.
CHIFFRES CLES
EVOLUTION DES PRIX
VNI (cap.) au 20/04/2015
VNI (dist.) au 20/04/2015
Plus haut de l'année (cap.) au 16/04/2015
Plus bas de l'année (cap.) au 07/01/2015
Volume total du compartiment (en mio)
216.23 EUR
83.84 EUR
217.45 EUR
203.39 EUR
794.58 EUR
RENDEMENTS CUMULES*
YTD (02/01/2015)
sur 1 mois (20/03/2015)
sur 3 mois (20/01/2015)
sur 6 mois (20/10/2014)
sur 1 an (17/04/2014)
sur 3 ans (20/04/2012)
depuis la création (30/01/1992)
* sur la base de la VNI des parts de capitalisation
6.09 %
0.50 %
4.83 %
10.45 %
14.58 %
25.52 %
248.91 %
VENTILATION DU PORTEFEUILLE
Obligations
Actions
Liquidites
Fonds d'investissement
71.3 %
22.4 %
3.9 %
2.4 %
NIVEAU DE RISQUE
0
1
2
3
4
5
6
7
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN OBLIGATIONS
Deutschland 5.5% Ser 00 00/04.01.31
Belgium 4% OLO 66 12/28.03.32
EIB 4.5% EMTN 09/15.10.25
Dev Bank of Japan Inc DBJ 4.75% 07/26.11.27
Banco Santander SA 4.625% Sen 07/04.05.27
3.414 %
2.33 %
2.215 %
1.914 %
1.853 %
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN ACTIONS
Amdocs Ltd
Mondelez Intl Inc
Microsoft Corp
Pfizer Inc
Novartis AG Reg
1.267 %
1.055 %
0.979 %
0.951 %
0.926 %
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU VOLET ACTIONS
Etats-Unis d'Amérique
Allemagne
Suisse
Guernesey
Royaume-Uni
Pays-Bas
France
Autres
47.9 %
10.94 %
8.88 %
5.67 %
5.31 %
5.22 %
3.44 %
12.64 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Devise de référence
Type d'actions
Calcul de la VNI
ISIN (cap.)
ISIN (dis.)
EUR
cap.& dis.
Journalier
LU0035730109
LU0035730950
REMARQUES IMPORTANTES
Les informations sur les frais sont disponibles dans notre brochure "Tarification des instruments financiers" disponible sur notre site www.bcee.lu et en agence.
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être
exclues et ne peuvent entraîner aucune responsabilité pour la BCEE. Les rendements futurs dépendent primordialement des développements des marchés
financiers. Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission de la sicav en vigueur au moment de la souscription et du KIID ("Key Investor
Information Document"), accompagné du dernier rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel. Les actions des sicav
de la BCEE ne peuvent pas être vendues aux US Persons.
Les cours historiques exprimés en devises IN ont été convertis en EUR sur base de la parité fixe.
Chiffres au 20/04/2015
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