Transcript Presentación de PowerPoint

INFORME DE GESTION
SECRETARIA DE HACIENDA
SUTAMARCHAN BOYACA
2012
PREUPUESTO INICIAL 2012
Impuesto Predial
unificado
Sobretasa bomberil
Sobretasa Ambiental
Impuesto de Industria y
Comercio
Avisos y Tableros
Publicidad exterior o
visual
Delineación y urbanismo
Espectáculos públicos
Degüello de ganado
menor
Estampilla Pro cultura
INGRESOS REALIZADOS
Impuesto Predial
unificado
Sobretasa bomberil
Sobretasa Ambiental
Impuesto de Industria y
Comercio
Avisos y Tableros
Publicidad exterior o
visual
Delineación y urbanismo
Espectáculos públicos
Degüello de ganado
menor
Estampilla Pro cultura
0
Estampilla Pro cultura
Degüello de ganado menor
Espectáculos públicos
Delineación y urbanismo
Publicidad exterior o visual
Avisos y Tableros
Impuesto de Industria y…
Sobretasa bomberil
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
PREUPUESTO INICIAL
INGRESOS REALIZADOS
INGRESOS TRIBUTARIOS 2011
INGRESOS TRIBUTARIOS 2012
$626.806.344
$740.248.499
_____________
$113.442.155
SE LIDERO LOS PROCESOS DE RECAUDO DE CARTERA VENCIDA POR
CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO A
100 ESTABLECIMIENTO
80% CANCELARON QUEDANDO A
PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO Y EL 20% SE PASO EL INFORME A
COMERCIALES DE LOS CUALES
LA INSPECTORA MUNICIPAL PARA TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES
.
EJECUCION DE INGRESOS A 19/11/2012
PRESUPUESTO
EJECUCION
SALDO
CODIGO
DENOMINACION
INICIAL
DEFINITVO
INGRESOS
INGRESOS PRESUPUES
CAUSADOS REALIZADOS
TO
EFECTIVO
1 Ingresos
4.345.993.162,00
11 Ingresos Corriente
2.644.651.379,00
111 Tributarios
520.400.000,00
1110000001 Impuesto Predial unificado
165.000.000,00
1110000002 Sobretasa bomberil
3.000.000,00
1110000003 Sobretasa Ambiental
35.000.000,00
1110000004 Impuesto de Industria y Comercio
50.000.000,00
1110000005 Avisos y Tableros
5.800.000,00
1110000006 Publicidad exterior o visual
1.000.000,00
1110000007 Delineación y urbanismo
15.000.000,00
1110000008 Espectáculos públicos
500.000,00
1110000009 Degüello de ganado menor
100.000,00
1110000010 Sobretasa a la gasolina
130.000.000,00
1110000011 Estampilla Pro cultura
35.000.000,00
1110000012 Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106
40.000.000,00
de 2005)
1110000013 Impuesto de transporte a hidrocarburos
40.000.000,00
112 No tributarios
2.124.251.379,00
1121 Tasas
10.000.000,00
1121000001 Publicaciones
2.500.000,00
1121000002 Expedición de licencias y certificados
3.000.000,00
1121000003 Licencias de transporte de ganado
500.000,00
1121000004 Otras tasas
4.000.000,00
1122 Multas y sanciones
500.000,00
1122000001 Multas Varias
500.000,00
5.867.869.864,02 5.867.869.864,02 4.598.475.245,30 1.269.394.618,72
3.021.496.263,91 3.021.496.263,91 2.487.630.283,91 533.865.980,00
659.355.782,91 659.355.782,91 592.778.515,91
66.577.267,00
165.000.000,00 165.000.000,00 170.856.902,00
-5.856.902,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.609.419,00
1.390.581,00
35.000.000,00
35.000.000,00
36.879.986,00
-1.879.986,00
188.026.919,91 188.026.919,91 194.733.875,91
-6.706.956,00
6.098.583,00
6.098.583,00
6.122.283,00
-23.700,00
1.000.000,00
1.000.000,00
43.000,00
957.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10.962.159,00
4.037.841,00
500.000,00
500.000,00
477.000,00
23.000,00
730.280,00
730.280,00
457.920,00
272.360,00
130.000.000,00 130.000.000,00
97.489.231,00
32.510.769,00
35.000.000,00
35.000.000,00
24.153.329,00
10.846.671,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.340.786,14
-340.786,14
40.000.000,00
40.000.000,00
28.153.505,00
11.846.495,00
2.362.140.481,00 2.362.140.481,00 1.894.851.768,00 467.288.713,00
19.459.100,00
19.459.100,00
19.171.917,00
287.183,00
8.246.800,00
8.246.800,00
8.513.700,00
-266.900,00
6.712.300,00
6.712.300,00
7.993.800,00
-1.281.500,00
500.000,00
500.000,00
335.800,00
164.200,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.328.617,00
1.671.383,00
500.000,00
500.000,00
490.000,00
10.000,00
500.000,00
500.000,00
490.000,00
10.000,00
INGRESOS
PENDIENTES
DE COBRO
1.269.394.618,72
533.865.980,00
66.577.267,00
-5.856.902,00
1.390.581,00
-1.879.986,00
-6.706.956,00
-23.700,00
957.000,00
4.037.841,00
23.000,00
272.360,00
32.510.769,00
10.846.671,00
-340.786,14
11.846.495,00
467.288.713,00
287.183,00
-266.900,00
-1.281.500,00
164.200,00
1.671.383,00
10.000,00
10.000,00
252.482.083,30
-157.021.095,09
72.378.515,91
5.856.902,00
-1.390.581,00
1.879.986,00
144.733.875,91
322.283,00
-957.000,00
-4.037.841,00
-23.000,00
357.920,00
-32.510.769,00
-10.846.671,00
340.786,14
-11.846.495,00
-229.399.611,00
9.171.917,00
6.013.700,00
4.993.800,00
-164.200,00
-1.671.383,00
-10.000,00
-10.000,00
105,81%
94,06%
113,91%
103,55%
53,65%
105,37%
389,47%
105,56%
4,30%
73,08%
95,40%
457,92%
74,99%
69,01%
52,10%
70,38%
89,20%
191,72%
340,55%
266,46%
67,16%
58,22%
98,00%
98,00%
1123 Venta de bienes y servicios
16.500.000,00
17.800.000,00
1123000001 Plaza de mercado
12.000.000,00
12.000.000,00
1123000002 Plaza de Ferias
3.000.000,00
3.000.000,00
1123000003 Matadero Municipal
1.500.000,00
2.800.000,00
1124 Rentas contractuales
100.600.000,00
100.600.000,00
1124000001 Alquiler de maquinaria y equipo
100.000.000,00
100.000.000,00
1124000002 Arrendamientos
100.000,00
100.000,00
1124000003 Otras rentas contractuales
500.000,00
500.000,00
1125 Transferencias
1.996.651.379,00
2.223.781.381,00
11251 Transferencias para Libre destino
711.557.509,00
699.261.697,00
112511 Del Nivel Nacional
701.557.509,00
687.405.697,00
1125110001 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General
701.557.509,00
Municipios categorías
687.405.697,00
4, 5 y 6
112512 Del Nivel Departamental
10.000.000,00
11.856.000,00
1125120001 De vehículos Automotores
6.000.000,00
6.000.000,00
1125120002 Degüello de ganado mayor
4.000.000,00
5.856.000,00
11252 Trasferencias para Inversión
1.285.093.870,00
1.524.519.684,00
112521 Del Nivel Nacional
1.285.092.870,00
1.520.954.998,00
1125211 Sistema General de Participaciones
1.285.092.870,00
1.520.954.998,00
1125211001 S. G. P. Educación -Recursos de calidad matricula
104.495.618,00
98.138.497,00
1125211002 S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad
0,00
78.100.000,00
1125211003 Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento
187.623.227,00Básico 323.287.227,00
1125211004 Sistema General Forzosa Inversión en deporte
47.492.650,00
68.410.237,00
1125211005 Sistema General Forzosa Inversión en cultura
35.619.487,00
51.307.677,00
1125211006 Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión 892.649.096,00
875.842.136,00
1125211007 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar17.212.792,00
17.119.019,00
1125211008 Sistema General de Participación para Primera Infancia
0,00
8.750.205,00
112522 Del Nivel Departamental
1.000,00
3.564.686,00
1125221 Sector
1.000,00
3.564.686,00
1125221001 Impuesto al Cigarrillo
1.000,00
3.564.686,00
12 Fondos especiales
1.666.737.783,00
1.737.641.944,45
121 Fondo Local de Salud
1.666.737.783,00
1.737.641.944,45
1211 Con recursos tributarios
500.000,00
500.000,00
1211000001 Juegos de suerte y azar
500.000,00
500.000,00
1212 Sistema General de Participaciones
826.753.092,00
826.753.092,00
17.800.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
2.800.000,00
100.600.000,00
100.000.000,00
100.000,00
500.000,00
2.223.781.381,00
699.261.697,00
687.405.697,00
687.405.697,00
11.856.000,00
6.000.000,00
5.856.000,00
1.524.519.684,00
1.520.954.998,00
1.520.954.998,00
98.138.497,00
78.100.000,00
323.287.227,00
68.410.237,00
51.307.677,00
875.842.136,00
17.119.019,00
8.750.205,00
3.564.686,00
3.564.686,00
3.564.686,00
1.737.641.944,45
1.737.641.944,45
500.000,00
500.000,00
826.753.092,00
4.845.000,00
1.137.000,00
108.000,00
3.600.000,00
4.531.330,00
4.531.330,00
0,00
0,00
1.865.813.521,00
587.605.512,00
574.317.402,00
574.317.402,00
13.288.110,00
5.689.470,00
7.598.640,00
1.278.208.009,00
1.278.208.009,00
1.278.208.009,00
81.782.080,00
78.100.000,00
269.021.627,00
53.828.233,00
40.371.175,00
732.076.769,00
14.277.920,00
8.750.205,00
0,00
0,00
0,00
1.117.225.029,56
1.117.225.029,56
0,00
0,00
554.590.888,00
12.955.000,00
10.863.000,00
2.892.000,00
-800.000,00
96.068.670,00
95.468.670,00
100.000,00
500.000,00
357.967.860,00
111.656.185,00
113.088.295,00
113.088.295,00
-1.432.110,00
310.530,00
-1.742.640,00
246.311.675,00
242.746.989,00
242.746.989,00
16.356.417,00
0,00
54.265.600,00
14.582.004,00
10.936.502,00
143.765.367,00
2.841.099,00
0,00
3.564.686,00
3.564.686,00
3.564.686,00
620.416.914,89
620.416.914,89
500.000,00
500.000,00
272.162.204,00
12.955.000,00
10.863.000,00
2.892.000,00
-800.000,00
96.068.670,00
95.468.670,00
100.000,00
500.000,00
357.967.860,00
111.656.185,00
113.088.295,00
113.088.295,00
-1.432.110,00
310.530,00
-1.742.640,00
246.311.675,00
242.746.989,00
242.746.989,00
16.356.417,00
0,00
54.265.600,00
14.582.004,00
10.936.502,00
143.765.367,00
2.841.099,00
0,00
3.564.686,00
3.564.686,00
3.564.686,00
620.416.914,89
620.416.914,89
500.000,00
500.000,00
272.162.204,00
-11.655.000,00
-10.863.000,00
-2.892.000,00
2.100.000,00
-96.068.670,00
-95.468.670,00
-100.000,00
-500.000,00
-130.837.858,00
-123.951.997,00
-127.240.107,00
-127.240.107,00
3.288.110,00
-310.530,00
3.598.640,00
-6.885.861,00
-6.884.861,00
-6.884.861,00
-22.713.538,00
78.100.000,00
81.398.400,00
6.335.583,00
4.751.688,00
-160.572.327,00
-2.934.872,00
8.750.205,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-549.512.753,44
-549.512.753,44
-500.000,00
-500.000,00
-272.162.204,00
29,36%
9,48%
3,60%
240,00%
4,50%
4,53%
0,00%
0,00%
93,45%
82,58%
81,86%
81,86%
132,88%
94,82%
189,97%
99,46%
99,46%
99,46%
78,26%
143,38%
113,34%
113,34%
82,01%
82,95%
0,00%
0,00%
0,00%
67,03%
67,03%
0,00%
0,00%
67,08%
1212000001 S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad
800.320.397,00
800.320.397,00 800.320.397,00
1212000002 S. G. P. Salud - Salud Publica
26.432.695,00
26.432.695,00
26.432.695,00
1213 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA723.566.135,00
791.931.473,14 791.931.473,14
1213000001 Fosyga enero a diciembre de 2012
723.566.135,00
791.931.473,14 791.931.473,14
1214 Empresa Territorial para la Salud -ETESA
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
1214000001 Empresa Territorial para la Salud -ETESA
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
1215 Aportes Departamentales
103.418.556,00
105.957.379,31 105.957.379,31
1215000001 Circular 007 de enero a diciembre de 2012
103.418.556,00
105.957.379,31 105.957.379,31
13 Recursos de capital
34.604.000,00
1.108.731.655,66 1.108.731.655,66
131 Rendimientos por operaciones financieras
34.601.000,00
43.168.400,07
43.168.400,07
1311 Provenientes de Recursos Libre destinación
26.801.000,00
31.646.417,07
31.646.417,07
1311000001 Provenientes de Ingresos tributarios
26.800.000,00
28.730.232,50
28.730.232,50
1311000002 Provenientes de Ingresos no tributarios
1.000,00
2.916.184,57
2.916.184,57
1312 Provenientes de Recursos de forzosa inversión
7.800.000,00
11.521.983,00
11.521.983,00
1312000001 SGP Régimen subsidiado
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1312000002 SGP Salud publica
1.000.000,00
4.721.983,00
4.721.983,00
1312000003 SGP Agua potable y saneamiento básico
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1312000004 Otras fuentes de forzosa inversión
300.000,00
300.000,00
300.000,00
132 Cofinanciación
3.000,00
172.159.282,00 172.159.282,00
1321 Nacional
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1321000001 Programa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1322 Departamental
1.000,00
172.157.282,00 172.157.282,00
1322000001 Convenio 00000688 - Alimentación Escolar
1.000,00
62.376.040,00
62.376.040,00
1322000002 Convenio 0000155 - Alimentación Escolar
0,00
109.781.242,00 109.781.242,00
1323 Otras entidades
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1323000001 Programa
1.000,00
1.000,00
1.000,00
133 Reservas Ley 819 de 2003
0,00
738.665.137,10 738.665.137,10
1331 Con recuros del SGP
0,00
97.488.119,63
97.488.119,63
1331000001 Agua Potable Y Saneamiento Básico
0,00
84.562.165,50
84.562.165,50
1331000002 Libre destino
0,00
12.925.954,13
12.925.954,13
1332 Con recursos de libre destinacion
0,00
13.312.423,00
13.312.423,00
1332000001 Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de0,00
alimentación6.572.523,00
escolar
6.572.523,00
1332000002 Prevención Y Atención De Desastres
0,00
6.739.900,00
6.739.900,00
1333 Con recursos no ejecutados de las cuentas por pagar
0,00
1.038.212,00
1.038.212,00
532.570.941,00
22.019.947,00
464.375.685,00
464.375.685,00
10.383.777,68
10.383.777,68
87.874.678,88
87.874.678,88
993.619.931,83
44.390.602,68
40.907.600,19
39.557.726,15
1.349.874,04
3.483.002,49
569.324,00
524.676,00
2.151.849,49
237.153,00
55.854.921,46
0,00
0,00
55.854.921,46
41.583.360,00
14.271.561,46
0,00
0,00
738.635.571,20
97.488.119,63
84.562.165,50
12.925.954,13
13.312.423,00
6.572.523,00
6.739.900,00
1.038.212,00
267.749.456,00
4.412.748,00
327.555.788,14
327.555.788,14
2.116.222,32
2.116.222,32
18.082.700,43
18.082.700,43
115.111.723,83
-1.222.202,61
-9.261.183,12
-10.827.493,65
1.566.310,53
8.038.980,51
1.430.676,00
4.197.307,00
2.348.150,51
62.847,00
116.304.360,54
1.000,00
1.000,00
116.302.360,54
20.792.680,00
95.509.680,54
1.000,00
1.000,00
29.565,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.749.456,00
4.412.748,00
327.555.788,14
327.555.788,14
2.116.222,32
2.116.222,32
18.082.700,43
18.082.700,43
115.111.723,83
-1.222.202,61
-9.261.183,12
-10.827.493,65
1.566.310,53
8.038.980,51
1.430.676,00
4.197.307,00
2.348.150,51
62.847,00
116.304.360,54
1.000,00
1.000,00
116.302.360,54
20.792.680,00
95.509.680,54
1.000,00
1.000,00
29.565,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-267.749.456,00
-4.412.748,00
-259.190.450,00
-259.190.450,00
-2.116.222,32
-2.116.222,32
-15.543.877,12
-15.543.877,12
959.015.931,83
9.789.602,68
14.106.600,19
12.757.726,15
1.348.874,04
-4.316.997,51
-1.430.676,00
-475.324,00
-2.348.150,51
-62.847,00
55.851.921,46
-1.000,00
-1.000,00
55.853.921,46
41.582.360,00
14.271.561,46
-1.000,00
-1.000,00
738.635.571,20
97.488.119,63
84.562.165,50
12.925.954,13
13.312.423,00
6.572.523,00
6.739.900,00
1.038.212,00
66,54%
83,31%
64,18%
64,18%
83,07%
83,07%
84,97%
84,97%
2871,40%
128,29%
152,63%
147,60%
134987,40%
44,65%
28,47%
52,47%
47,82%
79,05%
1861830,72%
0,00%
0,00%
5585492,15%
4158336,00%
0,00%
0,00%
1333000001 Construcción de unidades sanitarias para personas con NBI
0,00
1.038.212,00
1.038.212,00
1334 Con recursos de cancelacion de reservas
0,00
8.150.000,00
8.150.000,00
1334000001 Construcción de unidades sanitarias para personas con FBI
0,00
7.450.000,00
7.450.000,00
1334000002 Agua Potable Y Saneamiento Básico
0,00
700.000,00
700.000,00
1335 Con recursos de convenios y cofinanciaciones
0,00
618.676.382,47
618.676.382,47
1335000001 Construcción acueducto rural de las veredas resguardo, ermitaño 0,00
y valle de santo
547.632.587,83
eccehomo
547.632.587,83
1335000002 Mejoramiento vías convenio 014472011
0,00
32.106.632,74
32.106.632,74
1335000003 Construcción y dotación del comedor y el mantenimiento de la cancha
0,00 múltiple38.937.161,90
de la escuela Cañón
38.937.161,90
bajo
134 Superavit
0,00
154.738.836,49
154.738.836,49
1341 Con recuros del SGP
0,00
44.919.638,49
44.919.638,49
1341000001 Educacion - Matricula
0,00
4.777.803,00
4.777.803,00
1341000002 Alimentacion escolar
0,00
77.679,00
77.679,00
1341000003 Agua Potable Y Saneamiento Básico
0,00
38.064.156,49
38.064.156,49
1341000004 Cultura
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1342 Con recuros de destinacion especifica
0,00
52.164.360,00
52.164.360,00
1342000001 Etesa
0,00
735.953,00
735.953,00
1342000002 Rendimientos financieros - regimen subsidiado
0,00
121.232,00
121.232,00
1342000003 Gobernacion - regimen subsidiado
0,00
1.454.234,00
1.454.234,00
1342000004 Rendimientos financieros - salud publica
0,00
21.874,00
21.874,00
1342000005 Estampilla Pro cultura
0,00
21.995.222,00
21.995.222,00
1342000006 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana
0,00
18.430.746,00
18.430.746,00
1342000007 Rendimientos financieros - agua potabel y saneamiento basico 0,00
6.678,00
6.678,00
1342000008 Transporte al crudo
0,00
9.398.421,00
9.398.421,00
1343 Con recuros de convenios
0,00
1.189.213,00
1.189.213,00
1343000001 Convenio interadministrativo 003/03 -Terminación centro de servicios
0,00 educativos 4.231,00
4.231,00
1343000002 Convenio OSCENSA reforestación la Capellania
0,00
11.299,00
11.299,00
1343000003 Gimnasio municipal
0,00
75.000,00
75.000,00
1343000004 Convenio INVIAS 2113
0,00
159.280,00
159.280,00
1343000005 Cofinanciacion cultura
0,00
200,00
200,00
1343000006 OSCENSA - Adecuación infraestructura educativa
0,00
89.996,00
89.996,00
1343000007 Convenio departamento de Boyacà 0211/2009 Construcción unidades
0,00 sanitarias rurales 1,00
1,00
1343000008 Mejoramiento y actualización del SISBEN
0,00
839.819,00
839.819,00
1343000009 Clubes Juvenilles y Prejuveniles
0,00
9.370,00
9.370,00
1343000010 Departamento de Bayacá Convenio de cooperación No. 001563E 0,00
17,00
17,00
1344 Con recuros de libre destino
0,00
56.465.625,00
56.465.625,00
1344000001 Propios de libre destino
0,00
56.465.625,00
56.465.625,00
1.038.212,00
8.150.000,00
7.450.000,00
700.000,00
618.646.816,57
547.632.587,83
32.106.632,74
38.907.596,00
154.738.836,49
44.919.638,49
4.777.803,00
77.679,00
38.064.156,49
2.000.000,00
52.164.360,00
735.953,00
121.232,00
1.454.234,00
21.874,00
21.995.222,00
18.430.746,00
6.678,00
9.398.421,00
1.189.213,00
4.231,00
11.299,00
75.000,00
159.280,00
200,00
89.996,00
1,00
839.819,00
9.370,00
17,00
56.465.625,00
56.465.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.565,90
0,00
0,00
29.565,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.212,00
0,00
8.150.000,00
0,00
7.450.000,00
0,00
700.000,00
29.565,90 618.646.816,57
0,00 547.632.587,83
0,00 32.106.632,74
29.565,90 38.907.596,00
0,00 154.738.836,49
0,00 44.919.638,49
0,00
4.777.803,00
0,00
77.679,00
0,00 38.064.156,49
0,00
2.000.000,00
0,00 52.164.360,00
0,00
735.953,00
0,00
121.232,00
0,00
1.454.234,00
0,00
21.874,00
0,00 21.995.222,00
0,00 18.430.746,00
0,00
6.678,00
0,00
9.398.421,00
0,00
1.189.213,00
0,00
4.231,00
0,00
11.299,00
0,00
75.000,00
0,00
159.280,00
0,00
200,00
0,00
89.996,00
0,00
1,00
0,00
839.819,00
0,00
9.370,00
0,00
17,00
0,00 56.465.625,00
0,00 56.465.625,00