Transcript 網路請購結報講習投影片 - 中山大學主計室

強化內部控制措施宣導
網路請購講習會
主辦:周英君
協辦:陳蕾玉
陳蓮萍
日期:2011/10/14(五)
時間:10:00~10:50網路請購系統講習
10:50~12:00國科會計畫經費講習
地點:理學院國際會議廳
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申請帳號表格
老師申請帳號表格
助理申請帳號表格
進入網路
請購系統
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網路請購相關資訊下載
網路請購講習大綱
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一、網路請購作業環境設定
二、線上請購查詢說明
三、授權及控帳應用
四、常見問題及注意事項
一、網路請購作業環境設定
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 設定IE列印格式
 設定「檢查儲存的畫面是否有較新的版本」
 顯示DPI設定為「一般96DPI」
 安裝條碼字型
 設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能
之程式
 申請使用者代碼 ( 填計畫帳務及預算經費網路查
詢、請購帳號申請表 或請購授權申請書 )
 網路請購相關文件及Q&A
完整請購單
之範例
1.認證編號即
請購人系統登
入之帳號.
2.認證到期日
為取得認證後
遞延2年.
3.到期日空白
即表示尚未取
得認證資格.
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上下邊界文
字未清除.
頁首頁尾
請清成空白
上下邊界文
字未清除.
沒有條碼字型
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沒有調整印表機
列印邊界,資料列
印時無法在A4紙
張範圍內
＊購案編號列
印不完整時請
補上完整購案
編號
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設定IE列印格式
邊界設為0
去除頁首、
頁尾內容
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設定「檢查儲存的畫面是否有較新的版本」
修改設定
內容
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點選此項目
顯示DPI設定為「一般96DPI」
(讓螢幕可完整呈現內容)
使用預設值
一般96DPI
安裝條碼字型
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存好條碼字
型後請打開
控制台->字
型 (3of9
Barcode)
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設定「快顯封鎖程式」並檢查其他封鎖快顯功能之程式
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線上請購查詢說明
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依照請購時間切換
作業年度
二、線上請購查詢說明
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（1）10萬元(含)以上先請購、後核銷：
金額100,000元以上經會會計室及相關主管核准之請
購核銷案件。
（2）1～10萬元以下先請購、後核銷：
金額10,000元至100,000元經相關主管核准之
先請購後核銷案件（不可代墊，代墊需附簽）
（3）1萬元以下：
金額經相關主管核准同時請購核銷案件。
表單：支出憑證粘存單
前三項印出
經費動支申
請表及支出
憑證黏存單
(逕付廠商)
利用共同供應契約
集中採購電子系統
並且付款方式為一
次付清及電子支付
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經費動支申
請表及支出
憑證黏存單
(1萬以上)
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經費動支申
請表及支出
憑證黏存單
(1萬以下)
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人事費申請作業流程:(含主
持費.兼任助理薪資.工讀
金.臨時工資等…)
1.請先至出納組下載印領清
冊.填妥表格
2.至系統登帳.並把購案編號
抄至印領清冊上
1萬元以上請購案
需先申請後核銷
暫付申請需做後
續報銷.(轉正或
歸墊)
出差旅費登帳有
二種方式 (含
國內.國外)
二.
1.先至表單下載出差旅費報告
表.填妥表格.
2.至系統登帳.並把購案編號
抄至出差旅費報告表上
一.直接在系統上
輸入各明細.
自動產生出差
旅費報告表.
新增請購編輯畫面
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請依序輸入計
畫編號.經費用
途.科目.金額
請購時不需
選擇此處計
畫編號
當品名總價因分
攤或分期等因素
與經費金額不相
符時可勾選此項
存檔.
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受款人為廠商者代碼即廠商統
一編號,個人者為身分證字號
二、線上請購查詢說明
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（4）零用金：
輸入之科目幾筆即印幾張對應之黏存單,以供粘貼
金額10,000元（含）以下之請購核銷案件。零用
金請先加總相同會計科目之彙總金額.(即相同會
計科目只需輸入一筆).再依序輸入經費用途.金額
等.系統會依單據.
表單：零用金支出彙總表.零用金支出憑證粘存單
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零用金請先整理單據,將相同
會計科目加總.彙整金額.(系
統上相同科目只需輸入一筆).
再依序輸入經費用途.金額等.
零用金第1列請擇
要加註購買之品名
項目等,切勿只填
詳如附件,以利日
後查核對帳用.
零用金列印表單
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二、線上請購查詢說明
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（5）暫付申請：
有關借支（暫付款）作業程序如下：
（a）借支時請於網路請購系統點選「暫付申
請，選取動支經費科目、計畫代號及金額。
表單:「預借經費陳核表」。
（b）暫付款轉正核銷時，請於網路請購系統
選購案管理，點選「原購案編號」辦理核銷，
印出轉正核銷單，將原始憑證（發票、收據
等）粘貼於支出憑證單上，再將轉正核銷單
置於最上面一張，遞交會計室承辦人審核及
轉正。(轉正時單據為印領清冊或出差旅費
報告表..方式亦同)
二、線上請購查詢說明
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（c）暫付款歸墊核銷時，請於網路
請購系統購案管理，點選「原購案
編號」辦理核銷，印出歸墊核銷單，
粘貼於預借剩餘款(或暫付款)繳回
通知單上，並將歸墊核銷單置於最
上面與現金一起遞交出納組承辦人
辦理。
預借經費陳核表單
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國內差旅費報告表登錄畫面
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出差天數.一列
即為一天.身分
證號及姓名欄
位此二欄需鍵
同出差人資料.
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購案管理(請購修改.刪除.報銷等後續處理)
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購案查詢(可查所有請購資料)
計畫收支明細表
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三、授權及控帳應用
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選擇授權
的計畫
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授權給使
用者的代
碼(帳號)
授權可查
詢計畫所
有收支狀
況
備註授權狀
態以利日後
查核
選定表示計畫
全部經費皆可
使用.不限用
途別
可指定授
權請購金
額額度
可增加或減
少授權金額
查詢被授權者授權及請購明細
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查詢所有授權狀態
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計畫收支明細表
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四、常見問題及注意事項
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 審核常見問題:
(１)1萬元以上動支申請審核通過後，結報時未上
網報銷。
(２)暫付申請審核後，轉正及歸墊時未上網核銷。
(３)用途未說明或品名只填詳如附件。（系統會
自動帶受款人及第一項品名當摘要，用途請自行
填入）
(４)申請人事差旅工讀金等項目摘要註明清楚
（例:100.10 周小君等4人兼任助理薪資) 。
（５）會計科目未填入或錯誤。
（６）使用他人授權金額卻未上網動支結報
四、常見問題及注意事項
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一般常見問題:
(１)沒有條碼。
(２)未將列印邊界設0，頁首頁尾未清
空導致資料無法容納為一頁。
(３)封鎖快顯視窗。
(４)顯示卡ｄｐｉ設定比［一般９６
ｄｐｉ大］金額等欄位被截掉無法
顯示 。
會計科目輸入之注意事項：
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會計科目共8碼前4位為四級科目，後3位
為七級科目 例:5132-321，在系統定義
為此費用歸屬於國科會建教合作成本裡
的辦公（事務）用品.
請謹慎選擇相對應於經費之會計科目，
如對會計科目有疑慮請逕行參考首頁網
路請購相關資訊5.會計科目與報帳預算
代碼對照表及常用之作業基金適用用途
別科目
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會計科目對照表
四、常見問題及注意事項
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 五、因應網路請購系統作業及減少資源浪費，
請各單位配合下列事項辦理經費核銷：
 （1）各項經費動支均應透過網路請購系統辦
理。
 （2）本系統關於受款人管理，廠商以統一編
號為其受款人代碼，個人係以其身分證字號為
其受款人代碼。
 （3）為應系統作業需要，請列印有條碼之表
單。下載條碼字型後請至控制台->字型->檔案
->安裝新字型
四、常見問題及注意事項
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 （4）多筆經費來源辦理同一請購案，請依各
經費來源分別辦理請購，並以分攤經費最多者
列印出請購單，其餘分攤經費來源明細請逐筆
填入該請購單（含計畫代碼及請購單編號等），
請修正請購單總金額並簽章。
 （5）如有系統操作疑義，請參考會計室首頁
網路請購資訊。帳務疑義請洽會計室各承辦人
員。
國立中山大學會計室
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