Transcript Ejecución y liquidación de transferencias - BVPAD

EJECUCION Y LIQUIDACION DE TRANSFERENCIAS
FINACIERAS 2013
Dirección Nacional de Proyectos Especiales
Instituto Nacional de Defensa Civil
Fecha: 24/01/2013
PROCESO DE TRANSFERENCIA
Ficha Técnica aprobada por:
DGPI – MEF
INDECI
Comunica al INDECI
INDECI solicita al MEF la
Transferencia de recursos
financieros
INDECI solicita al MEF la
Transferencia de recursos
financieros
MEF mediante Decreto
Supremo transfiere los
recursos al INDECI.
MEF mediante Decreto
Supremo transfiere los
recursos al INDECI.
INDECI mediante R.J.
transfiere a la U.E.
Emite y entrega Cheque
INDECI mediante R.J.
transfiere a la U.E.
Emite y entrega Cheque
EJECUCION (1)
LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ:
1. Remitir un Oficio a la Oficina de Endeudamiento y Tesoro Publico del
Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando la apertura de cuenta
para Donaciones y Transferencias adjuntando copia de:
- Convenio de Control y Seguimiento
- Resolución Jefatural de transferencia del INDECI.
La Oficina de Endeudamiento y Tesoro Publico – MEF, en un plazo de
06 a 10 días hábiles deberá dar respuesta indicando el CODIGO para
la apertura de la cuenta en el Banco de la Nación.
Nota.- Este ítem se realiza sólo en caso de no tener cuenta de
donaciones y transferencias.
MODELO DE OFICIO DIRIGIDO AL MEF:
OFICIO Nº
Lugar, 18 de Enero del 2013
- 2013
Señor
Director General de Endeudamiento y Tesoro Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima.Asunto : Solicita Autorización para Apertura de Cuenta Corriente..
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo a nombre de la Municipalidad que represento, y a la
vez solicitarle la Apertura de Cuenta Corriente, para la transferencia Financiera del Convenio Marco con el
Instituto Nacional de Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° XXXX-2013-EF y la Resolución
Jefatural N°xxxx-2013- INDECI, por emergencia para el alquiler de maquinaria pesada para recuperar la
transitabilidad de trochas carrozables afectados y dañados por las intensas lluvias presentadas entre el 09,10
y 11 de Enero 2013, en las localidades de xxxxxxxxxxxx
SEDE BANCARIA
: Lugar - Banco de la Nación.
RUBRO
: 13 Transferencias y Donaciones
TIPO DE RECURSO
: “D”
Para dicho fin adjunto copia del Convenio, y Resolución Jefatural INDECI.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima
personal.
Atentamente
SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE
EJECUCION (2)
2. Designar un coordinador ante el INDECI
3. Presentar el Cronograma de Ejecución (actualizado) por cada F.T. aprobada:
Actividad ó PIP de Emergencia. (Anexo 2)
4. Presentar mensualmente el avance físico y financiero realmente ejecutado,
resumen detallado de todos los procesos. (Anexo 3)
5. En caso que no haya ejecución física y/o financiera: justificar o devolver
íntegro de los recursos.
6. En caso de retraso de ejecución, podrán solicitar Ampliación de Plazo
siempre que el global no exceda los 06 meses.
7. Para los procesos de selección del R.L.C.E.
ANEXO Nº 2
RESERVA DE CONTINGENCIA 2013
CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD / PIP DE EMERGENCIA (*)
Unidad Ejecutora
Sector/Región:
Monto Total
Transferido:
Decreto Supremo N°
Nombre de la Actividad
Monto Transferido
para la Ficha Técnica
ó PIP de Emergencia (**)
ITEM
RUBROS/PARTIDAS Y SUB PARTIDAS
Fecha de
Inicio
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
I
Proceso de Ejecución Administrativa
II
Proceso de Ejecución Física
III
Remisión del Informe Final y/o Resolución de Liquidación y Ficha Técnica de Ejecución Final de Actividad / PIP de Emergencia al INDECI
Firma y Sello del Funcionario que
suscribió el Convenio
Firma y Sello del Responsable del Area
Técnica de la Unidad Ejecutora
Firma y Sello del Responsable
del llenado del Formato
Fecha de
Finalizacion
ANEXO 3
RESERVA DE CONTINGENCIA 2013
CUADRO RESUMEN DE AVANCE MENSUAL DE EJECUCION DE ACTIVIDAD / PIP DE EMERGENCIA
SECTOR / REGIÓN:
UNIDA D EJECUTORA :
DECRETO SUP REM O N°
M ONTO DE TRA NSFERENCIA :
D E LA F IC H A T E C N IC A
F i cha
T écni ca
N°
D E L C O N T R O L Y S E G UIM IE N T O
Ubic a c ió n
N o m bre de la A c t iv ida d /
P IP de E m e rge nc ia
P ro v inc ia
/ D is t rit o
M ES DE A VA NCE Y A ÑO:
M ODA LIDA D DE EJECUCIÓN:
M o nt o
P la zo de A pro ba do
E je c uc ió n
S/ .
( e n d.c .)
Lo c a lida d
( 1)
A v a nc e A dm inis t ra t iv o
(Si / N o )
I
II
III
IV
A v a nc e F í s ic o E je c ut a do
A v a nc e E c o nó m ic o E je c ut a do
A v a nc e
A nt e rio r
( S / .)
A v a nc e
A c t ua l
( S / .)
A v a nc e
A c um ula do
( S / .)
% A v a nc e
F í s ic o
A c um ula do
A v a nc e
A nt e rio r
( S / .)
A v a nc e
A c t ua l
( S / .)
A v a nc e
A c um ula do
( S / .)
(2)
% A v a nc e
E c o no m ic
o
A c um ula d
o
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
S a ldo s
( S / .)
( 1) - ( 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
0.00
T OT A L
Avance Adm inistrativo
En proceso de selección
I
En proceso de liquidación
II
Actividad/Obra liquidada
III
Pendiente devolución de saldo
IV
Lugar y Fecha del Repo rte: __________________________________________________
Firma y Sello del Responsable del
Firma y Sello del Funcionario que
llenado del Formato
suscribió el Convenio
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
0.00
LIQUIDACION
AI culminar la Actividad o PIP de Emergencia, la Unidad Ejecutora
deberá:
1. Elaborar el Informe Final o Informe de Liquidación, describiendo la
ejecución física y administrativa
2. Efectuar la conciliación contable luego de haberse realizado todos los
pagos. Debe asegurarse si existe saldos o no para su devolución al Tesoro
Público.
3. Aprobarlo, indicándose las metas y costos alcanzados en la ejecución sólo
de los recursos transferidos por el INDECI.
Para PIP de Emergencia: Resolución de Liquidación (Obligatorio)
Para Actividad de Emergencia: Informe del Área Técnica
correspondiente que apruebe la Actividad (Obligatorio)
LIQUIDACIÓN (2)
4. Efectuar la devolución de saldos al Tesoro Público - Banco de la
Nación, de ser el caso. Debe generarse en el SIAF el formato T6 y
luego efectivizar el deposito ya sea en cheque o en efectivo
5. Si no se ha ejecutado la Actividad o PIP de Emergencia efectuar la
devolución del íntegro de los recursos al Tesoro Público en formato
T6 del SIAF, debiendo presentar un informe explicando los motivos.
6. Elaborar la Ficha Técnica de Informe de Ejecución (Anexo 4).
7. Remitir al INDECI la siguiente documentación:
a) Resolución de Liquidación o Informe de Aprobación.
b) Expediente de Liquidación o Informe Final que describa la
ejecución física y administrativa.
c) Copia del voucher de devolución de saldos al Tesoro Público.
d) Ficha Técnica de Ejecución (Anexo 4).
Para el caso de Actividades de Emergencia
ANEXO 4
RESERVA DE CONTINGENCIA 2013
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
FICHA TÉCNICA DE INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
(Esta Información tiene carácter de Declaración Jurada bajo responsabilidad y deberá ser remitida al concluir la Actividad )
INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD APROBADA POR INDECI
I.
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
II.
N° DE CONVENIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS
III. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para el caso de PIP de Emergencia
ANEXO 4
FICHA DE EJECUCIÓN DEL PIP DE EMERGENCIA
[La información registrada en esta Ficha de Ejecución de PIP de emergencia tiene carácter de Declaración Jurada]
CÓDIGO DEL PIP DE EMERGENCIA
I. NOMBRE DEL PIP DE EMERGENCIA
II. ENTIDAD PÚBLICA
2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD DEL SECTOR
PÚBLICO QUE PRESENTÓ EL PIP DE
EMERGENCIA A LA DGPI
III. UNIDAD EJECUTORA
3.1. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Corresponde a las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tiene a su cargo la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, así como a las Empresas
del Sector Público No Financiero que ejecutan Proyectos de Inversión Pública (artículo 8° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto
Supremo N° 102-2007-EF).
LIQUIDACIÓN (3)
8. Solo en caso de ejecución de PIP de Emergencia, remitir al MEFDGPI la siguiente documentación:
a) Resolución de Liquidación.
b) Ficha de Informe de Ejecución del PIP.
c) Copia del voucher de devolución al Tesoro Público.
9. Para la liquidación de transferencias financieras relacionadas con
la actividad agropecuaria, se deberá remitir además el Padrón de
Beneficiarios, indicando nombre, DNI, firma, cantidad de
insumos entregados, lugar, etc.
10. Remitir al OCI copia de los documentos de Liquidación para las acciones
de control posterior.
LIQUIDACIÓN (4)
11. La U.E. deberá cautelar todos los documentos que sustente la
Ejecución y liquidación de la transferencia financiera.
12. Cualquier trasgresión de las Directivas, el INDECI y/o la U.E.
comunicará al OCI ó a la Contraloría General de la República
para la determinación de las responsabilidades y sanciones.
Gracias por su atención
Dirección Nacional de Proyectos Especiales
[email protected]
Teléf. 225-9898 Anexo 5409
RPM:Fecha:
#705898
24/01/2013