Transcript nasabah
NASABAH TELLER Aplikasi Deposito DEPOSITO AUDIT/KONTROL Tunai: Periksa Aplikasi Not Tunai (Debt Rek): •Periksa Aplikasi •Cek TTD •Limit Aplikasi Deposito OK Not OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Teller Tiket Dtk Bilyet Deposito Aplikasi Deposito Bilyed Deposito (Formulir Rangkap Deposito) Tanda tangn Pejabat : Lembar kontrol Jurnal Aplikasi Deposito File Jurnal Refrising Register FLOW CHART DEPOSITO File Konfirmasi Nasabah File FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH Bukti Setoran TELLER ENTRY Periksa Hitung Perinci OK Limit Bukti Nasabah Buku Tabungn Teller’s Stamp Teller’s Copy Setoran Asli Teller Proof Jurnal Transaksi File TCY Cetak Buku FLOW CHART SETORAN TUNAI NASABAH TELLER • House CH • Slip Trk •House CH •Slip Trk ENTRY Periksa Waskat Cek TTD Limit Bayar NO OK Not OK OK Profit Limit Teller’s Stamp •Warkat •Slip Jurnal Transaksi Siapkan Uang Bayar Buku Tabungan OK Cetak Buku FLOW CHART TRANSFER NASABAH TELLER DEPOSITO AUDIT/KONTROL Tunai: •Periksa Aplikasi •Hitung Uang •Perincin Aplikasi Transfer Not Tunai (Debt Rek): •Periksa Aplikasi •Cek TTD •Limit Aplikasi Transfer Not OK OK Not OK OK Proof Limit Bukti Nasabah Teller’s Stamp Aplikasi Transfer Debt Kredit Aplikasi Asli Teller Copy Teller Proof File TCY Buku Tabungan Jurnal Transaksi Jurnal Transaksi • Buat CN Bila I Wilayah kliring • Fax/telex bila ada cabang Cetak Buku File •Bukti Fax •Bukti CN NASABAH Slip Setoran Dan Warkat Bukti Nasabah TELLER KLIRING LEMBAGA KLIRING Periksa Slip Periksa Warkat Teller Stamp Teller Copy File TCY Slip Setoran Dan Warlat Warkat Jurnal Transaksi CN DN (Out Going KLG) •Cek Warkat •Cek TTD •Cek Saldo Warkat CN DN (In Going KLG) OK Not OK FLOW CHART KLIRING Jurnal Transaksi Not OK •Tolak KLG •Warkat DN •Tolak KLG •Warkat DN Jurnal Transaksi •Alasan Penolakan •Warkat •Alasan Penolakan •Warkat Tolakan Out Going KLG (Saldo Not OK) Kliring II TUGAS KE-2. • Kirimkan melalui blog saudara, flow chat e-Banking dari bank Syariah. • Jika flow chat transaksi sejenis sudah dikirim oleh 3 teman saudara, maka saudara harus ganti flow chat yang lain. • Saudara juga bisa melakukan koreksi flow chat yang sudah ada sekiranya ada perbedaan implementasi di lapangan.