Transcript flow-chart-operasional

FLOW CHART DEPOSITO
Nasabah
Teller
Aplikasi
Deposito
Tunai :
• Periksa
Aplikasi
Deposito
Audit/Kontrol
Non Tunai
(Debet Rek) :
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit
Aplikasi
Deposito
Not OK
OK
Not OK
Proof Limit
Bukti
Nasabah
Teller’s Stamp
Aplikasi
Deposito
Teller
Bilyet
Deposito
(Formulir Rangkap
Deposito)
Tiket Dtk
Bilyet
Deposito
Td Tgn Pejabat
FRD : Lembar Kontrol
Jurnal
File
TCY
FRD : Lembar
Jurnal
FRD :
• Refrising
• Register
File
Aplikasi Deposito
FRD : Konfirmasi Nasabah
File
FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH
Bukti
Setoran
TELLER
ENTRY
• Periksa
• Hitung
• Perinci
OK
Limit
Bukti
Nasabah
Teller’s Stamp
Teller’s Copy
Teller Proof
Buku
Tabungan
File
TCY
Setoran Asli
Jurnal
Transaksi
Cetak Buku
FLOW CHART SETORAN TUNAI
NASABAH
TELLER
• Periksa waskat
• Cek TTD
• Limit Bayar
• House CH
• Slip Trk
• House CH
• Slip Trk
ENTRY
NO
OK
Not OK
Proof Limit
Bukti
Nasabah
Teller Stamp
• Warkat
• Slip
Jurnal
Transaksi
Siapkan Uang
Bayar
Buku
Tabungan
OK
Cetak Buku
FLOW CHART TRANSFER
Nasabah
Teller
Deposito
Audit/Kontrol
Tunai :
• Periksa Aplikasi
• Hitung Uang
• Perincian
Aplikasi
Transfer
Non Tunai
(Debet Rek) :
• Periksa Aplikasi
• Cek TTD
• Limit
Aplikasi
Transfer
Not OK
OK
Not OK
Proof Limit
Bukti
Nasabah
Teller’s Stamp
Aplikasi
Transfer
Aplikasi Asli
Teller Copy
Jurnal
Transaksi
Jurnal
Transaksi
Teller Proof
Bilyet
Deposito
Buku
Tabungan
• Buat CN bila
1 wil. kliring
• Fax/telex bila
ada cabang
File
TCY
Cetak Buku
(Bila Debet Rek)
File :
• Bukti Fax.
• Bukti CN
FLOW CHART KLIRING
Nasabah
Teller
Slip Setoran
Dan Warkat
• Periksa Slip
• Periksa warkat
Bukti
Nasabah
Teller’s Stamp
Teller Copy
File
TCY
Kliring
Lembaga Kliring
Slip Setoran
Dan Warkat
Warkat
CN
DN
(Out Going KLG)
Jurnal
Transaksi
• Cek Warkat
• Cek TTD
• Cek Saldo
Warkat
CN
DN
(In Coming KLG)
OK
Not OK
Jurnal
Transaksi
Not OK
• Tolakan KLG
• Warkat DN
• Tolakan KLG
• Warkat DN
Jurnal
Transaksi
•Alasan Penolakan
• Warkat
• Alasan Penolakan
• Warkat
• Tolakan KLG
• Warkat DN
FLOW CHART PENGISIAN KAS KECIL
User Kas Kecil
Bagian Kas Kecil
Tiket Debet
Mo/Pimpinan
Tiket Debet
Legalitas/Proof
Rp
Uang
Di
Dox
Ble Petty
Cash
Arsip
Kas/Teller
Tiket Debet
Proses
Pencairan
Uang
FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil
Bagian Kas Kecil
Mo/Pimpinan
• UDK
• BDD
•Biversing
• UDK
• BDD
•Biversing
Legalitas
• UDK
• BDD
•Biversing
Proses dan
Pengeluaran
Uang
Rp
• Cn dr Bk
• PC
• Rives
Proses dan
Pembelanjaan
Uang
Nota/uang
dikembalikan
Kurang
/T
Kas/Teller
FLOW CHART PENGAMBILAN KAS KECIL
User Kas Kecil
Bagian Kas Kecil
Mo/Pimpinan
Kas/Teller
Kurang
/T
Rp
Proses
Jurnal
Harian
• Tiket2
• Bk.PR
• Bk. PC
• Tiket2
• Bk.PC
Legalitas
• Tiket2
Proses RA
(Control)
Laporan