Transcript 2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft)

Előadó:
Dr. Kocsis
István
vezérigazgató
Budapest, 2010. december 6.
A BKV Zrt. szerepe Budapest közlekedésében
•
•
•
•
•
•
Alapterület:
525 km2
Lakosság:
~1.815.000 fő
Napi helyváltoztatások száma:
~2.800.000 közforgalmú
közlekedéssel
Megállóhelyek: 5.015 db
Modal split: ~ 55% (közforg.
közlekedés aránya)
Teljesítmények:
5.361.000 ezer utaskm/év
21.552.000 ezer fhkm/év
Vonalak összesen:
autóbusz:
villamos:
trolibusz:
HÉV:
metró:
301
245
30
15
4
3
1
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló a
budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
2
A BKV Zrt. az elsők között
2010 – Kiváló Magyar Tartalom
13
Az ágazatok szerepe a BKV Zrt-n belül
(2009-es adatok alapján)
Hálózathossz
9%
3%
13%
6%
69%
Autóbusz
Trolibusz
Villamos
HÉV
Metró
Az adatokból látható, hogy a metróhálózat
egységére 12-szer akkora utaskilométer
teljesítmény jut, mint a várost átszelő-behálózó
autóbusz hálózatra.
Más szavakkal: a BKV teljes hálózatának 3%-án
realizálódik az utas szállítás 22%-a.
38193
40000
Utaskm
35000
UTASKM
30000
HÁLÓZATHOSSZ
25000
20000
22%
15000
10000
5825
3220
5000
4260
M
et
ró
H
ÉV
ill
am
os
V
us
z
bu
sz
0
ut
ó
4%
A
17%
2870
Tr
ol
ib
49%
8%
4
2010. évi üzemi és mérleg szerinti eredmény várható
alakulása (millió Ft)
Az üzemi eredmény várhatóan a tervezett szintnél
kedvezőtlenebbül teljesül – a menetdíjbevételek
elmaradása miatt
2009. év tény
2010. évi terv
Üzemi eredmény
Mérleg szerinti eredmény
2010. év várható
3 828
1 498
-3 758
-3 655
-16 681
-23 525
• A mérleg szerinti veszteség kedvezőbb alakulásának oka a várhatóan alacsonyabb kamatráfordítások és a
pénzügyi bevételek között szereplő (nem realizált) árfolyamnyereség.
5
2010. évi üzemi bevételek várható alakulása (milliárd
Ft)
Az üzemi bevételek összességében 16,6 %-kal magasabbak a bázisidőszaki értéknél,
de a tervezett szinttől elmaradnak.
Bázis időszak (2009. év)
Mrd Ft
2010. év terv
51,5
50,6
48,8
2010. év várható adatok
32,2
32,2
32,2
16,5
16,9
15,8
17,4 17,4
4,2
6,1 5,1 4,8
5
5
0
Menetdíjbevétel
Árkiegészítés
Állami normatív
támogatás
Egyéb üzemi
bevételek
Fővárosi
működési
támogatás
4,3
4,1
0
Állami támogatás
Egyéb
• A menetdíjbevételnél a realizálási % 2009. óta folyamatosan csökken.
• Az állami támogatás 3. részlete a tervezettől eltérő ütemben érkezik.
6
A 2010. évi várható üzemi bevételek megoszlása (%)
Az üzemi bevételek szerkezeti összetétele jelentősen megváltozott.
normatív állami
támogatás
25,1%
árkiegészítés
12,3%
menetdíjbevétel
38,1%
egyéb
7,0%
Fővárosi
működési
támogatás
3,9%
Állami
támogatás
13,6%
• A menetdíjbevétel aránya csökkent az előző évekhez képest.
7
2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd
Ft)
Az üzemi ráfordítások összességében megegyeznek a bázis időszaki értékkel, de 1,2 %-kal
a tervezett szint alatt maradnak.
Bázis időszak (2009. év)
60,7 59,9 59,9
52,1
2010. év terv
53,7 53,9
2010. év várható adatok
2010. évi várható üzemi ráfordítások alakulása (milliárd Ft)
15,5 15,6 15,7
2,3
Anyagjellegű
ráfordítások
Személyi jellegű
ráfordítások
ÉCS
2,6
3,9
3,5
3,5
0,8
Egyéb üzemi
ráfordítások
Aktivált saját
teljesítmény
• Az egyéb üzemi ráfordítások értéke a tervezett metrókocsi értékesítés elmaradása miatt
alacsonyabb a tervezettnél.
8
A 2010. évi várható üzemi ráfordítások megoszlása (%)
Az üzemi ráfordításoknak mintegy fele a személyi jellegű ráfordítás.
energia
15,3%
igénybevett
szolgáltatás
14,7%
anyagköltség
7,0%
személyi jellegű
ráfordítás
47,3%
értékcsökkenési leírás
12,4%
egyéb
3,4%
9
A 2010. évi várható üzemi és pénzügyi ráfordítások
fedezetének megoszlása (%)
normatív állami
támogatás
24,3%
egyéb
7,4%
árkiegészítés
11,9%
Fővárosi működési
támogatás
3,8%
Állami támogatás
13,2%
menetdíjbevétel
36,8%
fedezetlen rész
2,6%
10
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2009.
11
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és támogatása 2009.
12
Társasági teljes munkaidős átlagos várható állományi
létszám (fő)
Bázis időszak (2009. év)
2010. év terv
2010. év várható adatok
4726
2224
2178
Szellemi
4763
4980
5167
5198
4697
2202
Fizikai jv. nélkül
Járművezetés
• A teljes munkaidős átlagos állományi létszám összességében 12 097 fő, az Üzleti Tervnél 11 fővel
alacsonyabb.
13
2010. évi személyi jellegű ráfordítások várható alakulása
(millió Ft)
A személyi jellegű ráfordítások összességében a tervezett szinten alakulnak.
Bázis időszak (2009. év)
2010. év terv
2010. év várható adatok
40 043 39 557 39 557
14 709
5 860
Bérköltség
6 957
13 735 13 735
6 957
Személyi jellegű egyéb
kifizetések
Bérjárulékok
14
A BKV Zrt. hitel- és adósságállományának változása
(millió Ft)
Hitel- és kölcsönállomány
Adósságállomány
81 154
79 282
77 990
76 252
73 529
69 080
2009. XII. 31. tény
2010. XII. 31. Üzleti Terv
2010. XII. 31. várható
15
Műszaki állapotok 1.
33,8
(év)
35
29,9
31,5
30
Tervezett
élettartam:
•Autóbusz 15 év
•Trolibusz 20 év
•Villamos 30 év
•Metró 30 év
•HÉV 30 év
25
19,6
17,1
20
15
10
5
0
Autóbusz
Trolibusz
Villamos
Metró
HÉV
16
Műszaki állapotok 2.
(%)
60
52
48
45
50
45
41
Az 50 %-os műszaki
állapot az elfogadható alsó
határérték.
40
35
26
30
20
10
0
V
út
as
ya
ál
p
i
Á
m
ra
s
tá
le lá
Á
m
ra
ító
ak
l
a
át
om
al
g
r
Fo
s
tá
yí
n
á
ir
s
zlé
ö
vk
Tá
U
ás
at
t
oz
ék
j
stá
ta
G
et
sz
é
ép
17
Járművek átlagéletkora és kilométertelítettsége
18
Utóbusz állomány korösszetétele
19
Infrastruktúra elemek műszaki állapota
20
Állapotok hatása a szolgáltatás
színvonalára
35000 db
400 db
32955 db
350 db
30000 db
334 db
24686 db
25000 db
300 db
280 db
250 db
18743 db
20000 db
218 db
207 db
200 db
13340 db
15000 db
152 db
12202 db
150 db
146 db
13309 db
10000 db
100 db
5000 db
50 db
db
db
2005.
2006.
2007.
Jármű okú menetkimaradások
2008.
2009.
2010.09.30
Infrastruktúra okú menetkimaradások
21
Az energiafelhasználás helyzetéről
Várható megtakarítás 874 886 eFt a 2009. évi
tényhez képest
2010. évi energia terv: 19,6
milliárd Ft (amely várhatóan
75
millió
Ft-os
megtakarítással
tartható),
2009.
évi
tény
energiaköltséghez viszonyítva
a csökkenés 900 millió Ft. A
költség csökkenés okai közül
a
legfontosabb
a
közbeszerzési eljárások során
elért árcsökkentés.
20 358 054
20 400 000
20 200 000
Várható megtakarítás 75 508 eFt a 2010. évi
tervhez képest
20 000 000
19 800 000
19 558 676
19 483 169
19 600 000
19 400 000
19 200 000
19 000 000
2009. évi tény (eFt)
2010. évi terv (eFt)
2010. évi tény + várható
(eFt)
22
EU-s projektek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1-3-as villamos vonalak felújítása és hosszabbítása
Villamos és trolibusz járműbeszerzés
Rákoskeresztúri buszkorridor kialakítása
Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása
Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése
17-es villamos vonal rehabilitációja
Észak-déli regionális gyorsvasút kiépítése
M2 vonal és a gödöllői HÉV összekötése és a HÉV vonal
rekonstrukciója
42-es villamos vonal felújítása és hosszabbítása
European Bus System of Future (EBSF – Európai Jövő Busz
Projekt) autóbusz projekt
Autóbusz járműbeszerzés
HÉV járműbeszerzés
23
BKV-s (BKK-s) projektek
• HÉV vonalak általános
állapotjavítási programja (NKH
műszaki engedélyekhez kötötten)
• Villamos pályák állapotának
javítása – korlátozások
megszüntetése
• M3 vonal rekonstrukciója és
meghosszabbítása
• M3 járműcsere/felújítás is indokolt
24
A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt
Célok és eszközök
A Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer fejlesztése és korszerűsítése
Célok
•
•
A közösségi közlekedési információk rendszerszemléletű begyűjtésével, feldolgozásával,
értékelésével és hasznosításával biztosítja a közösségi közlekedési rendszerek
versenyképességének jelentős javulását.
A közlekedési infrastruktúra és a járműpark fejlesztéséhez képest lényegesen kisebb
beruházással biztosítja a meglévő járműpark hatékonyabb működtetését, és az utasok
színvonalasabb és kiszámíthatóbb kiszolgálását.
Eszközök
•
Műholdas jármű-helyzetmeghatározó rendszer (GPS)
•
Új forgalomirányító rendszer és diszpécserközpont
•
Dinamikus utastájékoztató rendszer
•
Jelzőlámpa-befolyásolás
•
Adat- és beszédkommunikáció
Terjedelem
•
A BKV Zrt. villamos-, trolibusz- és autóbusz-hálózata
25
A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt
Adatok
A projekt bekerülési
költsége:
6.648.583.280 Ft
Önrész:
2.656.969.487 Ft
Támogatásintenzitás:
60 %
Telepítendő eszközök
Forgalomirányítás, járműfedélzeti eszközök
2295 járművön
Közterületi kijelző
257 megállóhelyen
Járműfedélzeti kijelző
2024 új kijelző eszköz
Diszpécserközpont kialakítása
32 munkaállomás
Adat- és beszédkommunikációs hálózat
Budapest + agglomeráció
Telephelyi adatkommunikáció
14 telephely
Jelzőlámpa befolyásolás
30 csomópont
26
A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt
Elemek
Diszpécseri
munkaállomások
rádiórendszer
mobil eszközök
szerverközpont
jármű
jelzőlámpa
befolyásolás
megállóhely
járművek
telephelye
27
A forgalomirányítás megújítása: FUTÁR projekt
Elvárt eredmények
•
Tömegközlekedési járművek előnyben részesítése a jelzőlámpás csomópontokon


•
Kedvezőbb forgalomfelügyeleti és -beavatkozási feltételek  Javuló menetrendszerűség
Forgalmi tervezés: több és pontosabb adat a járművek közlekedéséről


•
 A tömegközlekedés versenyképessége javul
 A szolgáltató költségei csökkennek
Forgalomirányítás

•
Utazási idő csökken
Keringési idő csökken  Járműigény csökken
Javuló elszámolhatóság
Megtakarítási lehetőségek tárhatók fel
Dinamikus utastájékoztatás




Gyorsabb információtovábbítás (valós idejű információk)
Pontosabb információk
Javuló megbízhatóság
Szélesebb körű tájékoztatás
 Mindig tudható, hogy a járművek honnan hová közlekednek
 Mindig tudható, mikor érkezik a jármű a megállóba
 Ha a jármű nem érkezik meg, mindig tudható, miért. Alternatív utazási javaslat adható.
A FUTÁR szolgáltató-független, térben kiterjeszthető, integrált informatikai rendszer.
28
Dunai hajózás fejlesztésére irányuló projekt
Dunai vízi közösségi közlekedés fejlesztése
Budapesten
• Déli és északi irányban a meglévő vonaljárat
meghosszabbítása
• Megvalósíthatósági Tanulmány készült 2010.
májusában.
• KMOP keretében közel 450 millió Ft-ot nyert a BKV
Zrt. kikötők fejlesztésére és létesítésére.
• A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
engedélyek, határozatok beszerzését végezzük
jelenleg.
• A támogatási szerződés megkötésének várható
időpontja 2010. december második fele.
• A BKV Zrt. kezdeményezte az újonnan létesítendő
kikötőkhöz a parthasználati szerződések megkötését
az érintett önkormányzatoknál a Millennium
Városközpont, Ferencváros, Újpest, Angyalföld
igényeit alapul véve.
29
A 4-ES METRÓ PROJEKT MŰSZAKI KÉSZÜLTSÉGE
A teljes beruházás műszaki készültsége
több, mint 65%-os.
Befejeződött a pajzsos alagútépítés,
az alagutak minősége jó.
A budai oldali állomások szerkezetkészek,
megkezdődött a belső beépítés és a vágányépítés.
A pesti oldali állomások szerkezetileg átlagosan 90%-os
készültségűek.
A járműtelep készültsége megközelíti a 40%-ot.
A felszíni beruházások jelentős része befejeződött,
végleges felszínrendezés ~ 2012.
A szerelvények sorsa bizonytalan.
Az utasforgalmi próbaüzem tervezett ideje 2013 közepe.
30
A 4-ES METRÓ PROJEKT FINANSZÍROZÁSA
Jelenleg a 4-es metró I. szakasza épül
7,4 kilométer hosszban, 10 állomással.
Az I. szakasz projektköltsége: ~ 373,3 Mrd Ft.
Alapprojekt: ~ 329,2 Mrd Ft.
Kapcsolódó beruházások összesen: ~ 44,1 Mrd Ft.
KÖZOP támogatás: ~ 210,7 Mrd Ft.
Ebből a megítélt Kohéziós Alap: ~ 185 Mrd Ft *.
Állami támogatás: ~ 25,7 Mrd Ft.
A fennmaradó rész finanszírozása:
Magyar Állam 79%, Főváros 21%.
Eddig összesen ~ 204,3 Mrd Ft kifizetése történt meg.
(A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november végi tájékoztatása alapján
a legutóbbi, 38 szerződésre kiterjedő szabálytalansági vizsgálat 19
szerződés esetében állapította meg, hogy az uniós Kohéziós Alapból az
adott tevékenység nem támogatható. Emiatt 65 millió forintos és 277
ezer eurós pénzügyi korrekciót kell végrehajtani.
* 280 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva
31
AZ ALSTOM METRÓKOCSIK HELYEZETE
A Nemzeti Közlekedési Hatóság október
közepén másodfokon is elutasította az ALSTOM
Transport végleges típusengedély iránti kérelmét.
A BKV a Fővárosi Közgyűlés korábbi
döntésének megfelelően a szerződéseket
azonnali hatállyal felmondta, és haladéktalanul
kezdeményezte a korábban átutalt előlegek
visszafizetésére, valamint a jóteljesítésre
vonatkozó bankgaranciák lehívását, továbbá
bejelentette kötbér- és kárigényét a szállító felé.
Az Alstom interveniált a nevében eljáró
bankoknál, vagyis bírósági végzéssel
akadályozta meg a garanciák kifizetését.
A területileg illetékes nanterrei bíróság
december 9-ére hirdetett tárgyalást az ügyben.
A bankgaranciák teljes összege: 129.436.125 €
(M2 és M4 együtt).
32
A 4-ES METRÓ KÉSZÜLTSÉGE KÉPEKBEN
33
Köszönöm a
figyelmet!
34