Transcript Tipinis verslo planas

Projektas Nr. 3KOL-7-09-01
Viena iš ypač greitai
augančių ūkio šakų visame
pasaulyje ir, remiantis
prognozėmis – ji bus
vienas iš pagrindinių
plėtojamų sektorių 21ame amžiuje.






Smarkiai padidintas gamybos produktyvumas;
Taupomi vandens ištekliai;
Gamybos nesaisto sezoniškumas;
Patenkinami gamtosauginiai reikalavimai;
Gaunama „švari“ produkcija;
Nebūtina biologinė stebėsena.
Auginamos vertingos žuvys: europiniai šamai,
afrikiniai šamai, eršketai, upėtakiai, starkiai ir
kt.
Gali būti labai įvairūs nuo vienos tonos iki 100
tonų ir daugiau produkcijos per metus.


trys URS technologiniai projektai;
trys tipiniai verslo planai – URS-10, URS-40 ir
URS-80.


Lietuvoje veikia daugiau nei 20 akvakultūros
įmonių.
Šių įmonių veiklos kryptys labai panašios:
tvenkiniuose auginamos įvairių rūšių žuvys
(dažniausiai karpiai, lydekos, karosai,
amūrai), interesantai konsultuojami tvenkinių,
ežerų ir kitų vidaus vandenų įžuvinimo
klausimais, užsiima prekine žuvininkyste,
atskiros įmonės užsiima ir žuvivaisa.
Išlaidų
straipsniai
Bendros
išlaidos, Lt
Metinė
upėtakių
produkcija, kg
Išlaidų dalis
tenkanti 1 kg,
Lt
URS-10 einamieji URS-40 einamieji URS-80 einamieji
ūkio veiklos
ūkio veiklos
ūkio veiklos
metai
metai
metai
165 181,10
509 729,88
948 941,61
9 938
39 998
79 996
16,62
12,74
11,86
Išlaidų straipsniai
Bendros išlaidos,
%
Išlaidos upėtakių
jaunikliams, %
Išlaidos
žuvų
pašarams, %
Išlaidos elektros
energijai, %
URS-10
einamieji ūkio
veiklos metai
URS-40
einamieji ūkio
veiklos metai
URS-80
einamieji ūkio
veiklos metai
100
100
100
33
34,4
37,6
41
42
41,9
22
14,6
17,2
URS-10 trijų metų veiklos lūžio taškas
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
0
URS-40 trijų metų veiklos lūžio taškas
5000
10000
2,500,000.00
trijų metų pastovieji kaštai
2,000,000.00
pajamos per trejus metus
15000
20000
25000
30000
trijų metų bendrieji kaštai
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0
20000
40000
trijų metų pastovieji kaštai
60000
80000
100000
120000
trijų metų bendrieji kaštai
URS-80 trijų metų veiklos lūžio taškas
pajamos per 3 metus
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0
50000
100000
trijų metų pastovieji kaštai
pajamos per trejus metus
150000
200000
trijų metų bendrieji kaštai
250000
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
0
5000
10000
trijų metų pastovieji kaštai
pajamos per trejus metus
15000
20000
25000
trijų metų bendrieji kaštai
30000
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0
20000
40000
trijų metų pastovieji kaštai
pajamos per 3 metus
60000
80000
100000
trijų metų bendrieji kaštai
120000
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0
50000
100000
trijų metų pastovieji kaštai
pajamos per trejus metus
150000
200000
trijų metų bendrieji kaštai
250000
Žuvies
rezervuaras
Mechaninis
filtras
Biofiltras
Degazavimo
prietaisas
UV
dezinfekcija
Prisotinimas
deguonimi
Pavadinimas
Bendras žuvų baseinų
vandens tūris
Metinė pašarų reikmė
m3
URS-10
rodiklis
± 56
URS-40
rodiklis
± 312
URS-80
rodiklis
± 598
kg
kg/diena
± 16 220
± 40
± 58 300
± 163
± 95 956
± 320
Mato vnt.
Vidutinė paros pašarų
norma
diena
365
365
Metinis gamybos dienų
skaičius
vnt./metai Nuo 23 500
Numatomas upėtakių
Nuo
iki 30 000 116 000 iki
produkcijos kiekis per
120 000
metus (250-300 g
individualaus svorio)
365
± 231 680
Upėtakiams auginti sunaudojami dideli kiekiai
vandens. Tinkamiausias vanduo URS gali būti
tiekiamas iš artezinio gręžinio, tačiau gali
būti panaudotas ir upės, tvenkinio, ežero ar
šaltinio vanduo.
Pavadinimas
Mato vnt.
Bendras žuvų baseinų
m3
vandens tūris
Vandens papildymas:
Metinis m3/metai
Paros m3/para
Valandos m3/h
URS-10
rodiklis
URS-40
rodiklis
URS-80
rodiklis
± 56
± 312
± 598
2 028
5,3
0,22
6083
17,8
0,74
13 288
36,4
1,5167
Upėtakiai ir kitos lašišinės žuvys gali efektyviai
virškinti maisto produktus, kuriuose yra
daugiausia baltymų, taip pat gali gauti dalį
energijos iš riebalų ir šiek tiek mažiau iš
angliavandenių.
Pavadinimas
Mato vnt.
Pašarų konversijos koeficientas
Iš viso pašarų per metus
Vidutinė pašarų norma
Pašarų kaina
Išlaidos pašarams per metus
kg
kg/d.
Lt/kg
Lt
URS-10
rodiklis
1,3
16 220
40
4,14
67 150,80
URS-40
rodiklis
1,3
58 300
163
4,14
241 362
URS-80
rodiklis
1,3
95 956
320
4,14
397 580,25
Pavadinimas
Iš viso jauniklių per
metus
Jauniklių kaina
Išlaidos jaunikliams
per metus
Mato
vnt.
URS-10 URS-40 URS-80
rodiklis rodiklis rodiklis
kg
1 296
4 172
8 500
Lt/kg
42
42
42
Lt
54 432
175 224 357 000
URS-10 einamieji veiklos
metai
Elektros
Suma su
poreikis per
PVM, Lt
metus, kW
83 606,4
39 049,21
URS-40 einamieji veiklos
metai
Elektros
Suma su
poreikis per
PVM, Lt
metus, kW
URS-80 einamieji veiklos
metai
Elektros
Suma su
poreikis per
PVM, Lt
metus, kW
159 238,569
349 853,083
74 373,97
163 402,38


URS patartina įrengti toliau nuo urbanistinių
objektų.
Tačiau net ir urbanizuotose vietovėse
neribojama jų plėtra, nes jų apsaugai nuo
nepageidautinų urbanistinių faktorių (žmonių
judėjimas, aplinkos užterštumas) naudojami
lengvų konstrukcijų, laikini arba ilgalaikiai
statiniai ir pastatai.
URS dirba nedaug darbuotojų
– vienas (ūkio savininkas),
du arba trys darbuotojai
(ūkio savininkas ir du
Ūkio savininkas
samdomi darbuotojai).
Nedidelį URS aptarnaujančių
žmonių skaičių sąlygoja:
 nesudėtingos darbo
funkcijos;
Mechanikas-žuvies ūkio prižiūrėtojas
 sistemos URS visiškas
automatizavimas ir
kontrolinių daviklių
veikimas 24 valandas.
Rodikliai
Darbuotojų
skaičiuos
URS-10
einamieji
veiklos metai
URS-40
einamieji
veiklos metai
URS-80
einamieji
veiklos metai
1
2
3
3 600,00
8 248,68
11 232,36
0,00
9 600,00
19 200,00
(įskaitant savininką)
Su darbu susiję
mokesčiai, Lt
Metinis darbo
užmokesčio
fondas, Lt
Upėtakių auginimo
ferma projektuojama
gamybiniame
pastate, kurio dydis:
 180 m2 URS-10
atveju,
 508 m2 URS-40
atveju,
 702 m2 URS-80
atveju.
Gamybinės
patalpos:
 Laboratorija;
 Regentų saugykla;
 Pašarų sandėlis;
 Plotas, kurį užima
mechaninis filtras
ir biofiltras;
 Baseinų patalpa.
URS-10
URS-40
URS-80
Privalomos technologinės
įrangos vertė, Lt
331 350,17
773 159,00
1 257 746
Įrangos ir prekių
gabenimo išlaidos, Lt
12%
92 779,08
150 930
223 194
Montavimo išlaidos, Lt
20%
154 631,80
251 549
371 991
Nenumatytos išlaidos, Lt 10%
77 315,90
125 775
185 995
Privalomos technologinės
įrangos vertė su montavimu, Lt
470 517,24
1 097 886
1 785 999




upėtakių jaunikliams įsigyti;
pašarams įsigyti;
elektros energijai;
darbuotojų darbo užmokesčiui ir su tuo
susijusiems mokesčiams.
URS-10 einamieji
veiklos metai
URS-40 einamieji
veiklos metai
URS-80 einamieji
veiklos metai
Apyvartinių
Apyvartinių
Apyvartinių
1 mėnesio lėšų
1 mėnesio lėšų
1 mėnesio lėšų
lėšų suma per
lėšų suma per
lėšų suma per
poreikis
poreikis
poreikis
metus, Lt
metus, Lt
metus, Lt
142 204,10
13 765,09
509 729,88
42 477,49
968 843,97
80 737,00








Vamzdynų klojimas (vandens, oro, deguonies
ir grįžtamasis);
Baseinų įrengimas;
Filtrų sistemos įrengimas;
Signalizacinės sistemos įrengimas;
Kitos įrangos montavimas;
Darbo įrankių pirkimas;
Įrangos montavimas ir testavimas;
URS paleidimas.
Metai
URS tipas
Investicijų
iš viso, Lt
Investicijų
poreikis per
metus, Lt
1 ketvirtis
2 ketvirtis
3 ketvirtis
4 ketvirtis
URS-10
110 387,35 305 181,43
41 920,39
13 028,07
URS-40
432 685,36 550 019,96
84 653,3
30 527,16
URS-80
745765,54
240319,38
36293,78
763620,62
URS-10
470 517,24
URS-40
1 097 885,78
URS-80
1785999,32
Investavimas
Nuosavos lėšos
Pelnas
Išoriniai investuotojai
Skolinimasis
Lizingas
(finansinis/veiklos)
Paskolos/kreditai (kredito
unijų paskolos; bankinės
paskolos; lengvatiniai
kreditai)
Kitos bankinės
finansavimo paslaugos
(overdraftas; faktoringas;
garantijos ir laidavimai;
prekybos finansavimas;
apsidraudimas nuo valiutų
rizikos)
Parama
Tiesioginė parama
(subsidijos; dotacijos;
kompensacijos ir kt.);
Netiesioginė parama
(mokesčių lengvatos;
garantijos; muitai; teisinės
lengvatos; viešosios
paslaugos; politiniai
sprendimai ir kt.)




kam bus naudojami pinigai (įrengimams
įsigyti, apyvartinėms lėšoms formuoti ar kt.),
kokie finansinių įstaigų reikalavimai
(palūkanų norma, užstatas, įkeitimo
galimybės, paskolų atidėjimas ir kt.),
kokia verslo rizika,
kokia investicijų poreikio dalis dengiama iš
asmeninių (nuosavų) lėšų ar pritraukiant
investuotojus (šeimos narių pajai).
Ačiū už dėmesį