Transcript Vui lòng tải File tại đây.! - Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng

CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
KẾ HOẠCH NĂM 2013
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
• Tình hình SXKD năm 2012
– Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao
 Sản lượng LPG :
 Tổng doanh thu:
 Lợi nhuận trước thuế:
 Tỷ suất LN trên vốn điều lệ:
 Vốn điều lệ:
172 785 Tấn
3 220 tỷ đồng
36.19 tỷ đồng
13%
277.2 tỷ đồng
Thực hiện kế hoạch và kết quả SXKD
• Sản lượng:
•
•
•
•
Trong đó:
Bán Bình:
Bán Gas rời:
Doanh thu:
LN trước thuế:
LĐ bình quân:
Thu nhập bình quân:
176 331 Tấn đạt 102 % KH
49 672 Tấn đạt 94 % KH
126 659 Tấn đạt 106 % KH
4326 tỷ đồng đạt 134 % KH
36.68 tỷ đồng đạt 101 % KH
423 người đạt 104 % KH
11 triệu đồng/người/tháng
KINH DOANH, TIÊU THỤ, ĐIỀU TIẾT NGUỒN HÀNG
TT
Nguồn cung Tổng (Tấn)
cấp
Tỷ lệ (%)
1
Nhập khẩu
63 588
37 %
2
Dung Quất
108 607
63 %
Tổng
172 195
KINH DOANH HÀNG DÂN DỤNG
STT TIÊU ĐỀ
ĐVT
2011
2012
Hà Nội
Định
Miền
Trung
214
196
38
26
204
190
35
2
1
Tổng số đại Đại lý
lý
Đại lý
Đại lý
2
Trung tâm
Đại lý
4
4
1
3
Chi
nhánh/VP
Trạm nạp
Cái
6
2
2
Trạm
13
5
Trạm
5
Trạm
8
I
II
1
2
Trạm thuộc
Công ty
Trạm thuê
Tỷ lệ
2012 so
Tổng với 2011
cộng
(%)
260
121
248
121
5
125
3
7
117
4
4
13
100
2
2
3
7
140
3
2
1
6
75
TÀNG TRỮ - GIAO NHẬN – DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 Trong năm tất cả hệ thống kho trạm, phân phối đến vận hành an toàn không có sự cố nào
xảy ra gây thiệt hại về con người và tài sản.
 Đảm bảo tiếp nhận hàng hóa an toàn, kịp thời theo kế hoạch của Công ty.
 Quản lý, giám sát công tác xuất nhập hàng hoá tại Tổng Kho và các Kho gửi không để
xảy ra thất thoát hàng hoá, tỉ lệ hao hụt được khống chế ở mức thấp.
 Vòng quay kho tại Kho Hải Phòng đạt 1,9 vòng/tháng, tỷ lệ chênh lệch: +0,062%/năm
 Vòng quay kho tại kho Đình Vũ đạt: 3,2 vòng/tháng, tỷ lệ chênh lệch: + 0,1%
 Vòng quay kho tại kho Vũng Áng đạt: 1 vòng/tháng tỷ lệ chênh lệch: - 0,025%/năm
 Thực hiện công tác quản lý vận hành và an toàn môi trường theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 và OHSAS 18001: 2007.
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
• Dự án Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng:
 Qui mô, công suất: 3.000 tấn (2 bể mỗi bể 1.500tấn).
 Công trình và nhóm dự án: Công trình Công nghiệp, Nhóm B
 Tổng mức đầu tư giai đoạn 1(dự kiến): 293 tỷ đồng
 Do khối cát san lấp gặp mưa kéo dài, gây bão hòa và tăng tải
trọng xuống lớp đất yếu phía dưới làm dịch chuyển lớp đất này
tác động lên hệ cọc gây sự cố công trình gây sự cố sụp đổ toàn bộ
cầu đệm phân đoạn 1 và phân đoạn 2 gây tổn thất giá trị khoảng
32 tỷ đồng và tiến độ dự án bị chậm 18 tháng so với kế hoạch ban
đầu trong tháng 9/2012
Dự án Trạm chiết nạp tại Tổng kho
KHL Bắc Trung bộ (Vũng Áng – Hà Tĩnh)
•






•
•
Quy mô:
Nhà nạp bình: Diện tích 523m2;
Trạm bơm LPG: 32.4m2;
Hệ thống công nghệ
Hệ thống điện động lực, chiếu sáng, thu lôi tiếp địa
Hệ thống điều khiển, tự động hoá, dò gas báo cháy.
Hệ thống cấp thoát nước và các hạng mục khác.
Thời gian thực hiện dự án: từ Quý IV năm 2011 đến Quý II năm 2012.
Các công việc đã thực hiện trong năm 2012: Đã hoàn thành công tác thi công
xây lắp công trình; Tổ chức nghiệm thu, chạy thử và bàn giao đưa vào sử dụng
từ đầu đầu Quý III/2012.
• Hiện đang thực hiện thanh quyết toán các gói thầu và Kiểm toán dự án.
Dự án Trạm sơn sửa kiểm định bình gas tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh
• Quy mô:
 Nhà xưởng: 756m2 cùng các thiết bị kiểm định sửa chữa bình
GAS
 Nhà văn phòng: 135m2x 1tầng
 Nhà thường trực: 9m2
• Thời gian thực hiện dự án dự kiến: từ Quý III năm 2012 đến Quý
III năm 2013.
• Đã ký hợp đồng thuê các nhà thầu tư vấn thực hiện công việc “
Khảo sát địa hình địa chất”; “Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật”;
“Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán”. Công tác thi công
xây dựng sẽ được thực hiện và hoàn thành trong Quý III năm
2013.
Dự án mở rộng nhà nạp bình tại Tổng kho LPG Hải Phòng
• Quy mô đầu tư:
 Diện tích sau khi mở rộng: 330m2.
 Cải tạo hệ thống công nghệ, PCCC hệ thống liên quan khác trong nhà
nạp cho phù hợp với diện tích mở rộng.
• Thời gian thực hiện dự án: 03 tháng kể từ ngày Báo cáo kinh tế kỹ
thuật được phê duyệt (từ Quý IV năm 2012 đến Quý I năm 2013).
• Đã ký hợp đồng thuê các nhà thầu tư vấn thực hiện công việc “Lập báo
cáo kinh tế - kỹ thuật”; “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán”.
Công tác thi công xây dựng sẽ được thực hiện và hoàn thành trong
Quý II năm 2013.
Dự án đầu tư công trình “Hệ thống phân phối khí thấp áp”
• Công ty đã thành lập tổ đánh giá và thực hiện công tác chuẩn bị cho dự
án CNG như sau:
 Khảo sát, thống kê lượng khách hàng công nghiệp hiện đang sử dụng
các loại nhiên liệu truyền thống có khả năng chuyển đổi sang sử dụng
CNG khi có nguồn cung;
 Đã xúc tiến gặp gỡ 12 khách hàng để giới thiệu về dự án CNG, ưu
điểm (kinh tế, kỹ thuật, môi trường) của CNG so với các loại nhiên
liệu truyền thống;
 Ký kết các Biên bản ghi nhớ/Hợp đồng nguyên tắc cam kết sản lượng
tiêu thụ khí của khách hàng khi PVGASN có nguồn cung.
Các dự án xây lắp, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng
• Dự án Hệ thống cấp gas bằng đường ống cho Trung tâm thương
mại SAVICO MEGA MALL
• Dự án Bồn chứa 30 tấn và hệ thống công nghệ cho Nhà máy
SAMSUNG ELECTRONICS VIET NAM
• Dự án Hợp tác vận hành và khai thác hệ thống cấp gas trung tâm
bằng đường ống tại khu đô thị SPLENDORA
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
• Công tác Tài chính kế toán:
 Quản lý tốt các dòng tiền, đảm bảo lưu chuyển tiền tệ hợp lý, tăng hiệu quả
dòng tiền;
 Quản lý, giám sát chặt chẽ thời hạn thanh toán, công nợ khách hàng để tránh
rủi ro trong kinh doanh;
 Quản lý chặt chẽ chi phí kinh doanh, công tác phí, chi phí văn phòng đảm bảo
tiết kiệm, chống lãng phí
• Công tác Tổ chức, nhân sự, đào tạo, tiền lương và chế độ chính sách:
 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý hợp lý tại các phòng ban của Công ty, các
đơn vị thành viên, đảm bảo các bộ phận hoạt động tốt và phối hợp chặt chẽ
với nhau.
 Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
• An Toàn – sức khỏe – môi trường: Quản lý vận hành và an toàn môi trường
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và OHSAS 18001: 2007
PHẦN II : KẾ HOẠCH NĂM 2013
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
2. KẾ HOẠCH NĂM 2013
3. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013
4. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013
1. KẾ HOẠCH NĂM 2013
• Sản lượng:
Trong đó:
– Bán dân dụng:
– Bán công nghiệp:
• Doanh thu:
• Lợi nhuận trước thuế:
• Vốn điều lệ:
175 785 Tấn
52 785 Tấn
123 000 Tấn
3 423 tỷ đồng
36.71 tỷ đồng
277 tỷ đồng
CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013
• Sản xuất kinh doanh:
Về nguồn hàng: Phối hợp với Nhà máy lọc dầu Dung quất, KDK, các đối tác cấp
nguồn hàng khác và đơn vị vận tải điều phối hợp lý hàng hóa theo kế hoạch
sản xuất của nhà máy và của Công ty. Đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho
các khách hàng đáp ứng yêu cầu thị trường, quản lý chặt chẽ công nợ, tồn
kho.
Giải pháp bán hàng công nghiệp: Tập trung ổn định, tăng cường chăm sóc các
khách hàng truyền thống cùng với việc phát triển khách hàng mới đảm bảo
phát triển bến vũng hệ thống khách hàng nhà máy của Công ty.
Giải pháp bán lẻ: Xây dựng, qui hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp tới
người tiêu dùng của Công ty theo định hướng chung đã được HĐQT Công ty
phê duyệt
CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013
•
•
•
•
Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư của
Công ty
Tổ chức nhân sự: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự cho
Công ty; Hoàn thành việc xây dựng các quy trình, quy chế làm việc,
quy hoạch cán bộ theo định hướng chiến lược của Công ty đến năm
2015
Tài Chính: Quản lý chi tiết hiệu quả các loại hình kinh doanh dưới
các hình thức xây dựng chi phí giá thành của từng loại hình. Xem xét
rà soát lại chi phí ở tất cả các khâu trong quá trình SXKD đảm bảo
tiết kiệm, hiệu quả.
Kỹ thuật – An toàn: Tổ chức bộ máy kỹ thuật đảm bảo thiết kế, cung
cấp vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống cung cấp gas cho các hộ sử
dụng.
KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013
 Trong thời gian vừa qua tình hình sản xuất của nhà máy lọc dầu
Dung Quất không ổn định, để đảm bảo nguồn hàng, kính đề nghị
Tổng Công ty Khí hỗ trợ đảm bảo nguồn trong giai đoạn nhà máy
ngừng sản xuất hoặc cắt giảm hàng.
 Hỗ trợ chia sẻ thông tin thị trường kịp thời phục vụ công tác điều
phối hàng.
 Tổng Công ty Khí xem xét quyết định hỗ trợ 1% cho khối lượng
hàng bán bình dân dụng năm 2012.
 Tổng Công ty Khí hỗ trợ PVGASN công tác đào tào trong năm
2013 để nâng cao hiệu quả công tác nhân sự.