Transcript ERP 물류 채권관리 부분 수정안

[ ERP 물류 채권관리 부분 수정안 ]
먼저 전체적인 수정 방안에 대하여...
1. 거래처 입력 부분 : 세부내역의 입력부분에 거래처에서 주로 사용하는 우리 회사의 입금은행과 계좌를 등록 할 수 있도록 합니다.
2. 채권관리 초기 : 채권초기 금액 입력은 매년 입력을 하는 것인지? 아니면 자동 이월 되는 것인지? 담당자 앞의 판매조직 코드는 삭제해도 무방
합니다.
3. 거래처별 채권현황/거래처별 채권 일계내역 : 두 메뉴는 통합하는 것이 바람직하여 보입니다. 채권현황과 일계내역을 통합하여 채권 발생시점
의 다음달 1일부터 1달 간격으로 채권금액을 분류하여 조회하며, 조회시점의 채권잔액도 나타나도록 합니다.(이월된 채권액 포함)
4. 위의 채권현황에서 거래처별 입금 예정일을 조회할 수 있도록 했으면 합니다.
5. 입금예정 일이나 기타 비고 내역의 입력은 채권현황을 조회하고 해당 거래처를 더블 클릭하면 채권관리(가칭) 입력창이 나타나면서 입력을 하
고 저장을 하는 방식이었으면 합니다.
우리 회사의 채권관리 방법에 대하여 간략히 설명 드리겠습니다. (따로 보내드리는 엑셀 Sheet를 참고하세요.)
1. 채권관리의 1차 책임은 영업사원에게 있습니다. 거래처는 영업사원 별로 중복될 수도 있습니다.
2. 채권 발생 시점의 익월 1일부터 30day(1달), 60day(2달), 90day(3달), 120day(4달)로 분류하며 그 이상 Over하는 채권도 따로 관리됩니다.
물론 그에 따른 패널티 비율도 시간이 지날 수록 가중됩니다.
3. 입금이 확인되면 그 부분만큼 채권잔액은 감소합니다.
4. 입금 예정일을 두어 거래처와의 입금 예정일에 대한 관리를 진행합니다. 예정일에도 입금이 되지 않았다면 접촉을 시도해야 합니다.
입금 예정일이 수정되었다면 1차, 2차, 3차 등으로 입력합니다. 이때 현금인지 어음인지도 구별하여 입력합니다.
5. 금월 입금 예정액은 입금하기로 예정한 날짜 중 금월에 예정된 금액을 합하여 표기합니다.
1. 거래처 코드 입력(거래처 세부 관리 내역 추가)
거래처를 입력하거나 수정 할 때 각각의 거래처마다 주로 사용하는
우리 회사의 입금은행과 계좌를 입력합니다.
거래처가 물품대금을 입금 시에 통장마다 모두 조회하지 않고, 자주
사용하는 통장을 확인 후에 입금 내역을 조회할 수 있습니다.
2. 채권 관리 초기
채권 초기를 입력 할 때 매년 입력하는 것인지 아닌지? 채권현황에서 이월하면 다음 연도에 초기금액으로 반영이 되는지 궁금합니다.
3. 채권현황과 채권 일계내역의 통합
채권현황과 채권 일계내역의 통합 부분입니다.
거래처별 채권현황은 단순한 조회기간 동안의 채권액의
증가와 감소 그 차액인 채권금액을 보여주는 것이고, 채권
일계내역은 거래처별 조회기간 동안의 일일 채권액 변동
을 보여주는 현황입니다.
이 현황표들을 앞에서 설명한 대로 변경하고자 합니다.
물론 이 현황표 중에 거래처별 채권현황(조회기간 동안
거래처의 채권의 증감과 현시점의 증감액을 확인하는)
은 따로 살려 놓습니다. 조회조건은 채권발생일(즉, 거래
일), 거래처, 담당자, 각 개월 별로 조회한 거래처별로 일
계 내역까지 나타나야 합니다.
거래처별 채권 현황
거래처별 채권 일계내역
4. 현재 사내에서 사용중인 채권관리 Sheet
담당자:조광현
잔 액 현 황
거래처
금월입금예정액
1~30(9월)
(주)다산알앤디
14,212,000
(주)베텍
79,901,900
31~60(8월)
12,782,000
3,740,000
(주)유텍시스템
3,260,400
0
160,600
0
160,600
건아정보기술 주식회사
68,178,000
68,123,000
55,000
대아정보시스템즈
82,767,300
41,627,300
41,140,000
6,679,200
6,679,200
0
0
5,390,000
5,390,000
주식회사아토
22,607,200
22,607,200
한국이야사까기기공업(주)
20,790,000
20,790,000
해창기술
4,400,000
0
현대정보기술(주)
1,870,000
1,870,000
성우전자
주식회사써미텍
Total
91~120(6월)
OVER
1차
금액
2차
금액
3차
금액
79,901,900
3,740,000
삼성중공업(주)
61~90(7월)
1,430,000
(주)아이시에스엔지니어링
(주)현시스템
입 금 예 정
월 말 현잔액
183,608,700
3,260,400
10/4
10/14
전자어음
29,964,000
4,400,000
42,785,600
3,260,400
84,301,900
29,964,000
10/10
10/20
10/30
위의 것이 우리 회사의 채권관리 Sheet입니다. 영업사원 별로 거래처로 구분하여 조회하는 당월 말의 현 잔액을 보여주고, 각 월별로 잔액현황을
관리합니다. 특이 사항에 대한 비고를 추가해야 할 것 같습니다. Sheet 상태에서는 메모를 사용하여 특이사항을 넣었습니다.
#REF!
5. 채권 기일 분석
거래처의 각 매출확정 건들의 매출채권 발생부터 채권 입금까지의 기간을 비교 할 수 있는 메뉴입니다.
거래처별로 전체 매출액과 입금액 평균 채권 기일을 나타내었으면 합니다.
6. 입금관리 중 입금입력 수정 건
입금 유형을 다양화해야 합니다. 현금, 어음, 카드 등으로 추가되는 유형은
관리자가 추가 할 수 있어야 하겠습니다.
실제 매출 확정일자가 입금입력에서 저장 후에 입금일자로 바뀌는 것을 볼
수 있습니다. 수정 되야 합니다.
일단 이 정도로 정리해 보았습니다. 검토해 보시고 연락 주시기 바랍니다. 그럼 수고하세요.
어드밴텍 테크놀로지스 강 호 선 드림.