Transcript 지출관리
학교회계 지출관리 1/88 목차 학교회계 1. 개선사항 안내 2. 지출 업무 기본 이해 3. 지출(일반, 계약) 4. 지출(일용임금) 4. 질의응답 2/88 학교회계 개선사항 안내 3/88 학교회계 개선 사항 4/88 학교회계 개선사항 _초기화면 □ My System에서 업무구분을 선택하지 않고 로그아웃 옆에서 업무시스템 선택 □ 학교회계종합지원센터의 원격지원을 받으려면 원격접속바로가기에서 “학교회계원격지원_중앙” 선택 □ 에듀파인지원서비스 등 서비스바로가기 제공 □ 나이스/업무포털 등 관련사이트 바로가기 제공 □ 학교회계 Tip 게시판을 선택하면 일일메일링서비스 내용을 확인하고 다운로드 가능 5/88 학교회계 개선사항_메뉴 구성도 6/88 학교회계 개선사항_지출 유형 간소화 구분 구분 세분류 구매 물품 수선 물품 임차 재산 공사/재산 임차 공사/재산 일반 일반 학생지원 학생 기타 용역 일용임금 용역 보수 일용임금 급식 보수 여비 급식 여비 7/88 지출 업무 기본 이해_지출유형 구분 사용 예시 물품 -교구 등 각종 물품, 소모품 구입 품의 공사/재산 -공사를 하거나 재산을 취득하는 경우 용역 일용임금 -차량용역 품의, 교육계획서 인쇄용역 품의 등 -교직원이 아닌 자에게 강사료, 인건비를 지급하는 경우 보수 -무기계약근로자 인건비, 학교운영지원비수당 등 급식 -NEIS(급식) 식단자료를 연계한 품의 여비 -나이스 복무와 연계하여 관내, 관외여비 지출 기타 -교직원 수당, 건강검진비, 협의회경비, 보험료,교육경비 등 8/88 학교회계 개선사항_화면 및 버튼위치 (예시 : 품의작성) □ 품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 □ 전체적으로 화면 색깔 및 버튼 위치가 변경됨 □ 품의작성 시 지출유형을 선택하지 않고 모두 “간편” 품의로 작성됨 (필수 입력 사항 : 내용, 예상금액) 9/88 학교회계 학교회계 개선사항_화면 및 버튼위치 (예시 : 품의작성) ① ② ④ ③ □ 예산 선택 시 동일 세부사업 내 다수 산출내역 및 다수 세부사업을 선택하여 일괄 품의가 가능함 10/88 학교회계 개선사항_화면 및 버튼위치 (예시 : 품의접수목록) ② ③ ① ⑤ ④ □ 지출관리>지출처리>품의접수목록 □ 화면설명 : 품의내역을 검토하여 접수하고 원인행위유형을 선택한다. □ 작업순서 : ① 품의 건 선택 → ② 접수 버튼 클릭 → ③ 원인행위 버튼 클릭 → ④ 원인행위 유형 선택 → ⑤ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 품의접수목록에서 원인행위유형을 잘못 선택해도 원인행위 작성 시 수정 가능함 11/88 학교회계 개선사항_화면 및 버튼위치 (예시 : 원인행위작성) ① ③ ② □ 변경 전 : 품의작성 시 산출내역관리를 통해 원가통계비목 및 산출내역 추가 □ 변경 후 : 원인행위 작성 시 원가통계비목 돋보기 버튼을 클릭하여 품의작성 시 잘못 선택된 원가통계비목 및 산출내역 변경 12/88 개선사항_화면 및 버튼위치 (예시 : 지급명령목록) □ 지급명령등록 및 지급명령목록을 별도 화면이 아닌 탭으로 구분함 13/88 학교회계 학교회계 지출 업무 기본 이해 14/88 학교회계 지출 업무 기본 이해_학교계좌관리 □ 지출관리>기준정보>학교계좌관리 선택 ☞ Tip : - 통합거래처관리에서 거래처구분이 “기관”으로 등록되어 있고, 학교계좌가 등록되어 있는 경우는 학교계좌관리에서 등록된 계좌가 모두 조회됨 - 학교회계/대표계좌는 교육청의 전입금이 입금되는 계좌로 학교에서 이미 등록된 계좌를 수정, 삭제가 불가함 (단, 경리부서신고대상 여부가 “아니오”인 경우는 수정/삭제가 가능함) 15/88 학교회계 지출 업무 기본 이해_처리절차 행정실 학교장 사업담당자 부서장 담당자 출장여비관리 지원 관리 보수(인건비)관리 서비스용역관리 지출품의승인 의사결정요청 의사결정 의사결정 Yes No 일반계약 No 계약서승인 원인행위 원인행위승인 간편/승낙 검사검수처리 Yes 검사검수 No 대금지급요청 지출품의승인 Yes *계약관리 계약서등록 지출품의접수 지출결의 지출결의승인 지급명령 16/88 지출품의작성 학교회계 기타 17/88 학교회계 지출유형(기타)_처리절차 행정실 학교장 2 지출품의접수 지출품의승인 3 원인행위 원인행위승인 사업담당자 부서장 담당자 지출품의승인 1 지출품의작성 4 지출결의 ※ 승인은 에듀파인이 아닌 업무관리시스템에서 이루어짐 지출결의승인 5 지급명령등록 6 이체확정 18/88 지출품의 학교회계 ① ② ④ ③ □ 품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 □ 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 - ② 예산선택 버튼 클릭 ③ 품의할 세부사업/세부항목/산출내역 선택 - ④ 확인 ☞ Tip : 품의작성 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능 19/88 지출품의(계속) 학교회계 ⑥ ⑤ □ 작업순서 : ⑤ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) - ⑥ 저장 - ⑦ 결재요청 20/88 ⑦ 지출품의접수 학교회계 ② ③ ① ⑤ ④ □ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택 □ 화면설명 : 행정실 지출담당자는 사업담당자가 요구한 품의내역을 검토 후 접수하고 원인행위를 작성한다. □ 작업순서 : ① 대상 건 선택 - ② 접수 버튼 클릭 - ③ 원인행위 버튼 클릭 - ④ 원인행위 유형 선택 - ⑤ 확인 ☞ Tip : 원인행위유형은 품의접수목록, 원인행위 작성 시 선택 21/88 지출원인행위 학교회계 ① ② ③ □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 확인(제목, 개요, 원인행위일자 등) - ② 수령인구분 선택 - ③ 수령인명 돋보기 버튼 클릭 ☞ Tip : 원인행위 결재일자를 소급 적용하고자 할 때는 업무확정일자을 선택하고 결재요청 22/88 지출원인행위(계속) 학교회계 ④ ⑤ ⑥ ⑦ □ 거래처검색 팝업>학교거래처탭 □ 작업순서 : ④ 조회 버튼 클릭 - ⑤ 거래처 선택 - ⑥ 아래로 버튼 클릭 - ⑦ 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 학교거래처탭에서 추가된 거래처가 아닐 경우는 통합거래처탭에서 조회하거나 신규 등록 후 거래처 지정 23/88 지출원인행위_ 산출내역관리 학교회계 ① ③ ② □ 화면설명 : 품의 작성 시 잘못 선택된 세부항목/산출내역/원가통계비목을 수정하거나 신규 추가를 한다. □ 작업순서 : ① 수정할 산출내역의 돋보기 버튼 클릭 - ② 올바른 산출내역선택 - ③ 저장 ☞ Tip : 예산편성이 되지 않는 경우 행추가를 통해 원가통계비목, 산출내역을 추가할 수 있으며, 차기 추경예산편성 시 예산액을 입력해야 함 24/88 지출원인행위(계속) 학교회계 ⑪ ⑫ ⑧ ⑨ ⑩ □ 작업순서 : ⑧ 수령인정보 탭 선택 - ⑨ 거래처 선택 - ⑩ 증빙구분, 지급방법 선택(원인행위때는 선택사항임) ⑪ 저장 - ⑫ 결재요청 ☞ Tip : 거래처와 실수령인이 다를 경우는 찾기 버튼을 클릭하여 실수령인을 선택 25/88 지출결의 학교회계 ② ① □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 화면설명 : 지출원인행위에 대하여 채권자로부터 지급의 청구가 있을 시 원인행위에 대한 청구가 정당한지 확인하여 지출해야 하며, 세출예산 집행을 위한 증빙서류로 지출결의서를 작성한다. □ 작업순서 : ① 지출결의 대상 원인행위 선택 - ② 지출결의 버튼 클릭 26/88 지출결의(계속) 학교회계 ③ ④ □ 작업순서 : ③ 지출결의 기본정보 확인(제목, 개요) - ④ 결의일자 , 지출예정일자 선택 27/88 지출결의(계속) ⑨ ⑩ 학교회계 ⑥ ⑦ ⑧ □ 작업순서 : ⑥ 수령인정보 탭 선택 - ⑦ 증빙구분, 지급방법 선택(지출결의 때는 필수입력) ⑧ 증빙구분이 “세금계산서” 또는 “계산서”일 경우는 증빙 버튼을 클릭하여 내용 확인 후 저장 ⑨ 저장 - ⑩ 결재요청 ☞ Tip : (전자)세금계산서/계산서일 경우 반드시 증빙 버튼을 클릭하여 (세금)계산서 관리 팝업에서 내역 확인 후 저장해야 세무관리로 28/88 내역이 연계됨 지급명령등록 학교회계 ④ ① ③ ② □ 지출관리>지출처리>지급명령목록 선택 □ 화면설명 : 지출결의가 완료된 건에 대해 출납원이 자금이체를 할 수 있도록 지급명령등록을 한다. □ 작업순서 : ① 지급명령등록탭 선택 - ② 지출결의 건 선택 - ③ 지급명령일 선택 - ④ 저장 ☞ Tip : 지급명령일이 지출부등기일자로 입력되며, 지급명령일은 지출결의일자 이후 일자로 입력해야 이체확정이 가능 29/88 이체확정 학교회계 ① ③ ② □ 지출관리>지출처리>지급명령목록 선택 □ 화면설명 : 지급명령등록 건에 대해 은행이체 등 지급처리 한 결과를 시스템 상 지출부등기를 위해 이체확정을 한다. □ 작업순서 : ① 지급명령목록탭 선택 - ② 지급명령등록 건 선택 - ③ 이체확정 버튼 클릭 30/88 학교회계 물품(일반계약) 31/88 지출유형(물품)_처리절차(일반계약) 학교회계 행정실 *계약관리 학교장 사업담당자 부서장 2 계약요청 지출품의접수 지출품의승인 원인행위 원인행위승인 지출품의승인 4 3 담당자 계약서작성 1 지출품의작성 5 검사검수처리 7 6 ※ 승인은 에듀파인이 아닌 대금지급요청 지출결의 지출결의승인 8 9 업무관리시스템에서 이루어짐 지급명령등록 이체확정 32/88 지출품의 학교회계 ① ② ④ ③ □ 품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 □ 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 - ② 예산선택 버튼 클릭 ③ 품의할 세부사업/세부항목/산출내역 선택 - ④ 확인 ☞ Tip : 품의작성 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능 33/88 지출품의(계속) 학교회계 ⑥ ⑤ □ 작업순서 : ⑤ 품목내역 입력(필수항목 : 내용, 예상금액) - ⑥ 저장 - ⑦ 결재요청 34/88 ⑦ 지출품의접수 학교회계 ③ ① □ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택 □ 작업순서 : ① 대상 건 선택 - ② 접수 버튼 클릭 - ③ 클릭 35/88 ② 지출품의접수_ 계약요청 학교회계 ④ □ 작업순서 : ④ 계약요청 버튼 클릭 36/88 계약서작성 학교회계 ② ① □ 계약관리>계약진행>계약대상목록 선택 □ 화면설명 : 품의접수목록에서 계약요청 한 내역으로 계약서를 작성한다. □ 작업순서 : ① 계약요청 건 선택 - ② 계약서작성 버튼 클릭 ☞ Tip : - 반려 : 계약을 하지 않고 바로 원인행위를 작성할 건이 요청 된 경우 선택하며, 반려를 하면 품의접수목록에 상태가 “계약요청반려”로 조회됨 37/88 계약서작성(계속) 학교회계 ⑤ ① ② ③ ④ ⑥ □ 작업순서 : ① 공통내역에서 계약명, 계약금액 등 누락된 사항 입력 - ② 일반사행탭 선택하여 계약방법 입력 - ③ 행추가 버튼 클릭 - ④ 계약상대자정보 입력 - ⑤ 저장 - ⑥ 알림 메시지 확인 버튼 클릭 ☞ Tip : 계약상대자가 여러 명일 경우 대표에 체크를 하면 해당 계약대상자가 대표거래처가 되며, 체크를 하지 않는 경우 지분율이 높은 계약상대자를 대표거래처로 인식함 38/88 계약서작성(계속) 학교회계 ⑦ ⑨ ⑧ □ 작업순서 : ⑦ 계약상세탭 선택 - ⑧ 수량, 단가 등 필수항목 입력(조달수수료 포함) - ⑨ 저장 ☞ Tip - 품목복사 : 품의에서 작성된 품목 내역을 복사하여 품목을 추가한다. - 품목삭제 : 품의에서 작성된 품목내역이 여러 개이고 일부를 계약요청 없이 바로 원인행위를 작성하고자 할 경우는 품목을 삭제해야 함 39/88 계약서작성(계속) 학교회계 ⑪ ⑩ □ 작업순서 : ⑩ 일반사항탭 선택 - ⑪ 저장 40/88 지출원인행위 학교회계 ① ③ □ 지출관리>계약처리>계약목록 선택 □ 화면설명 : 계약관리시스템을 통해 작성된 계약 건에 대해 원인행위를 작성한다. □ 작업순서 : ① 원인행위를 작성할 계약 건 선택 - ② 원인행위 버튼 클릭 - ③ 원인행위유형 선택 후 확인 ☞ Tip : 원인행위유형 선택 시 계약서의 목적물구분과 동일하게 선택 41/88 지출원인행위(계속) 학교회계 ④ ③ □ 작업순서 : ③ 원인행위 내용 확인 - ④ 저장 - ⑤ 결재요청 ☞ Tip : 원인행위총액 : 계약금액 + 조달수수료 42/88 ⑤ 검사검수처리 학교회계 ② ① □ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 □ 화면설명 : 납품/용역/준공 건에 대해 필요 시 검수자를 지정하고 검사검수요청을 한다. □ 작업순서 : ① 검수처리 할 건을 선택 - ② 검사검수처리 버튼 클릭 43/88 검사검수처리(계속) 학교회계 ④ ③ ⑤ ⑥ ⑦ □ 화면설명 : 시스템에서 자동으로 검사검수요청, 검사검수등록이 처리되며, 납품일자, 확정일자를 입력한 다음 확정 버튼을 클릭하여 검사검수확정을 한다. □ 작업순서 : ③ 요청일 등 검사검수 내역 및 검사검수상세 내역 확인 후 납품일자, 확정일자 입력 ④ 확정 버튼 클릭 - ⑤ 검사검수확정 여부 팝업에서 [예] 선택 ⑥ 대금지급자동생성여부 선택(조달구매일경우는 아니오 선택) - ⑦ 대금지급요청 화면 호출 [예] 선택 ☞ Tip : 조달구매일 경우는 조달구매여부를 “예”로 선택 후 확정을 해야 함 44/88 검사검수처리_ 위임 학교회계 ① □ 화면설명 : 품의자에게 검사검수요청을 해야 할 경우는 위임처리를 한다. □ 작업순서 : ① 위임에 체크 후 위임사유 입력 45/88 검사검수처리_ 위임(계속) 학교회계 ⑤ ③ ② ④ ⑥ □ 화면설명 : 검수자 또는 입회자를 지정하고 검사검수요청을 한다. □ 작업순서 : ② 품명 선택 - ③ 검수자 및 입회자 지정 - ④ 품의자를 검수자 지정 팝업에서 [예] 클릭 ⑤ 요청 버튼 클릭 - ⑥ 검사검수요청 팝업에서 [예] 클릭 46/88 검사검수처리_ 위임(계속) 학교회계 ⑦ ⑧ ⑩ ⑨ □ 검사검수 또는 사업현황>품의/검사검수/검사검수 선택 □ 화면설명 : 행정실 지출담당자가 검사검수요청을 하면 검수자는 내역을 확인 후 검사검수완료를 한다. □ 작업순서 : ⑦ 요청일자를 선택 후 조회 - ⑧ 검사검수요청 내역 확인 - ⑨ 검수일자, 검토의견 입력 - ⑩ 완료 ☞ Tip : 완료 버튼을 클릭하면 진행상태가 “검사검수완료”로 변경됨 47/88 검사검수처리_ 위임(계속) 학교회계 ② ① □ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 □ 화면설명 : 검수자가 검사검수등록한 내역을 확인 후 확정처리를 한다. □ 작업순서 : ① 검사검수완료 건 선택 - ② 검사검수처리 버튼 클릭 48/88 검사검수처리_ 위임(계속) 학교회계 ④ ③ ⑤ ⑥ ⑦ □ 작업순서 : ③ 확정일자 입력 - ④ 확정 버튼 클릭 - ⑤ 검사검수확정 여부 팝업에서 [예] 선택 ⑥ 대금지급자동생성여부 선택(조달구매일경우는 아니오 선택) - ⑦ 대금지급요청 화면 호출 [예] 선택 49/88 조달수수료 처리 학교회계 ② ① □ 지출관리>계약처리>검사검수목록 선택 □ 화면설명 : 조달수수료에 대해 지급요청을 한다. □ 작업순서 : ① 해당 계약 건 선택 - ② 조달수수료관리 버튼 클릭 50/88 조달수수료 처리(계속) 학교회계 ⑤ ③ ④ □ 작업순서 : ③ 조달수수료 지급처를 선택(조달청) - ④ 금회조달수수료지급요청 입력 - ⑤지급요청등록 버튼 클릭 51/88 조달수수료 처리(계속) 학교회계 ⑦ ⑥ □ 작업순서 : ⑥ 지급요청등록 건 선택 - ⑦ 지급요청 버튼 클릭 52/88 대급지급요청 학교회계 ② ① □ 지출관리>계약처리>지급요청 선택 □ 화면설명 : 물품대금에 대한 검사검수처리가 완료가 되면 지급요청을 한다. □ 작업순서 : ① 검사검수확정 건 선택 - ② 지급요청 버튼 클릭 53/88 대금지급요청 학교회계 ④ ③ □ 화면설명 : 물품대금에 대해 지급요청등록을 한다. □ 작업순서 : ③ 지급유형 선택 및 지급요청금액 확인 - ④ 등록 버튼 클릭 ☞ Tip : 필요 시 행추가 버튼 클릭하여 공제내역 작성 54/88 대금지급요청(계속) 학교회계 ⑥ ⑤ □ 화면설명 : 조달수수료과 물품대금을 한꺼번에 지급요청한다. 조달수수료와 물품대금을 별도 지출할 경우는 건건히 지급요청을 한다. □ 작업순서 : ⑤ 지급요청 건 선택 - ⑥ 지급요청 버튼 클릭 55/88 지출결의 학교회계 ② ① ③ ④ □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 작업순서 : ① 해당 건 선택 - ② 지출결의 버튼 클릭 - ③ 대급지급요청품목별 처리에서 지급요청금액 확인 - ④ 확인 □ 이후 지출결의작성/승인, 지급명령등록, 이체확정 순으로 진행 56/88 학교회계 일용임금 57/88 지출유형(보수(일용))_처리절차(일용임금)_첫번째 학교회계 행정실 지출 지원 관리 일용임금관리 학교장 1 2 원인행위 3 지출결의 4 지출결의 승인 5 지급명령등록 6 이체확정 원인행위승인 ※ 승인은 에듀파인이 아닌 업무관리시스템에서 이루어짐 58/88 일용임금등록 학교회계 ① □ 지출관리>지출지원>일용임금관리 선택 □ 작업순서 : ① 일괄등록 버튼 클릭 59/88 일용임금등록(계속) ② 학교회계 ③ □ 작업순서 : ② 지급예정일을 선택 - ③ [수령인검색] 버튼을 클릭하여 해당 수령인을 선택 60/88 일용임금등록(계속) 학교회계 ⑪ ⑩ ⑤ ⑧ ⑨ ④ ⑦ ⑥ □ 작업순서 : ④ 수령인을 선택 - ⑤ 예산조회 버튼 클릭- ⑥ 해당 산출식을 선택 - ⑦ 확인 버튼 클릭 ⑧ 보수구분 , 보수금액 입력 - ⑨ 일괄적용할 기준과 대상 선택 - ⑩ 일괄적용 버튼 클릭 - ⑪ 저장 61/88 일용임금등록(계속) 학교회계 ⑫ □ 작업순서 : 예산내역, 보수금액, 보수구분이 일괄적용됨 확인 62/88 일용임금등록(계속) 학교회계 ⑭ ⑬ □ 작업순서 : ⑬ 일용임금 건 선택 - ⑭ 원인행위 버튼 클릭 63/88 지출원인행위 학교회계 ① ③ ② □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 화면설명 : 일용임금관리를 통해 작성한 내역이 자동 조회되며, 거래처정보탭을 선택 후 일용공제관리를 통해 공제내역을 일괄등록한다. □ 작업순서 : ① 원인행위 기본정보 입력 및 확인 - ② 거래처정보탭 선택 - ③ 일용공제관리 버튼 클릭 64/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 기준정보적용 ① 학교회계 ② ③ ④ □ 화면설명 : 선택한 다수 수령인에게 소득구분을 일괄생성 후 적용한다. □ 작업순서 : ① 일괄적용 할 수령인 체크 - ② 소득구분 입력 - ③ 확인 - ④ 확인창에서 내역 확인 후 [예] 선택 65/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 기준정보적용 학교회계 ⑤ □ 작업순서 : ⑤ 수령인을 선택 후 하단 기준정보에서 내역 확인 66/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 공제생성(소득/주민) ② ① ③ □ 화면설명 : 선택한 다수 수령인에게 소득세, 주민세를 일괄생성 후 적용한다. □ 작업순서 : ① 일괄적용 할 수령인 체크 - ② [공제생성(소득/주민)]버튼 클릭 - ③ 확인창에서 내역 확인 후 [예] 선택 67/88 I.학교회계 학교회계 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 공제(소득/주민)생성(계속) ④ □ 작업순서 : ④ 일괄생성된 소득세, 주민세와 공제금액 확인 ☞ Tip : - 소득구분이 근로소득인 경우 공제 생성이 불가함 68/88 I.학교회계 학교회계 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 공제수령인적용 I.학교회계 학교회계 ② ① ③ ④ ⑤ □ 화면설명 : 선택한 다수 수령인에게 공제수령인을 일괄적용한다. □ 작업순서 : ① 일괄적용 할 수령인 체크 - ② [공제수령인적용]버튼 클릭 - ③ 공제구분, 공제수령인 입력 ④ [확인]버튼 클릭 - ⑤ 확인창에서 내역 확인 후 [예] 선택 69/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 공제수령인적용(계속) ⑥ □ 작업순서 : ⑥ 공제정보에서 공제수령인 확인 ☞ Tip : - 주민세도 동일하게 작업 70/88 I.학교회계 학교회계 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 기타공제생성 I.학교회계 학교회계 ② ① ③ ④ ⑤ □ 화면설명 : 선택한 다수 수령인에게 소득세, 주민세를 제외한 공제내역을 일괄생성 후 적용한다. □ 작업순서 : ① 일괄적용 할 수령인 체크 - ② [기타공제생성]버튼 클릭 - ③ 공제구분, 공제금액, 공제수령인 입력 – ④ [확인]버튼 클릭 – ⑤ 확인창에서 내역 확인 후 [예] 선택 71/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 기타공제생성(계속) ⑥ □ 작업순서 : ⑥ 생성된 기타공제내역 확인 72/88 I.학교회계 학교회계 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 지급방법적용 I.학교회계 학교회계 ② ① ③ ④ □ 화면설명 : 선택한 다수 수령인에게 지급방법을 일괄적용한다. □ 작업순서 : ① 일괄적용 할 수령인 체크 - ② [지급방법적용]버튼 클릭 ③ 수령인증빙구분, 공제지급구분, 수령인지급방법, 지급방법 구분 선택 – ④ [확인]버튼 클릭 - 73/88 지출원인행위_ 일용임금공제관리_ 지급방법적용(계속) ⑥ □ 작업순서 : ⑥ 일괄적용된 증빙구분, 지급방법 확인 74/88 I.학교회계 학교회계 지출원인행위_ 일용임금공제관리(내역 확인 후 저장) ① I.학교회계 학교회계 ③ ② □ 화면설명 : 기준정보적용 버튼을 클릭하여 소득구분, 기준정보, 공제정보 내역을 최종 확인 하고 저장한다. □ 작업순서 : ① [기준정보적용] 버튼 클릭 - ② 수정 또는 저장할 수령인 선택 ③ 기준정보 내용 확인 및 수정 - ④ 저장 □ 이후 원인행위 내용 확인 후 저장/결재요청을 하고 지출결의, 지급명령등록, 이체확정 순으로 진행 75/88 지출유형(보수(일용))_처리절차(일용임금)_두번째 학교회계 76/88 지출품의 ④ ⑤ ① ② ③ □ 품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 □ 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 - ② 예산선택 버튼 클릭하여 예산정보 선택 ③ 품목내역 입력 - ④ 저장 - ⑤ 결재요청 ☞ Tip : - 예산정보 선택 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능 77/88 학교회계 품의접수목록 학교회계 ② ③ ① ④ □ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택 □ 작업순서 : ① 대상 건 선택 - ② 접수 버튼 클릭 - ③ 원인행위 버튼 클릭 - ④ 원인행위유형(일용임금 선택) 후 확인 ☞ Tip : 원인행위유형은 품의접수목록, 원인행위 작성 시 선택 78/88 학교회계 지출원인행위 ③ ④ ① ② ② □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 작업순서 : ① 제목/개요 등 기본정보 확인 - ② 수령인검색 또는 돋보기 버튼 클릭하여 보수(일용)내역 작성 ③ 거래처정보탭을 클릭하여 내역 확인 후 저장 - ④ 결재요청 ※ 이후 지출결의/지급명령등록/이체확정 순으로 진행 79/88 학교회계 지출원인행위(계속) ③ ⑤ ④ ① ② □ 화면설명 : 일용임금선택 버튼을 통해 보수(일용)내역을 작성한다. □ 작업순서 : ① 일용임금선택 버튼 클릭 - ② 예산내역 일괄 반영에 [예] 선택 - ③ 지급예정일자 확인 후 조회 – ④ 일용임금내역 선택 - ⑤ 반영 버튼 클릭 ☞ Tip : 예산내역 일괄 반영 팝업 - [예] 선택 : 원인행위 작성 시 포함된 모든 예산정보로 작성된 일용임금내역이 일용임금관리 팝업창에서 조회됨 - [아니오] 선택 : 일용임금선택버튼을 클릭 전 선택한 예산정보의 일용임금내역만 일용임금관리 팝업에서 조회됨 80/88 지출유형(보수(일용))_처리절차(일용임금)_세번째 학교회계 81/88 학교회계 지출품의 ⑦ ⑧ ① ② ③ ⑤ ⑥ ④ □ 품의작성 또는 사업현황>품의/검사검수>품의작성 선택 □ 작업순서 : ① 제목,개요 입력하고 요구일자, 완료요구일자 선택 - ② 예산선택 버튼 클릭하여 예산정보 선택 ③ 품목내역 입력 - ④ 일용임금서식 버튼 클릭 - ⑤ 다운 받은 엑셀파일을 열어 수령인정보 입력 – ⑥ 파일찾기를 클릭하여 엑셀파일을 첨부 - ⑦ 저장 - ⑧ 결재요청 ☞ Tip : - 예산정보 선택 시 다수의 세부사업/동일 세부사업 내 다수 산출내역 선택 가능 82/88 학교회계 품의접수목록 ② ③ ① ④ □ 지출관리>지출처리>품의접수목록 선택 □ 작업순서 : ① 대상 건 선택 - ② 접수 버튼 클릭 - ③ 원인행위 버튼 클릭 - ④ 원인행위유형(일용임금 선택) 후 확인 ☞ Tip : 원인행위유형은 품의접수목록, 원인행위 작성 시 선택 83/88 학교회계 지출원인행위 ① ③ ② □ 지출관리>지출처리>원인행위목록 선택 □ 작업순서 : ① 제목/개요 등 기본정보 확인 - ② 품의작성 시 첨부파일(일용임금서식) 이 존재한 경우 파일 다운 ③ 엑셀파일(수령인정보) 확인 후 엑셀업로드 버튼 클릭 84/88 학교회계 지출원인행위(계속) ④ ⑤ □ 화면설명 : 일용임금서식 파일을 업로드하여 오류내역이 없는 경우 예산연결 후 반영을 한다. □ 작업순서 : ④ 업로드 버튼 클릭하여 일용임금 서식 불러오 기 - ⑤ 검증 버튼 클릭 ☞ Tip : 검증 후 오류내역이 있는 경우 1. 수정 버튼을 클릭하여 통합거래처에 등록된 수령인을 불러온 후 재검증 2. 엑셀파일을 수정하여 재 업로드 후 검증 위의 2가지 중 택일하여 진행해야 함 85/88 학교회계 지출원인행위(계속) ⑥ ⑦ ⑩ ⑧ ⑨ □ 작업순서 : ⑥ 예산연결 버튼 클릭 - ⑦ 예산내역 선택 - ⑧ 수령인내역 선택 - ⑨ 클릭(수령인내역에서 예산내역 확인) ⑩ 반영 버튼 클릭 ☞ Tip : - [예] 선택 : 품의에서 작성한 품목내역을 삭제하고 엑셀파일에서 작성한 내역 추가 - [아니오] 선택 : 품의에서 작성한 품목내역을 삭제하지 않고 엑셀 파일에서 작성한 내역을 추가 86/88 학교회계 지출원인행위_일용임금서식다운 ① ② □ 화면설명 : 품의 작성 시 첨부파일이 없는 경우 서식을 다운 받아 수령인 내역을 입력한다. □ 작업순서 : ① 서식다운 버튼 클릭 - ② 수령인정보 입력 ※ 이후 엑셀파일을 저장 후 엑셀업로드 함 ☞ Tip : - 일용임금서식 필수항목 : 수령인, 계좌번호, 예금주, 지급액 - 주민등록번호, 세부사업, 산출내역 등은 선택 입력 87/88