Transcript Sifac AMUE – SIFAC Formation « Missions »

Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sifac
AMUE – SIFAC
Formation « Missions »
Cursus Ordonnateur
1

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sommaire
Module « Missions »
2
Introduction
Qu’est-ce qu’une mission ?
Déplacement hors du lieu de travail habituel
Dans le cadre professionnel
Personne rattachée ou non à l'établissement (invité)
Engageant des frais ou non
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Système d’Information Financier Analytique et Comptable
 Une mission a les caractéristiques suivantes:
Module « Missions »
3
Introduction
Règles de gestion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
 Une mission est toujours liée à un matricule agent
 Un agent est toujours transformé en fournisseur pour qu’il puisse
être remboursé
 Dans SIFAC on peut:
 Créer une mission.
 Liquider une mission.
Prendre en charge comptablement les remboursements
Module « Missions »
4
Introduction
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Flux Missions inter-modules
Comptabilisation
MM
Gestion
des
achats
Paiement
FI-TM
Gestion des
déplacements
Frais payés par l ’établissement
Impact comptable, budgétaire et analytique
Réservation
de crédits
Frais remboursables
à l’agent
FM
Comptabilité
budgétaire
CO
Contrôle
de
gestion
FI
Comptabilité
HR
Gestion des
ressources
humaines
Module « Missions »
5
Introduction
Autorisation
de la
demande
d’avance
Calculer
la demande
d’avance
Édition de
l’ordre de
mission
Liquidation
de l’avance
Flux avec
avance
Création de
l’ordre de
mission
Flux sans
avance
Autorisation
de l’ordre
De
mission
Calculer
l’ordre
De
mission
Édition de
l’ordre de
mission
Liquidation
mission
Impression
état liquidatif
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Processus global Missions
Module « Missions »
6
Introduction
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Processus global Missions
Création de
l’ordre de
mission
Autorisation
de la
demande
d’avance
Édition de
l’ordre de
mission
Calculer
l’avance
Gestion des
Gestion des
Gestion des
déplacements Édition OM déplacements
déplacements
(ZSIFACFITR_
(PR05)
(PR05)
(PR05)
ORD_MIS)
Autoriser
Calculer
Réservation
de crédits
Liquidation
de l’avance
ZPRRW
Autorisation
de la
liquidation
Calculer
la liquidation
Gestion des
déplacements
(PR05)
Autorisée
Gestion des
déplacements
(PR05)
Calculer
MAJ
Réservation
Crédits
Module « Missions »
Liquidation
mission
Impression
état liquidatif
ZPRRW_MIS
Imprimer
formulaire
(PRF0)
Pièces
comptables
et
analytiques
7

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
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Sommaire
Module « Missions »
8
Gestion des agents
Flux Agents
Sifac
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
Deux populations d’agents ont été identifiées:
 Les agents invités (création dans SIFAC)
 Les agents missionnaires de l’établissement (reprise du référentiel existant).
Établissement
SIFAC
Agents
invités
Fournisseurs
Agents
Base de
donnée
NABuCo
Reprise
Agents
employés
Module « Missions »
9
Gestion des agents
Agents et fournisseurs
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

Un agent n’appartient qu’à une et une seule société, en revanche sa fiche
fournisseur peut exister dans plusieurs sociétés.

Un agent peut donc effectuer des missions pour le compte d’une autre société.

Le processus de transformation des agents en fournisseurs s’opère ainsi:
Transformation de l’agent en
fournisseur à la demande de
l’utilisateur* + batch de nuit
Recopie automatique
ou opération manuelle selon la modélisation
de la structure établissement
Fournisseur
société A
Fournisseur
société B
Fournisseur
société C
Agent Dupond
Société A
*Transaction de transformation des agents en fournisseurs: ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS
Module « Missions »
10
Gestion des agents
Agents et fournisseurs
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable


Deux groupes de compte (fournisseurs) particuliers seront créés pour les
agents.
–
L’un pour les agents employés
–
L’autre pour les agents invités.
Les données suivantes sont contrôlées à la création / modification de l’agent
pour assurer l’unicité de ce dernier:
–
Agent employé: n°d’INSEE
–
Agent invité: nom, prénom, date de naissance.

Un agent est structurellement lié à sa fiche fournisseur par le numéro de
matricule interne SIFAC. Par là même, un agent étant unique son fournisseur
associé le sera aussi. De plus, on ne peut modifier les données générales du
fournisseur agent, ce qui renforce le contrôle d’unicité.

Le n° INSEE ne sera pas obligatoire pour les agents invités.
NB: pas de conflit avec le module dépense au niveau des critères d’unicité puisque les groupes de
compte réservés aux fournisseurs agents sont indépendants dans leur règles d’unicité des autres
groupes de compte.
Module « Missions »
11
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
Sifac
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2
N° de
matricule
Agent
Récapitulatif
infos agent
1
Aides à la
recherche sur
les agents
Liste des
infotypes
agent.
Aides à la
recherche sur
les périodes
Accès direct
infotype
Module « Missions »
Catégorie de
l’infotype
12
Gestion des agents

Définition d’un infotype: un infotype est une mini fiche porteuse
d’informations ordonnées sur un agent.

Les infotypes présents dans SIFAC sont présentés dans les
transparents suivants:
Champs obligatoirement à
renseigner.
Champs automatiquement
renseignés.
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Infotypes
Module « Missions »
13
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

L’infotype de mesure : nécessaire pour connaître l’état du salarié (Actif ou
Sorti), aucun infotype ne peut être créé si celui-ci n’existe pas.
Date à partir de laquelle l’agent peut créer
sa première mission.
Il est recommandé de saisir le 01/01 de
l’année en cours
sous type de l’agent, un
sous type d’agent est
dépendant d’un type
d’agent. Ainsi la liste des
statuts de salariés
disponible est limitée en
fonction du choix du type
de missionnaire.
Ex: Type de
missionnaire:
‘Enseignant’
Statut de salarié:
‘Chercheur
1
le domaine du personnel est la
société dont dépend l’agent. Le
domaine 9999 est affecté pour les
agents invités.
type de l’agent
Module « Missions »
14
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
L’infotype d’affectation : Porteur de données sur le statut et la catégorie du
salarié ainsi que du domaine du personnel et du sous domaine du personnel,
il permet de placer l’agent dans son contexte organisationnel et hiérarchique.
2
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
Module « Missions »
15
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
L’infotype de données individuelles : Porteur du nom, prénom, n° d’INSEE et
nationalité de l’agent, cet infotype est indispensable pour pouvoir identifier un
agent de façon unique dans le système.
3
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

NB: les nationalités et pays disponibles sont ceux de la norme ISO
Module « Missions »
16
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
L’infotype du régime d’indemnisation des frais de déplacements : indispensable à la
création des missions pour l’agent concerné, il renseigne sur le groupe de l’agent
permettant ainsi de savoir s’il peut utiliser son véhicule personnel pour ses
déplacements, et sur son imputation budgétaire et analytique par défaut.
Les données renseignées sur cet infotype
sont les données par défaut que l’on
retrouvera sur la mission, elles peuvent
ensuite être modifiées sur la mission.
4
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
Module « Missions »
17
Gestion des agents
PRMD

L’infotype d’adresse : Décrivant l’adresse de l’agent (rue, code postal, ville,
pays). L’infotype d’adresse peut être décliné en plusieurs sous types pour
différencier l’adresse du domicile de l’adresse du lieu de travail.

Vous devez cliquer sur l’aide à la saisie pour sélectionner la ville de l’agent
5
Sifac
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Création de l’agent
Module « Missions »
18
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Saisissez des paramètres dans le match code, validez ( ), double cliquez sur la ville voulue, celle-ci est
automatiquement rapatriée dans le champ « ville », son INSEE commune dans « INSEE »
Sifac
6
Module « Missions »
19
Gestion des agents
PRMD

Il y a deux adresses (à minima):

L’adresse familiale
7
Sifac
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Création de l’agent
Module « Missions »
20
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

l’adresse administrative: adresse du lieu de travail de l’agent.
8

Note module stage: deux adresses supplémentaires sont utilisées dans le
cadre du module stage: « ancienne adresse familiale » et « ancienne adresse
administrative » celles-ci sont gérés de la même façon que les adresses
présentées ici.
Module « Missions »
21
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
L’infotype des coordonnées bancaires : Porteur du ou des RIB de l’agent, ils
peuvent être déclinés en deux sous types pour SIFAC :
Les coordonnées bancaires principales : celles sur lesquelles l’agent se fait
virer sa paie
–
–
Les coordonnées de frais de déplacement : celles sur lesquelles il se fait
rembourser ses frais de déplacements.
9
Sifac
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
Module « Missions »
22
Gestion des agents

Les coordonnées bancaires sont nécessaire pour pouvoir transformer un
agent en fournisseur.

Les coordonnées bancaires sont donc nécessaires pour pouvoir payer un
agent.
Sifac
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Règles de gestion pour coordonnées bancaires
Module « Missions »
23
Gestion des agents
PRMD
Création de l’agent
Information: sur la fiche fournisseur on peut potentiellement avoir:
–
Des coordonnées bancaires principales typées ‘ ‘
–
Des coordonnées bancaires frais de déplacement typées ‘MIS’

Les coordonnées frais de déplacement seront automatiquement prises pour les
déplacements

Les coordonnées principales pour tout paiement au fournisseur-agent passant par le
module dépense.
10
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

Module « Missions »
24
Gestion des agents
PRMD
Modification de l’agent
2
1
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Pour modifier des données d’un agent, sélectionnez simplement un infotype puis cliquez sur
modifier.
Module « Missions »
25
Gestion des agents
Exercice 1
Création et modification d’un agent
20 min
Sifac
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Exercice
Module « Missions »
26
Gestion des agents

La gestion de l’historique permet de créer plusieurs infotypes du même type
(adresse, coordonnées bancaires) à des dates différentes.

Ex: on avait crée un infotype adresse valable du 01.01.2005 au 31.12.9999.
L’agent change d’adresse au 01.01.2008.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de l’historique
Module « Missions »
27
Gestion des agents
PRMD
2
1
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de l’historique
Module « Missions »
28
Gestion des agents
PRMD
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de l’historique
Renseignez la date de
début de validité du
nouvel infotype
Le système vous affiche le message suivant
Qui signifie que l’ancien enregistrement commençant le 01.01.2005 va se
finir quand commence le suivant c’est-à-dire celui que vous venez de créer,
Vous pouvez ensuite sauvegarder votre infotype.
Module « Missions »
29
Gestion des agents
PRMD
Affichage de l’historique
Dans la barre des menus (en affichage de l’infotype), vous pouvez accéder à
l’historique d’un infotype en cliquant sur:
Sifac
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
Module « Missions »
30
Gestion des agents
ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS
Transformation de l’agent en fournisseur – Procédure d’urgence

Même si la transformation d’un agent en fournisseur se fait tous les soirs il peut être
nécessaire de le transformer immédiatement pour pouvoir lui payer une avance ou
une mission.
Pour cela il faut lancer la transaction ZSIFAC_TRANSFO_AGFRS

Plusieurs choix de traitements s’offrent à vous:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

 Création: si l’agent n’a pas de fiche fournisseur
 Modification: si vous avez effectué des modifications sur l’agent (notamment compte
bancaire)
 Actualisation: Si l’agent change de période dans ces historiques (exemple: si ces
cordonnées bancaires étaient valables jusqu’au 31.12.2007, le 01.01.2008, il peut être
bon de lancer le traitement en actualisation)
 Pour visualiser la création du fournisseur code transaction XK03
Module « Missions »
31
Gestion des agents
Démonstration 0
Transformation agent en fournisseur
10 min
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Démonstration
Module « Missions »
32

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
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Sommaire
Module « Missions »
33
Ordre de mission

Le gestionnaire pourra visualiser tout agent quelle que soit sa
société.

En revanche : un ordonnateur ne pourra autoriser une mission
que si celle-ci est dans son domaine de responsabilité.

Un gestionnaire pourra voir ou créer des missions quelle que
soit l’affectation budgétaire et analytique de la mission.
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Gestion des autorisations
Module « Missions »
34
Ordre de mission
Sifac
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Gestion des forfaits


Pour les séjours en France:
–
Forfaits repas : Un remboursement est attribué pour chaque déjeuner et chaque dîner
selon l'intervalle, en heures, de la durée du déplacement
–
Forfaits nuitées : Les forfaits nuitées sont attribués pour les déplacements intérieurs
dans la durée du déplacement si l'intervalle de nuit, en heures, est complètement
dépassé
Pour les séjours à l’étranger:
–
Pour les déplacements à l'étranger, les forfaits nuitées et repas sont combinés en un
forfait, l' « Indemnité journalière » (IJ), appliquée en fonction des intervalles horaires de
la durée du déplacement et en fonction du pays.
NB : Les indemnités kilométriques sont gérées au niveau des trajets
Elles sont comptabilisées par agent
Module « Missions »
35
Ordre de mission
Gestion des forfaits
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Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Préconisation conformément aux décrets en vigueur:
France :
– 15,25 Euros par repas à raison de 2 repas par jour. (Les repas étant dus si l’agent est
en mission entre des heures spécifiques à déterminer par établissement.)
– 60 Euros par nuitée à raison d’une nuitée par jour (plus de différentiation entre Paris
et province depuis le 01.11.2006). (un taux moindre que le taux de 60 € peut être fixé sur
décision du CA de l’établissement) (Les hébergements étant dus si l’agent est en
mission entre des heures spécifiées par établissement.)
Étranger :
– Une indemnité journalière différente par pays.(Due si l’agent est en mission à l’étranger
entre 0h et 5h. )
– Aucun groupe agent ne sera distingué pour les indemnités à l’étranger dans la mesure
où le périmètre de reprise n’inclut aucune mission antérieure au 01.11.2006.
NB : L’alimentation des indemnités journalières se fait via une interface avec MINEFI.
Module « Missions »
36
Ordre de mission

Les ordres de mission sont numérotés en fonction de la société /
domaine du personnel de l’agent.

La numérotation est dite interne c’est-à-dire propre à SIFAC.

Les numéros des missions sont uniques , c’est-à-dire qu’à un
numéro de mission correspond un seul numéro d’agent.
Sifac
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Numérotation des ordres de mission
Module « Missions »
37
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création sur un matricule agent
Module « Missions »
38
Ordre de mission
PR05
Sifac
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Schémas de déplacement
Module « Missions »
39
Ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Schémas de déplacement

Une mission pourra contenir des destinations en France et à l’étranger.

Les différents schémas sont:
 Mission Forfaitaire : Calcul automatique des indemnités conformément à
l’article 3 du décret en vigueur.
 Mission frais réels (plafonnés ou non): Dérogation à l’article 3 (art 7) pour
rembourser l’agent aux frais réels.
 Mission sans frais: Pour garder la trace d’une mission faite pour le
compte d’un autre établissement.
 Cas particulier de l’ OM permanent
 Déplacement sur OM permanent : (forfait, frais réel)
Module « Missions »
40
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission
Module « Missions »
41
Ordre de mission
PR05
Création de l’ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Code de la transaction : PR05
2
1
Sélectionner la ville en
En vous aidant du match
code disponible sur la zone
ville. La saisie de la ville
n’étant pas libre mais régies
par les codes communes
3
4
Module « Missions »
42
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Présentation des différents onglets
Onglet Forfait : Données
générales du déplacement,
Indemnités forfaitaires, lieu de
départ de l’agent…
Onglet Séjour
(Remarque) : Une
mission peut se
subdiviser en
plusieurs séjours.
Onglet Justificatifs :
Catégories de frais type
de transport et autres
frais liées à des
justificatifs papier.
Onglet Retenues : Les retenues pour
hébergement gratuit, repas gratuits.
Seulement utilisées pour les missions
forfaitaires elles permettent d’affecter
des retenues légales sur les forfaits
calculés automatiquement.
Onglet Trajet : Informations
relatives au véhicule
personnel du salarié ces
informations sont
renseignées par défaut de la
fiche agent mais peuvent
être modifiées sur la
mission.
Module « Missions »
Onglet
Avances:
gestion des
avances de
frais de
mission
Onglet
remarques :
remarques
complémentaires
concernant la
mission: aucun
formalisme
particulier.
43
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Forfaits
Nombre de nuitées que
comprend la mission
Dans le cadre d’une mission
forfaitaire ces zones
déterminent
si les indemnités sont
calculées ou non
Lieu de départ et d’arrivée de l’agent
Module « Missions »
44
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Justificatifs
Module « Missions »
45
Ordre de mission
Catégories de frais
Identifiant
Libellé
Payable à l’agent
Catégorie a contrôler avec…
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Catégories globalisées pour l’ensemble des établissements
VOL
Avion
Oui
Autres
VOLP
Avion payé
Non
Autres
TAXI
Taxi
Oui
Autres
TAXP
Taxi Payé
Non
Autres
TRN
Train
Oui
Autres
TRNP
Train payé
Non
Autres
LOC
Location de véhicule
Oui
Autres
LOCP
Location de véhicule payé
Non
Autres
BAT
Bateau
Oui
Autres
BATP
Bateau payé
Non
Autres
TCOM
Transport en commun
Oui
Autres
NUIT
Nuitée
Oui
Hébergement
NUIP
Nuitée payée
Non
Autres
ESS
Carburant
Oui
Frais véhicule privé
PARK
Parking
Oui
Autres
PEAG
Péage
Oui
Autres
Module « Missions »
46
Ordre de mission
Catégories de frais
Oui
Autres
régularisation sur OM Permanent
Oui
Autres
VISA
Visa
Oui
Autres
VACC
Vaccin
Oui
Autres
PASS
Passeport
Oui
Autres
VADM
Véhicule administratif
Non
Autres
ABFO
Abattement sur forfait
Non
Autres
REPA
Repas
Oui
Repas
REPP
Repas payé
Non
Autres
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
engagement sur OM permanent
ROMP
COLL
Colloques
Oui
Autres
Sifac
EOMP
COLP
Colloques Payés
Non
Autres
AUTR
Autres
Oui
Autres
RETN
Retenues
Oui (-)
Autres
Catégories non globalisées pour l’ensemble des établissements
Module « Missions »
47
Ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Séjour
PR05
Pays et région (pour la France) du séjour, zones obligatoires
Dates et heures de début et de fin des séjours
Module « Missions »
48
Ordre de mission
Création de l’ordre de mission – Onglet Séjour
Si vous ne renseignez pas la région dans le séjour pour un séjour en France, un message
d’erreur s’affiche à la simulation et à la sauvegarde
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

PR05
Module « Missions »
49
Ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets
PR05
La catégorie de véhicule désigne le mode de transport utilisé par l’agent, le mode « tarif
SNCF 2ième classe » correspond au remboursement des billets à ce tarif kilométrique.
Immatriculation du véhicule
Nombre de Km
Ville départ / arrivée
Classe et type du véhicule
Module « Missions »
50
Ordre de mission
Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets
SIFAC dispose d’un calculateur de distance intégré basée sur un distancier actualisable ou
pas en fonction du mode choisi. Plusieurs choix s’offrent a vous:
 Sélectionnez la ville de départ et la ville d’arrivée
 Si vous ne sélectionnez pas la ville d’arrivée le système vous proposera
automatiquement les résidences admin et/ou familiale de l’agent.
 Si vous ne sélectionnez pas la ville de départ le système vous proposera
automatiquement les résidences admin et/ou familiale de l’agent.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

PR05
Module « Missions »
51
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets
Module « Missions »
52
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Trajets
Module « Missions »
53
Ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Catégories de véhicules
Catégorie de véhicule
Classe de véhicule
Véhicule personnel
1 à 5 CV
Véhicule personnel
6 à 7 CV
Véhicule personnel
8 à 99 CV
Bicyclette à moteur/ voiturette
Inférieure à 50 CV
Vélomoteur
De 50 à 125 CV
Motocyclette
Plus de 125 CV.
Tarif SNCF 2ième classe
N/A
Module « Missions »
54
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Retenues

Étranger:
France:
L’agent bénéficie d’un repas gratuit.
(colonne hébergement sur la mission)
17,5 %
L’agent bénéficie de deux repas gratuit.
(colonne hébergement sur la mission)
35 %
L’agent bénéficie d’un hébergement gratuit.
(colonne hébergement sur la mission)
65 %
L’agent bénéficie d’1 repas gratuit et d’un
hébergement gratuit
(colonne hébergement sur la mission)
82,5 %
L’agent bénéficie de 2 repas gratuits et d’un
hébergement gratuit
(colonne hébergement sur la mission)
100 %
L’agent bénéficie d’1 repas dans un restaurant
administratif
(colonne repas sur la mission)
25 %
L’agent bénéficie d’un repas gratuit.
(colonne repas sur la mission)
50 %
L’agent bénéficie d’un repas gratuit, et d’un repas
dans un restaurant administratif.
(colonne repas sur la mission)
75 %
L’agent bénéficie de deux repas gratuit.
(colonne repas sur la mission)
100 %
L’agent bénéficie d’un hébergement gratuit.
(colonne hébergement sur la mission)
100 %
Module « Missions »
55
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Retenues
Module « Missions »
56
Ordre de mission
Création de l’ordre de mission – Onglet Avances
PR05
L’avance doit toujours être déterminée à l’étape de l’ordre de mission
 Elle ne peut dépasser 100% de la mission (% modifiable par
établissement)
 Il suffit d’aller sur l’onglet avance et d’en déterminer le montant
 Attention: une fois l’avance déterminée elle ne peut plus être modifiée
(mais réduite ou augmentée via une ligne supplémentaire sur l’onglet
avance)
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

Module « Missions »
57
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Remarques
Module « Missions »
58
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Onglet Données complémentaires
Module « Missions »
59
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission – Sauvegarde
Module « Missions »
60
Ordre de mission

Lors de la copie d’une mission l’ensemble des données de la mission
copiée sont reprises.

Il est tout à fait possible de copier un déplacement d’un matricule vers
un autre en se plaçant sur le matricule cible.

L’avance ne peut être recopiée.

La date de début de la nouvelle mission est automatiquement mise à la
date de fin de la dernière mission de l’agent.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Copie de mission
Module « Missions »
61
Ordre de mission
Exercice 2
Création d’un ordre de mission au forfait
20 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
62
Ordre de mission

L’autorisation est une étape ordonnateur

Autoriser une mission consiste à autoriser l’engagement de la mission d’un point de
vue budgétaire.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Aurorisation/validation de l’ordre de mission
Module « Missions »
63
Ordre de mission
PR05
3
1
2
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Autorisation/Validation de l’ordre de mission
Module « Missions »
64
Ordre de mission
Exercice 3
Autoriser l’OM et calculer l’avance
20 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
65
Ordre de mission

Le calcul est une étape ordonnateur

Calculer une mission consiste à:
 Créer la demande d’avance lorsque l’on est à l’étape de l’ordre de mission (cette étape
n’est pas obligatoire, mais peut être effectuée lorsque la mission ne comporte pas
d’avance)
 Créer la pièce préenregistrée FI-TM à l’étape de la liquidation

Une période de calcul est toujours demandée lors d’un calcul (généralement la
période de calcul est celle du mois, ne pas modifier cet écran et le valider)
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Calcul/Visa ordonnateur de la mission
Module « Missions »
66
Ordre de mission
PR05
1
3
2
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Calcul/Visa ordonnateur de la mission
Module « Missions »
67
Ordre de mission
ZSIFACFITR_ORD_MIS

L’édition de l’ordre de mission ne peut se faire que si l’ordonnateur a ‘Autorisé’ la
mission.

Elle est accessible via la transaction ZSIFACFITR_ORD_MIS

La plupart des champs sont renseignés automatiquement mais le remplissage d’une
partie d’entre eux est nécessaire sur l’écran de sélection (ex: le gestionnaire a-t-il le
droit à un train 1ière classe ou 2ième classe)
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Edition de l’ordre de mission
Module « Missions »
68
Ordre de mission
ZSIFACFITR_ORD_MIS
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Edition de l’ordre de mission
Module « Missions »
69
Ordre de mission
ZSIFACFITR_ORD_MIS
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Edition de l’ordre de mission
Module « Missions »
70
Ordre de mission
Exercice 4
Edition de l’OM
10 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
71
Ordre de mission
ZPRRW

Une fois que l’ordonnateur a validé / visé l’avance, il doit ensuite créer l’écriture
comptable correspondante.

L’avance a un impact simplement dans la comptabilité financière et ne fait pas
l’objet d’un mandat mais d’un ordre de paiement (la forme de l’ordre de
paiement est vu dans le module comptable)

La création de l’écriture comptable consiste en la validation de l’écriture
proposée automatiquement par le système.

Pour ce faire il doit lancer la transaction présentée dans les diapositives
suivants.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de la demande d’avance
Module « Missions »
72
Ordre de mission
ZPRRW

Lorsqu’il lance la transaction l’ordonnateur ou le comptable peut
ne sélectionner que les missions qu’il a validé *

Il peut aussi réduire la sélection par n° de mission:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de la demande d’avance
Module « Missions »
73
Ordre de mission
ZPRRW
L’ordonnateur doit cliquer sur la pièce,
ainsi il peut afficher la pièce
comptable
qui va être crée.
Eventuellement, il peut cliquer sur
« contrôler » pour vérifier la pièce.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Gestion de la demande d’avance
Module « Missions »
74
Ordre de mission
Gestion de la demande d’avance
Les différents statuts des cycles:
 La pièce comptable n’est pas encore enregistrée et est à prendre en charge (statut
« justificatifs crées »):
 La pièce comptable a été enregistrée avec succès l’avance comptable est crée
(statut « justificatifs enregistrés »)
 La pièce comptable a été rejetée avec succès l’avance comptable n’est pas crée
(statut « rejeté »)  Si le comptable rejette l’avance la mission régresse
automatiquement au statut « dem saisie » « ouvert ».
 La pièce comptable n’a pu être enregistrée suite à un problème (statut « justificatifs
erronés »)
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

ZPRRW
Module « Missions »
75
Ordre de mission
Gestion de la demande d’avance
L’ordonnateur ou le comptable peut choisir de rejeter ou de comptabiliser l’avance (il doit
sélectionner la ligne correspondant au cycle de la mission en cliquant à droite du cycle puis le
valide ou le rejette):
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

ZPRRW
Module « Missions »
76
Ordre de mission
Démonstration 1
Transfert des pièces à la comptabilité
5 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Démonstration
Module « Missions »
77
Ordre de mission
Démonstration 2
Validation de l’avance par l’Agence Comptable
10 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Démonstration
Module « Missions »
78
Liquidation d’un ordre de mission
Exercice 5
Retour de l’agent et modifications des justificatifs
de frais (liquidation)
15 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
79
Ordre de mission
Exercice 6
Création d’un ordre de mission avec frais réels
20 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
80
Ordre de mission
Exercice 7
Création d’un ordre de mission forfaitaire avec
véhicule personnel
15 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
81
Ordre de mission

Par la suite les créations de « dép sur OM permanents » peuvent se faire
directement en copiant un « dép sur OM permanent » relatif à l’OM
permanent. Ceci évite d’avoir à changer le schéma
 Ceci accélère d’autant la procédure.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Missions sur OM Permanent
Module « Missions »
82

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sommaire
Module « Missions »
83
Liquidation d’un ordre de mission

Les missions concernées par cette section sont les missions dont le
schéma est :
 « Mission forfaitaire », « Dép sur OM perm FORF »,
 « Mission frais réels », « Dép sur OM perm FREEL »,
 « Mission sans frais »
En un mot tous les schémas sauf les OM permanents qui ne seront jamais
liquidés.

Toujours vérifier les frais saisis grâce à la simulation de la liquidation.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Règles générales
Module « Missions »
84
Liquidation d’un ordre de mission
PR05
Retour de l’agent
1
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
2
Module « Missions »
85
Liquidation d’un ordre de mission
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent
PR05
Sifac
1
Module « Missions »
86
Liquidation d’un ordre de mission
Retour de l’agent
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
2
PR05
 Le nouveau statut
est positionné
automatiquement à
« Dépl. Effectué » « à
décompter »
Attention: cette étape
est obligatoire car
elle permet de passer
du statut de l’OM à
celui de la liquidation
(si ce n’est pas fait la
mission reste au
statut de l’OM)
Aucune action à faire
SIFAC a automatiquement changé le statut de déplacement
Cliquer sur retour
Module « Missions »
87
Liquidation d’un ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Trajets
Module « Missions »
88
Liquidation d’un ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Justificatifs
PR05
1
2
Module « Missions »
89
Liquidation d’un ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Trajets
Module « Missions »
90
Liquidation d’un ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent – Saisie des frais réels – Onglet Retenues
Module « Missions »
91
Liquidation d’un ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Retour de l’agent – Vérification des retenues
PR05
Pourcentage de la retenue :
non significatif
Montant de la retenue :
À prendre en compte
Attention : La retenue du premier jour ne sert ici à rien. En effet, aucune indemnité
n’est générée le premier jour. C’est pourquoi il faut toujours simuler l’état liquidatif.
Module « Missions »
92
Liquidation d’un ordre de mission
Simulation – Points de vérification
PRF0
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Montants repas : 0 à l’étranger
selon décret et horaires en France
Montant IJ à l’étranger
Montant hébergement en France
Indemnités kilométriques et
dégressivité
en fonction de la mission et de
celles déjà liquidées (la dégressité se
calcule par matricule).
Montants des justificatifs individuels.
Montant Total à rembourser à l’agent.
Module « Missions »
93
Liquidation d’un ordre de mission
Exercice 8
Autoriser l’OM et calculer les frais de
déplacements
5 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
94
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
CAS PARTICULIER:
LE FORFAIT GLOBAL
Module « Missions »
95
Liquidation d’un ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Forfait global

Le forfait global est utilisé par les universités pour remplacer l’ensemble
des catégories de frais d’une mission ainsi que les indemnités
(journalières à l’étranger, repas + hébergement en France).

Il n’est utilisé que s’il est plus avantageux pour l’établissement.

Il est représenté par la catégorie de frais ABFO, toujours signée
négativement et qui correspond à la réduction nécessaire pour
rembourser la mission au forfait.

NB: la gestion au forfait est ici présentée à la liquidation mais elle peut
tout aussi bien être faite dés l’ordre de mission pour que l’engagement
soit le plus juste possible.
Module « Missions »
96
Liquidation d’un ordre de mission

On doit vérifier que le montant des frais du forfait est bien inférieur à
l’ensemble des frais « normaux » de la mission.

Pour cela il faut saisir les frais réels de la mission.

Il existe plusieurs façon de vérifier que le forfait est plus avantageux pour
l’établissement, la procédure suivante est donnée à titre indicatif.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Forfait global – Vérifications à effectuer
Module « Missions »
97
Liquidation d’un ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Forfait global – Analyse de la simulation
PR05

Le montant à rembourser via le calcul de l’art 3 secteur public s’affiche
alors dans la zone « Mnt remboursement en EUR » : dans notre cas le
forfait global à attribuer est de 1000 €.

Il va donc nous falloir créer une catégorie de frais « ABFO » égale à:
1000 – 1471,5 = - 471,5.
NB: Si le montant du forfait global avait été inférieur à la simulation vous devez
vous arrêter à cette étape (ex: si le forfait avait été de 2000 €).
Module « Missions »
98
Liquidation d’un ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Forfait global – Catégorie ABFO
Module « Missions »
99
Liquidation d’un ordre de mission
PR05

Si le montant à rembourser à l’agent est égal au montant du forfait global
vous pouvez sauvegarder.

Sinon modifiez la catégorie ABFO pour que le montant du forfait global soit
correct.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Forfait global – Simulation et vérification du montant
Module « Missions »
100
Liquidation d’un ordre de mission
Etat liquidatif
Etats liquidatifs : il s’agit des récapitulatifs de frais liés à la mission,
soumis à l’autorisation de l’ordonnateur
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

PRF0
Module « Missions »
101
Liquidation d’un ordre de mission
Etat liquidatif
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

PRF0
Une fois la variante sélectionnée, il faut indiquer la ou les missions à
imprimer ou le ou les matricules pour lesquels on veut voir imprimer les
états liquidatifs:
Ne pas modifier
Module « Missions »
102
Liquidation d’un ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat liquidatif
PRF0

Plusieurs mode de traitement existent pour cette transaction:

Si vous sélectionnez ‘test’ vous aurez une édition avec la mention test en
haut à droite et vous pourrez encore imprimer l’état liquidatif définitif

Si vous ne sélectionnez rien (comme sur la copie d’écran), vous éditerez
l’état liquidatif définitif, ce dernier ne peut être édité qu’une seule fois et
ne comporte pas de mention en haut à droite.

Enfin, si vous sélectionnez ‘dépl. Imprimés’ vous pourrez rééditer l’état
liquidatif déjà imprimé mais celui-ci comportera la mention ‘copie’.
Module « Missions »
103
Liquidation d’un ordre de mission
PRF0
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat liquidatif
Module « Missions »
104
Liquidation d’un ordre de mission
Etat liquidatif
F O R F A I T A I R E
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
C A L C U L
PRF0
Module « Missions »
105
Liquidation d’un ordre de mission
PRF0
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat liquidatif
Module « Missions »
106
Liquidation d’un ordre de mission
PRF0
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat liquidatif
Module « Missions »
107
Liquidation d’un ordre de mission
Exercice 9
Edition de l’état de frais
Note : Si l’on dispose d’imprimantes sur les lieux de
formation, nous ferons un exercice avec impression
10 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
108
Missions
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Signification des pictogrammes de la transaction PR05
Pictogramme
Statut 1
Autorisation
Statut 2
Calcul
Métier
Transaction
Chemin
demande saisie
à décompter
OM non validé
PR05
demande acceptée
à décompter
OM validé
PR05
AUTRE(S) --> autoriser
demande acceptée
calculé
OM visé Ordo
PR05
AUTRE(S) --> calculer
demande acceptée
transféré FI
OM ok compta
ZPRRW
demande acceptée
ouvert
rejet avance compta
ZPRRW
déplacement effectué à décompter
liquidation non validée
PR05
dans la mission STATUT
de déplacement
déplacement accepté
à décompter
liquidation validée
PR05
AUTRE(S) --> autoriser
déplacement accepté
calculé
liquidation vidée Ordo
PR05
AUTRE(S) --> calculer
déplacement accepté
transféré FI
Liquidation ok compta
ZPRRW_MIS
déplacement accepté
ouvert
rejet compta
ZPRRW_MIS
Module « Missions »
109
Missions
Signification des pictogrammes de la transaction PR05
PR05
Les pictogrammes présents sur la transaction des OM (PR05) sont
les suivants:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable


Ce pictogramme signifie que la mission est prête a être
comptabilisée soit:
– Partiellement: statut ‘demande acceptée’, l’avance de la mission
est prête à être comptabilisée.
– Totalement: Statut ‘dépl. accepté’, la mission est prête à être
comptabilisée totalement (liquidation finale).
– Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une
mission au statut:‘dem. Acceptée’ ‘transférée FI’ si et seulement
si la mission n’a pas généré d’avance.

Ce pictogramme signifie que la mission est au statut de l’OM ou de la
liquidation:
– Statut ‘dem saisie’ ‘à calculer’, c’est le statut de l’ordre de mission avant
l’autorisation de passage de la mission par l’ordonnateur.
– Statut ‘dépl. effectué’ ‘à calculer’, c’est le statut de la liquidation avant
l’autorisation de passage de la mission par l’ordonnateur.
Module « Missions »
110
Missions
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Signification des pictogrammes de la transaction PR05

PR05
Ce pictogramme signifie que la mission a été comptabilisée et/ou
que des pièces comptables ont été générées:
– Partiellement: statut ‘demande acceptée’ ‘transférée FI’, si le
transfert dans FI a crée une pièce comptable d’avance.
– Totalement: statut ‘dépl. accepté’ ‘transféré FI’, si le transfert vers FI
a généré des pièces comptables, analytiques et budgétaire. (si une
mission sans frais est comptabilisée le pictogramme restera:
)
–
Cas particulier: Ce pictogramme peut aussi être affecté à une
mission annulée
En effet, des écritures comptables et leur contre-passation ont été
créées.
En résumé ce pictogramme n’est utilisé que si la mission possède
un historique de paiement.
Module « Missions »
111
Missions
PR05

Ce pictogramme correspond à une mission qui a été rejetée.
– « dépl effectué » « ouvert » si le cycle comptable de la mission a été
rejeté.
– « Demande saisie » « ouvert » si l’avance a été rejettée.

Ce pictogramme signifie que la mission a été partiellement payée
(avance) ou totalement payée.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Signification des pictogrammes de la transaction PR05
Module « Missions »
112
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sifac
CAS PARTICULIER:
L’ORDRE DE MISSION
PERMANENT
Module « Missions »
113
Ordre de mission
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
OM Permanent

L’OM permanent sert d’engagement budgétaire et de couverture juridique :
– On le gère de la même façon que précédemment mais en plus on met une
catégorie ‘EOMP’ Engagement OM permanent qui servira pour la réservation des
crédits de l’année. Lorsqu’on créera un OM relatif à cet OM permanent une
catégorie de frais ROMP viendra réduire cette catégorie de frais sur l’OM
permanent automatiquement

Dans tous les cas le contrôle de chevauchement sera adapté pour qu’il ne tienne
pas compte des OM permanents. (ce qui permettra de faire des missions aux
mêmes dates)

Les OM permanents sont porteurs de l ’engagement des missions à venir
(missions régulières).

Il sont régularisés via :
– Des missions de type déplacement sur OM permanent
– Des catégories de frais ROMP crées automatiquement.

Ils ne doivent jamais être transférés en comptabilisation mais simplement
autorisés.
Module « Missions »
114
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission permanent
Module « Missions »
115
Ordre de mission
PR05
Renseignez:
- date de couverture de l’OM permanent
-Villes de couverture de l’OM permanent
-Créer une catégorie EOMP réservant les crédits
Pour l’ensemble des missions à venir
- Renseignez la ventilation des coûts.
Enfin, sauvegardez votre mission.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de l’ordre de mission permanent
Module « Missions »
116
Ordre de mission Permanent
Exercice 10
Création d’un ordre de mission permanent
10 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
117
Ordre de mission
PR05
Cliquer sur « nouveau »
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création d’une mission sur OM permanent
Module « Missions »
118
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de la mission sur OM permanent
Indiquer la période du
déplacement
Indiquer le motif et la ville du
déplacement
Module « Missions »
119
Ordre de mission
PR05
Cliquer sur
« VentilationCoûts »,
Indiquer la répartition
et cliquer sur valider
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de la mission sur OM permanent
Module « Missions »
120
Ordre de mission
PR05
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de la mission sur OM permanent – Catégorie de frais
Module « Missions »
121
Ordre de mission
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de la mission sur OM permanent – Onglet Séjour
PR05
Sifac
Renseigner ces 7 champs
et appuyer sur entrée
Module « Missions »
122
Ordre de mission
PR05
Indiquer le numéro de l’OM permanent
et appuyer sur entrée
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Création de la mission sur OM permanent – Onglet Donnée complémentaire
Module « Missions »
123
Ordre de mission

PR05
L’OM permanent est automatiquement réduit du montant du
déplacement créé
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Informations sur OM permanent
Module « Missions »
124
Ordre de mission
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Consultation de l’OM permanent
PR05
Sifac
La catégorie ROMP est liée
au déplacement sur OM
permanent via la zone
Info contenant le n° de la
mission
Module « Missions »
125
Ordre de mission

Par la suite les créations de « dép sur OM permanents » peuvent se faire
directement en copiant un « dép sur OM permanent » relatif à l’OM
permanent.
 Ceci accélère d’autant la procédure.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Missions sur OM Permanent
Module « Missions »
126
Ordre de mission Permanent
Exercice 11
Création une mission forfaitaire sur OM permanent
15 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice
Module « Missions »
127

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sommaire
Module « Missions »
128
Consultations et éditions
Code transaction
Nom transaction
S_AHR_61016401
Données de dépl./Cumuls dépl
S_AHR_61016402
Justificatifs déplacement
S_AHR_61016403
Justificatifs de déplacement sans données
S_AHR_61016404
Affectation des coûts déplacement
Descriptif de l'état
Etat référençant pour les missions sélectionnées, le coût total, le
montant à rembourser, les montants forfaitaires, d’avance etc..
Justificatifs de déplacement classés par déplacement
Justificatifs de déplacement classés par déplacement mais pouvant être
triés autrement.
Affectation des coûts de déplacement classés par déplacement
Affectation des coûts de déplacement classés par déplacement mais
pouvant être classés autrement
Etat récapitulant l’ensemble des données des 5 états précédemment
Données déplacement/Cumuls/Justificatifs/
cités.
S_AHR_61016405
Affectation des coûts
Affichage des pièces comptables associées aux mission, permet
d’analyser le stade de comptabilisation/ paiement des missions.
PTRV_PAYMENT_HISTORY Détermination de la date de paiement FI
Etat permettant de retrouver les déplacements des agents par
destination
S_AHR_61016406
Qui est où ? Recherche par destination
Etat récapitulant les justificatifs dépassant le plafond fixé par
établissement.
S_AHR_61016407
Recherche des justificatifs dépassant le plafond
S_AHR_61018613
Affectation coûts déplacement sans données
de déplacement
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etats missions disponibles
Module « Missions »
129
Consultations et éditions

S_AHR_61016405
Sélectionnez les deux codes statut ‘1’ et ‘3’ qui correspondent à ‘demande saisie’ et
‘déplacement effectué’  vous afficherez ainsi toutes les missions non autorisées
par l’ordonnateur.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat de visualisation des missions sans visa pour un service
Module « Missions »
130
Consultations et éditions
Etat de visualisation des missions sans visa pour un service
Vous pouvez ensuite réduire la sélection sur un centre financier en cliquant sur
Puis sur affectation des coûts > centre financier et spécifiez votre centre financier.
Exécutez ensuite l’état.
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable

S_AHR_61016405
Module « Missions »
131
Consultations et éditions
S_AHR_61016405
Premier tableau: résumé des missions à viser:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat de visualisation des missions sans visa pour un service
Module « Missions »
132
Consultations et éditions
S_AHR_61016405
Deuxième tableau:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat de visualisation des missions sans visa pour un service
Module « Missions »
133
Consultations et éditions
S_AHR_61016405
Troisième tableau: résumé des imputations des missions:
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Etat de visualisation des missions sans visa pour un service
Module « Missions »
134
Consultations et éditions
Démonstration 5
Consulter/visualiser les missions par :
Centre de coûts (présentation d’un état)
 Par agent

20 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Démonstration
Module « Missions »
135

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission

Consultation et édition

Synthèse

Conclusion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sommaire
Module « Missions »
136
Missions
Exercice 12
Exercice de synthèse
35 min
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Exercice de synthèse
Module « Missions »
137

Introduction

Gestion des agents

Ordres de mission

Liquidation d’un ordre de mission
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Consultation et édition
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Synthèse
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Conclusion
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
Sommaire
Module « Missions »
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Conclusion
Conseils aux formateurs
Sifac
Système d’Information Financier Analytique et Comptable
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Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « statut déplacement » avant de
sauvegarder une mission à la liquidation .
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Toujours simuler une mission avant de sauvegarder
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Un ordonnateur ne doit pas oublier d’autoriser un OM permanent pour que
l’engagement budgétaire soit effectif.
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Lorsque vous êtes perdu sur une transaction cliquez sur ‘Aide’ ‘Infopak’,
vous pourrez ainsi accéder aux manuels en ligne.
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Si quelqu’un a un problème sur la transaction des missions, demandez lui
le matricule et le n° de la mission ainsi que les ventilation des coûts de sa
mission, les problèmes peuvent venir d’une de ces 3 sources.
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Renseigner l’onglet ‘Séjour’ avec Pays et région en France, si
l’établissement n’a pas opté pour un calcul forfaitaire par défaut.
Module « Missions »
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