Transcript Der Haushalt des Kirchenkreises Düsseldorf

Haushalt 2014
Eckdaten
Gesamtübersicht Düsseldorf
Einnahmen
Ausgaben
22.843.509,00 €
22.843.509,00 €
Woher kommt das Geld?
Woher kommt das Geld?
Kirchensteuern
Rücklagen des
als TreuhandErträge des als
Treuhandvermögen vermögen
geführten Vermögens geführten
des Kirchenkreises
Vermögens des
Kirchenkreises
Einnahmen aus Kirchensteuern
Einnahmen aus Kirchensteuern in Düsseldorf
44.200.000,00 €
3 % Gebühren für die Finanzverwaltung für
Einzug Kirchensteuer
-1.326.000,00 €
zuzüglich Pauschsteuer aus Minijobs
abzgl. KiSt. Rückzahlungen
80.000,00 €
-10.000,00 €
abzüglich landeskirchliche Umlagen
-8.352.000,00 €
verbleiben
34.592.000,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
Details der Umlagen
Summe
Umlage für landeskirchliche Aufgaben
-2.500.000,00 €
Umlage für gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben
-2.000.000,00 €
Umlage für die "Overhead-Kosten" der Pfarrbesoldung
Versorgungssicherungsumlage Pfarrer und Beamte
-590.000,00 €
-2.760.000,00 €
Beihilfesicherungsumlage
-221.000,00 €
Kirchlicher Entwicklungsdienst
-281.000,00 €
Summe Abzüge
-8.352.000,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
übersynodaler Finanzausgleich
Übertrag
Einnahmen pro Gemeindeglied im
Kirchenkreis Düsseldorf
durchschnittliche Einnahmen pro
Gemeindeglied in der EKiR
über dem Durchschnitt der EKiR
34.592.000,00 €
299,89 €
142,68 €
157,21 €
davon abzuführen 84,00%
multipliziert mit der Anzahl aller
Gemeindemitglieder in Düsseldorf
-132,06 €
-15.232.800,00 €
verbleiben
19.359.200,00 €
Einnahmen aus Kirchensteuern
Kirchensteuern Düsseldorf 2014
19.359.200,00 €
Einnahmen aus Vermögen
Zinserträge
1.315.020,00 €
Ertrag Liegenschaftshaushalt
(nach Abzug u.a. SEP/AfA)
1.868.300,00 €
3.183.320,00 €
Einnahmen aus Rücklagen
Rücklagenentnahme
300.989,00 €
Einnahmen nach Herkunft
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
Kirchensteuern
Vermögenserträge
Kirchensteuern
Vermögenserträge
Rücklagenentnahme
Rücklagenentnahme
Wohin fließt das Geld?
Wohin fließt das Geld?
Kirchensteuermittel Düsseldorf
Umlage Leitung und Abteilungen I-IV des
Kirchenkreises
Umlage Abteilung V
Verbleibende Kirchensteuern für
gemeindliche Aufwendungen
19.359.200,00 €
-5.128.843,00 €
-3.821.269,00 €
10.409.269,00 €
Wohin fließt das Geld?
Übertrag
10.409.269,00 €
Mitgliedsbeitrag an Diakonie Düsseldorf
Umlage für Bauprojekte („Großvorhaben“)
Umlage für Trägerschaft Kita Diakonie
Düsseldorf (beschlossen bis 31.12.2014)
-993.792,00 €
-1.440.000,00 €
verbleiben für Gemeindehaushalte
5.775.477,00 €
-2.200.000,00 €
Wohin fließt das Geld?
Vermögenserträge
Rücklagenentnahme
Verteilungsbetrag 2014 an Kirchengemeinden
(entspricht Einsparungsbeschluss 2012)
5.775.477,00 €
3.183.320,00 €
300.989,00 €
9.259.786,00 €
Warum Rücklagenentnahme?
Plandaten 2014
Kirchensteuer für Düsseldorf
Kreiskirchliche Umlage incl.
Verwaltungskosten
Kirchensteuer gemeindliche
Aufwendungen auf KK-Ebene
Kirchensteuer für Gemeinden
Erträge Treuhandvermögen
verbleiben für Gemeindehaushalte
geplanter Verteilungsbetrag
Gemeinden (Synode 2012)
Entnahme aus der Rücklage
verfügbar
19.359.200,00 €
- 8.949.931,00 €
- 4.633.792,00 €
5.775.477,00 €
+ 3.183.320,00 €
8.958.797,00 €
- 300.989,00 €
9.259.786,00 €
+ 300.989,00 €
0,00 €
Erträge Treuhandvermögen
Jahr
Zinserträge
(einschl. Zinsen aus Darlehnsvergaben)
Ertrag Liegenschaftshaushalt 2014 abzgl. AfA
Summe
Differenz
2014
2013
1.315.020,00
1.200.000,00 €
1.868.300,00 €
2.477.500,00 €
3.183.320,00 €
3.677.500,00 €
-494.180,00
Verteilungsbetrag an Kirchengemeinden
9.259.786,00 €
Sind die Sparziele erfüllt?
2012 in Euro
2014 in Euro
Einsparung in Euro = 4%
Aufwand Abt. I - V
9.264.705,00
8.894.117,00
370.588,00
Mitgliedsbeitrag
Diakonie
1.035.200,00
993.792,00
41.408,00
Baumaßnahmen
1.500.000,00
1.440.000,00
60.000,00
Summe
11.799.905,00
11.327.909,00
471.996,00
Ausgaben
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Leitung und Abteilungen
I-IV KK
Abteilung V
Leitung und Abteilungen I-IV KK
Beitrag DD
Abteilung V
Beitrag DD
Großvorhaben
Großvorhaben
KiTas
KiTas
Gemeindehaushalte
Gemeindehaushalte
Vielen Dank