Transcript Treinamento Cobcaixa
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CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Conceitos
básicos
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 2
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Conceitos básico:
Nosso Número:
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Número de identificação do título no
banco.
Seu Número:
Usuários
Versão deste treinamento: 1.0
Número de identificação do título na
empresa.
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Cedente: Empresa cadastrada no sistema de cobrança.
Sacado: Pessoa/Empresa responsável pelo pagamento
dos títulos gerados.
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Arquivo remessa:
CAIXA.
Arquivo retorno:
Remessas
Retornos
Modo de comunicação Cliente /
Modo de comunicação CAIXA /
Cliente.
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 3
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Instalação do
sistema
Slide 4
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Execute o arquivo
“SETUP.EXE”
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
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CobCaixa
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Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre o
botão “OK”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 6
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Clique sobre o
botão indicado
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 7
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Nome do
grupo que
será criado
no menu
“Iniciar” do
Windows
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Se desejar,
escolha um
grupo já
existente
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
“Continuar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 8
CobCaixa
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Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Aguarde enquanto os arquivos
são copiados
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
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CobCaixa
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Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
A instalação foi concluída,
clique sobre “OK”
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 10
CobCaixa
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Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastramento
inicial
Slide 11
CobCaixa
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Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Informe o
usuário
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Informe a
senha
Clique em
“Configurações”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 12
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Informe o Dígito
Verificador
Informe o
código do
cedente
Informe a
operação
Informe o
código
da
agência
0001
001
00000001
2
00.000.000/ 0000- 00
Informe o
CPF ou
CNPJ do
Cedente
Digite os
dados do
Cedente
NOME DO CEDENTE
NOME DE FANTASIA
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre
“Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 13
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastramento
dos parâmetros
do cedente
Slide 14
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
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Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre
“Parâmetros”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 15
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes:
• Os títulos enviados em teste não serão impressos nem será cobrada tarifa;
• Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no
“Cobcaixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;
• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema;
Atenção: Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção”, favor ligar
para 0800 56 0104.
Usuários
Sacados
Após todos os passos,
clique sobre “Mensagens”
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
9000000000
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
02 - DM - Duplicata Mercantil
Remessas
09 - Real - R$
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
8000000000
Informe o ultimo Nosso
Número utilizado na
Cobrança Rápida e Sem
Registro. Na ausência
destas informações siga
o exemplo:
Informe os dados que
serão usados como
padrão na criação de
títulos
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 16
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
30
Sacados
Informe os dados
de acordo com o
estipulado pelo
Cedente
30
Grupos de Sacados
Títulos
INSTRUÇÕES COBRANÇA SIMPLES
Mensagens impressas
no título pela caixa
INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO
Mensagens que serão
impressas na parte
superior da folha do
título
Relatórios
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
Remessas
Retornos
Mensagens que serão
impressas no título
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre “Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 17
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Acesso ao
sistema
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 18
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Informe o
usuário
Remessas
Retornos
Movimentações
Informe a
senha
MASTER
******
Cópia de Segurança
Selecione
o Cedente
RAZÃO SOCIAL
Limpeza de Títulos
Clique em “Acesso
ao Sistema”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 19
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Usuários
Slide 20
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre “Incluir”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 21
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
NOME
Informe os dados
do USUÁRIO
Títulos
******
Relatórios
Relatório de Títulos
Informe o
Status
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Estabeleça
a condição
Clique sobre “OK”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 22
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Sacados
Slide 23
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Informe o
código do
Sacado
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Selecione o grupo
(não obrigatório)
Informe o CPF
ou CNPJ
Tipo de Pessoa
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
01
000.000.000-00
Grupo 01
RAZÃO SOCIAL DO SACADO
NOME DE FANTASIA DO SACADO
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
ENDERECO DO SACADO
BAIRRO
ESTADO DO SACADO
00 000 000
Informe os
dados do
Sacado
CIDADE
Informe os
dados para
emissão
seriada
(não
obrigatório)
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
gravar
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 24
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Grupos de
Sacados
Slide 25
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Informe o
código do
grupo
Acesso ao sistema
Usuários
Código 01
Sacados
Informe a
descrição do
grupo
Grupo 01
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
“Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 26
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Para cadastrar os sacados no
grupo clique em “Transferir”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 27
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Mova os Sacados
utilizando as setas
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Selecione o
grupo Final
Selecione o
Grupo Inicial
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique em “OK
para confirmar
a transferência
Clique aqui para prosseguir!
Slide 28
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Títulos
Slide 29
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Selecione
o sacado
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione
o tipo de
sacado
Informe o
valor do título
Informe o
Seu Numero
do titulo
Relatórios
Relatório de Títulos
Informe o tipo
de vencimento
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Selecione o
Tipo de Carteira
Clique sobre
“Gravar”
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 30
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Relatórios
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 31
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Os relatórios mais utilizados são:
Acesso ao sistema
Usuários
• Espelho de remessa
• Espelho de retorno
Sacados
• Títulos
Grupos de Sacados
• Bloquetos
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 32
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Consultando
Relatórios
Exemplo: Relatório de títulos
Slide 33
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Selecione a situação dos títulos
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Informe o Seu
Número como
filtro
Sacados
Grupos de Sacados
Informe a data
de ocorrência
como filtro
Títulos
Relatórios
Informe as
opções de
consulta
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Clique em “Abrir”
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 34
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Clique sobre
a figura para
“Imprimir”
Os dados serão
impressos como
mostrados na tela.
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 35
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Consultando
Relatórios
Exemplo: Impressão de boletos
Slide 36
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:
• Impressora laser - papel A4
• Impressora matricial - bloqueto pré impresso.
SACADO
Parâmetros
Selecione o tipo
de impressora
Acesso ao sistema
Usuários
Selecione o tipo
de Carteira
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Se estiver
usando
impressora
matricial
informe o Nosso
Número do 1o
bloqueto
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Se desejar
informe os
filtros para
impressão
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Selecione o
tipo de
Bloqueto
Clique sobre
“Visualizar” para
ver os títulos que
serão impressos
Clique sobre “Imprimir”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 37
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Gerando
Remessas
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 38
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Sempre que enviar títulos para que sejam impressos, pela Caixa, será necessário gerar
remessas.
•Atenção: Após gerar uma remessa será preciso transmitir o arquivo para a Caixa
SACADO
Parâmetros
Local e nome
do arquivo que
será gerado
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
As datas de
vencimento dos
títulos podem
ser usadas
como filtro
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique sobre “Espelho”
para ver os dados que
serão incluídos na remessa
Clique aqui para prosseguir!
Slide 39
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão,
através do menu CONSULTA > RELATÓRIOS > ESPELHO DE REMESSA.
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Conteúdo da
remessa
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Clique sobre “Imprimir”
Fim
Clique sobre “Gerar” para
criar o arquivo
Clique aqui para prosseguir!
Slide 40
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Tratando
Retornos
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 41
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Sempre que houver liquidação de títulos a Caixa gera e envia, ao Cedente, arquivo contendo a
relação dos pagamentos.
•Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes de tratá-los.
SACADO
Parâmetros
Selecione o
arquivo retorno
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Os dados são
mostrados
nesta área,
logo após o
tratamento
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Tratamento dos
retornos
(extração das
informações)
Conexão para a
Captura dos
arquivos retornos
Clique aqui para prosseguir!
Slide 42
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão,
através do relatório ESPELHO DE RETORNO.
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Após o
tratamento do
retorno, todo o
seu conteúdo
será listado
nesta grade
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 43
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Movimentações
em Título
Slide 44
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Esta opção só é permitida para a Carteira Simples ou Rápida.
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Digite o
“Seu
Número”
do título
ou...
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
... Clique sobre
“Pesquisar”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 45
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Selecione
uma opção
para filtrar a
pesquisa
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique em procurar
para listar os
cadastrados
Clique aqui para prosseguir!
Slide 46
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione um
dos títulos,
dê um clique
duplo ou ...
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
... Clique sobre “Acessar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 47
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Clique em “Dados
Complementares
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Clique em
“Movimentação
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 48
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione a
movimentação
desejada
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 49
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Confirme a
movimentação
clicando em
“Sim”
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Após efetuar a movimentação, deve-se gerar a remessa e transmiti-la à Caixa
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 50
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cópia de Segurança
Slide 51
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão títulos, sacados ou outras
alterações no sistema.
Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
O nome do
arquivo é
sugerido pelo
sistema
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em “Gerar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 52
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Limpeza de
Títulos Pagos
Slide 53
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Informe a data
da ocorrência
de liquidação ou
baixa
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Clique sobre “OK”
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 54
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Limpeza Geral
de Títulos
Slide 55
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Selecione a situação do título
Instalação
Selecione a carteira
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Clique “...” para
visualizar os títulos
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Os títulos serão
apresentados
nesta tela
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Selecione os
títulos a serem
apagados
Clique sobre
“Excluir”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 56
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
O treinamento
será reiniciado.
Para encerrar
tecle “ESC”
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Conceitos
básicos
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 2
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Conceitos básico:
Nosso Número:
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Número de identificação do título no
banco.
Seu Número:
Usuários
Versão deste treinamento: 1.0
Número de identificação do título na
empresa.
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Cedente: Empresa cadastrada no sistema de cobrança.
Sacado: Pessoa/Empresa responsável pelo pagamento
dos títulos gerados.
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Arquivo remessa:
CAIXA.
Arquivo retorno:
Remessas
Retornos
Modo de comunicação Cliente /
Modo de comunicação CAIXA /
Cliente.
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 3
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Instalação do
sistema
Slide 4
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Execute o arquivo
“SETUP.EXE”
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 5
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre o
botão “OK”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 6
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Clique sobre o
botão indicado
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 7
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Nome do
grupo que
será criado
no menu
“Iniciar” do
Windows
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Se desejar,
escolha um
grupo já
existente
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
“Continuar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 8
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Aguarde enquanto os arquivos
são copiados
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 9
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
A instalação foi concluída,
clique sobre “OK”
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 10
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastramento
inicial
Slide 11
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Informe o
usuário
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Informe a
senha
Clique em
“Configurações”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 12
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Informe o Dígito
Verificador
Informe o
código do
cedente
Informe a
operação
Informe o
código
da
agência
0001
001
00000001
2
00.000.000/ 0000- 00
Informe o
CPF ou
CNPJ do
Cedente
Digite os
dados do
Cedente
NOME DO CEDENTE
NOME DE FANTASIA
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre
“Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 13
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastramento
dos parâmetros
do cedente
Slide 14
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre
“Parâmetros”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 15
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes:
• Os títulos enviados em teste não serão impressos nem será cobrada tarifa;
• Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no
“Cobcaixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;
• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema;
Atenção: Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção”, favor ligar
para 0800 56 0104.
Usuários
Sacados
Após todos os passos,
clique sobre “Mensagens”
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
9000000000
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
02 - DM - Duplicata Mercantil
Remessas
09 - Real - R$
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
8000000000
Informe o ultimo Nosso
Número utilizado na
Cobrança Rápida e Sem
Registro. Na ausência
destas informações siga
o exemplo:
Informe os dados que
serão usados como
padrão na criação de
títulos
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 16
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
30
Sacados
Informe os dados
de acordo com o
estipulado pelo
Cedente
30
Grupos de Sacados
Títulos
INSTRUÇÕES COBRANÇA SIMPLES
Mensagens impressas
no título pela caixa
INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO
Mensagens que serão
impressas na parte
superior da folha do
título
Relatórios
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO
Remessas
Retornos
Mensagens que serão
impressas no título
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre “Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 17
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Acesso ao
sistema
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 18
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Informe o
usuário
Remessas
Retornos
Movimentações
Informe a
senha
MASTER
******
Cópia de Segurança
Selecione
o Cedente
RAZÃO SOCIAL
Limpeza de Títulos
Clique em “Acesso
ao Sistema”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 19
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Usuários
Slide 20
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique sobre “Incluir”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 21
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
NOME
Informe os dados
do USUÁRIO
Títulos
******
Relatórios
Relatório de Títulos
Informe o
Status
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Estabeleça
a condição
Clique sobre “OK”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 22
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Sacados
Slide 23
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Informe o
código do
Sacado
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Selecione o grupo
(não obrigatório)
Informe o CPF
ou CNPJ
Tipo de Pessoa
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
01
000.000.000-00
Grupo 01
RAZÃO SOCIAL DO SACADO
NOME DE FANTASIA DO SACADO
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
ENDERECO DO SACADO
BAIRRO
ESTADO DO SACADO
00 000 000
Informe os
dados do
Sacado
CIDADE
Informe os
dados para
emissão
seriada
(não
obrigatório)
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
gravar
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 24
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Grupos de
Sacados
Slide 25
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Informe o
código do
grupo
Acesso ao sistema
Usuários
Código 01
Sacados
Informe a
descrição do
grupo
Grupo 01
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em
“Gravar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 26
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Para cadastrar os sacados no
grupo clique em “Transferir”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 27
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Mova os Sacados
utilizando as setas
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Selecione o
grupo Final
Selecione o
Grupo Inicial
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique em “OK
para confirmar
a transferência
Clique aqui para prosseguir!
Slide 28
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cadastrando
Títulos
Slide 29
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Selecione
o sacado
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione
o tipo de
sacado
Informe o
valor do título
Informe o
Seu Numero
do titulo
Relatórios
Relatório de Títulos
Informe o tipo
de vencimento
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Selecione o
Tipo de Carteira
Clique sobre
“Gravar”
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 30
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Relatórios
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 31
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Os relatórios mais utilizados são:
Acesso ao sistema
Usuários
• Espelho de remessa
• Espelho de retorno
Sacados
• Títulos
Grupos de Sacados
• Bloquetos
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 32
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Consultando
Relatórios
Exemplo: Relatório de títulos
Slide 33
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Selecione a situação dos títulos
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Informe o Seu
Número como
filtro
Sacados
Grupos de Sacados
Informe a data
de ocorrência
como filtro
Títulos
Relatórios
Informe as
opções de
consulta
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Clique em “Abrir”
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 34
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Clique sobre
a figura para
“Imprimir”
Os dados serão
impressos como
mostrados na tela.
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 35
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Consultando
Relatórios
Exemplo: Impressão de boletos
Slide 36
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:
• Impressora laser - papel A4
• Impressora matricial - bloqueto pré impresso.
SACADO
Parâmetros
Selecione o tipo
de impressora
Acesso ao sistema
Usuários
Selecione o tipo
de Carteira
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Se estiver
usando
impressora
matricial
informe o Nosso
Número do 1o
bloqueto
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Se desejar
informe os
filtros para
impressão
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Selecione o
tipo de
Bloqueto
Clique sobre
“Visualizar” para
ver os títulos que
serão impressos
Clique sobre “Imprimir”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 37
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Gerando
Remessas
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 38
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Sempre que enviar títulos para que sejam impressos, pela Caixa, será necessário gerar
remessas.
•Atenção: Após gerar uma remessa será preciso transmitir o arquivo para a Caixa
SACADO
Parâmetros
Local e nome
do arquivo que
será gerado
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
As datas de
vencimento dos
títulos podem
ser usadas
como filtro
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique sobre “Espelho”
para ver os dados que
serão incluídos na remessa
Clique aqui para prosseguir!
Slide 39
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão,
através do menu CONSULTA > RELATÓRIOS > ESPELHO DE REMESSA.
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Conteúdo da
remessa
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Clique sobre “Imprimir”
Fim
Clique sobre “Gerar” para
criar o arquivo
Clique aqui para prosseguir!
Slide 40
CobCaixa
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Tratando
Retornos
Versão deste treinamento: 1.0
Slide 41
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Sempre que houver liquidação de títulos a Caixa gera e envia, ao Cedente, arquivo contendo a
relação dos pagamentos.
•Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes de tratá-los.
SACADO
Parâmetros
Selecione o
arquivo retorno
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Os dados são
mostrados
nesta área,
logo após o
tratamento
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Tratamento dos
retornos
(extração das
informações)
Conexão para a
Captura dos
arquivos retornos
Clique aqui para prosseguir!
Slide 42
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão,
através do relatório ESPELHO DE RETORNO.
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Após o
tratamento do
retorno, todo o
seu conteúdo
será listado
nesta grade
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 43
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Movimentações
em Título
Slide 44
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Esta opção só é permitida para a Carteira Simples ou Rápida.
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Digite o
“Seu
Número”
do título
ou...
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
... Clique sobre
“Pesquisar”
Clique aqui para prosseguir!
Slide 45
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Selecione
uma opção
para filtrar a
pesquisa
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique em procurar
para listar os
cadastrados
Clique aqui para prosseguir!
Slide 46
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione um
dos títulos,
dê um clique
duplo ou ...
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
... Clique sobre “Acessar”
Limpeza Geral
Fim
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Slide 47
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Clique em “Dados
Complementares
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Clique em
“Movimentação
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 48
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Selecione a
movimentação
desejada
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 49
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Confirme a
movimentação
clicando em
“Sim”
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Após efetuar a movimentação, deve-se gerar a remessa e transmiti-la à Caixa
Limpeza Geral
Fim
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Slide 50
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Cópia de Segurança
Slide 51
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão títulos, sacados ou outras
alterações no sistema.
Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
O nome do
arquivo é
sugerido pelo
sistema
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Clique em “Gerar”
Limpeza Geral
Fim
Clique aqui para prosseguir!
Slide 52
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Limpeza de
Títulos Pagos
Slide 53
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Informe a data
da ocorrência
de liquidação ou
baixa
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Clique sobre “OK”
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
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Slide 54
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Limpeza Geral
de Títulos
Slide 55
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Selecione a situação do título
Instalação
Selecione a carteira
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Clique “...” para
visualizar os títulos
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Os títulos serão
apresentados
nesta tela
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
Selecione os
títulos a serem
apagados
Clique sobre
“Excluir”
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Slide 56
CobCaixa
Versão deste treinamento: 1.0
Inicio
Instalação
Cadastramento inicial
SACADO
Parâmetros
Acesso ao sistema
Usuários
Sacados
Grupos de Sacados
Títulos
Relatórios
Relatório de Títulos
Impressão de Boletos
Remessas
Retornos
Movimentações
Cópia de Segurança
Limpeza de Títulos
Limpeza Geral
Fim
O treinamento
será reiniciado.
Para encerrar
tecle “ESC”