Департамент фінансів Вінницької міської ради Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор департаменту фінансів Вінницької міської ради тис.грн. 291,627.5 230,611.3 126,5% ФАКТ І кварталу 2011 року Департамент фінансів Вінницької міської ради 21100, м.Вінниця, вул.

Download Report

Transcript Департамент фінансів Вінницької міської ради Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор департаменту фінансів Вінницької міської ради тис.грн. 291,627.5 230,611.3 126,5% ФАКТ І кварталу 2011 року Департамент фінансів Вінницької міської ради 21100, м.Вінниця, вул.

Slide 1

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 2

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 3

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 4

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 5

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 6

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 7

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 8

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 9

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 10

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 11

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 12

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 13

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 14

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 15

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 16

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 17

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 18

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 19

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 20

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 21

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 22

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 23

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 24

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 25

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 26

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 27

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 28

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 29

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 30

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 31

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 32

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 33

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 34

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 36

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради


Slide 37

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради

тис.грн.

291,627.5
230,611.3
126,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
3

тис.грн.

23 219,0
10,1%

32 874,1
11,3%

207 392,3
89,9%
Загальний фонд
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

258 753,4
88,7%
Спеціальний фонд
4

тис.грн.

258,753.4
207,392.3

124,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
5

тис.грн.

В співставних умовах
89,142.5

108,192.3

79,838.8

89,142.5
111,7%

82,4%

ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
ФАКТ
І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року І кварталу 2011 року І кварталу 2012 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

6

тис.грн.
169,610.9

99,200.0

171,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
7

тис.грн.

18 533,6
17,1%

2 119,3
2,0%

1 836,3
1,7%
85 703,1
79,2%
Податок на доходи фізичних осіб

18 816,5
21,1%
1 559,0
1,7%

1 204,4
1,4%

67 562,6
75,8%

Плата за землю
Інші
Місцеві податки і збори (з врахуванням тих, що нараховані до 1 січня 2011 року)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

8

тис.грн.

В співставних умовах

85,703.1

67,562.6
67,562.6

57,349.6
117,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ
І кварталу 2012
року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

78,8%

ФАКТ
І кварталу 2011
року

ФАКТ
І кварталу 2012
року
9

тис.грн.
18,816.5

18,533.6

101,5%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012року
10

тис.грн.
1 500,0
1,5%
74 225,4
74,8%

36 445,9
21,5%

478,8
0,5%

595,9
0,4%

22 995,8
23,2%
Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 92 471,0
Субвенції соціального характеру з державного бюджету

40 098,1
23,6%

54,5%

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів
Інші субвенції з обласного бюджету
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

11

тис.грн.

32,874.1

23,219.0
141,6%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
12

тис.грн.

8 041,8
34,6%

9 799,9
42,2%

11 378,8
34,6%

14 190,8
43,2%
1 854,0
8,0%

350,0
1,5%

196,9
0,9%

2 976,4
12,8%

Податок та збір з власників транспортних засобів

Власні надходження бюджетних установ

1 797,2
5,4%

Бюджет розвитку
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

3 873,9
11,8%

224,9
0,7%

1 408,5
4,3%

Інші надходження
Субвенція з ДБ на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах
Субвенції з ОБ
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

13

144,8%
9 799,9
тис. грн.

14 190,8
тис. грн.

тис.грн.

182,9%

6,101.6

Інші джерела власних
надходжень бюджетних
установ

8,089.2

Надходження від плати за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно із законодавством

3,335.9
125,1%
6,464.0

ФАКТ І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

ФАКТ І кварталу 2012 року

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

14

4 618,2
47,1%

тис.грн.

5 530,9
39,0%

12,7
0,1%

24,8
0,2%
1 012,8
7,1%

867,3
8,9%

30,4
0,3%
703,0
7,2%

3 568,3
36,4%

27,7
0,2%

6 730,7
47,4%

Органи місцевого самоврядування

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Житлово-комунальне господарство

Культура і мистецтво

863,9
6,1%

Фізична культура і спорт
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

15

тис. грн.

1 299,0
10,2%

5 023,8
38,5%

8 041,8
61,5%
Доходи бюджету розвитку з врахуванням офіційних трансфертів

11 378,8
89,8%

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду)
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

16

тис.грн.

9,716.9

6,745.8

144,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

17

тис.грн.
6 745,8
83,9%

9 716,9
85,4%

5,0
0,1%

1 023,2
12,7%

267,8
3,3%

Єдиний податок

53,4
0,5%

Кошти від відчуждення майна, що перебуває в комунальній власності
Кошти від продажу землі

181,4
1,6%
1 427,1
12,5%

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

18

336,997.
5

тис.грн.

246,358.
6
136,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
20

тис.грн.

288,368.0
221,283.8
130,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
21

Видатки соціально-культурної сфери
13.0

10.4

15.9

12.7

9.9

87.0

89.6

84.1

87.3

90.1

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Інші видатки

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.

22

ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ
9.7

8.8

11.3

11.8

8.6

90.3

91.2

88.7

88.2

91.4

ФАКТ
І кварталу
2008р.
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

ФАКТ
І кварталу
2009р.

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу
2010р.

ФАКТ
І кварталу
2011р.

%

ФАКТ
І кварталу
2012р.
23

тис.грн.

8 348,6
3,8%

12 716,1
5,8%

7 851,0
2,7%

16 152,6
7,3%

2 940,3
1,3%

63 333,2
28,6%

7 159,1
3,2%

70 071,3
31,7%

40 562,6
18,3%

3 250,1
1,1%

11 986,6
4,2%

18 273,0
6,3%

98 697,7
34,2%

8 081,7
2,8%

86 758,9
30,1%

53 469,0
18,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Соціальний захист

Культура і мистецтво

Фізична культура

Житлово-комунальне господарство

Транспорт

Інші

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

24

тис.грн.
98,697.7

63,333.2

155,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
25

тис.грн.
53,469.0
40,562.6
131,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
26

тис.грн.

86,758.9
70,071.3

123,8%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
27

тис.грн.

8,348.6

7,851.0

94,0%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
28

тис.грн.

12,716.1

11,986.6

94,3%

ФАКТ
І кварталу 2011 року

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року

29

тис.грн.

385,6
3,0%

17,5
0,1%

11,5
0,1%

7 963,7
62,6%
362,4
3,0%

783,6
6,2%

41,2
0,3%

25,3
0,2%

738,3
6,2%

319,9
2,5%

8 278,9
69,1%

266,7
2,2%
3 234,3
25,5%

Компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл
Компенсація за пільговий проїзд студентів

2 273,8
19,0%

Компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей міста
Компенсація за безплатний проїзд жителів м.Вінниці, які мають статус Почесного донора України (почесного донора
СРСР)
Компесація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом

Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

30

тис.грн.

48,629.5

25,074.8

193,9%

ФАКТ
І кварталу 2011 року
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

ФАКТ
І кварталу 2012 року
31

тис.грн.

9 649,3
38,5%

11 487,4
45,8%

2 898,4
11,6%

22 543,2
46,3%

1 039,7
4,1%

14 377,9
29,6%

3 212,2
6,6%
8 496,2
17,5%

Власні надходження бюджетних установ
Дороги
Цільові фонди
Бюджет розвитку
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

32

тис.грн.

Видатки
розвитку
34 360,9
10,2%

Видатки
розвитку
15 139,0
6,1%

231 219,6
93,9%

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

302 636,6
89,8%

33

тис.грн.

Бюджет
розвитку
22 543,2
6,7%

Бюджет
розвитку
11 487,4
4,7%

234 871,2
95,3%
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

314 454,3
93,3%
34

тис.грн.

3 457,4
30,1%

5 656,9
25,1%
6 619,6
29,3%

2 470,1
21,5%

2 505,9
11,1%

455,9
4,0%

4 104,0
35,7%
1 000,0
8,7%

170,1
0,8%

Будівництво та реконструкція

7 590,7
33,7%

Житлово-комунальне господарство
Капітальні видатки бюджетних установ
Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
Інші видатки
Департамент фінансів
Вінницької міської ради

21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 59
тел. 59-50-00, e-mail: [email protected]

35

Департамент фінансів
Вінницької міської ради

Доповідач: НАТАЛІЯ ЛУЦЕНКО – директор
департаменту фінансів Вінницької міської ради