Transcript معرفی کتاب : کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی مولفين : دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم.

‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫• انجام امور مالی با سرعت و دقت باال با استفاده از اکسل‬
‫• بررسی دقيق عملکرد سازمان و اتخاذ تصميمات دقيقتر در جهت افزايش بهره وري سازمان‬
‫• صرفه جويی در هزينه هاي سازمان‬
‫• استفاده از مفاهيم مالی (مجموعه توابع مالی) در شرکتها‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫• اهميت اکسل با توجه به قابليتهاي آن در انتقال مفاهيم مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫• قابليت خروجی اکسل در بسياري از نرم افزارها به دليل داشتن چارچوب مناسب‬
‫• امکان نمايش بصري داده ها (ساخت داشبوردهاي کسب و کار) با توجه به افزايش‬
‫تراکنشهاي معامالت امروزي‬
‫• استفاده از مدل ها به عنوان يکی از ابزارهاي پيش بينی بازارهاي مالی‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫پيش نياز ‪:‬‬
‫‪ ‬اطالع از ادبيات و تئوري مالی و دانش مالی‬
‫‪ ‬آگاهی از توانايی اکسل به عنوان ابزاري براي مدل سازي‬
‫‪ ‬امکان دست يابی به بهترين جواب از بين جواب هاي مختلف‬
‫ويژگی هاي اصلی‪:‬‬
‫‪ (1‬مدل بدون خطا (حتما به جواب برسد)‬
‫‪ (2‬مدل فشرده و انعطاف پذير‬
‫‪ (3‬مدل بايستی مستند باشد‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪( Filter‬فيلتر کردن اطالعات موردنياز)‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪(Remove Duplicates‬حذف اطالعات تکراري در ستون)‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪( Conditional Formatting‬مقايسه داده هاي دو جدول)‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( Pivot Table‬طبقه بندي و تفکيک داده ها به شکل دلخواه)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجموع فروش روزانه ما چقدر بوده است ؟‬
‫مجموع فروش محصوالت از هر توليد کننده (ايران خودرو و سايپا) چقدر بوده است ؟‬
‫ميزان فروش ما به هر شعبه (شهر)چقدر بوده است ؟‬
‫ميزان فروش هر محصول (بر اساس نام خودرو)چقدر بوده است ؟‬
‫ميزان فروش هر محصول در هر روز چقدر بوده است ؟‬
‫تعداد فروش هر شعبه چقدر بوده است ؟‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪( Pivot Table‬طبقه بندي و تفکيک داده ها)‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪( Pivot Table‬طبقه بندي و تفکيک داده ها)‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪(Scenario Manager‬ساخت جدول جديد بر اساس جدول قبلی و سناريو‬
‫مربوط به آن)‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪( Macros‬ضبط عمليات هاي تکراري و اجراي عمليات در موقع نياز)‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪( Consolidate‬تجميع اطالعات جداول)‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪( Outliner‬ايجاد سرفصل براي داده ها و نمايش جزئيات هر سرفصل)‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪( Add Trendline‬پيش بينی ادامه خط روند داده ها با نمايش خط مربوطه)‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫پيشگفتار‬
‫ويژگيهاي مدل مالی‬
‫‪Filter‬‬
‫‪Remove Duplicates‬‬
‫‪Conditional Formatting‬‬
‫‪Pivot Table‬‬
‫‪Scenario Manager‬‬
‫‪Macros‬‬
‫‪Consolidate‬‬
‫‪Outliner‬‬
‫‪Add Trendline‬‬
‫‪TREND‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( TREND‬پيش بينی روند داده هاي جديد بر اساس داده هاي قبلی)‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ارزش زماني‬
‫توابع ارزش‬
‫پولپول‬
‫زماني‬
‫توابع‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪ ( FV‬ارزش آينده پول)‬
‫ارزش پول در انتهاي سال‬
‫مبلغ بهره طي‬
‫(ارزش پول در ابتداي سال ‪ +‬مبلغ بهره طي سال)‬
‫سال‬
‫‪110،00‬‬
‫‪10،00‬‬
‫‪NPER‬‬
‫نرخ بهره‬
‫‪10%‬‬
‫ارزش پول در‬
‫ابتداي سال‬
‫سال‬
‫‪100،00‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪1‬‬
‫‪121،00‬‬
‫‪11،00‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪110،00‬‬
‫‪2‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪133،10‬‬
‫‪12،10‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪121،00‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪146،41‬‬
‫‪13،31‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪133،10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪161،05‬‬
‫‪14،64‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪146،41‬‬
‫‪5‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪177،16‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫)‪=FV(A2 ; A3 ; 0 ; -A1 ; 0‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫مالي‬
‫کاربرانمالي‬
‫برايکاربران‬
‫مفيد براي‬
‫توابع مفيد‬
‫توابع‬
‫‪16،11‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪161،05‬‬
‫‪6‬‬
‫در سلول ‪ A1‬ارزش پول در ابتداي سال اول يعنی ‪ 100‬دالر را ثبت می کنيم‬
‫در سلول ‪ A2‬نرخ بهره يعنی ‪ %10‬را ثبت می کنيم‬
‫در سلول ‪ A3‬پايان دوره اي را که می خواهيم محاسبه کنيم يعنی عدد ‪ 6‬را ثبت می کنيم‬
‫ارزش زماني‬
‫توابع ارزش‬
‫پولپول‬
‫زماني‬
‫توابع‬
‫زمان‬
‫تاريخ ووزمان‬
‫توابع تاريخ‬
‫توابع‬
‫جستجو‬
‫آدرس دهي و جستجو‬
‫توابع آدرس‬
‫موارد‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪( PV‬ارزش فعلی پول)‬
‫ارزش فعلی تک تک مبالغی را که در آينده پرداخت می کنيم را به ارزش روز تبديل می کنيم‪.‬‬
‫سوال ‪ :‬ارزش فعلی شش قسطی که قرار هست از پايان دوره اول با نرخ پانزده درصد و مبلغ‬
‫صد دالر پرداخت شود را محاسبه کنيد ؟‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫)‪=PV(B4،6،-100‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪( PV‬ارزش فعلی پول)‬
‫ارزش فعلی تک تک مبالغی را که در آينده پرداخت می کنيم را به ارزش روز تبديل می کنيم‪.‬‬
‫سوال ‪ :‬ارزش فعلی شش قسطی که قرار هست اولين قسط را در همان زمان عقد قرارداد‬
‫می پردازيم‪ ،‬با نرخ پانزده درصد و مبلغ صد دالر پرداخت شود را محاسبه کنيد ؟‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫)‪=PV(B4،6،-100،0،1‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪( PMT‬مبلغ اقساطی پرداختی)‬
‫اتومبيلی را خريداري می کنيم که ارزش فعلی آن ‪ 379.08‬دالر است ‪ ،‬در صورتيکه نرخ‬
‫بهره موثر ساالنه ده درصد باشد و طی پنج قسط مساوي هم قرار باشد که بدهی خود را‬
‫بابت خريد اين اتومبيل بپردازيم (اقساط در پايان هر سال پرداخت می شود) مبلغ اقساطی‬
‫که بايستی پرداخت گردد چقدر است ؟‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫)‪=PMT(B3،B2،-B4‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫عدد حاصل در سلول ‪ B1‬بيانگر مبلغ هرقسط است‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪( NPER‬تعداد اقساط پرداختی)‬
‫کامپيوتري را خريداري می کنيم که ارزش فعلی آن‬
‫‪ 379.08‬دالر است ‪ ،‬در صورتيکه نرخ بهره موثر ساالنه‬
‫ده درصد باشد و توان ما براي پرداخت اقساط مساوي در‬
‫پايان هر سال ‪ 100‬دالر باشد ‪ ،‬طی چند سال موفق به‬
‫پرداخت بدهی خود خواهيم شد ؟‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫)‪=NPER(B3،-B1،B4‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫عدد حاصل در سلول ‪ B2‬بيانگر تعداد سالهايی که بايستی قسط خريد اين کامپيوتر را بپردازيم ‪.‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪( RATE‬نرخ اقساط پرداختی)‬
‫وامی به مبلغ ‪ 379.08‬دالر دريافت کرده ايم ‪ ،‬قرارشد طی‬
‫پنج قسط مساوي ‪ 100‬دالري اين وام را بپردازيم نرخ بهره‬
‫موثر ساالنه اين وام چقدر است ؟‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫)‪=RATE(B2،-B1،B4‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫عدد حاصل در سلول ‪ B3‬بيانگر نرخ بهره موثرساالنه اين وام است‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪( IPMT‬مبلغ بهره هر قسط)‬
‫می خواهيم بدانيم چقدر از مبلغ قسطی را که‬
‫در سال دوم پرداخت کرده ايم بابت فقط بهره‬
‫وام در آن سال بوده است؟‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫)‪=IPMT(B2،B4،B3،B1‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫بهره پرداختی سال دوم را درسلول ‪ B5‬مشاهده می کنيم‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪( PPMT‬مبلغ اصل هر قسط)‬
‫می خواهيم بدانيم چقدر از مبلغ قسطی که در سال دوم پرداخت کرده ايم بابت‬
‫فقط اصل مبلغ وام در آن سال بوده است؟‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫)‪=PPMT(B2،B4،B3،B1‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫پرداختی بابت اصل وام در سال دوم را در سلول ‪ B5‬مشاهده می کنيم‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫)‪=ISPMT(B2،B4،B3،B1‬‬
‫بهره پرداختی سال دوم را درسلول ‪ B5‬مشاهده‬
‫می کنيم (محاسبه با روش خط مستقيم)‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪( ISPMT‬مبلغ بهره هر قسط – روش خط مستقيم)‬
‫اين دستور زمانی استفاده می شود که می خواهيم بهره متعلق به هر سال را به روش خط‬
‫مستقيم به ما اعالم کند ‪ ،‬چقدر از مبلغ قسطی که در سال دوم پرداخت کرده ايم بابت‬
‫فقط بهره وام در آن سال بوده است ؟‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫)‪=CUMIPMT(B2،B3،B1،B4،B5،0‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫بهره پرداختی سال اول تا دوم را در سلول‬
‫‪ B6‬مشاهده می کنيم‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪( CUMIPMT‬مبلغ بهره چند دوره اقساط)‬
‫می خواهيم بدانيم چقدر از مبلغ قسطی را که در سالهاي اول و دوم پرداخت کرده ايم‬
‫بابت بهره وام در آن دو سال بوده است؟‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫پرداختی بابت اصل وام از سال اول تا‬
‫دوم را در سلول ‪ B6‬مشاهده می کنيم‬
‫)‪=CUMPRINC(B2،B3،B1،B4،B5،0‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪( CUMPRINC‬مبلغ اصل وام چند دوره اقساط)‬
‫می خواهيم بدانيم چقدر از مبلغ قسطی را که در سالهاي اول و دوم پرداخت کرده ايم‬
‫بابت اصل وام در آن دو سال بوده است؟‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫)‪=FVSCHEDULE(B1،B4:B8‬‬
‫مبلغ سرمايه گذاري اوليه بعالوه سودهاي متعلقه‬
‫پنج سال بدست می آيد‪.‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( FVSCHEDULE‬محاسبه سرمايه با نرخ هاي سود متفاوت در دوره هاي مختلف)‬
‫مبلغ هزار دالر در يک بانک سرمايه گذاري می کنيم و بانک اعالم می کند که طی سالهاي‬
‫اول تا پنجم به ترتيب ‪ %30 ، %25 ، %18 ، %12‬و ‪ %36‬به اين مبلغ سود می دهد ‪ .‬در پايان‬
‫سال پنجم مبلغ سرمايه گذاري شده به عالوه سودهاي متعلقه به چه مبلغی می رسد ؟‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫)‪=NPV(B3،B2:F2‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫با اين سرمايه گذاري جديد چقدر بيشتر يا کمتر از سوددهی معمول‬
‫شرکت بدست خواهد آمد ‪.‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( NPV‬محاسبه سود براي جريانهاي نقدي)‬
‫ما در شرکتی در حال کار هستيم که به طور معمول ساالنه پانزده درصد سوددهی دارد ‪.‬‬
‫می خواهيم پروژه جديدي را شروع کنيم که جريانهاي نقدي آن به شکل فوق است‪.‬‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫)‪=B2+NPV(B3،C2:F2‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( NPV‬محاسبه سود براي جريانهاي نقدي)‬
‫ما در شرکتی در حال کار هستيم که به طور معمول ساالنه پانزده درصد سوددهی دارد ‪.‬‬
‫می خواهيم پروژه جديدي را شروع کنيم که جريانهاي نقدي آن به شکل زير است‬
‫(جريان نقدي از ابتداي شروع قراردارد صورت می پذيرد )‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫)‪=IRR(B2:F2‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪IRR‬نرخی است که ارزش فعلی خالص پروژه را صفر می کند‪.‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫براي يافتن نرخی که بيانگر ‪ NPV‬صفر است از اين دستور استفاده می کنيم ‪ ،‬اگر‬
‫بخواهيم بدانيم با چه نرخی ارزش فعلی مجموع جريانات نقدي (ورودي و خروجی)‬
‫صفرخواهد شد اين تابع را مورد استفاده قرار می دهيم ‪.‬‬
‫‪( IRR‬نرخی که ارزش فعلی جريانهاي نقدي پروژه را صفر می کند)‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫زمانی که فواصل زمانی بين جريانات نقدي يکسان نيست از اين تابع استفاده می کنيم‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫)‪=XNPV(B3،B2:G2،B1:G1‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( XNPV‬محاسبه سود براي جريانهاي نقدي با فواصل زمانی متفاوت)‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ارزش زماني‬
‫توابع ارزش‬
‫پولپول‬
‫زماني‬
‫توابع‬
‫‪FV‬‬
‫‪PV‬‬
‫در صورتيکه جريانات نقدي يکسان نباشند و در فواصل زمانی متفاوت نيز صورت پذيرند‬
‫‪PMT‬‬
‫‪NPER‬‬
‫‪RATE‬‬
‫‪IPMT‬‬
‫‪PPMT‬‬
‫‪ISPMT‬‬
‫‪CUMIPMT‬‬
‫)‪=XIRR(B2:G2،B1:G1‬‬
‫‪CUMPRINC‬‬
‫‪FVSCHEDULE‬‬
‫‪NPV‬‬
‫‪IRR‬‬
‫با توجه به جريانات نقدي فوق و تاريخ هاي دريافت و پرداخت نرخ‬
‫مذکور بيانگر ‪ NPV‬صفر است‬
‫‪XNPV‬‬
‫‪XIRR‬‬
‫مالي‬
‫کاربرانمالي‬
‫برايکاربران‬
‫مفيد براي‬
‫توابع مفيد‬
‫توابع‬
‫‪( XIRR‬نرخی که ارزش فعلی خالص پروژه را صفر ميکند با جريانهايی نقدي با فواصل متفاوت)‬
‫ارزش زماني‬
‫توابع ارزش‬
‫پولپول‬
‫زماني‬
‫توابع‬
‫زمان‬
‫تاريخ ووزمان‬
‫توابع تاريخ‬
‫توابع‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫توابع تبديل تاريخ ‪Add-ins‬‬
‫شمسی ‪،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫‪( YEARFRAC‬فاصله بين دو تاريخ)‬
‫براي اينکه بدانيم فاصله بين دو تاريخ چقدر است از اين دستور استفاده می کنيم ‪.‬‬
‫به طور مثال در سلول ‪ A1‬تاريخ ‪ 1/24/1979‬و در سلول ‪ A2‬تاريخ ‪ 7/1/2014‬را وارد‬
‫می کنيم ‪ ،‬براي محاسبه فاصله بين اين دو تاريخ دستور زير را در سلول ‪ A3‬تايپ می کنيم ‪:‬‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫)‪=YEARFRAC(A1،A2‬‬
‫عدد ‪ 35.436‬را مشاهده می کنيم که بيانگر ‪ 35‬سال و ‪ 0.436‬سال است ‪ .‬به اين ترتيب‬
‫فاصله بين دو تاريخ را بدست می آوريم ‪.‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی ‪،‬ميالدي و قمري‬
‫‪( DATEDIF‬فاصله بين دو تاريخ به سال يا ماه يا روز)‬
‫براي اينکه بدانيم فاصله بين دو تاريخ چند سال است و ميزان اعشاري سال براي ما مهم‬
‫نباشد از اين دستور استفاده می کنيم ‪:‬‬
‫)"‪=DATEDIF(A1،A2،"y‬‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫اگر بخواهيم بدانيم چند ماه کامل بين دو تاريخ وجود دارد و ميزان کمتر از ماه براي ما‬
‫مهم نباشد‬
‫)"‪=DATEDIF(A1،A2،"m‬‬
‫اگر به دنبال تعداد روزهاي بين دو تاريخ هستيم‬
‫)"‪=DATEDIF(A1،A2،"d‬‬
‫البته براي پيدا کردن تعداد روزهاي بين دو تاريخ می توانيم از دستور زير نيز استفاده‬
‫کنيم‬
‫‪=A2-A1‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫‪Add-ins‬‬
‫برنامه اي است که ويژگيهايی را به نرم افزار اکسل اضافه می کند که‬
‫تبديل ساعت به اعشار‬
‫اين ويژگيها و دستورات در نرم افزار وجود ندارد‪.‬مايکروسافت پيش‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫بينی کرده که بر روي نرم افزارهايش با قراردادن امکان افزودنيها‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫موارد مورد نياز اضافه شود‪ .‬بعنوان مثال تبديل تاريخ ميالدي به‬
‫شمسی در دستورات اکسل وجود ندارد (ولی يک ايرانی معموال به‬
‫اين تابع نياز دارد) ‪ ،‬يک برنامه نويس که اين نياز را تشخيص می‬
‫دهد برنامه اي می نويسد و به صورت يک افزودنی آنرا معرفی می‬
‫نمايد ‪ ،‬کاربري که به اين دستورات نياز دارد اين افزودنی را به نرم‬
‫افزار اکسل اضافه می نمايد و پس از آن نرم افزار قادر به انجام‬
‫قابليت موردنياز خواهد شد‪.‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫‪ Add-ins‬توابع تبديل تاريخ شمسی ‪،‬ميالدي و قمري‬
‫فايل ‪ ALFA_Utility 2012‬را از سايت ‪ proacc.ir‬دانلود می کنيم‪.‬‬
‫پس از دانلود فايل فوق را در آدرس ‪ C:\Users\acer\Downloads‬ذخيره می کنيم‪.‬‬
‫يک فايل اکسل جديد را باز می کنيم ‪.‬‬
‫‪File/Option/Add-ins/Manage:Excel Add-ins/Go‬‬
‫‪Browse/C:\Users\acer\Downloads/ALFA_Utility 2012/OK‬‬
‫‪ ALFA_Utility 2012‬را در بخش سمت چپ کادرمحاوره اي تيک می کنيم ‪.‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫‪ Add-ins‬توابع تبديل تاريخ شمسی ‪،‬ميالدي و قمري‬
‫فاصله زمانی بين دو تاريخ شمسی‬
‫)‪=DateDifShamsi(Year1، Month1، D1، Year2، Month2، D2‬‬
‫تاريخ ميالدي را دريافت نموده و آنرا به شمسی تبديل می کند‬
‫)‪=MiladiToShamsi(Year، Month، Day‬‬
‫تاريخ شمسی را دريافت نموده و آنرا به ميالدي تبديل می کند‬
‫)‪=ShamsiToMiladi(Year، Month، Day‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫‪=HOUR(A1)+MINUTE(A1)/60‬‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫به فردي که سه ساعت و بيست دقيقه کار کرده است و‬
‫دستمزد وي ساعتی ‪ 10‬دالر است‬
‫چقدر بايستی پرداخت شود ؟‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫)‪=C2-B2+if(B2>C2،1،0‬‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫‪YEARFRAC‬‬
‫‪DATEDIF‬‬
‫‪Add-ins‬‬
‫افزاينده توابع تبديل تاريخ‬
‫شمسی‪ ،‬ميالدي و قمري‬
‫تبديل ساعت به عدد اعشاري‬
‫محاسبه اختالف بين ساعتها‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫ساير توابع تاريخ و ساعت‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫‪ : NOW‬تاريخ و ساعت کامپيوتر را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ : TODAY‬تاريخ کامپيوتر را نشان می دهد ‪.‬‬
‫‪ : DATE‬سه عدد می گيرد و با فرمت تاريخ نمايش می دهد ‪.‬‬
‫‪ : YEAR‬عدد مربوط به سال را از تاريخ جدا می کند ‪.‬‬
‫‪ : MONTH‬عدد مربوط به ماه را از تاريخ جدا می کند ‪.‬‬
‫‪ : DAY‬عدد مربوط به روز را از تاريخ جدا می کند ‪.‬‬
‫‪ : WEEKDAY‬نشان می دهد که تاريخ وارد شده در کدام روز هفته‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫‪ : WEEKNUM‬نشان می دهد که تاريخ وارد شده در کدام هفته از‬
‫سال قرار دارد‪.‬‬
‫‪ : WORKDAY‬اين تابع با کم کردن روزهاي تعطيل از تاريخ وارد شده‬
‫مشخص می کند که پروژه در چه زمان به اتمام می رسد ‪.‬‬
‫‪ : NETWORKDAYS‬دو تاريخ را به عنوان ورودي گرفته و پس از کم‬
‫کردن روزهاي تعطيل تعداد روزهاي کاري را نمايش می دهد‪.‬‬
‫‪ : EDATE‬عددي را بعنوان تعداد ماه گرفته و با تاريخ وارد شده جمع‬
‫کرده و تاريخی جديد نمايش می دهد‪.‬‬
‫‪ : EOMONTH‬مثل تابع باال است با اين تفاوت که تاريخ را با روز آخر‬
‫ماه جديد نمايش می دهد ‪.‬‬
‫و‪...‬‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫برخی از فايل هاي اکسل‬
‫مرتبط با اين موضوع‬
‫ارائه شده است‬
‫‪Defined Names‬‬
‫(نامگذاري سلولها)‬
‫‪OFFSET‬‬
‫(تعيين محدوده اي از سلولها)‬
‫‪Data Validation‬‬
‫(بررسی ورودي ها در يک ليست داده)‬
‫‪MATCH‬‬
‫(موقعيت نسبی موردي را مشخص میکند)‬
‫‪INDIRECT‬‬
‫‪INDIRECT‬‬
‫(با وارد کردن يک رشته آن را تبديل به يک مرجع سلول میکند)‬
‫‪CHOOSE‬‬
‫‪CHOOSE‬‬
‫(با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در میآورد)‬
‫‪INDEX‬‬
‫(براي ارجاع از يک يا چند سلول استفاده میشود)‬
‫‪VLOOKUP‬‬
‫(به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر میگردد)‬
‫‪Defined Names‬‬
‫‪OFFSET‬‬
‫‪Data Validation‬‬
‫‪MATCH‬‬
‫‪INDEX‬‬
‫‪VLOOKUP‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫ساير موارد‬
‫‪Protect Sheet‬‬
‫‪Hide sheet‬‬
‫‪Encrypt with Password‬‬
‫‪PowerPivot‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫‪( Protect Sheet‬حفظ اطالعات کاربرگ)‬
‫فرض کنيد بخشی از اطالعات ما بسيار مهم است و از طرفی می خواهيم براي جلوگيري‬
‫از ورود اطالعات يا تغيير در اطالعات اين بخش از ‪ sheet‬اقداماتی انجام دهيم ‪.‬‬
‫به طور مثال محاسبات حقوق و دستمزد ما در اين بخش وجود دارد و ما نمی خواهيم‬
‫اجازه دهيم کسی در آن دخل و تصرفی انجام دهد‪.‬‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ساير موارد‬
‫‪Protect Sheet‬‬
‫‪Hide sheet‬‬
‫‪( Hide sheet‬مخفی کردن اطالعات کاربرگ)‬
‫‪Encrypt with Password‬‬
‫‪PowerPivot‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫اگر بخواهيم اطالعات يک ‪ sheet‬را پنهان کنيم ‪ ،‬بر‬
‫روي آن ‪ sheet‬راست کليک می کنيم و گزينه ‪Hide‬‬
‫را انتخاب می کنيم با اين کار ‪ sheet‬موردنظر ديده‬
‫نمی شود و براي اينکه مجددا بتوانيم آنرا ببينيم بر‬
‫روي يکی از ‪ sheet‬ها راست کليک می کنيم و گزينه‬
‫‪ Unhide‬را انتخاب می کنيم‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ساير موارد‬
‫‪Protect Sheet‬‬
‫‪Hide sheet‬‬
‫‪( Hide sheet‬مخفی کردن اطالعات کاربرگ)‬
‫‪Encrypt with Password‬‬
‫‪PowerPivot‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ساير موارد‬
‫موارد‬
‫ساير‬
‫‪Protect Sheet‬‬
‫‪Hide sheet‬‬
‫‪Encrypt with Password‬‬
‫‪( Encrypt with Password‬رمزگذاري فايل اکسل)‬
‫‪PowerPivot‬‬
‫کاربرانمالي‬
‫برايکاربران‬
‫مفيد براي‬
‫توابع مفيد‬
‫مالي‬
‫توابع‬
‫زمانيپول‬
‫توابع ارزش زماني‬
‫پول‬
‫توابع‬
‫تاريخ ووزمان‬
‫توابع تاريخ‬
‫زمان‬
‫توابع‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬
‫معرفی کتاب ‪ :‬کاربرد اکسل در مديريت مالی سرمايه گذاري و مدلسازي مالی‬
‫مولفين ‪ :‬دکتر محمد سيرانی _ محمد کريم آبادي‬
‫ساير موارد‬
‫می خواهيم گزارشی تهيه کنيم که بخشی از اطالعات آن گزارش را از‬
‫يکی از سايتها (مثال سايت بورس يا سايت نرخ ارز) استخراج می کنيم ‪.‬‬
‫‪Protect Sheet‬‬
‫‪Hide sheet‬‬
‫‪Encrypt with Password‬‬
‫‪PowerPivot‬‬
‫بخشی از اطالعات آن گزارش را در سيستم حسابداري خود و بخش‬
‫‪ PowerPivot‬ديگري را در فايلهاي اکسل خود بر روي سيستم داريم و نهايتا می‬
‫خواهيم با تجميع اين اطالعات يک گزارش تحليلی ارائه کنيم ‪.‬‬
‫اگر از ‪ import‬کردن اطالعات به اکسل استفاده و آنها را پردازش کنيم ‪ .‬با‬
‫اولين تغيير در يکی از منابع اطالعاتی مجددا بايستی گزارش نهايی خود را‬
‫تهيه کنيم ‪.‬‬
‫با اين افزونه راه بهينه تري براي پردازش اطالعات تکرارشونده ارائه شده‬
‫است ‪.‬‬
‫توابع مفيد براي کاربران مالي‬
‫توابع ارزش زماني پول‬
‫توابع تاريخ و زمان‬
‫توابع آدرس دهي و جستجو‬
‫ساير موارد‬