Transcript ИБР: Бюджетирование

Consilium
credo
experto
«ИБР: Бюджетирование»
Александр СМИРНОВ
менеджер по развитию бизнеса
«Информационные Бизнес Решения» © 2010 Москва
Решения
доверяйте
экспертам
Содержание
1.
2.
3.
Общий обзор системы
1.
Назначение системы
2.
Функциональное покрытие
3.
Предустановленный бизнес-процесс
Интерфейс и инструменты системы
1.
Рабочий стол
2.
Бюджетные модели
3.
Формы бюджетов (шаблоны бюджетных форм)
4.
Версии бюджетов
5.
Документы заполнения бюджета
Работа в системе
1.
Настройка шаблонов бюджетных форм и заполнение бюджетов
2.
Корректировка бюджета – создание новой версии
4.
Взаимодействие между системами (вариант)
5.
Режимы работы платформы
1.
Толстый клиент
2.
Тонкий клиент
3.
Web – клиент
2
Общий обзор системы
Назначение Системы
ИБР: Бюджетирование разрабатывалось с учётом
не реализованного потенциала других систем на
платформе «1С:Предприятие 8»
и в первую очередь, предназначена для использования:
•
•
•
•
•
в сложных многоуровневых бюджетных моделях;
в распределенные филиальные структурах;
в моделях создаваемыми на базе планов производства;
в случаях, когда участники бюджетирования территориально удалены
в случаях, когда изменения бюджетной модели под программное решение не
желательно
• в случаях, когда у Заказчика есть опыт бюджетирования в таблицах Excel и
сроки внедрения сжаты
3
Общий обзор системы
Функциональное покрытие
4
Общий обзор системы
Основные функции
•
Формирования плановых документов и бюджетов всех уровней
•
Поддержка процедур согласования, утверждения, корректировок
•
Контроль выполнения бюджетов и планов
•
Финансовый, статистический и произвольного вида анализ
•
Ведение и развитие бюджетных моделей
5
Общий обзор системы
Возможности
•
Графическое представление модели, взаимосвязей и процессов !
•
Версионность по моделям, сценариям ,и редакциям (корректировки) !
•
Гибкость и Универсальность - принцип системы !
•
Многомерность основная и произвольная!
•
Управление доступом к бюджетным формам по периметру
•
Интернет (веб) доступ
•
Электронная почта
•
Развитие подсистемы – бюджетирование проводками в плане счетов УУ
6
Общий обзор системы
Пример. Предустановленный бизнес-процесс
Операционные бюджеты
Финансовые бюджеты
Бюджет продаж
Бюджет доходов и
расходов
Бюджет
закупок
Бюджет движения
денежных средств
Бюджет
общехозяйстве
нных расходов
Бюджет
коммерческих
расходов
Вспомогательные бюджеты
График
поступления
денежных
средств
График оплаты
График выплаты
заработной платы и
налогов с заработной
платы
Бюджет налогов
График выплаты
налогов
7
Общий обзор системы
Пример. Преимущества использования преднастроенной бюджетной модели:
•
Модель включает перечень основных бюджетов
•
Форматы и взаимосвязи бюджетов определены
•
Алгоритм консолидации определен и настроен
•
Настроены удобные и информативные отчеты с расшифровками
8
Инструменты системы
Рабочий стол – позадачное управление процессами
Панель Системы,
позволяет
пользователю
переходить к
работе с
необходимой
Область задач,
Функциональностью
в данной области
пользователь видит
перечень задач
который находиться
у него на
исполнение. Есть
возможность
выполнить задачу
или перенаправить
другому
пользователю.
Область сообщений
календаря напоминаний о
просроченных
задачах и о других
событиях на
которые
пользователь
подписан.
9
Инструменты системы
Бюджетные модели
Справочник всех
используемых бюджетных
моделей предназначен для
хранения форм, структуры и
взаимосвязей.
Содержаться как внутренние
бюджетные модели компании,
так и модели отдельных
направлений – например
структура и формы бизнес плана
инвестиционного проекта с
привлечением кредитных
средств.
Справочник возможных
периодов бюджетирования
определяет с какой
регулярностью должны
вводится плановые данные и
глубину детализации данных в
одной форме.
10
Инструменты системы
Бюджетные модели – графическое представление
Справочник всех используемых бюджетных
моделей имеет графическое структурное
представление.
Взаимосвязи между формами указаны
стрелками, это позволяет графически
контролировать процесс заполнения бюджетов
данными.
Любая форма верхнего уровня имеет
расшифровывающую схему, в которую
можно перейти двойным кликом, и так
далее до самого последнего уровня.
Любая форма имеет возможности
просмотра шаблона документа для
внесения плановых данных, факта,
произвольного отчёта по этим данным
средствами системы и средствами Excel.
11
Инструменты системы
Шаблоны бюджетов
Справочник шаблонов
содержит формы,
используемые в
бюджетных моделях.
Использование шаблонов
позволяет сочетать
удобство и гибкость
работы в Excel с
возможностями баз
данных (в части анализа,
доступа, скорости и т.п.).
В шаблоне бюджетной
формы производится
настройка Excel`евского
макета, определяются
сохраняемые данные и их
аналитика.
12
Инструменты системы
Версии бюджетов
Справочник версии содержит
одновременно используемые
версии бюджета которые могут
отличаться различными
сценариями.
Использование версий
позволяет вести
одновременное планирование
и анализ по оптимистическому,
и по пессимистическому
сценарию.
.
Количество версий не ограничено.
Отчётность позволит провести план-фактный анализ с о всеми версиями,
или их любым набором.
13
Инструменты системы
Документы заполнения бюджетов
Документы ввода
данных в бюджеты
организованы так что
всегда понятно:
- к какой версии,
- к какой модели,
- к какому бюджету,
- к какому периоду
- и подразделению
они относятся.
Использование
графической схемы
позволяет вести
графическую
навигацию по
документам бюджетов
и переходить на любой
уровень.
.
14
Работа в системе
Настройка шаблонов бюджетных форм
Создание шаблона I шаг :
1. Задаётся наименование
2. Вставляются данные
выделенной в
программе Excel области
листа.
3. Задаются значения
заголовка
Создание шаблона II шаг :
1. Определяется область данных
2. Для каждой не числовой ячейки определяется из какого справочника выбираются в неё данные.
3. Задаются области числовых сохраняемых данных
15
Работа в системе
Шаблоны бюджетов – настройка проведения по Плану счетов УУ
Создание шаблона III шаг (только случае использования проводок по Бюджетному плану счетов ) :
1. Определяется область данных для проводок
2. Для каждой числовой ячейки определяется берётся аналитика её проводки.
16
Работа в системе
Корректировка бюджета – создание новой версии
Система предусматривает возможность создания новой версии бюджета включающей в себя уже действующую, и набор
корректировок.
Каждая корректировка должна содержать описание причин её создания.
17
4. Подсистема «Бюджетирования»
Корректировка бюджета филиала и бюджета Общества
Статья 1
Филиал 1
ЦФО 1
Руководитель ФО
Филиал ……
Руководитель
ФО
консолидирует
заявки на
корректировку
бюджета,
контролирует
Формирование
сбалансированн
уведомления о
корректировке
ость
бюджета
общества
Статья М
Филиал N
Ответственный
Подача заявки на
исполнитель
корректировку в
бюджета филиала
филиале
на
составляет
заявку на
осуществление
корректировки
бюджета
ЦФО M
Ответственный
Утверждение
заявки
исполнитель
на корректировку
ЦФО
контролирует
обоснованность
корректировки
Отклонение заявки
на корректировку
или формирование
замечаний
Отклонение заявки
на корректировку
или формирование
замечаний
Утверждение корректировок, автоматическое утверждение скорректированного бюджета
18
Взаимодействие между системами (вариант)
Автоматизированная система Бюджетирование. Управление договорами. Казначейство
Подтверждённый бюджет
V 8.2
Подсистема
«Договорного
учета»
Подтверждение
исполнений
обязательств
по договору
Бюджет обязательств, бюджет платежей
Бюджет
Заявки
движения
на оплату
денежных
средств
Подсистема
Подтверждение
оплаты
Реестр договоров
Спецификации
«Казначейство»
Подтверждение
оплаты
Подсистема
«Бюджетирование»
Данные о движении
денежных средств
Данные о
фактическом
исполнении
бюджета
Автоматизированная система регламентированного учета
19
5.2 Режимы работы системы
Толстый клиент
Тонкий клиент
Web - клиент
• Работает в файловом варианте, где вся функциональность исполняется в
клиентском приложении.
• Работает в клиент-серверном варианте, где часть функциональности
исполняется на клиенте, а часть – на сервере.
20
5.2 Режимы работы системы
Толстый клиент
Тонкий клиент
Web - клиент
• Удалённая Online работа через интернет с использованием Web - сервера.
Взаимодействие между тонким клиентом и специализированной средой
•выполняется
Взаимодействие
с кластером
серверов
по протоколу
TCP/IP.
по тем
же протоколам,
что инапрямую,
в случае работы
в клиент-серверном
варианте
через Web-сервер.
образом,
среда
• Работа вили
файловом
варианте на Таким
компьютере,
гдеспециализированная
в рамках
выступает в роли сервера. С точки зрения операционной системы, данная
специализированной
средыне
используются:
специализированная среда
выделена в отдельный процесс и выполняется в
рамках
процессанеобходимых
тонкого клиента.
загрузка
для работы системы серверных компонентов;
 загрузка прикладной конфигурации;
 другие действия, необходимые для организации работы системы с
информационной базой.
21
5.2 Режимы работы системы
Толстый клиент
Тонкий клиент
Web - клиент
• Работа 1С:Предприятия в Интернет-браузере без установки системы на
компьютер пользователя (в качестве клиентского приложения используется
интернет-браузер Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox);
• Многоплатформенность (Использование режима Web-клиента позволяет всем
элементам системы работать, под управлением операционной системы Linux и
Windows);
• Применение особенной техники работы с локальными файлами - для
передачи файлов между клиентом и сервером с использованием специального
временного хранилища;
• Конфигурация должна полностью одинаково работать в Web-клиенте и в
тонком клиенте.
22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Тел.: +7(495) 646-14-35
www.ibsco.ru
23