Transcript Об итогах управления ликвидностью Единого казначейского

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Об итогах управления ликвидностью
Единого казначейского счета и основных
направлениях развития бюджетных
платежей
Руководитель
Казначейства России
Р.Е. Артюхин
1
Содержание
Итоги управления ликвидностью Единого казначейского
счета за 2013 год;
Основные инструменты управления
Единого казначейского счета;
ликвидностью
Совершенствование
инструментов
управления
ликвидностью Единого казначейского счета;
Развитие системы бюджетных платежей
2
Единый казначейский счет
Счет 40501
Счет 40501
Федеральное
казначейство
Счет 40501
Неучастники
бюджетного
процесса
Единый
казначейский
счет
Счет 40302
Счет 40302
Счет 40302
Участники
бюджетного
процесса
Среднедневная сумма привлеченных средств на ЕКС составляет 374,3 млрд. руб.
3
Сведения об остатках средств федерального бюджета
на Едином казначейском счете в 2013 году (млрд. руб.)
2,190
2,133
2,000
1,935
1,500
1,471
1,427
1,337
1,335
1,198
1,000
920
1,013
725
903
784
1 янв 14
1 дек
1 ноя
1 окт
1 сен
1 авг
1 июл
1 июн
1 май
1 апр
1 мар
1 фев
0
1 янв
500
Неснижаемый остаток средств на ЕКС в 2013 году поддерживался в размере 600 млрд. руб.
4
Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах
Объем размещенных средств, (млрд. руб)
Объем доходов от размещения (млрд. руб.)
7,000.00
35.00
30.55
5,936.52
6,000.00
30.00
5,000.00
25.00
4,000.00
20.00
22.52
19.62
18.87
16.22
3,000.00
15.00
2,189.87
2,000.00 1,785.37
1,000.00
2,200.00
2,028.28
10.00
687.10
7.37
4.86
5.00
387.20
0.00
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего размещено средств федерального бюджета на банковских депозитах – 15 214,34 млрд. руб.
Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах – 120,01 млрд. руб.
5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Условный экономический эффект от результатов деятельности Казначейства
России по управлению ликвидностью Единым казначейским счетом
Сравнительные данные расходов на содержание Казначейства России
и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах, связанных с
привлечением внебюджетных средств за 6 лет (2008-2013 гг) (млрд. руб.)
Итого за 6
лет
193.6
192.7
80.0
112.6
32.8
2013
57.9
27.3
30.6
34.2
2012
22.5
2011
16.1
19.6
2009
0.0
2008
0.0
0
32.2
35.7
31.8
10.8
5.9
4.9
2010
53.2
30.7
18.9
31.8
18.9
16.2
30.8
16.2
50
100
Расходы на содержание Федерального казначейства
150
Итого (депозиты+внебюджет)
200
Внебюджет
250
Депозиты
6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)
Условия предоставления
бюджетного кредита
Наличие свободного остатка средств
на Едином казначейском счете;
Не более 1/12 от объема доходов
бюджета субъекта по закону о бюджете
(за исключением целевых средств);
На срок не более 30дней;
Размер
платы
за
пользование
устанавливается Федеральным законом
о федеральном бюджете (1/4 ставки
рефинансирования ЦБ РФ);
Эффект от реализации механизма
Повышение ликвидности счетов
региональных
и
местных
бюджетов;
Экономия бюджетных расходов на
оплату
процентов
за
счет
предоставления
бюджетных
кредитов по более низкой % ставке;
Увеличение доходов федерального
бюджета на сумму уплаченных
процентов (95,05 млн. рублей.
за февраль – май 2014 г.)
При условии возврата не позднее 25
ноября текущего финансового года;
Бюджетные
ассигнования
в
федеральном бюджете не утверждаются
7
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Параметры предоставления бюджетных кредитов в 2014 году
(определены исходя их прогноза состояния Единого казначейского счета)
Максимальный размер средств
федерального
бюджета,
направляемый на предоставление
бюджетных кредитов субъектам
Российской Федерации, - 100
млрд. руб. (в общей сумме);
100 % от суммы лимита на
кредитные средства по договору о
предоставлении
бюджетного
кредита,
заключенному
территориальным
органом
Федерального
казначейства
с
субъектом Российской Федерации;
Максимальный срок направления
средств федерального бюджета на
предоставление
бюджетных
кредитов - до 30 дней.
В 2014 году бюджетные
кредиты предоставлены:
30 субъектам Российской
Федерации на общую сумму
97 871,95 млн.рублей.
Сумма
начисленных
процентов
по
предоставленным бюджетным
кредитам
составила
145,12 млн. рублей.
8
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Развитие механизмов управления ликвидностью
Единого казначейского счета
Неиспользованные остатки
целевых
средств на
счетах
бюджетов
субъектов
Российской Федерации:
на 01.01.2013 - 242 млрд. руб.;
 на 01.07.2013 – 302 млрд. руб.;
 на 01.10.2013– 325 млрд. руб.;
на 01.01.2014 – 200 млрд. руб.;
Реализовать
механизм
перечисления средств под
потребность
при
перечислении
субсидий
юридическим лицам
Экономический эффект:
Предоставление
целевых
средств
бюджетам
субъектов РФ в сумме
фактической потребности
на дату платежа
Осуществлять авансирование
по
государственным
контрактам
на
поставку
товаров (выполнение работ,
услуг)
в
размере,
не
превышающем
30
%
стоимости госконтракта;
Увеличение
Единого счета
бюджета;
ликвидности
федерального
Минимизация
неиспользованных
остатков
целевых средств на счетах
бюджетов субъектов Российской
Федерации
В целях мобилизации
неналоговых доходов в
бюджетную
систему
Российской
Федерации
включить парафискальные
сборы
в
состав
неналоговых
доходов
федерального бюджета;
9
Основные направления совершенствования
инструментов управления ликвидностью Единого
казначейского счет в 2014 году
Установить новый уровень минимального остатка средств
федерального бюджета на едином казначейском счете в размере
200 млрд. рублей;
Осуществление сделок РЕПО под залог ценных бумаг с
кредитными организациями;
Привлечении
средств
от
государственных ценных бумаг;
выпуска
Осуществление сделок покупки (продажи)
валюты за счет средств федерального бюджета;
краткосрочных
иностранной
10 10
2017 год
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Строим
будущее
вместе
www.roskazna.ru
Государственная программа «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков»
Программа «Повышение эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года»
Концепция реформирования системы бюджетных платежей
 Обеспечение исполнения федерального бюджета
 Кассовое обслуживание
 Учет поступлений
 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской)
отчетности
 Ведение и обслуживание государственных информационных систем
 Обеспечение деятельности Федерального казначейства
 Иные функции
Сегодня
 Прямое участие в платежных системах
 Управление свободными остатками денежных средств на едином казначейском счете
 Эмиссия и эквайринг платежных карт
 Создание и обслуживание платежного шлюза для оплаты платежей в бюджетную систему
 Обеспечение исполнения федерального бюджета
 Кассовое обслуживание
 Учет поступлений
 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской)
отчетности
 Ведение и обслуживание государственных информационных систем
 Обеспечение деятельности Федерального казначейства
 Иные функции
11
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Эффект от реформирования системы бюджетных платежей
 сокращение количества счетов в валюте
Российской
Федерации,
открытых
Казначейству России в Банке России, с более
чем 50 000 до 85 банковских счетов;
 увеличение оперативности распределения
поступлений между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации с 2 - 3 дней до
одного операционного дня;
 увеличение
оперативности
управления
остатками денежных средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 получение дополнительного дохода для
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
от
управления
временно
свободными бюджетными средствами;
 применение
современных
платежных
технологий при осуществлении бюджетных
платежей;
 увеличение собираемости доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
 обеспечение доступности информации о
начислениях и платежах каждого плательщика
в бюджетную систему Российской Федерации;
 создание условий для более широкого
применения безналичных расчетов в системе
бюджетных платежей;
увеличение доли средств, перечисленных на
банковские платежные карты сотрудников
организаций
сектора
государственного
управления.
12
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
www.roskazna.ru
Спасибо за внимание!
13