Transcript tutorial - Sistema de Gestão ISVOR

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Veja como é fácil utilizar essa ferramenta e fique ligado nas dicas.
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CONSULTORIA & TREINAMENTO
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LEGENDAS
Etapas do Processo – ISVOR
1 - Documento Registrado
ETAPA 1 – OS DOCUMENTOS (NF E RDV) SÃO REGISTRADOS NO
SISTEMA DE GESTÃO DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES NA
DATA QUE FOI ENTREGUE NO SETOR FINANCEIRO.
2 - Documento Pendente
ETAPA 2 – OCORRERÁ SE APÓS A CONFERÊNCIA DOCUMENTAL
HOUVER ALGUMA PENDÊNCIA
QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO
3 - Documento
Conferido
DO FLUXO DE PAGAMENTO.
EX.:
2 SEM APÓS
ASSINATURA,
AGUARDANDO
CARTA E DE
ETAPAANEXO
3 – OCORRERÁ
A CONFERÊNCIA
DOCUMENTAL
SE
CORREÇÃO,
ATIVIDADE
NÃO REGISTRADA NO SISTEMA ETC.
ESTIVER TUDO
OK.
4 - Folha de Serviço Liberada
Etapas do Processo – FIAT SERVICES
7 - Conferência do Documento
ETAPA 7 – OS DOCUMENTOS (NF E RDV) SÃO REGISTRADOS NO
SISTEMA SAP E PASSARÃO PELO PROCESSO DE CONFERÊNCIA DA
FIAT SERVICES, O QUAL PODERÁ ACOMPANHAR SE HOUVER
ALGUMA PENDÊNCIA, ATRAVÉS DOS CÓDIGOS DE BLOQUEIO. VEJA
ETAPA 8 –NOS
DOCUMENTAÇÃO
OK E O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO
EXEMPLO
PRÓXIMOS SLIDES.
NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA ÚTIL.
8 - Liberado para Pagamento
9 - Pagamento Efetuado
ETAPA 9 – PAGAMENTO REALIZADO.
ETAPA 4 – FOLHA DE SERVIÇO É A AUTORIZAÇÃO VIA SISTEMA PARA
LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO,
GESTOR RESPONSÁVEL DO
5 - Enviado
à Fiat PELO
Services
CONTRATANTE DO SERVIÇO.
ETAPA 5 – ÚLTIMA ETAPA DO PROCESSO ISVOR. DOCUMENTOS
6 - Documento
Cancelado
PROTOCOLADOS E ENVIADOS
PARA FIAT SERVICES VIA MALOTE.
ETAPA 6 – OCORRERÁ QUANDO O DOCUMENTO JÁ ESTIVER
REGISTRADO NO SISTEMA E HOUVER O CANCELAMENTO DA NF
PELO FORNECEDOR E NÃO PROSSEGUIRÁ O FLUXO DE PAGAMENTO.
O sistema foi construído para que você possa acompanhar as etapas que o
documento percorre e saber quem é o responsável pelo seu documento,
naquela etapa.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Identificação dos campos
CONSULTORIA & TREINAMENTO
DOCUMENTO
DATA INÍCIO
1
2
3
+
+
+
DATA TÉRMINO
NO. DO DOCUMENTO
26/01/2014
28/01/2014
V16957
13/02/2014
14/02/2014
000173-00
12/02/2014
12/02/2014
V16958
VALOR DO DOCUMENTO
656,78
1.168,00
584,00
TIPO DOCUMENTO
DATA RECIBIMENTO
REGISTRADO POR
REEMBOLSO DE DESPESA
20/02/2014
LARISSA CAMPOS DINIZ
NOTA FISCAL
18/02/2014
DAIANY MORAIS
REEMBOLSO DE DESPESA
18/02/2014
INGRID MARIANE
1
Período
Número
Data
Responsável
quede
efoi
valor
realização
entregue
pordo
esta
Documento
etapa
da
ao atividade
Isvor
do processo
2
As células em branco abaixo de alguns campos, são filtros, ao digitar a
informação (ex.: o número da Nota Fiscal), aparecerá na tela apenas a
Nota Fiscal solicitada, deixando oculto os demais documentos.
3
4
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Status do processo dos seus documentos
CONSULTORIA & TREINAMENTO
DOCUMENTO
DATA INÍCIO
1
2
3
+
+
-+
26/01/2014
DATA TÉRMINO
NO. DO DOCUMENTO
28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO
V16957
ENVIADO A FIAT SERVICES [ISVOR]
13/02/2014
14/02/2014
656,78
000173-00
1.168,00
DOCUMENTOS CONFERIDOS
[ISVOR] (COM PENDÊNCIAS):
12/02/2014
12/02/2014
V16958 Pendente Carta de Correção.
584,00
TIPO DOCUMENTO
DATA RECIBIMENTO
REGISTRADO POR
REEMBOLSO DE DESPESA
20/02/2014
LARISSA CAMPOS DINIZ
NOTA FISCAL
18/02/2014
DAIANY MORAIS
REEMBOLSO DE DESPESA
18/02/2014
INGRID MARIANE
CONFERÊNCIA DOCUMENTO [FIAT SERVICES]
NO
DOC. REGISTRO SAP
DOC. COMPENSAÇÃO
CÓD. TRANSAÇÃO
DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO
VALOR(R$)
BLOQUEIO
DATA REGISTRO
1038
3300000482
3420001348
KD
REEMBOLSO DE VIAGEM
-584,00
R
19/02/2014
DATA PAGAMENTO
Documento registrado, em processo de
conferência e liberação para pagamento.
Os ícones fornecem de forma visual a etapa que o seu documento se
encontra. Passando o mouse por cima do ícone, também haverá a
informação da etapa por escrito.
1
2
3
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Identificação do Pagamento
CONSULTORIA & TREINAMENTO
DOCUMENTO
DATA INÍCIO
1
2
3
+
+
+-
DATA TÉRMINO
NO. DO DOCUMENTO
26/01/2014
28/01/2014
V16957
13/02/2014
14/02/2014
000173-00
12/02/2014
12/02/2014
V16958
NO
DOC. REGISTRO SAP
DOC. COMPENSAÇÃO
1038
3420001348
1038
3300000482
VALOR DO DOCUMENTO
656,78
1.168,00
584,00
DATA RECIBIMENTO
20/02/2014
LARISSA CAMPOS DINIZ
NOTA FISCAL
18/02/2014
DAIANY MORAIS
REEMBOLSO DE DESPESA
18/02/2014
LILIAN ALVES
DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO
3420001348
L6
PAGAMENTO EFETUADO
584,00
26/02/2014
3420001348
KD
REEMBOLSO DE VIAGEM
-584,00
19/02/2014
NOTA FISCAL
KD
REEMBOLSO DE VIAGEM
L6
PAGAMENTO EFETUADO
REGISTRADO POR
REEMBOLSO DE DESPESA
CÓD. TRANSAÇÃO
M4
VALOR(R$)
TIPO DOCUMENTO
BLOQUEIO
DATA REGISTRO
DATA PAGAMENTO
26/02/2014
Clicando no (+), vai abrir o registro Fiat Services onde identificará que o
pagamento foi efetuado através do código (L6).
1
2
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Identificação do Pagamento com mais de um documento
CONSULTORIA & TREINAMENTO
DOCUMENTO
DATA INÍCIO
1
2
3
3
+
+-
DATA TÉRMINO
NO. DO DOCUMENTO
26/01/2014
28/01/2014
V16957
13/02/2014
14/02/2014
000173-00
VALOR DO DOCUMENTO
656,78
1.168,00
TIPO DOCUMENTO
DATA RECIBIMENTO
REEMBOLSO DE DESPESA
20/02/2014
LARISSA CAMPOS DINIZ
NOTA FISCAL
18/02/2014
DAIANY MORAIS
+NO
12/02/2014
DOC. REGISTRO
SAP
12/02/2014
DOC. COMPENSAÇÃO
V16958
CÓD. TRANSAÇÃO
1037
3420001348
3420001348
L6
NOTA FISCAL
1.752,00
26/02/2014
1037
3300000482
3420001348
M4
NOTA FISCAL
-1.168,00
18/02/2014
+-
12/02/2014
12/02/2014
DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO
V16958
584,00
VALOR(R$) REEMBOLSO
BLOQUEIODE DESPESA
DATA REGISTRO
584,00
REGISTRADO POR
REEMBOLSO DE DESPESA
NO
DOC. REGISTRO SAP
DOC. COMPENSAÇÃO
CÓD. TRANSAÇÃO
DESCRIÇÃO TRANSAÇÃO
VALOR(R$)
BLOQUEIO
DATA REGISTRO
1038
3420001348
3420001348
L6
PAGAMENTO EFETUADO
1.752,00
26/02/2014
1038
3300000482
3420001348
KD
REEMBOLSO DE VIAGEM
-584,00
19/02/2014
18/02/2014
DATA PAGAMENTO
CARLOS HENRIQUE
26/02/2014
18/02/2014
INGRID MARIANE
DATA PAGAMENTO
26/02/2014
No mesmo pagamento pode haver mais de um documento, neste exemplo, estamos
pagando a NF 173 e o RDV V16958. O rastreamento é feito pelo (Doc. Compensação), que é
o código fornecido pelo banco quando um pagamento é efetuado, veja que ele é o mesmo
para ambos, assim saberá que esse montante é referente a NF 173 e o RDV V16958.
1
2
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Identificação do Pagamento com mais de um documento
CONSULTORIA & TREINAMENTO
DOCUMENTO
DATA INÍCIO
DATA TÉRMINO
NO. DO DOCUMENTO
0
DOC. COMPENSAÇÃO
VALOR DO DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO
DATA RECIBIMENTO
NOTA FISCAL
18/02/2014
REEMBOLSO DE DESPESA
18/02/2014
3420001348
2
13/02/2014
14/02/2014
000173-00
3420001348
1.168,00
3
12/02/2014
12/02/2014
V16958
3420001348
584,00
Neste exemplo também será possível identificar a relação de documentos pagos em um mesmo
depósito, basta copiar e colar o Doc. Compensação no filtro avançado ou no filtro do grid, conforme
demonstrado acima.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/CONSULTA
Responsáveis
CONSULTORIA & TREINAMENTO
ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO (N.F.,ANEXO 2, LANÇAMENTOS SISTEMA).
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO
SITUAÇÃO
DATA DE CONFERÊNCIA
CONFERIDO POR:
P.O.
TIPO P. O.
FOLHA DE SERVIÇO
DATA DE LANÇAMENTO
F.S. REGISTRADA POR:
ACEITA
28/02/2014
DAIANY MORAIS
4700000001
DEMAIS LOCALIDADES
1000123482
28/02/2014
LARISSA CAMPOS
ACEITA
28/02/2014
LARISSA CAMPOS
4700000001
DEMAIS LOCALIDADES
1000123483
28/02/2014
LARISSA CAMPOS
PENDENTE
27/02/2014
LILIAN ALVES
4700000001
BETIM
Contatos:
[email protected] - (31) 3529-6130
[email protected] - (31) 3529-6132
[email protected] - (31) 3529-6149
[email protected] - (31) 3529-6157
[email protected] - (31) 3529-6158
[email protected] - (31) 3529-6116
[email protected] - (31) 3529-6116
ENVIO A FIAT SERVICES
DATA DE ENVIO
RESPONSÁVEL PELO ENVIO
28/02/2014
LARISSA CAMPOS
28/02/2014
LARISSA CAMPOS
Em caso de dúvida, você poderá contatar diretamente a pessoa responsável
pelo seu documento na etapa em que ele estiver em processo.
Obrigado!!!
Leonardo Campos
+55 (31) 3529-6130
[email protected]