Transcript vision - Grönklittsgruppen

sid 2
verksamheten
året I KORTHET - väsentliga händelser under verksamhetsåret
åren som gått - vår historia
Vd torbjörn wallin
verksamhet
vision
marknadsföring och försäljning
HÅLLBAR UTVECKLING
ORSA grönklitt INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK
orsa camping
tomteland
sILJANSBADET camping
ENÅDABETS camping
TÄNNDALEN
förmåner för aktieägare
4
5
6
8
9
10
13
14
18
20
22
23
24
26
årsredovisning
förvaltningsberättelse
koncernredovisning
resultaträkning för koncernen
balansräkning för koncernen
kassaflödesanalys för koncernen
resultaträkning för moderbolaget
balansräkning för moderbolaget
kassaflÖdesanalys för moderbolaget
noter, gemensamma för moderbolaget och koncern
underskrifter
revisionsberättelse
28
30
33
34
35
37
38
39
41
42
56
57
bolagsstyrning
ledning / Styrelse
59
sid 3
Året i korthet
•
Bolaget har under räkenskapsåret bytt namn från Orsa Grönklitt AB (publ) till Grönklittsgruppen AB (publ),
enligt beslut på årsstämman den 2011-01-18.
•
Koncernens nettoomsättning ökade med 30 % jämfört med föregående år och uppgår till 159 192 tkr (121
988 tkr). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 22 550 tkr (22 072 tkr) vilket är 14 % (18
%) i relation till nettoomsättningen.
•
Årets resultat före skatt minskade med -7 251tkr till -4 758 tkr (+2 493 tkr). Bromsande omvärldsfaktorer
som besvärligt konjunkturläge i omvärlden i kombination med en stigande krona, snörik vinter i söder
Sverige, en ovanligt sen påsk samt få lediga dagar i samband med jul- och nyårsveckorna har påverkat
resultatutvecklingen negativ.
•
Total investeringsvolym under verksamhetsåret är 23 473 tkr (89 739 tkr) varav regionalt utvecklingsbidrag
på 3 280 tkr (2 556 tkr) har erhållits.
•
Tänndalens stora genomslag i media i samband med offentliggörandet av Länsstyrelsen Jämtlands beslut
om investeringsstöd motsvarande 6 200 tkr till egna infrastrukturinvesteringar motsvarande 25 000 tkr,
samt Tillväxtverkets beslut om ett investeringsstöd på 18 500 tkr till Skilodge Tänndalen för en investering
motsvarande 92 000 tkr.
•
Stort mediaintresse skapades vid våra anläggningar under året. Några exempel är TV succén ”Moraeus med
mera” som har spelats in i Orsa under våren 2011 och sänts under hösten 2011 på SVT med stort framgång.
Björnungen ”Liten” som räddades till överlevnad i Orsa Björnpark skapade flera rubriker. Orsa Björnpark fick
stor mediarespons i Sverige och utomlands i samband med att den första snöleoparden kom till Leopardcenter i Björnparken. Hälgeland på Tomteland invigdes i juni 2011. Den populära seriefiguren Hälge, i
samarbete med upphovsman Lars Mortimer, fick en egen avdelning på Tomteland.
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
159 192
121 988
116 667
90 242
71 020
-4 758
2 493
7 308
7 152
5 085
363 539
361 142
248 219
168 979
126 270
Antal anställda
151
126
103
86
59
Soliditet %
55,1
56,2
51,6
57,7
57,3
Avkastning på totalt kapital %
Neg
1,2
3,9
5,4
4,4
Avkastning på eget kapital %
Neg
1,2
5,7
7,3
7,0
Nyckeltal
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
sid 4
Vår Historia
1932Turistföreningen startar camping i Orsa
1965Första liften på Grönklitt
Kommunägda Fritidsbolaget bildas
1986
Orsa Björnpark öppnar
2005
Orsa Grönklitt privatiseras
Grönklittsbostäder AB bildas som idag har 384 bäddar där Grönklittsgruppen har 12.6 %
ägande.
2006
Kamtjatkabjörnar till Björnparken
Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt
Ostbackarna öppnar på Grönklitt
2007Sibirisk tiger till björnparken
Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt
Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas
Limbygården AB bildas där Grönklittsgruppen har 25% ägande.
2008Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas
Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas
+1000 nya bäddar på Grönklitt sedan 2005
2009
Polar World invigs, Orsa Bowling förvärvas, Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa
Camping där Grönklittsgruppen AB (publ) har 20% ägande.
Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik
2010Tänndalens skidområde förvärvas
Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark
2011
Snöleopard till Orsa Björnpark. Orsa Grönklitt AB (publ) byter namn till Grönklittsgruppen
AB (publ).
Invigning av Helgeland vid Sagolandet Tomteland. Skilodge Tänndalen AB bildas där
Grönklittsgruppen AB (publ) har 19% ägande.
Påbörja byggnation av nya Toppstuga vid Orsa Grönklitt (invigning december 2011).
sid 5
VD HAR ORDET
FORTSATT TILLVÄXT MED BROMSANDE
OMVÄRLDSFAKTORER
2010/11 blev ännu ett verksamhetsår
med tillväxt för Grönklittsgruppen.
Vår omsättning ökade för åttonde året
i följd till 159 Mkr (122), en ökning
med närmare 30 procent. Ökningen
förklaras främst av att den förvärvade
Tänndalsanläggningen ingått hela
verksamhetsåret.
Vår EBITDA-marginal (resultat före
avskrivningar) sjönk till 14 procent
(18). Årets resultat före skatt blev en
förlust på 4,8 Mkr (2,5), således en
resultatnedgång mot året innan.
Resultatförsämringen beror på en
rad samverkande faktorer. Främst
handlar det om de mycket speciella
väderförhållanden som rådde under
året. För första gången sedan 1993
noterade Tänndalen snöbrist över
jul- och nyårshelgerna. Till detta kom
specifika kalendereffekter som en
ovanligt sen påsk, med närmast sommarliknande temperaturer, samt få
lediga dagar i samband med jul- och
nyårsveckorna. Södra Sverige kunde
däremot uppvisa en riktig snövinter
med snö för skidåkning från december till mars månad vilket innebar
att mindre men närbelägna ”hemmabackar” lockade många svenskar i de
folkrika delarna att avstå från fjällresan denna vinter.
sid 6
I resultatet ingår avskrivningar på
goodwill som belastar årets resultat med
3,0 Mkr (1,7). Goodwillen har sitt ursprung i de företagsförvärv vi gjort och
visar de förvärvade företagens värde.
Om Grönklittsgruppen AB (publ) hade
varit ett börsnoterat bolag så hade vi
inte behövt göra avskrivningar på vår
goodwill.
ing av nya skidåkare, även om de inte
varit våra gäster denna vinter i samma
grad som ett vanligt år. Vi noterar
att ett flertal skidmärken rapporterat
betydande försäljningsökningar vilket
pekar i samma riktning mot en växande
marknad. Detta kommer vi att kunna
dra fördel av under mer normala väderförhållanden.
Andra resultatpåverkande faktorer var
ett fortsatt besvärligt konjunkturläge
i omvärlden i kombination med en
stigande krona. Det påverkade negativt
besöksströmmen från utlandet under
både vinter- och sommarsäsongen. För
Orsa Grönklitt kunde vi också notera
att den starka snösituationen i landets
södra delar innebar att träningsläger
och skidtävlingar inte förlades i samma
utsträckning till Grönklittsanläggningen som vi år efter år upplevt de senaste
15 åren.
Var och en för sig är detta faktorer som
inte hade fått så stor resultateffekt, men
nu fick vi den ovanliga situationen att
de alla inträffade samtidigt.
EFFEKTIVISERING OCH KOSTNADSFOKUS
Vi anpassade verksamheten utifrån de
ovanliga vinterförhållandena med att
minska våra kostnader och anpassa
vår organisation. Våra anläggningar
minskade sina arbetade timmar med
7 procent mätt över hela verksamhetsåret. För att möta utmaningar under
kommande år har koncernen initierat
ett rationaliseringsprogram där vi omförhandlat pris och villkor för många av
de varor och tjänster vi köper. Effekterna av dessa rationaliseringar
bedömer vi nå full effekt under innevarande år, och även kvarstå när
konjunkturen så småningom stärks.
Grönklittsgruppen är dock inte enbart
vinterberoende. Vi är en väl diversifierad och året runt- verksam turism- och
fritidskoncern där sommar och vinteraktiviteter svarar för ungefär lika delar
av omsättningen. Orsa Björnpark och
våra campinganläggningar har exempelvis högsäsong på sommaren.
SNÖRIKA VINTRAR SKAPAR STÖRRE
MARKNAD
På sikt är dock de senaste snövintrarna
i södra Sverige en positiv faktor för
fjällturismen eftersom det skapar förutsättningar för en väsentlig nyrekryter-
För vår del var sommaren 2011 en
av våra bättre sommarsäsonger, utan
att vara i nivå med den mycket starka
sommarsäsongen 2009.
Vi strävar efter att stärka vårt säsongsoberoende genom att successivt
addera nya verksamheter. Under det
gångna verksamhetsåret har vi arbetat
igenom flerårsplaner för att öka
mängden större events på anläggningarna, vilka kommer att förverkligas
redan med början 2012. Därigenom
stärker vi den organiska tillväxten.
FORTSATTA INVESTERINGAR
Medan vi under 2009/10 noterade ett
rekord i investeringar, då vi investerade 90 Mkr och genomförde tre
nyemissioner, innebar verksamhetsåret 2010/11 en litet lugnare utveckling. Investeringarna uppgick till 23,5
Mkr, varav regionalt investeringsstöd
utgick med 3,3 Mkr. Bland våra investeringar märks en fortsatt satsning
på Leopard Center vid Orsa Björnpark. Orsas Snöleopard var årets
största nyhet bland våra erbjudanden.
Vi har också investerat i toppstugan
på Grönklitt (premiär i december
2011), Skilodge i Tänndalen (premiär
i december 2012) liksom nytt tomtområde i Tänndalen. För oss är det
viktigt att åstadkomma ökad bäddkapacitet vid våra anläggningar,
eftersom de utgör basen för ett växande
antal gästnätter och försäljning av våra
övriga erbjudanden. Dessa investeringar i fler boenden görs av privata och
fristående investerare. Målsättning är
att vinteranläggningarna ska växa med
1400 bäddar totalt de närmaste 2-3
åren. Bolaget har egen exploateringsmark motsvarande ca 295 ytterligare
fritidstomter på vinteranläggningarna.
ÖKADE MARKNADSSATSNINGAR
Vi har också fortsatt våra ansträngningar på marknadssidan, där vi under
året har inlett strategiska samarbeten
med bland annat Svenska Volkswagen, Fyrfasen Energi och Dalarnas
försäkringsbolag. Diskussioner om
samarbeten förs nu med ytterligare intressanta partners. Vårt återförsäljarnät
utomlands har utökats liksom antalet
kundbesök i syfte att stärka anläggningarnas marknadsposition.
BEREDSKAP FÖR FRAMTIDEN
Vissa av de bromsande faktorerna
under 2010/11 bedömer vi kommer
kvarstå även kommande vintersäsong.
Antalet ”röda dagar” är exempelvis
återigen få kring jul- och nyårshelgerna.
Det besvärliga konjunkturläget kommer också att vara bestående. Detta är
något som vi redan har beredskap för.
Bokningsingången för vintersäsongen
2011/12 var positiv mot föregående år
vid rapporttillfället-och bokningarna
började komma in betydligt senare än
föregående år. Bokningsläget var i början av januari månad +1.2% jämfört
med föregående år. Detta bokningsläge
är belastat av en sen säsongstart i
Tänndalen beroende på en ovanlig
snöbristsituation fram tills julhelgen.
Bokningsingången hade en positiv
utveckling när denna rapport skrevs
jämfört med föregående år vid samma
period.
Grönklittsgruppen erbjuder upplevelser
för förväntansfulla människor, och för
oss är inget viktigare än att ha goda och
motiverade medarbetare som bemöter
våra gäster och besökare på bästa sätt.
Vi glädjer oss åt att under året ha kunnat rekrytera ett antal erkänt duktiga
medarbetare, inte minst ledare till
anläggningar och staber. Det känns
positivt för framtiden.
Jag vill till sist passa på att tacka alla
våra medarbetare, gäster och samarbetspartners för det verksamhetsår som
är till ända. Jag är övertygad om att vi
för våra ägare, anställda och besökare,
liksom övriga intressenter, kommer att
gå en spännande framtid till mötes. Vår
marknad är långt ifrån mättad och jag
ser en rad möjligheter till framgångsrik
expansion, där vi avser att vara fortsatt
aktiva på förvärvsmarknaden.
sid 7
VERKSAMHETEN
MEDARBETARE
ARBETSMILJÖ
Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning
har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer
inom företaget har gått regelbunden
vidareutbildning under verksamhetsåret, vilket även planeras under det
kommande året. Flera rekryteringar
är genomförda under året där bolaget
anställt flera kända och framgångsrika
företagsledare.
Grönklittsgruppens anläggningar och
personal jobbar kontinuerligt med att
förbättra arbetsmiljön vilket syftar till
att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. En trygg arbetsmiljö bidrar till
personalens samt gästens nöjdhet.
Ledningen har under året genomfört
ett koncerngemensamt rationaliseringsprogram med huvudfokus på
inköp och organisation. En full effekt
av detta program uppnås under vintern 2011/12.
Ledningen har också genomfört ett
projekt som är fokuserat på tillväxtsidan för att stärka upp mängden
resebyråer, öka på antalet marknader,
nya strategiska samarbetspartners, nya
events utvecklas som besöksmotor till
anläggningarna samt att öka antalet
utåtriktade kundbesök i väsentlig grad
och att slutligen öka mängden kostnadseffektiva kommunikationsvägar.
sid 8
Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön
skapas tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult.
En säkerhetspärm är framtagen för alla
enskilda avdelningar. Arbetet med att
utveckla företagets säkerhet har fortsatt
via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på
alla anläggningar.
MEDARBETARSTATISTIK
Bolaget har stor hjälp av sin mycket
engagerade och lojala personalstyrka.
En stor del av bolagets framgångar tillskrivs personalen. Bolaget kan fortsatt
redovisa en mycket låg sjukfrånvaro.
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit
till rekordlåga 1,60% (föregående år
1,89 %) varav långtidssjukfrånvaro står
för 0,19 %.
Fyra gånger under året har all personal
samlats gemensamt för personalutbildning/information och kick-off/
avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats
fram under verksamhetsåret där vi
informerar om en rad frågor som är
centrala för vårt företags utveckling och
styrning.
JÄMSTÄLLDHETSGRUPP
Syftet med Grönklittsgruppens jämställdhetsplan är att främja kvinnors
och mäns lika rätt ifråga om arbete,
anställnings- och andra arbetsvillkor
samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats. Jämställdhetsarbetet i
Grönklittsgruppen bedrivs både genom
aktiva åtgärder för personalen och
genom att jämställdhetsperspektivet
integreras i Bolagets samtliga verksamheter.
Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också
information för all personal minst 2
gånger om året.
VISION OCH STRATEGI
VISION
Vi gör mer av Din fritid.
FÖRVÄRVSSTRATEGI
Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom:
Större campingar vid attraktiva lägen
Temaparker
Snösäkra skidanläggningar
VD/Koncernchef
Vice VD
Ekonomichef
Försäljnings- och
Marknadschef
Bygg- och
Fastighetschef
Grönklitt
Orsa Björnpark
Orsa Camping
Tomteland
Siljansbadets &
Enåbadets campingar
Tänndalen
sid 9
MARKNADSFÖRING
OCH FÖRSÄLJNING
Målgrupper
MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSSTRATEGIER
FÖRSÄLJNINGSKANALER
Grönklittsgruppen har en tydlig
familjeprofil på samtliga våra anläggningar och familjer är också vår huvudmålgrupp. Vi ser en ökande andel
konferensgäster och träningsgrupper
på våra anläggningar. Grönklittsgruppens gäster kommer i huvudsak från
Sverige.
Målsättningen är att lyfta fram det
unika med varje anläggning för att visa
våra gäster ett brett produktsortiment.
En gemensam grafisk profil säkerställer
att kunden upplever oss som ett företag.
Försäljningen sker via internet, inne i
receptionerna på anläggningarna samt
via återförsäljare (agenter). Genom
uteförsäljning planerar vi att fördubbla våra företagsbesök under höst- och
vintersäsong 2011/12.
MERFÖRSÄLJNING
Under vintersäsongen består våra
utländska besökare av gäster främst
ifrån Danmark och Holland. Den
norska marknaden blir allt viktigare.
Sommartid ser vi en stark representation av norska besökare, speciellt på
våra campingplatser.
Vi ser också ett ökat intresse från den
ryska marknaden, i första hand för
våra skidanläggningar samt för
Tomteland.
Grönklittsgruppen jobbar aktivt med
att öka merförsäljningen av produkter
genom olika kanaler. Några exempel av
pågående aktiviteter är:
- En cross-selling strategi där vi
marknadsför koncernens alla anläggningar mot befintliga gäster genom en
ökad marknadsföring på plats,
gemensamma broschyrer och tidningar,
försäljning av paketresor, flerparksentréer och en gemensam säljorganisation.
Våra hemsidor är ett strategiskt område
där vi ska lägga hög prioritet. Antalet
besökare på våra sidor ökar för varje år
och möjligheten för besökare att hitta
information och bokningsmöjligheter
är mycket god. Enkelhet, tillgänglighet och tydlighet är ledord för vår
onlinebokning. Via webben jobbar vi
interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor
samt sociala medier.
För våra utländska huvudmarknader
har vi byggt upp ett strategiskt och väl
fungerande återförsäljarnät. Vår målsättning är att ha en snabbare tillväxt
på våra utlandsmarknader jämfört
med den svenska marknaden.
- Kontinuerlig utveckling av hemsidan för att erbjuda och möjliggöra för
kunden att beställa produkter vid sidan
av logi som till exempel SkiPass, skidskola, aktiviteter på samtliga anläggningar och entrébiljetter.
- Kontinuerliga mailutskick till befintliga gäster/kundregister med information
och riktade erbjudanden.
sid 10
Vi jobbar med ett stort antal återförsäljare i utlandet på samtliga anläggningar.
Återförsäljarna är fördelade på primärt
Danmark, Holland och Sverige. Bearbetning av den ryska marknaden pågår.
Under sommaren och hösten genomfördes ett utbildningsprogram med
anställda för att kvalitetssäkra evenemang- och program utbud inför
sommaren 2012. Evenemangsdelen av
verksamheten är en växande segment
på campinganläggningarna.
VARUMÄRKESPOSITIONERING
PR
Grönklittsgruppens varumärken består
av respektive anläggnings egen logotyp som är förknippad med respektive
anläggning samt koncernens gemensamma varumärke Grönklittsgruppen
AB (publ). En varumärkeshandbok har
tagits fram i syfte att hålla en gemensam profil i allt marknadsföringsmaterial som produceras.
Ett gemensamt camping koncept har
tagits fram efter verksamhetsåret som
kommer att introduceras inför sommarsäsongen2012.
Grönklittsgruppen har ökat PR insatser
för att förmå journalister att skriva positiva reportage riktade till läsare inom
företagets målgrupp. Under försäsongen vinter 2011/12 har vi genomfört
ett antal rikstäckande TV-produktioner
och planerar fler inför sommaren 2012.
PARTNERS
Grönklittsgruppen har utökat antalet
marknadsföringspartners som innebär
större täckning av erbjudanden och
utskick till över en miljon hushåll.
I dagsläget har vi ett antal större avtal
och förhandling pågår med ytterligare
företag.
SAMARBETE
Grönklittsgruppen är delaktig i
ett nystartat EU-projekt ”Swedish
Dalarna”, där Grönklittsgruppen är
representerad i både styrgrupp och
marknadsföringsgrupp. Syftet med
projektet är att stärka Dalarnas profil
utomlands.
Grönklittsgruppen är delaktig i Destination Funäsfjällen genom att bidra
med medel som stärker marknadsföringsinsatserna.
sid 11
sid 12
HÅLLBAR UTVECKLING
Miljöfrågor är viktiga för oss.
Grönklittsgruppen jobbar ständigt
och målmedvetet med att göra bra
miljöval, förbättra och utveckla långsiktiga lösningar.
Grönklittsgruppen ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur.
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget
har drivit ett medvetet miljöarbete
under det senaste verksamhetsåret.
Genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval och tar ansvar
i strävan att uppnå ett mer uthålligt
samhälle genom att:
-I samarbete med en av våra strategiska samarbetspartners genomför vi
en årlig miljö/energibesiktning och
åtgärdsplan på anläggningarna.
-Orsa Björnpark medverkar i åtta
olika projekt vilka har som syfte att
bevara utrotningshotade arter.
-Bolaget har källsortering på sina
anläggningar vid Orsa Björnpark,
Grönklitt och Orsa Camping.
-Vid nybyggnationer och större
ombyggnationer installeras alltid
värmepumpar alternativt fjärrvärme
på bolagets anläggningar. Dessutom
används miljövänligt byggmaterial vid
nybyggen och ombyggen.
-Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner
på anläggningarna för att minska
bolagets energiförbrukning.
-På Grönklittsanläggningen utvecklas
snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen
i Norrbacken är utbytt med bättre
energieffektiv armatur.
-Transportfordon har bytts ut mot
bränsleeffektiva typer av fordon.
-Bolaget utvecklar kollektivresandet via
egna busslinjer till anläggningarna för
att minska transportrelaterade utsläpp.
-I bolagets fastigheter och stugor byter
bolaget successivt till lågenergi-lampor.
Duschmunstycken och VVS-armaturer
byts ut till mer vattenbesparande modeller
sid 13
ORSA
ORSAGRÖNKLITT
GRÖNKLITT
INKLUSIVE ORSA BJÖRNPARK
VERKSAMHET
Den största verksamheten inom
bolaget är Grönklittsanläggningen
inklusive den internationellt kända
Orsa Björnpark.
Skidanläggningen på Grönklitt har
med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km
längdskidspår, restauranger, butik,
skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, 2 900 bäddar i vandrarhem,
stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen
har egen mark motsvarande 400
hektar med framtida möjligheter till
tomtexploatering motsvarande ytterligare ca 200 fritidshustomter.
Sommartid har Grönklittsanläggningen ca 90 % beläggning tack vare
dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud
riktar sig till en stor internationell
publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare.
Vid Orsa Björnpark finns de skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv,
sibirisk tiger, kamtjatkabjörn, isbjörn, snöleopard och persisk leopard.
Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg träs storslagna byggnad på 1400
kvadratmeter bildar entrébyggnad till
sid 14
parken. Björnparken uppmäter ca
277 000 kvadratmeter och bygger på
stora inhägnade vildmarksområden.
Det flesta av Björnparkens besökare
(121 000 besökare under verksamhetsåret), gör sitt besök i parken under
perioden juni-augusti.
Grönklittsanläggningen minskade nettoomsättningen till 61 239 tkr (68 562
tkr). En minskning med 8,9 % jämfört
föregående verksamhetsår.
Den minskade omsättningen kan under
vintersäsongen härledas till en lägre
beläggning på anläggningen, vilket
innebär minskade intäkter på boende,
liftkort, butiker och restauranger.
Anledningen till den lägre beläggningen på anläggningen beror på specifika kalendereffekter som en ovanligt sen
påsk, med närmast sommarliknande
temperaturer, samt få lediga dagar i
samband med jul- och nyårsveckorna.
Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för
skidåkning från december till mars
månad vilket innebar att mindre men
närbelägna ”hemmabackar” lockade
många svenskar i de folkrika delarna att
avstå från fjällresan denna vinter.
Positivt med vintersäsongen var att vi
ökade intäkterna i Björnparken med
8 % och det innebär att vi har lyckats
locka fler av våra gäster på anläggningen att göra ett besök i Björnparken
även på vintern.
Logiomsättningen minskade under
sommaren med 6,5% på Grönklittsanläggningen där Sverige, Holland,
Norge, Danmark och Tyskland var
bolagets huvudmarknader. Minskningen berodde i huvudsak på en nedgång
på holländska marknaden. På den
svenska marknaden hade vi dock en
liten uppgång. Enligt uppgift ifrån
de central europeiska agenterna är
den internationella lågkonjunkturen i
kombination med den starka svenska
valutan orsakerna till de sviktande
besöksiffrorna ifrån Holland. Andelen
utländska besökare minskade något
varav Holland är dominerande. Detta
gör ändå Grönklittsanläggningen till en
av Sveriges mest internationella turistorter sommartid.
MARKNAD
Huvudmarknader för Grönklitt är
Sverige, Holland, Danmark och Norge.
Sverige stod för 82% av gästerna och
de utländska gästerna stod för 18% av
gästerna varav Holland var den största
utländska marknaden med 9%.
INVESTERINGAR
År 2005 hade Grönklittsanläggningen
1 500 bäddar, i stugor och lägenheter,
och under december 2011 har anläggningen växt till 2 900 bäddar.
Målsättningen är att anläggningen
skall uppnå cirka 4 000 bäddar år
2015. Bolaget har egen exploateringsmark i Grönklitt, motsvarande ca 200
ytterligare fritidstomter. Parallellt med
denna bäddutveckling planeras för
utveckling av service- och
affärslokaler, samt fortsatt utveckling
av infrastruktur.
En ökning av antalet uthyrningsbara bäddar är framgångsfaktorn för
tillväxten på anläggningen. Ett ökat
antal bäddar innebär fler gäster som
köper liftkort, handlar i våra butiker
och restauranger. Nyckel till framgång
är ökat antal bäddar på Grönklitt.
Vintern 2010/11 har bolagets förmedling utökats med drygt 100 nya
bäddar. Privatpersoner och företag
har genomfört byggprojekt på tomter
försålda av Grönklitt. Huvuddelen av
dessa förmedlar boende genom uthyrning via Grönklittgruppen.
Totalt 2 900 (2 800) bäddar,
vilketmotsvarar en extern investeringsvolympå 20 mkr.
I september 2010 startades byggnationen av en ny Toppstuga, innehållande
en restaurang samt en entré till Björnparken. Byggnaden är placerad på högsta punkten i Orsa Grönklitt med en
storslagen utsikt. Investeringen uppgår
till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna
har beviljat 3 mkr i investeringsstöd.
Toppstugan kommer att invigas i
början av december 2011.
NYHETER
Sommaren 2011 kompletterades Europas största leopardanläggning, Leopard
Center med snöleopard. Två av de
tidigare persiska leoparderna skickades
till Skopje Zoo i Makedonien. Till en
början ankom en snöleopard, en hona
från Spanien, under hösten en hanne
från Frankrike.
Detta år firades även 25-års jubileum
för Orsa Björnpark genom att släppa
en jubileumsbok och ha en jubileumsutställning i Rovdjurscentrum samt ett
antal jubileumsaktiviteter, bland annat
25-års dagen den 2 juni i samband med
”FörsommarYran” (ett nytt evenemang
i sommar). Under verksamhetsåret
var många svenska medier på besök i
parken samt ett flertal utländska pressresor med pressbesök från alla världsdelar ägde rum.
I början på juni fick parken en övergiven björnunge som till en början fick
namnet ”Liten”, i detta fall fick parken
behålla björnungen som senare döptes
till Diego. Ett välkommet tillskott då
parken för första gången blev utan björnungar själv.
Våra restauranger hyrs ut till Dalasmaker som startade sin verksamhet 1 juni
på Grönklitt med att driva restaurang
Ugglan & Björnen, Café Koppången
och Restaurangtältet. Omsättningen
har ökat inom restaurangverksamheterna i sommar efter verksamhetsåret.
Dalasmaker kommer från vintersäsongen 2011/12 att driva nya Toppstugan.
Grönklitt har skrivit samarbetsavtal
med ett antal partners inom svensk
orientering. Vi kommer tillsammans att
skapa en orienteringsprodukt på Grönklitt. Första delen av kartan blir klar
kommande sommar. Ett samarbetsavtal
med Svenska Orienteringsförbundet
har också tecknats. En satsning på
vandring, mountainbike (cross-country) och ett större midsommarfirande
planeras inför sommaren 2012.
sid 15
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
I december 2011 invigs den nya
toppstugan i Grönklitt. Toppstugan,
med en miljö i amerikansk lodge-stil
med sten, naturinslag som fura och
djur från vår natur, är granne med de
sibiriska tigrarna, spännande menyer,
underhållning och inte minst en
fantastisk utsikt, gör att den kommer
att bli något utöver det vanliga. Årets
julshow ökade i antal besökare med ca
50 % jämfört föregående år.
På konferenssidan ser vi en ökning
av antalet genomförda konferenser.
Efterfrågan på konferens ökar vilket
relateras till en attraktiv produkt och
offensiv införsäljning. Bearbetning av
företag och organisationer har ökat i
intensitet under året.
Responsen på konferensbearbetningen har varit bra, konferensgästerna
ser Grönklitt som en bra konferensanläggning och många är intresserade av
att förlägga konferens på Grönklitt.
Nya toppstugan i kombination med
Orsa Björnpark kommer att stärka
anläggningens konferensprodukt i
kommande säsong.
Bolagets strategiska kollektionsplan
för utvecklingen av Orsa Björnpark
sid 16
de närmaste 3 åren bygger på att årligen skapa nya attraktioner. Företaget
baserar denna plan på en utveckling
med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med
viss nybyggnation för nya spännande
rovdjur. Denna plan syftar till att skapa
en fortsatt besöksutveckling vid Orsa
Björnpark.
Sommaren 2012 inviger vi en ny
anläggning för kodiakbjörn. Under
januari rapporterade Orsa Björnpark
i media om en unik möjlighet att få
ta hand om två övergivna kodiakbjörnar från ön Kodiak i Alaska, USA.
Något som inte skett på 35 år. Under
våren bearbetades de amerikanska och
svenska myndigheterna för att erhålla
nödvändiga tillstånd för att planera för
kodiakbjörn i Orsa Björnpark.
Projekt har uppmärksammats i Sverige
men framförallt i internationell media
med planerad invigning sommaren
2012.
Kundnöjdheten var rekordhög i vår
gästundersökning med en andel på 97
% som skulle rekommendera ett besök
till släkt och vänner. Kundnöjdheten
för helhetsupplevelsen i Björnparken
ökade från 85 % till 92 % nöjda gäster.
sid 17
ORSA CAMPING
VERKSAMHET
Orsa Camping består av totalt 12
hektar mark (varav 6 hektar är
framtida strandnära exloateringsmark), plats för över 800 husvagnar,
varav 570 el-platser, ett 70-tal stugor,
vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter,
Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc
Gregors sportbar och ett omfattande
aktivitetsutbud.
Orsa Camping är öppen året runt
med fokus sommartid på boende,
aktiviteter, restaurangbesök, evenemang, sol och bad. Vintertid handlar
utbudet framförallt om bowling,
skridskor, halkkörning med motorfordon på Orsasjön och skidåkning på
Grönklitt.
Campingen är sedan många år tillbaka en av Dalarnas mest uppskattade
campinganläggning, tack vare det
vackra läget invid Orsasjöns strand
och går därför under devisen ”Dalarnas Riviera” .
Orsa Camping minskade nettoomsättningen till 17.912 tkr (18.087 tkr).
En minskning med 1,0 % jämfört
föregående verksamhetsår. Minsknin-
sid 18
gen under vintertid berodde i huvudsak
på en minskning i intäkterna på stugboende under de senaste två åren på grund av de riklig snövinter i hela Sverige
som har resulterat i att tävlingar inte
har flyttats upp till Orsa i dec/jan som
under de senaste 15 åren. Vi har haft en
nedgång på den utländska marknaden
dock en liten uppgång på de svenska
marknaden. Den internationella lågkonjunkturen i kombination med den
starka svenska valutan orsakerna till de
sviktande besöksiffrorna ifrån utlandet.
Rörelseresultatet för anläggningen
är 2 % bättre än föregående år, och
anläggningens totala omkostnader
är i nivå med föregående år. Det är
anläggningens övriga intäkter (evenemang inom anläggningen) som gör att
rörelseresultatet ökar trots en minskad
nettoomsättning. Intäkterna för sommaren 2011 är högre än sommaren
2010 inom alla intäktsslag. Sommarsäsongen 2011 var beläggningsmässigt
positivt på anläggningen och omsättningen ökade i flera verksamheter.
MARKNAD
Huvudmarknader för Orsa Camping
är den svenska och norska. Sverige stod
för 74% av gästerna och de utländska gästerna stod för 26% av gästerna
varav Norge var den största utländska
marknaden med 21%.
INVESTERINGAR
Under verksamhetsåret fortsätter
bolaget att förädla produkten, skapar
nya evenemang (med nya samarbetspartners) och genomför energibesparande investeringar.
NYHETER
Sommaren i Orsa har varit evenemangstät. I turordning arrangerades
FörsommarYran, SVT produktionen
Moraeus med mera, midsommarfirande och Orsa Vattenfestival direkt
på Orsa Camping. Kompletterat med
alla arrangemang i och runt Orsa med
OrsaYran i spetsen ger det en diger
evenemangskalender under en lång
säsong.
Under juni månad spelades åtta avsnitt
av det som kom att bli TV-succén
”Moraeus med mera” in på Udden på
Orsa Camping. Kalle Moraeus var värd
och programledare när stora delar av
Sveriges artistelit gästade Orsa. TV-programmet, som sändes under åtta veckor
med start i september, gjorde tittarsuccé med som mest över 1,5 miljoner
TV-tittare.
Den omfattande exponeringen i
SVT:s serie ”Moraeus med mera”
bedöms vara positivt för Orsa Campings framtida utveckling.
för många olika ålderskategorier och
grupper och utför dessutom en rad aktiviteter för att locka gäster i samarbete
med koncernens övriga anläggningar.
Fart- och motorevenemanget Speed
Weekend genomfördes för första gången på Orsasjöns is och lockade över
5000 betalande besökare. Evenemanget fyllde stugbyn och skapade bra
omsättning i restaurang och bowlinghall.
Inför sommaren 2012 pågår förhandlingar om nya evenemang förlagda på
Orsa Camping och det står idag klart
att det kommer att spelas in nya avsnitt
av Moraeus med mera. Förhandlingar
pågår också om nya samarbetspartners
för att skapa beläggning utanför den
absoluta högsäsongen.
Att barnen är våra VIP-gäster framgick ännu tydligare i år med fler
barnaktiviteter, utökad mängd
leksaker och fler barnvänliga miljöer
på simbadet. Butiken fick en ansiktslyftning i form av pirattema och i
aktivitetscentrum Kajutan öppnades
en glassbar.
Nya arrendatorer på Strandrestaurangen har medfört höjd kundnöjdhet
på våra restauranger med nästan 8
%. Idag har Orsa Camping 2 stycken
förstklassiga restauranger att erbjuda
våra gäster.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Orsa Camping satsar fortsatt på
mycket evenemang och aktiviteter
sid 19
TOMTELAND
VERKSAMHET
Sagolandet Tomteland i byn Gesunda,
beläget utanför Mora, består av 16
hektar mark, unika timmerbyggnader,
tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs
evenemang och konferenser året runt.
Tomteland består av flera hektar mark
tillgänglig för möjlig exploatering för
framtida fastighetstomter. Tomteland
har en högsäsongsperiod vintertid
som sträcker sig från november till
januari, då ett besök hos Tomten står
i fokus med 17 000 vinterbesökare.
Sommartid hade Tomteland 27 000
besökare, då Tomten träder tillbaka
något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna.
Tomteland håller öppet i huvudsak
under helger i november-december
samt under hela högsommaren.
Tomteland minskade nettoomsättningen till 11 537 tkr (12 316 tkr).
En minskning med 6,4 % jämfört
föregående verksamhetsår.
Omsättningen bromsades under vintersäsongens inledning av en
sid 20
stark kyla och färre antal helgdagar
under jul- och nyårshelgen, samt att
sommarens två viktigaste veckor drabbades av ihållande regnväder.
MARKNAD
Huvudmarknader för Tomteland är
Sverige, Ryssland, Holland och Norge.
Sverige stod för 90 % av gästerna och
de utländska gästerna stod för 10 % av
gästerna varav Holland var den största
utländska marknaden med 4 %.
Under året har en rad aktiviteter
genomförts för att attrahera utländska
resebyråer till att sälja resor till Tomteland. Vi för också diskussioner med
en rad strategiska samarbetspartners
om framtida marknadssamarbete med
Tomteland.
INVESTERINGAR
I september 2010 startades byggnationen av ”Hälgeland”, som är en
naturstig med aktiviteter uppbygda
efter seriefuguren Hälges liv och leverne. Investeringen uppgick till 1,5
Mkr och invigdes strax innan Midsommar 2011.
NYHETER
Seriefiguren Hälge flyttade in i sitt
”Hälgeland” på Tomteland under midsommarveckan 2011 och beräknas få
en betydande besökstillströmning samt
en breddad besöksprofil till Tomteland.
Hälgeland är framtaget tillsammans
med serietecknare Lars Mortimer,
Anläggningen genomförde ett utvecklingsprogram där showen Midvinterblot fick en helt ny uppsättning.
Ett omfattande införsäljningsprogam
genomfördes inför både Midvinterblot
och Julfestivalen vilket bör få en positiv
effekt under vintern 2011/12. Midvinterblot gjorde återigen succé.
Vi har i år ett samarbete med Mora
Köpstad, en rad nationella och regionala företag har valt att satsa offensivt på
julfestivalen tillsammans med Tomteland för att befästa att hela världens
Tome bor i Mora.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
På Sagolandet Tomteland fortsätter
bolaget att utveckla konferens- och
företagsevent, samt bolagets stora
evenemang såsom Midvinterblot och
och Julfestival vintertid och
Trollmåne, sommartid. Bolaget
fortsätter också att utveckla projektet
”Tomten bor i Mora” tillsammans
med näringslivet i Mora och närregionen.
Utvecklingen på konferens och event
området är positiv där vi får god uppskattning för våra fina hus (lokaler)
och showen Midvinterblot, som har
ny uppsättning i år, har snart sålt slut
på alla föreställningar.
Årets Julfestival var mycket positiv
avseende kundnöjdhet. Hela 5600
besökare under helgen är rekord för
Tomteland under en enskild helg.
Julfestivalen har utvärderats och kommer att anpassas efter önskemål och
idéer för att locka fler besökare nästa
år med en ännu högre omsättning
och vinst.
Tomteland har under versamhetsåret
etablerat nya kontakter med agenter i
Ryssland, central europa och
Storbritannien. Media intresset ökade
efter verksamhetsåret i synnerhet
under december 2011 i radio, tv och
tidningar. Den enskilt största händelsen var SVT’s julproduktion som
sändes på julafton ifrån Tomteland.
sid 21
SILJANSBADETS CAMPING
VERKSAMHET
Siljansbadets camping i Rättvik har
plats för över 600 husvagnar, varav
400 el-platser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang
och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar cirka 100 st.
studentlägenheter/rum vilka används
som turismboende sommartid.
Siljansbadets camping är en sommar
camping med öppethållande från
slutet av april till mitten av oktober
månad.
Campingplatsen är den mest
frekventerade i Dalarna under högsäsong och har en rekommendtionsgrad
på 95 %, enligt kundundersökningen.
Rörelseresultatet har förbättras tack
vare en kostnadseffektivisering med
5 % jämfört föregående år, trots en
minskad nettoomsättning till 9 534
tkr (9 736 tkr). En minskning med
2,1 % jämfört föregående verksamhetsår. Minskningen i omsättningen
kan härledas till något färre antal
campinggäster än föregående år.
Däremot har intäkterna för stugboende och butiker ökat under året.
Regnvädret under sommarens absolut
viktigaste vecka i juli är den mest troliga orsaken till minskade camping-
sid 22
intäkter samt att de stora evenemangs
aktörer har tappat antal besökare som
har påverkat hela regionen. Anläggningens totala omkostnader har minskat
med 12 % från föregående år.
MARKNAD
Huvudmarknader för Siljansbadet är
Sverige,Norge, Holland ochTyskland.
Sverige stod för 92 % av gästerna och
de utländska gästerna stod för 8 % av
gästerna varav Norge var den största
utländska marknaden med 5 %.
INVESTERINGAR
Ett nytt kommersiellt center har vuxit
upp mellan butiken och stranden. Ny
minigolfbana ”City gräsbana” invigdes
sommaren 2011, 8 stycken el-platser
har försetts med vatten och avlopp. En
Teen-lounge är utvecklad vid livsmedelsbutiken med aktiviteter, spel och
nya lekattraktioner.
NYHETER
Aktivitetsutbudet utvecklas med fokus
på det kommersiella centret på campingplatsen. Försäljningsarbetet fortsätter med bland annat utveckling av
online-bokningen, hemsidor, försäljning mot klubbar samt organisationer
och företag.
Siljansbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att
utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet
strategiska partners samt ett utökat
antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas
varumärke.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Inför 2012 utvecklas campingbutiken
och aktivitetsutbudet på anläggningarna. Restaurangen byggs ut och är
finansierat av arrendatorn. Siljansbadets
camping deltar också i arbetet med att
stärka Rättviks gemensamma destinationsprofil med huvudfokus på nya och
gamla evenemang som besöksmotor.
Arbete med att stärkar Rättviks gemensamma destinations utveckling genom
ökade insatser inom marknadsföring
och diverse samarbete.
Campingarna i Rättvik har draghjälp
attraktionsmässigt tack vare ett omfattande evenemangsutbud med höstoch vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet,
Rättviksparken, Classic Car Week
samt en rad ytterligare evenemang.
Siljansbadet forsätter att jobba mot
ett utökt evenemang- och program
utbud genom ett samarbete med övriga
aktörer med syfte att stärka evenemangsutbudet ytterligare i orten.
ENÅBADETS CAMPING
VERKSAMHET
Enåbadets Camping i Rättvik har
plats för 430 husvagnar, varav 250
el-platser, 113 stugor och lägenheter
inklusive vandrarhemmet (vilket
arrenderas av Rättviks kommun),
minigolfbana, närbutik och nybyggt
badhus som drivs enligt ett 25-årigt
samarbetsavtal med Rättiks kommun.
Enåbadets camping drivs året runt.
Anläggningen är den enda campingplatsen i Dalarna som uppvisar en
omsättningsökning under året.
Enåbadets Camping ökade nettoomsättningen till 9.348 tkr (8.674
tkr). En ökning med 7,7 % jämfört
föregående verksamhetsår. En ökad
beläggning på anläggningen har inneburit ökade boendeintäkter både
inom camping och stugor under
vintern (+ 13 %) och sommaren (+
5 %) tack vare nya marknadsförings
partners, samarbete med utländska
resebyrårer, ny hemsida samt ett kraftigt ökning av andel online bokningar
som är ett resultat av ett arbete kring
bokningssystemet.
Rörelseresultatet för anläggningen
är 7 % bättre än föregående år och
anläggningens totala omkostnader har
minskat med 11 % från föregående
år.
Enåbadet har ökat mängden aktiviteter på att skapa säljfokus genom
gemensamma säljutbildningar inom
koncernen.Under året har vårt renoveringsprogram fortsatt med fokus
på stugor och servicebyggnader och
nästkommande verksamhetsår fortsätter
renoveringen enligt plan.
MARKNAD
Huvudmarknader för Enåbadet är
Sverige, Holland, Norge och Tyskland.
Sverige stod för 90% av gästerna och
de utländska gästerna stod för 10% av
gästerna varav Holland var den största
utländska marknaden med 5%.
INVESTERINGAR
Nytt servicehus är uppfört och inhyser
4 stycken familjerum. Antalet lekattraktioner har utökats.Nytt sophanteringssystem har också byggts vid Enåns
camping under verksamhetsåret.
NYHETER
Ett strategiskt försäljningsarbete har
påbörjats. En utveckling av onlinebokning, försäljning mot klubbverksamhet. Anläggningen utökar sina
bokningsbara el-platser med 100 %.
Anläggningens samarbete med mässaktörer samt Rättviks Arena ökar. En
ansikstlyfning för hela campingplatsen
genomförs under nästa år, röjning efter
ån, vägar och belysning.
Siljansbadets Camping deltar i koncernens strategiska arbete med att
utveckla nya events, stärka destinationsmarknadsföringen, öka antalet
strategiska partners samt ett utökat
antal resebyråer och kommunikationsvägar för att stärka anläggningarnas
varumärke.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Vid campingarna i Rättvik fortsätter
bolaget att utveckla aktivitetsutbudet,
utöka antalet samarbetspartners för
att öka boende på anläggningarna och
därmed gemensamt skapa en ökad
beläggning. Huvudfokus är att öka
beläggningen samt att vidareutveckla
produkten enligt de önskemål som
inkom under 2011 års kundundersökningar. Arbetet med att öka kundnöjdhetern fortsätter med renovering av
stugor och service hus.
Arbete med att stärka Rättviks gemensamma destinations utveckling genom
ökade insatser inom marknadsföring
och diverse samarbete. Enåbadet forsätter att jobba mot ett utökt evenemangoch program utbud genom ett samarbete med övriga aktörer med syfte att
stärka evenemangsutbudet ytterligare i
orten.
sid 23
TÄNNDALEN
VERKSAMHET
Tänndalens skidområde har 18 liftar
(varav 2 stolliftar), 53 nedfarter, 6
restauranger, 2 skidbutiker och 1
närbutik.
Under året har ett flertal utvecklingsprojekt startats upp för att öka kundattraktionen samt att utöka antalet
tillgängliga turismbäddar i väsentlig
grad de närmaste åren.
Bolagets verksamhet består i att
bedriva liftverksamhet, boendeförmedling, skidskola, skiduthyrning samt
sportshop och restaurang/caféverksamhet. Totalt ägs fyra restauranger
och ett café av bolaget varav tre av
restaurangerna är utarrenderade och 2
av arrendatorerna var nya för året.
skade intäkter på boende, liftkort, butiker och restauranger. Anledningen till
den lägre beläggningen på anläggningen beror på specifika kalendereffekter
som en ovanligt sen påsk, med närmast
sommarliknande temperaturer, samt få
lediga dagar i samband med jul- och
nyårsveckorna.
Södra Sverige kunde däremot uppvisa en riktig snövinter med snö för
skidåkning från december till mars
månad vilket innebar att mindre men
närbelägna ”hemmabackar” lockade
många svenskar i de folkrika delarna att
avstå från fjällresan denna vinter.
Anläggningens totala omkostnader har
minskat med 12 % från föregående år.
MARKNAD
Anläggningen minskar omsättningen
med 6 800 tkr, till 34 687 tkr (41 487
tkr) under vintersäsongen 2010/2011
jämfört med året innan. Vänligen
notera att Hamrafjällets Lift AB inte
ingick i Grönklittsgruppen koncernen
under föregående vintersäsong.
Huvudmarknader för Tänndalen är
Stockholm, norra delen av Mälardalen
samt Göteborgs och skåneområdet
vissa veckor. Sverige stod för 98 % av
gästerna och de utländska gästerna stod
för 2% av gästerna varav Norge var den
största utländska marknaden med 1%.
Den minskade omsättningen kan
härledas till en lägre beläggning på
anläggningen, vilket innebär min-
INVESTERINGAR
sid 24
Strax före julen 2010 startade Bolaget
försäljning av de 20 första pistnära
tomterna i Tänndalen där man sålde 11
tomter första vintersäsongen.
En ökning av antalet belagda bäddar
är framgångsfaktorn för tillväxten på
anläggningen. Ett ökat antal bäddar
innebär fler gäster som köper liftkort,
handlar i våra butiker och restauranger.
Nyckel till framgång är ett ökat antal
bäddar i hela Funäsdalen och i synnerhet i antal belagda bäddar i Tänndalen.
Beslut togs om investering i Ski Lodge
Tänndalen. Investeringen genomförs
i separat bolag, Ski Lodge Tänndalen
AB, bestående av 7 delägare (Rosebo
Invest AB, Mittkapital i Jämtland och
Västernorrland AB, Nils Skoglund
Invest AB, Rutfjället AB, Funäsdalens
Bygg och Fastighet AB, Håkan Johansson och Hamrafjällets Lift AB där
HLAB äger 19%).
Totala investeringen uppgår till 92
miljoner och Nutek stödjer investeringen med bidrag. Under sommaren/
hösten har grunden färdigställts på Ski
Lodge Tänndalen. Sommaren/hösten
2012 färdigställs Ski Lodge Tänndalen
och invigning blir i mitten av december
2012.
NYHETER
Grönklittsgruppen köpte 1 juli 2010
Svansjöliftarna AB och Hamrafjällets
Lift AB vilket medfört att liftverksamheten i Tänndalens skidområde
för första vintersäsongen drivits i ett
gemensamt bolag.
Skidskoleverksamheten har tidigare
drivits av två externa skidskoleföretag
i Tänndalen. Inför vintersäsongen
startades skidskolan i egen regi. Vårt
strategiska val var att första vintern
koncentrera verksamheten till Hamra
vilket medförde att en extern skidskola fortsatte sin verksamhet vid
Tännporten.
Inför vintersäsongen 2011-2012 har
vi nu all skidskoleverksamhet i området i egen regi.
I Tänndalen planeras för närmare
1000 nya bäddar under de närmaste
två åren varav Skilodge Tänndalen
med sina 388 bäddar invigs i december 2012.
Fastighetsområdet Vigelbyn som ligger i Hamra området började säljas,
totalt 18 fastigheter, varav 9 är sålda.
Fastighet för Ski Lodge Tänndalen
och tomt vid 4 stolsliften i Hamra är
sålda.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
säljinriktad hemsida mm. (internetanvändandet på logi har ökat från 26 %
till 39 % t o m vecka 45 2011).
Inför vinter 2011/12 planerar ett flertal
resebyråer att börja sälja Tänndalen och
inför Skilodge premiär, vintern 2012,
planeras för ytterligare samarbeten på
resebyråsidan, utveckling av aktivitetsutbudet sommar och vintertid. En
utvecklingsplan har arbetats fram för
nya temaveckor och nya events i
Tänndalen.
Härjedalens kommun har påbörjat
investeringen i utökat reningsverk och
nytt VA-nät i Tänndalen för att kunna
hantera den kommande utbyggnaden i
Hamra. Kommunens planerade investering motsvarar 60 mkr.
Arbetet med ”Destination Funäsfjällen” forstätter med utökning av destinationens medel samt stärkt marknadsföring.
Fokus på säljområdet och marknadsområdet är tydligare och starkare
än någonsin. Fler kostnadseffektiva
säljinsatser i form av Tänndalens vänner, Facebook, partnerserbjudanden,
företagsbesök, evenemangsutveckling,
sid 25
Förmåner för aktieägare
Med Grönklittsgruppens rabattkort för aktieägare erhåller du en mängd rabatter och förmåner på våra
anläggningar. Följande rabatter är kopplat till Grönklittsgruppens ägarkort säsongen 2011/2012.
sid 26
a
Produkt/tjänst
Rabatt Innehåll
•
Souvenirbutik Björnparken
20%
Varor
•
Souvenirbutik Tomteland
20%
Varor
•
Sportshopen Grönklitt/Tänndalen
20%
Varor
•
Skidskolan
20%
Undervisning
•
Simbad
20%
Entré i Orsa samt på Enåbadets
Sim- & Rekreationsanlägging.
•
Minigolf
20%
Gäller på alla anläggningar.
•
Tomteland och Björnparken
10%
Entré. Gäller 4 personer.
•
Orsa Bowling
20%
Sista-minuten-rabatt på bowlingspel,
dart och biljard. Bokas samma dag,
ej förbokning.
•
Liftkort
20%
Gäller 4 personer.
•
Logi
50%
Sista-minuten-rabatt i mån av plats
på anläggningarnas egen logi (alla anläggningar).
Kan bokas 3 dygn i förväg under högsäsong.
sid 27
Årsredovisning och koncernredovisning
för Grönklittsgruppen AB (publ).
1 september 2010 - 31 augusti 2011
(om inte annat särklit anges, redovisas alla belopp i tusental kronor)
sid 28
sid 29
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Bolaget har under räkenskapsåret
ändrat firma från Orsa Grönklitt AB
(publ) till Grönklittsgruppen AB
(publ), enligt beslut på årsstämman
den 2011-01-18.
Grönklittsgruppen AB (publ)
(Bolaget) är verksamt inom turist- och upplevelsebranschen och
driver anläggningarna Orsa Camping,
Orsa Bowling, Orsa Grönklitt, Orsa
Björnpark, Siljansbadet Camping och
Enåbadets Camping. I koncernen
ingår även anläggningarna Sagolandet
Tomteland och Tänndalens alpina
skidanläggning.
Bolaget äger också 12,6 % av Grönklittsbostäder AB, 25 % av Limbygården AB, 20 % av Aktivitetscenter Udden Orsa AB och 19 % av
Skilodge Tänndalen AB.
Anläggningar
Vintertid omfattar verksamheten
på Orsa Grönklitt både alpin- och
längdskidåkning. Där finns 23 alpina
nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop,
skidskola och många kringaktiviteter
för gäster. Vidare finns 2 900 bäddar
i vandrarhem, stugor och lägenheter,
samt en camping och en betydande
konferensverksamhet. Orsa Grönklitt
har en egen mark motsvarande 400
hektar.
Dragningskraften från Orsa Björnpark medför att boendebeläggningen på Orsa Grönklitt är god även
sommartid. Utöver Björnparken så
erbjuder anläggningen sommartid ett
omfattande aktivitetsutbud som riktar
sig till en stor internationell publik
där över 50 % av gästerna är utländska medborgare.
I Orsa Björnpark finns de Skandi-
sid 30
naviska rovdjuren; Berguv, Rödräv,
Sibirisk tiger, Kamtjatkabjörn, Isbjörn
och Persisk Leopard. I juni 2011 flyttade även en Snöleopard in i vår leopardanläggning, kallad Leopard Center.
Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Träs storslagna byggnad på 1 400
kvadratmeter utgör entrébyggnad till
parken. Orsa Björnpark omfattar ca
270 000 kvadratmeter och bygger på
stora inhägnade vildmarksområden.
Det absoluta flertalet av Björnparkens
besökare gör sitt besök i parken under
perioden juni till augusti.
tik, utarrenderad restaurang och olika
kringaktiviteter. Dessutom förmedlar
anläggningen studentlägenheter som
under sommartid övergår till turismboende. Siljansbadets Camping är en
sommarcamping som håller öppet mellan april och oktober.
Sagolandet Tomteland vid Gesundaberget i Mora består av 16 hektar mark
och där hittar man unika timmerbyggnader, Tomtens älgpark, tomtens
renar, lekområden, souvenirbutiker
och 2 restauranger. Vid midsommar
2011 så invigdes Hälgeland, som är en
naturstig med aktiviteter uppbyggda
efter seriefiguren Hälges liv och leverne.
Förutom temaparksverksamheten bedrivs evenemang och konferenser året
runt. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari. Sommartid träder
Tomten tillbaka till förmån för de mer
sommaranpassade sagokaraktärerna.
Tomteland besöks årligen av uppemot
45 000 personer.
Campingarna i Rättvik har draghjälp
attraktionsmässigt av ett digert evenemangsutbud inom orten, och där man
speciellt kan nämna Dalhalla, Rättviks
Travbana, Rättviks Folkpark, Classic Car Week, Rättviks Arena, Rättviks Bowling och Krog samt Rättviks
Marknad i maj och oktober.
Orsa Camping består av totalt 12
hektar mark och där finns det plats
för över 800 husvagnar varav 570 är
elplatser, ett 70-tal stugor, ett vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång
sandstrand, aktivitetscenter, Uddens
festplats, Strandrestaurangen, Orsa
Bowling med McGregors sportbar och
ett stort aktivitetsutbud. Orsa Camping
är öppen året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter.
Vintertid handlar utbudet framförallt
om bowling, skridskor, halkkörning på
Orsasjön och skidåkning på Grönklitt.
Siljansbadet Camping i Rättvik har
plats för 650 husvagnar varav 375 är
elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbu-
Enåbadets Camping i Rättvik har
plats för 430 husvagnar varav 300 är
elplatser, 113 stugor och lägenheter, ett
vandrarhem, minigolfbana, närbutik
och nybyggt badhus. Enåbadets Camping drivs året runt.
Bolaget förvärvade i juli 2010 Hamrafjällets Lift AB (HLAB) i Funäsdalen
i Härjedalens kommun. HLAB är
verksamt i Tänndalen och är en alpin
skidanläggning med en stark tradition
på orten. Anläggningen består av 18
liftar, 54 nedfarter, 6 restauranger och 2
sportshopar. I HLAB ingår det detaljplanerad mark för tomtexploatering,
och den processen har startats under
året, både avseende färdigställande av
tomtmark och försäljning av densamma. Målsättningen är att öka antalet
bäddar i området samt att utveckla
anläggningens totala verksamhet.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Per bokslutsdagen ägs Grönklittsgruppen AB (publ) till 13 % av Sjätte APfonden, till 11 % av Byggnadsingenjör
Nils Skoglund AB, till 11 % av Rosebo
Invest AB, till 7 % av Orsa Kommun,
till 6 % av Orsa Besparingsskog samt
till 5 % av Mittkapital i Jämtland och
Västernorrland AB. Resterande 47 %
ägs av ca 375 privatpersoner, företag
och organisationer.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Koncernens nettoomsättning ökade
med 30 % jämfört med föregående år
och uppgår till 159 192 tkr (121 988
tkr). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 22 550 tkr
(22 072 tkr) vilket är 14 % (18 %) i
relation till nettoomsättningen.
Årets resultat före skatt är en förlust
och uppgår till -4 758 tkr (+2 493
tkr). Resultatförsämringen är främst
hänförlig till vinteranläggningarna. I
likhet med stora delar av den övriga
skidturismbranschen så drabbades
skidanläggningarna i Grönklitt och
Tänndalen av uteblivna intäkter då
fjolårets snörika vinter i södra Sverige
gjorde att många skidutövare valde att
stanna på hemmaplan.
I september 2010 startades byggnationen av en ny Toppstuga, innehållande en restaurang samt en entré till
Björnparken. Byggnaden är placerad
på högsta punkten i Orsa Grönklitt
med en storslagen utsikt. Investeringen uppgår till 19 mkr, och Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat 3 mkr i
investeringsstöd. Toppstugan kommer
att invigas i början av december 2011.
I maj 2011 så välkomnade vi en
Snöleopard till Björnparken, och den
utrotningshotade arten berikade då
vår Leopardanläggning som redan
hyste arten Persisk bergsleopard.
På Tomteland invigdes i juni 2011
den nya attraktionen Hälgeland.
Nyheten är ett samarbete mellan
seriefiguren Hälges upphovsman Lars
Mortimer och Tomteland AB. Hälgeland består av en vandringsstig med
aktiviteter och händelser förknippade
med seriefiguren Hälge och vänder sig
både till barn och vuxna.
Dotterbolaget Hamrafjällets Lift AB
grundade tillsammans med 6 andra
delägare bolaget Skilodge Tänndalen
AB. Ägarandelen uppgår till 19 %.
Skilodge Tänndalen AB skall uppföra
ett lägenhetshotell (Skilodge) med 400
bäddar i Tänndalen i direkt anslutning
till pisten. Projektet är på 92 mkr och
har erhållit ett investeringsstöd på 18,5
mkr från Tillväxtverket. Byggnaden
skall stå färdig i december 2012.
Hamrafjällets Lift AB har av Länsstyrelsen i Jämtland fått ett investeringsbidrag beviljat avseende investeringar
i infrastruktur och snökanonsystem i
Tänndalen. Investeringarna är på totalt
25 mkr och bidraget som sträcker sig
över en 2 års period är på 6,2 mkr.
Tomteland AB.
Anläggningen Tänndalen utgjordes
vid räkenskapsårets ingång juridiskt
av moderbolaget Hamrafjällets Lift
AB och dotterbolagen Hamrafjällets
Högfjällshotell AB samt Svansjöliftarna
AB. Under räkenskapsåret har båda
dotterbolagen fusionerats in i moderbolaget.
Grönklittsgruppen AB (publ) har tecknat en rad samarbetsavtal med starka
parter under året, och här kan nämnas
Volkswagen, Craft, Fiskarhedenvillan,
Dalarnas Försäkringsbolag och Fyrfasens Energi.
I Tänndalen har tomtexploatering
startats för 20 tomter, vilket är en första
etapp av markförädling som kommer
att ske i området. Försäljningen av
tomterna startade till nyåret 2011 och
hittills har 11 tomter sålts till privatpersoner och företag. Tomtköparna
kommer att starta byggnation av stugor
och lägenheter under våren 2012.
Investeringarna i detta projekt uppgår
initialt till 10 mkr.
Total investeringsvolym
Koncernen har drivit ett antal stora
investeringsprojekt under året till en
total investeringsvolym på 23 473 tkr
(89 739 tkr), varav regionalt utvecklingsbidrag på 3 280 tkr (2 556 tkr) har
erhållits. Bland investeringarna utgör
Toppstugan i Grönklitt, markinköp i
Tänndalen, Lift- och snökanoninvesteringar i Tänndalen och Grönklitt de
största posterna.
Grönklittsgruppen AB (publ) har
tillsammans med SVT och Meterfilm
deltagit i produktionen ”Moreaus med
mera”, som har spelats in i Orsa under
våren 2011 och sänts på SVT under
hösten 2011 med stor framgång.
Grönklittsgruppen AB (publ) har utarrenderat all restaurangverksamhet på
Grönklittsanläggningen till det välmeriterade bolaget Dalasmaker AB.
RISKER OCH MÖJLIGHETER
Grönklittsgruppen AB (publ) har
påbörjat detaljplanearbetet för nya
tomtområden på Grönklitt.
Anläggningen Tomteland utgjordes
vid räkenskapsårets ingång juridiskt av
moderbolaget Väsen i Mora AB och
dess dotterbolag TLD Produktion AB.
Under räkenskapsåret har dotterbolaget
fusionerats in i moderbolaget. Samtidigt ändrade moderbolaget firma till
Världen drabbas regelbundet av
ekonomiska kriser och lågkonjunkturer.
Erfarenheten visar att effekterna för
Grönklittsgruppen AB (publ) har varit
mer begränsade än för många företag i andra branscher. Svensk turism
påverkas av valutans värde. En svag
kronkurs innebär att vi blir ett billigare
turismland för svenskar som väljer att
stanna kvar i Sverige och för utländska
besökare som reser till Sverige medan
en stark kronkurs kan innebära att turismen i Sverige påverkas negativt.
Bolaget driver 4 campingar vilket i
lågkonjunktur bedöms vara en priseffektiv semesterform. Erfarenhetsmässigt
minskar omsättningen inom konferensverksamheten, genom att konsumtion
sid 31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
av exklusiva varor går ner, återhållsamhet med representation och lägre
inköp av kringaktiviteter, vilket
påverkar verksamheten negativt
resultatmässigt. Detta gäller till stora
delar även våra privata gästers konsumtion.
Övriga risker och hot:
Varma vintrar och regniga somrar kan
ha negativ effekt på vissa av bolagets
verksamheter.
Ändrade skatter och avgifter samt ändrad lagstiftning kan påverka bolagets
verksamhet.
Allvarligare djursjukdomar i Orsa
Björnpark kan ha negativa effekter på
delar av bolagets verksamheter.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Bokningsläget inför vintern på Grönklittsanläggningen ligger i början av
november 2011 cirka 10 % bättre till
volymmässigt jämfört med föregående
år.
Bokningsläget inför vintern på Tänndalsanläggningen ligger i början av
november 2011 cirka 8 % sämre till
volymmässigt jämfört med föregående
år.
Den svenska fjällvärlden ligger generellt sett något efter i bokningsläge
jämfört med föregående år, om avläsningstillfället är i slutet av oktober
2011 jämfört med samma tidpunkt
2010.
Grönklitt ligger därför något bättre
till än genomsnittet och Tänndalen
ligger något sämre till än genomsnittet för svenska fjällanläggningar.
I likhet med föregående år, så är även
denna års julhelg inte optimal då
antalet lediga dagar under jul- och
nyårshelgerna är få och gästerna vill
sid 32
inte ta ut så många semesterdagar som
krävs för att vara lediga mellan jul och
nyår.
Efter räkenskapsårets utgång så har
Grönklittsgruppen ABs (publ) styrelse beslutat att investera 22 mkr i
en världsunik anläggning inom Orsa
Björnpark. Björnparken har som första
djurpark i världen fått tillstånd från
myndigheterna i Alaska (USA) att ta in
Kodiakbjörnar i parken. Kodiakbjörnen
finns bara på ön Kodiak i Alaska och
är världens största landlevande rovdjur.
Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat ett
investeringsstöd på 4,4 mkr.
Kodiakanläggningen kommer att invigas i juni 2012.
Under vintern kommer bolagen att
fortsätta utvecklingen av våra campingar och temaparker för att uppnå en
ännu högre gästnöjdhet, både hos barn
och vuxna.
Grönklittsgruppen AB (publ) avser att
byta handelsplats för bolagets aktier
från Alternativa Aktiemarknaden till
Aktietorget under kommande verksamhetsåret.
Styrelsen förbereder ett förslag till
beslut på årsstämman avseende ytterligare emission av aktier i samband med
förvärv av företag eller verksamheter.
MILJÖPÅVERKAN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet
avser uttag av vatten för tillverkning
av konstsnö. Den tillståndspliktiga
verksamheten motsvarar cirka 20 % av
bolagets nettoomsättning.
Koncernredovisning
Koncernen består av;
- Moderbolaget Grönklittsgruppen AB (publ).
- Helägda dotterföretaget Tomteland AB
- Helägda dotterföretaget Hamrafjällets Lift AB
Förvärvet av Tomteland AB ägde rum 2008-09-01 och detta bolag ingår i koncernredovisningen för Grönklittsgruppen
AB (publ) sedan detta datum.
Förvärvet av Hamrafjällets Lift AB ägde rum 2010-07-01 och detta bolag ingår i koncernredovisningen för Grönklittsgruppen AB (publ) sedan detta datum.
I koncernredovisningen ingår även andel av intressebolagens resultat för Limbygården AB, Aktivitetscentrum Udden
Orsa AB och Hamra Aktivitets AB.
Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.
Nyckeltal
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
Nettoomsättning
159 192
121 988
116 667
90 242
71 020
-4 758
2 493
7 308
7 152
5 085
363 539
361 142
248 219
168 979
126 270
Antal anställda
151
126
103
86
59
Soliditet %
55,1
56,2
51,6
57,7
57,3
Avkastning på totalt kapital %
neg
1,2
3,9
5,4
4,4
Avkastning på eget kapital %
neg
1,2
5,7
7,3
7,0
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
förslag till vinstdisposition (kr)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Vinstmedel
Överkursfond
Kr
116 256 724
Balanserat resultat
13 826 805
Årets resultat
-1 580 858
Summa
128 502 671
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt:
128 502 671
Att i ny räkning överförs
Upprättade årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på 1 465 tkr har lämnats till Tomteland AB.
sid 33
KONCERNRESULTATRÄKNING
2010-09-01
-2011-08-31
2009-09-01
-2010-08-31
159 192
1 653
3 989
121 988
1 420
1 292
164 834
124 700
4,5
6
-27 121
-54 325
-60 838
-17 001
-41 630
-43 997
7
-22 509
-17 554
-164 793
-120 182
2
41
4 518
8
-165
13
-4 647
-62
3
-1 966
-4 758
2 493
126
-685
-4 632
1 808
NOT
Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
1
2
3
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
sid 34
9
KONCERNBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
NOT
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
10
Nyttjanderätt, varumärken, övriga immateriella anläggningstillgångar 11
29 209
77
29 286
32 298
225
32 523
12
13
14
15
16
147 233
47 524
66 956
378
11 483
273 572
151 196
48 528
69 236
323
454
269 737
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga aktier och andelar
Övriga finansiella anläggningstillgångar
17
18
19
434
2 494
305
3 233
306 091
549
1 535
305
2 389
304 649
12 923
14 502
27 425
11 015
19 125
30 140
6 909
189
6 258
13 710
27 066
7 930
239
8 978
6 611
23 758
2 957
57 448
363 539
2 595
56 493
361 142
Varulager m m
Handelsvaror och förnödenheter
Tomter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Övriga korfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
2010-08-31
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Djur
Pågående nyanläggningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
2011-08-31
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
20
sid 35
KONCERNBALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
NOT
21
Summa eget kapital
2010-08-31
35 446
39 652
129 844
-4 632
34 952
40 841
125 340
1 808
200 310
202 941
Avsättningar
Uppskjutna skatter
22
5 557
5 833
Långfristiga skulder
Konvertibelt lån
Skulder till kreditinstitut
23
24
2 840
81 302
3 265
94 345
84 142
97 610
11 072
8 077
24 585
17 151
2 278
18 444
73 530
12 697
332
12 745
79
5 647
15 181
54 758
363 539
361 142
154 459
12 458
145 751
13 757
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit (Beviljad kredit 42 500
(32 500)tkr)
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
25
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
sid 36
2011-08-31
26
27
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Den löpande verksamheten
Överskott likvida medel från rörelsen
Förändring av rörelsekapital
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Aktuell skatt
Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Minskning (+) resp ökning (-) av varulager
Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Nettoförändring av likvida medel från
rörelsen
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Avyttring/förvärv av övriga finansiella anläggningNettoförädring av likvida medel från stillgångar
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring av likvida medel från
finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Summa disponibla likvida medel
Upptagna lån
Amortering av låneskulder samt förändring av
checkräkningskredit
Nyemission
Likvida medel vid årets början
Tillförda likvida medel vid förvärv
Outnyttjad checkräkningskredit
2010-09-01
-2011-08-31
2009-09-01
-2010-08-31
-124
22 509
-792
13
-4 647
-2 600
14 359
4 456
17 554
39
3
-1 966
-5 047
15 039
2 715
-750
3 969
5 934
-4 777
-1 690
-6 464
-12 931
20 293
2 108
-23 473
487
649
-1 009
-44 536
786
-45 203
5
-23 346
-88 948
1 575
13 076
1 840
3 415
-705
73 075
85 446
362
2 595
17 915
20 872
-1 394
3 939
50
19 802
22 397
sid 37
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
2010-09-01
-2011-08-31
2009-09-01
-2010-08-31
98 368
1 605
3 126
103 099
109 344
1 000
1 781
112 125
4, 5
6
-13 815
-35 369
-39 618
-15 849
-36 036
-37 892
7
-15 696
-15 468
-104 525
-105 245
-1 426
6 880
5
-3 023
-4 444
3
-1 549
5 334
3 213
-350
-1 581
-2 400
-716
2 218
NOT
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
1
2
3, 28
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Årets vinst
sid 38
2
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
29
9
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
NOT
1
11
10
6 677
99
7 891
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Djur
Pågående nyanläggningar
12
13
14
15
16
116 039
45 496
38 424
309
11 373
211 641
119 760
47 453
42 840
229
373
210 655
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Övriga aktier och andelar
30
17
18
39 154
702
1 535
41 391
259 709
39 803
702
1 535
42 040
260 685
5 767
3 246
9 013
5 730
3 763
9 493
6 511
38 882
3 716
949
2 301
52 359
7 483
28 367
1 501
6 079
5 537
48 967
1 316
62 688
322 397
1704
60 164
320 849
Varulager m m
Handelsvaror och förnödenheter
Tomter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga korfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
2010-08-31
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt
Goodwill
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
2011-08-31
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
28
20
sid 39
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
NOT
2010-08-31
35 446
31 115
66 561
34 953
31 115
66 068
116 257
13 827
-1 581
128 503
114 750
12 688
2 218
129 656
195 064
195 724
31
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets vinst
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
32
9 983
13 196
Långfristiga skulder
Konvertibelt lån
Skulder till kreditinstitut
23
24
2 840
57 200
3 265
67 300
60 040
70 565
8 130
11 977
5 135
10 932
23 025
1 417
12 761
57 310
11 517
38
1 312
12 430
41 364
322 397
320 849
91 601
36 487
82 893
14 356
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit (Beviljad kredit 40 000 tkr
(30 000 tkr))
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
28
25
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
sid 40
2011-08-31
26
27
KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET
Den löpande verksamheten
Överskott likvida medel från rörelsen
Förändring av rörelsekapital
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Aktuell skatt
Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Minskning (+) resp ökning (-) av varulager
Minskning (+) resp ökning (-) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Nettoförändring av likvida medel från
rörelsen
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterföretag (-)/återbetald köpeskilling(+)
Nettoförädring av likvida medel från Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring av likvida medel från
finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Summa disponibla likvida medel
Upptagna lån
Nyemission
Amortering av låneskulder samt förändring av
checkräkningskredit
Lämnat koncernbidrag
Likvida medel vid årets början
Outnyttjad checkräkningskredit
2010-09-01
-2011-08-31
2009-09-01
-2010-08-31
-1 426
15 696
-141
5
-3 023
-2 180
8 931
6 880
15 468
-32
3
-1 549
-4 685
16 085
503
-1 176
1 442
769
-2 924
-26 857
-4 904
-34 685
9 700
-18 600
-15 566
315
-29 128
457
649
-14 602
-35 803
5
-64 469
1 575
-
12 308
73 073
4 404
-1 465
4 514
-1 386
83 995
-388
1 704
16 975
926
778
18 484
18 291
20 188
sid 41
NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG
OCH KONCERN
Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt med
tillämpning av Redovisningsrådets
rekommendation nr 1 avseende
koncernredovisning. Om inte annat
framgår är principerna oförändrade
jämfört mot föregående år.
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt
eller indirekt innehar mer än 50%
av rösterna, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär
att att dotterföretagens egna kapital
vid förvärvet, fastställt som skillnaden
mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår
härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med
belopp avseende tiden efter förvärvet.
Fusioner
Fusion som utgör en koncernintern
omstrukturering redovisas enligt
koncernvärdemetoden, vilket innebär
att tillgångar och skulder övertas
till värden som har sin grund i den
förvärvsanalys som upprättades vid
det ursprungliga förvärvet av det överlåtande företaget. Fusionsdifferensen
förs direkt till eget kapital.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk
valuta värderas till balansdagens kurs.
I
Vinster och förluster på fordringar
och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter
alternativt övriga rörelsekostnader.
Intäkter
Koncernen genererar intäkter huvud-
sid 42
sakligen genom inträdesavgifter till
Björnparken och Tomteland, hyresintäkter vid Orsa Camping, Siljansbadets Camping och Enåbadets Camping samt liftkortsförsäljning i Orsa
Grönklitt och Tänndalsanläggningen.
Dessutom har koncernen viss butiksförsäljning och provisionsintäkter vid
stuguthyrning. Intäkterna redovisas i
den period tjänsterna utförs eller varorna levereras. Försäljning redovisas netto
efter moms och rabatter. Tomtförsäljning klassificeras som nettoomsättning.
Försäljning av tomter redovisas när
avtal slutits om försäljning. I koncernredovisningen elimineras koncernintern
försäljning.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag
som inte är dotterföretag men där
moderföretagets dirket eller indirekt
innehar minst 20% av rösterna för
samtliga andelar, eller på annat sätt har
ett betydande inflytande. I koncernens
bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och
därefter justeras med koncernens andel
av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår koncernens andel av intresseföretagets resultat.
I moderföretagets bokslut redovisas
andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen
utdelning av vinstmedel som intjänats
efter förvärvet.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar
skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt, förändringar
i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp
och görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som
är aviserade och med stor säkerhet
kommer att fastställas.
Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmedotden på alla
temporära skillnader som uppkommer
mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. De
temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom framtida
vinst på tomtförsljningar och skattemässiga underskott.
Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den utsträckning det är sannolikt att
avdraget kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.
I moderföretaget redovisas-på grund
av sambandet mellan redovisning och
beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som
en del av de obeskattade reserverna.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar
av tillgångarnas prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas
redovisade värde. Utgifter för reåarationer och underhåll redovisas som
kostnader. Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av
materiella och immateriella tillgånger.
Följande avskrivningstider tillämpas;
Antal år
Nyttjanderätt och varumärken
7
Goodwill
10-15
Byggnader
20-50
Markanläggningar
20
Djur
5
Maskiner och inventarier
3-15
Pister avskrivs ej
Avskrivningstiden på goodwill utgår
ifrån den anskaffade anläggnings eller
företags styrka i varumärke och tradition tillsammans med anläggningens
och dess omgivningars utvecklingspotential.
Har en materiell eller immateriell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värde, skrivs tillgången ner till
detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.
Skillnaden mellan ovan nämnda
avskrivningar och skattemässigt gjorda
avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i
obeskattade reserver.
Andelar i dotterföretag
När företaget direkt eller indirekt
innehar mer än 50% av rösterna, eller
på annat sätt har ett bestämmande
inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag
redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar.
Som utdelning från dotterföretag räknas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda
för långsiktigt innehav redovisas till
anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till
detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter
individuell bedömning beräknas bli
betalt.
Statliga stöd
Statliga stöd redovisas till verkligt värde
när det finns rimlig säkerhet att stödet
kommer att erhållas och att bolaget
kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som
hänför sig till förväntade kostnader
redovisas som förutbetalda intäkter.
Stödet intäktsförs i den period då de
kostnader uppkommer som det statliga
stödet är avsett att kompensera. Statliga
stöd för anskaffning av materiella
anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för latent skatteskuld) i
förhållande till balansomslutningen.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är
finansiella eller operationella, redovisas
som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i
förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i
förhållande till eget kapital och
obeskattade reserver (med avdrag för
latent skatteskuld).
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning
av först-in först-ut principen, till det
lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. Tomter
för försäljning redovisas som varulager.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga
Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar
Nettoomsättningen fördelar sig på
rörelsegrenar enligt följande:
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Siljansbadets Camping
9 534
9 736
9 534
9 736
Enåbadets Camping
9 348
8 674
9 348
8 674
Orsa Camping
17 912
18 087
17 912
18 087
Grönklitt
45 483
51 193
45 483
51 193
Björnparken
15 756
17 369
15 756
17 369
Tomteland
11 537
12 316
-
-
Tänndalen
34 687
329
-
-
Tomtförsäljning
14 935
3 905
335
3 905
-
380
-
380
159 192
121 989
98 368
109 344
Övrigt
Summa
sid 43
forstättning Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar
Rörelseresultatet fördelar sig på
verksamhetsgrenar enligt följande:
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Siljansbadets Camping
1043
1 140
1 1043
1 140
Enåbadets Camping
1 268
1 052
1 268
1 052
309
1 086
309
1 086
-4 381
835
-4 381
835
-747
765
-747
765
Tomteland
-1 746
193
-
Tänndalen
-4623
-2 555
-
Tomtförsäljning
8 918
2 002
1 082
2 002
41
4 518
-1 426
6 880
Orsa Camping
Grönklitt
Björnparken
Summa
NOt 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Ersättning för tjänster till dotterföretag
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
-
-
824
680
248
31
141
31
4
10
4
10
22
31
16
31
Övriga hyresintäkter
1 362
-
1 362
-
Arrendeintäkter
1 055
-
-
-
Provisionsintäkter
788
-
-
-
Övrigt
510
1 220
779
1 029
3 989
1 292
3 126
1 781
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Erhållna bidrag
Valutakursvinster
Summa
NOt 4 ersättning till revisorerna
PWC
Revisionsuppdraget
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
447
251
277
194
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
90
87
72
87
Skatterådgivning
45
50
45
50
Övriga tjänster
231
192
276
192
Summa
813
580
670
523
sid 44
Not 5 Leasingkostnader
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)
uppgår under året till
1 064
619
605
265
Summa
1 064
619
605
265
Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifteR
Medelantalet anställda, med fördelning på
Koncernen
2009-09-01
2010-09-01
-2010-08-31
-2011-08-31
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor
76
66
54
58
Män
75
60
47
52
Totalt
151
126
101
110
1 510
1 363
1510
1363
43 624
31 291
27 769
26740
-783
-704
-166
-412
Totala löner och ersättningar
44 351
31 950
29 113
27691
Sociala avgifter enligt lag och avtal
12 643
8 875
8 049
7503
3 123
1 939
2 253
1578
60 117
42 764
39 415
36 772
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktören
Övriga anställda
Avgår erhållit lönebidrag
Pensionskostnader (varav för verkställande
direktör 471 tkr (360 tkr))
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Till styrelsens ledamöter har ersättning utgått med 509 (445) tkr varav 166 (149) tkr till ordföranden och till övriga
styrelseledamöter med 57 (43) tkr till Hans-Göran Olsson, Jan-Erik Lovén, Mattias Skoglund, Carl-Johan Eldh samt
57 (54) tkr till Mats Budh och 57 (71) tkr till Susanne Olofsson. Verkställande direktören har uppburit lön,
ersättningar och förmåner till ett värde av 1030 tkr (918 tkr). Det fanns ett ömsesidigt bindande avtal mellan
verkställande direktören och bolaget gällande anställning till 2008-01-31. Anställningen övergick 2008-02-01 till en
tillsvidareanställning med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid.
Vice verkställande direktör anställdes 2010-08-01. Vice VD har uppburit lön, ersättningar och förmåner till ett värde
av 780 tkr (65 tkr).
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2010/2011
Antal på
Varav
balansdagen
män
2009/2010
Antal på
Varav
balansdagen
män
Styrelseledamöter
7
86%
7
86%
Verkställande direktör
1
100%
1
100%
Vice Verkställande direktör
1
100%
1
100%
sid 45
Not 7 Avskrivningar enligt plan
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Goodwill
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
2 958
1 677
1 214
1 214
148
466
99
148
Byggnader
5 020
4 078
3 867
3 583
Markanläggningar
2 740
2 282
2 638
2 272
131
89
106
65
Maskiner och inventarier
11 512
8 962
7 773
8 186
Summa
22 509
17 554
15 697
15 468
Nyttjanderätt och varumärken
Djur
Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Andel i intresseföretagets resultat
-165
-62
Summa
-165
-62
Not 9 Skatt på årets resultat
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Aktuell skatt för året
Moderbolaget
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
-
-995
-
-995
36
279
36
279
-
-
-385
-
424
-631
-
-
Uppskjuten skatt
-334
662
-
-
Summa
126
-685
-349
-716
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt av koncernbidrag
Andel skatt i obeskattade reserver
sid 46
Not 10 Goodwill
Koncernen
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
2011-08-31
2010-08-31
37 395
15 987
12 140
12 140
-
23 210
-
-
131
-1 802
-
-
Nettoanskaffningsvärden
37 264
37 395
12 140
12 140
Ingående ackumulerade avskrivningar
-5 097
-3 420
-4 249
-3 035
- Avskrivningar
-2 958
-1 677
-1 214
-1 214
Utgående ackumulerade avskrivningar
-8 055
-5 097
-5 463
-4 249
Utgående restvärde
29 209
32 298
6 677
7 891
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Anskaffningsvärde
-Korrigerat förvärvsvärde
Årets förändringar
Not 11 Nyttjanderätt och varumärken
Koncernen
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
2011-08-31
2010-08-31
4 085
3 985
800
800
-
-
Årets förändringar
-Investeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
-
100
-
-
4 085
4 085
800
800
-3 860
-3 394
-701
-554
-148
-466
-99
-148
-4 008
-3 860
-800
-702
77
225
0
98
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
sid 47
Not 12 Byggnader och mark
Koncernen
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
2011-08-31
2010-08-31
142 271
108 688
110 250
100 593
-
19 323
-
-
-1 434
-
-1 434
-
1 967
14 260
1 603
9 657
-109
-
-
-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
142 695
142 271
110 419
110 250
Ingående ackumulerade avskrivningar
-24 974
-11 517
-13 369
-9 787
- Genom förvärv av dotterföretag
-
-9 379
-
-
- Genom fusion
-
-
-
-
- Avskrivningar
-5 020
-4 078
-3 867
-3 583
Utgående ackumulerade avskrivningar
-29 994
-24 974
-17 236
-13 370
Utgående restvärde enligt plan
112 701
117 297
93 183
96 880
33 899
24 194
22 879
22 879
-
1 206
-
-
- Investeringar
655
8 517
-
-
- Försäljningar
-
-
-
-
-22
-18
-22
-
34 532
33 899
22 857
22 879
147 233
151 196
116 040
119 759
Byggnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Genom förvärv av dotterföretag
- Avgår statligt stöd
- Investeringar
- Omklassificeringar
Årets förändringar
Mark
Ingående anskaffningsvärden
- Genom förvärv av dotterföretag
- Omklassificering till lager tomter
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående restvärde byggnader och mark enligt plan
sid 48
Not 13Markanläggningar
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
55 177
44 024
53 288
44 024
-1 788
-
-1 679
-
-
1 865
-
-
2 824
9 241
2 353
9 217
-
47
7
47
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
56 913
55 177
53 969
53 288
Ingående ackumulerade avskrivningar
-6 649
-3 563
-5 835
-3 562
-804
-
-
-5
-
-
-
- Avskrivningar
-2 735
-2 282
-2 638
-2 272
Utgående ackumulerade avskrivningar
-9 389
-6 649
-8 473
-5 834
Utgående restvärde enligt plan
47 524
48 528
45 496
47 454
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
131 401
74 273
2011-08-31
81 097
2010-08-31
71 711
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Avgår statligt stöd
- Genom förvärv av dotterföretag
- Investeringar
- Omklassificeringar
- Omfört från pågående
700
Årets förändringar
- Genom förvärv av dotterföretag
- Omklassificeringar
Not 14 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Moderbolaget
Årets förändringar
- Genom förvärv av dotterföretag
-
45 948
-
-
-584
-
-
-
9 742
10 404
3 223
8 273
- Omfört från pågående
366
333
366
333
- Erhållet investeringsstöd
-58
-
-58
-
-
1 498
-
1 498
-6 346
-1 055
-1 730
-718
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
134 521
131 401
82 898
81 097
Ingående ackumulerade avskrivningar
-62 165
-31 782
-38 257
-30 363
- Genom förvärv av dotterföretag
-
-21 714
-
-
- Omklassificeringar
5
-
-
-
6 107
293
1 556
292
- Avskrivningar
-11 512
-8 962
-7 773
-8 186
Utgående ackumulerade avskrivningar
-67 565
-62 165
-44 474
-38 257
Utgående restvärde enligt plan
66 956
69 236
38 424
42 840
- Omklassificeringar
- Investeringar
- Omfördelat investeringsstöd
- Försäljningar och utrangeringar
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar
sid 49
Not 15 Djur
Koncernen
2010-08-31
2011-08-31
2011-08-31
2010-08-31
537
426
413
302
- Investeringar
186
111
187
111
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
723
537
600
413
-214
-125
-184
-119
- Avskrivningar
-131
-89
-106
-65
Utgående ackumulerade avskrivningar
-345
-214
-290
-184
Utgående restvärde enligt plan
378
323
310
229
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Moderbolaget
Årets förändringar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets förändringar
Not 16 Pågående nyanläggningar
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Ingående nedlagda kostnader
- Genom förvärv av dotterföretag
- Under året nedlagda kostnader
- Under året genomförda omfördelningar
- Under året genomförda omklassificeringar
Utgående nedlagda kostnader
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
454
406
373
380
-
20
-
-
11 443
418
11373
373
-373
-390
-373
-380
-43
-
-
11 481
454
11 373
373
Not 17 Andelar i intresseföretag
Org nr
Säte
Kapitalandel
Rösträttsandel
Limbygården AB
556701-0870
Orsa
25%
25%
Aktivitetscentrum Udden Orsa AB
556725-5756
Orsa
20%
20%
Hamra Aktivitets AB
556731-8034
Tänndalen
34%
34%
Antal andelar
Koncernen
-bokfört värde
2011
Koncernen
-bokfört värde
2010
Moderbolaget
-bokfört värde
2011
Moderbolaget
-bokfört värde
2010
1000
103
111
300
300
Aktivitetscentrum Udden Orsa AB
400
277
391
403
403
Hamra Aktivitets AB
334
54
47
-
-
434
549
703
703
Namn
Namn
Limbygården AB
Summa
sid 50
Not 18 Övriga aktier och andelar
Koncernen
Swetrac 100 aktier
Skilodge Tänndalen AB 556845-7971 (ägarandel 19%)
Grönklittsbostäder AB 556675-4395 (ägarandel 12,6 %)
Dalafonden
BRF Björnen 150 andelsveckor (ägarandel 3,3%)
Utgående redovisat värde, totalt
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
2011-08-31
2010-08-31
12
12
12
12
959
-
-
-
1 260
1 260
1 260
1 260
10
10
10
10
253
253
253
253
2 494
1 535
1 535
1 535
Not 19 övriga finanseilla anläggningstillgångar
Koncernen
2010-09-01
2009-09-01
-2011-08-31
-2010-08-31
Ingående anskaffningsvärden
305
-
-
305
305
305
Årets förändringar
- Genom förvärv av dotterföretag
Utgående ackumulerat anskaffningsvärden
Årets förändringar
-
Utgående uppskrivningar/nedskrivningar
0
0
305
305
Utgående redovisat värde
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetald leasing
Driftbidrag simbadet
Investeringsstöd
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
2011-08-31
2010-08-31
94
120
94
90
374
374
374
374
-
-
-
-
10 761
2 911
145
2 512
2 481
3 206
1 688
2 561
13 710
6 611
2 301
5 537
sid 51
Not 21 Eget kapital i koncernen
Aktiekapital
Bundna
reserver
Fria reserver
och årets
resultat
Summa eget
kapital
Eget kapital 2009-08-31
23 841
39 075
65 145
128 061
Nyemissioner
11 111
63 889
75 000
-1 928
-1 928
-1 766
-
1 808
1 808
127 148
202 941
1 506
2000
1 189
-
-4 632
-4 632
125 211
200 309
Kostnader hänförliga till nyemissioner
Förskjutningspost
1 766
Årets resultat
Eget kapital 2010-08-31
Konvertering skuldebrev
34 952
40 841
494
Förskjutningspost
-1 189
Årets resultat
Eget kapital 2011-08-31
35 446
39 652
Not 22 uppskjuten skatt
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Uppskjuten skatteskuld tomter
3 324
3 712
Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver
4 547
4 971
Summa uppskjutna skatteskulder
7 871
8 683
Underskottsavdrag
2 313
2 850
Summa uppskjutna skattefordringar
2 313
2 850
Uppskjutna skatteskulder, netto
5 558
5 833
Uppskjutna skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar
sid 52
Not 23 Konvertibelt lån
Företaget har utelöpande lån som
är konvertibla eller förenade med
optionsrätt till nyteckning enligt
följande.
Konvertibelt skuldebrev nr 1, (500 tkr) och
nr 2 (1.500 tkr), totalt 2.000 tkr, har
under året berättigat till utbyte mot
aktier med 1 röst per aktie. Konverteringskursen utgordes av 40,52 kronor
per aktie (efter split). Lånen har belöpt
med 0,41 % ränta.
1,13 % ränta.
Konvertibelt skuldebrev nr 3-11, totalt 1.265
tkr. Berättigar till utbyte mot aktier
med 1 röst per aktie.
Konverteringskursen utgör 61,90 kronor per aktie (efter split). Konvertering
är möjlig under tiden 2012-07-01 till
och med 2012-08-31. Lånen löper med
Konvertibelt skuldebrev nr 12-15, totalt
1.575 tkr. Berättigar till utbyte mot
aktier med 1 röst per aktie. Konverteringskursen utgör 90,00 kronor per
aktie. Konvertering är möjlig under
tiden
2015-01-15 till och med 2015-0220. Lånen löper med 2,0 % ränta.
faller 51,4 (61,0) Mkr av de långfristiga
skulderna till betalning senare än fem
år efter balansdagen och i moderbolaget
förfaller 37,3 (46,9) Mkr till betalning senare än fem år efter balansdagen.
Not 24 Skulder till kreditinstitut
Amorteringsplan har ännu ej åsatts
för lån om 0,0 (5,0) Mkr i koncernen
och moderbolaget. I koncernen för-
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
Upplupna semesterlöner
2 255
1 827
1 682
1 257
Upplupna löner
1 536
1 786
1 091
1 486
Upplupna sociala avgifter
2 633
2 461
1 684
1 643
591
369
420
209
Förbokade stughyror
3 122
2 904
2 730
2 904
Upplupna kostnader tomtområden
2 743
978
121
978
Övriga upplupna kostnader
5 564
4 856
5 033
3 954
18 444
15 181
12 761
12 431
Upplupna utgiftsräntor
Summa
sid 53
Not 26 Ställda säkerheter
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
För egna skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
- Fastighetsinteckningar
112 608
112 608
67 300
67 300
- Företagsinteckningar
39 550
30 150
22 200
12 800
200
200
-
-
439
1 131
439
1 131
402
402
402
402
- Övriga aktier och andelar
1 260
1 260
1 260
1 260
Summa ställda säkerheter
154 459
145 751
91 601
82 893
- Pantsatt bostadsrätt
Avseende avtalat åtagande Enåbadet
- Pantförskrivet bankkonto
För åtagande enligt aktieägaravtal har aktier pantförskrivits
- Andelar i intresseföretag
Not 27 Ansvarsförbindelser
Koncernen
2011-08-31
2010-08-31
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
Eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelser till förmån för övriga koncerföretag
-
-
29 545
7 921
250
250
250
250
Erhållna stöd med villkorlig återbetalningsskyldighet
12 208
13 507
6 693
6 185
Summa ansvarsförbindelser
12 458
13 757
36 488
14 356
Ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag
sid 54
Not 28 Transaktioner med närstående
Uppgifter om dotterföretag
Moderföretaget Orsa Grönklitt AB
(publ) har två helgäda dotterföretag,
Tomteland AB samt Hamrafjällets
Lift AB.
Tomteland AB, 556598-3383, med
säte i Orsa, har 2011-05-26 fusionerats med det helägda dotterbolaget
TLD Produktion AB, 556636-7016,
med säte i Orsa. Hamrafjällets Lift
AB, 556298-7213, med
säte i Tänndalen, har 2011-06-01
fustionerats med de två helägda dotterföretagen, Svansjöliftarna AB,
556192-0470, med säte i Tänndalen
samt Hamrafjällets Högfjällshotell AB,
556078-3523, med säte i Tänndalen.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp
och försäljning avseende koncernföretag.
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer
för prissättning som vid transaktioner
med externa parter.
2010/11 2009/10
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Inköp (%)
-
2
Försäljning (%)
2
9
Not 29 Bokslutsdispositioner
2010-09-01
-2011-08-31
2009-09-01
-2010-08-31
-600
-1 200
Avsättning till periodiseringsfond
-
-1 200
Återföring till periodiseringsfond
3 813
-
Summa
3 213
-2 400
Skilland mellan bokförda avskr och avskr enligt plan för maskiner och inventrarier
Not 30 Andelar i koncernföretag
Företag
Tomteland AB 556598-3383, säte; Orsa
Kapitalandel
%
Rösträttsandel
%
Antal aktier
Bokfört värde
2011-08-31
Bokfört värde
2010-08-31
100
100
1 750
4 000
4 000
100
100
24 000
35 154
35 802
Hamrafjällets Lift AB 556298-7213,
säte; Tänndalen
sid 55
Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ)
556098-7462
Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2012-01-20 för fastställelse.
Orsa 2012-01-06
Håkan Thylén
Ordförande
Mats Budh
Carl Johan Eldh
Jan-Erik Lovén
Hans Göran Olsson
Mattias Skoglund
Susanne Olofsson
Torbjörn Wallin
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-01-06.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Hvittfeldt
Auktoriserad revisor
sid 56
Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ)
Org nr 556098-7462
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Grönklittsgruppen Aktiebolag (publ) för år 2010-09-01 - 2011-08-31. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Mora den 6 januari 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anders Hvittfeldt
Auktoriserad revisor
sid 57
Not 31 Förändring av eget kapital i moderbolaget
Aktiekapital
Reservfond
Överkursfond
Övrigt fritt
eget kapital
Summa eget
kapital
Eget kapital 2009-08-31
23 841
31 115
52 789
12 688
120 433
Nyemission
11 111
11 111
Överkurs vid nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission
-
-
63 889
63 889
-1 928
-1 928
Årets resultat
Eget kapital 2010-08-31
2 218
2 218
34 952
31 115
114 750
14 906
195 723
Konvertering skuldebrev
494
-
1 506
-
2 000
Lämnade koncernbidrag
-
-
-
-1 465
-1 465
Skatteeffekt av koncernbidrag
-
-
-
385
385
-1 581
-1 581
12 245
195 062
Årets resultat
Eget kapital 2011-08-31
35 446
31 115
116 256
Aktiekapitalet består av 3 544 597 (3 495 240) st aktier med kvotvärdet 10 (10) kronor.
Not 32 Obeskattade reserver
Moderbolaget
2011-08-31
2010-08-31
enligt plan för maskiner och inventarier
7 080
6 480
Periodiseringsfond
2 903
6 716
Summa
9 983
13 196
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
Utöver den skattekostnad som bolaget redovisat i årets resultaträkning finns en ej redovisad skatt som avser
uppskjuten skatt på obeskattade reserver 2 626 tkr (3 471 tkr). Den gällande skattesatsen är 26,3 % (26,3%).
Denna resultat- och balansrapport har inte varit föremål för en granskning av bolagets revisorer
sid 58
LEDNING
Torbjörn Wallin, VD
Född: 1965, Anställd: 2003, Aktier: 37 018
Konvertibler: -
Lars Axelsson, Anläggningschef Grönklitt
Född: 1957, Anställd: 1/12-2011, Aktier: Konvertibler: 5 500
Dan Berghäll, Vice VD
Född: 1966, Anställd: 2005, Aktier: Konvertibler: -
Helen Arnesson, Anläggningschef Orsa Camping
Född: 1983, Anställd: 2006, Aktier: Konvertibler: 888
Lars Lundblad, Ekonomichef
Född: 1959, Anställd: 2008, Aktier: 2 621
Konvertibler: -
Nicklas Lind, Anläggningschef Tomteland
Född: 1974, Anställd: 2011 , Aktier: Konvertibler: -
Richard Palmgren, Försäljnings- och Marknadschef
Född: 1965, Anställd: 3/1-2011, Aktier: Konvertibler: 4 000
Bo Arvidsson, Anläggningschef Siljansbadet & Enåbadet
Född: 1958, Anställd: 2007, Aktier: - 12 339
Konvertibler: 0
Roger Tylén, Bygg- och Fastighetschef
Född: 1962, Anställd: 2010, Aktier: Konvertibler: -
Anders Lundqvist, Anläggningschef Tänndalen
Född: 1968, Anställd: 2010, Aktier: Konvertibler: 7 500
STYRELSE
Håkan Thylén, Ordförande, Född: 1944
Invald: 2005
Aktier: 7786
Carl-Johan Eldh, Ledamot, Född: 1959
Invald: 2005
Aktier: 9000
Susanne Olofsson, Ledamot, Född: 1961
Invald: 2009
Aktier: 476 622 via 6:e AP- Fonden,
206 532 via Mittkapital i Jämtland och
Västernorrland AB.
Jan-Erik Lovén, Ledamot, Född: 1952
invald: 2005
Aktier: 228 000 via Orsa Besparningsskog
Mattias Skoglund, Ledamot, Född: 1969
Invald: 2005
Aktier: 1049 privat
372 313 via Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB
16 500 via Nils Skolglund Byggnadsmaskiner AB
Mats Budh, Ledamot, Född: 1946
Invald: 2005
Aktier: 1400
Hans-Göran Olsson, Ledamot, Född: 1949
Invald: 1997
Aktier: 1300 privat,
252 974 via Orsa Kommun,
Hans-Eric Johansson, Suppleant, Född: 1944
Invald: 2011
Aktier: 385 380 via Rosebo Invest AB Hans Dahl, Suppleant, Född: 1975
Invald: 2011
Aktier: 476 622 via 6:e AP-Fonden
sid 59