Transcript Ladda ner vår Årsredovisning för 2013 (PDF)

Organisationsnummer 556461-6695
ÅRSREDOVISNING
2013-01-01--2013-12-31
för
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Årsredovisningen omfattar:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Tilläggsupplysningar
Noter
Sida
2
6
7
9
10
11
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
1 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
ÅRSREDOVISNING FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
AISAB utför enligt avtal ambulanssjukvårdstjänster åt Stockholms läns landsting (SLL). År
2013 var AISABs tjugonde verksamhetsår och det andra året i bolagets femte avtalsperiod.
Bolaget finns lokaliserat på sju olika ambulansstationer i länet, främst de centrala och västra
delarna. Under året har tilläggsavtal slutits med HSN om en ambulansenhet från april och två
enheter från november månad. AISAB har under 2013 utfört 76 308 ambulansuppdrag. Vid
årets slut omfattar avtalet driften av 27 akutambulanser, inkl en intensivvårdsambulans och en
utomlänsambulans.
AISAB utför enligt särskilt avtal transport av avlidna. Verksamhetsvolymen som utfördes
under året var 3 765 uppdrag. Driften omfattar en dygnsbil och en dagbil. Avtalet har samma
löptid som ambulansavtalet.
Ägarförhållanden
AISAB ägs till 100 % av Landstingshuset i Stockholm AB, org.nr 556477-9378 med säte i
Stockholm som i sin tur ägs till 100 % av Stockholms läns landsting, 232100-0016.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
År 2013 är det andra året i avtalsperioden och året har i hög grad präglats av fortsatt
uppgradering av organisation, fordon och material för att klara den ökade volymen uppdrag och
högre graden av beredskap. Verksamheten har under året utökats med ytterligare tre nya
ambulansenheter. Under året har 60 nya medarbetare rekryterats och 34 medarbetare har slutat.
Sent under hösten kunde leveransen av en ny intensivvårdsambulans godkännas efter ett
långdraget förfarande med typbesiktning av fordonet som är unikt i sitt slag. Fordonet kommer
att tas i drift under våren 2014. Den årliga investeringsvolymen ambulansfordon planeras till 6
fordon. Under året har AISAB köpt in ytterligare två fordon till reducerat pris för att klara
beslutade utökningar. Därutöver har fordonet som används som utomlänsambulans ersatts. De
två fordon som används för transport av avlidna utrangerades och ersattes under året.
Den årliga revisionen av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljösystemen har genomförts.
År 2013 har patientstyrning till närakuter införts.
Stockholms läns landsting har slutit avtal med SOS Alarm och dirigerings- och
prioriteringstjänsten för ambulanssjukvården. Tidigare beslut om tilldelning till Medhelp
överklagades till förvaltningsrätten som biföll SOS Alarms överprövning.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
2 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Omsättning, resultat och ställning
Intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på totalt kapital
Antal årsarbetare1
2013
2012
2011
2010
2009
189 080 178 983 144 525 138 460 133 528
-188
1 211
1 350
1 497
1 026
59 130 56 933 43 851 45 406 39 048
-0,1 % 2,1 % 3,3 % 3,6 % 2,6 %
254
239
226
219
219
AISAB:s resultat efter finansnetto är -188 tkr. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster
om 3 506 tkr. Den största posten består av en beräknad återbetalning av AGS-premier från
FORA för åren 2005 och 2006, motsvarande ett belopp om 2 601 tkr. Den andra posten utgörs
av förändrade ränteantaganden i pensionsskulden, vilket har påverkat pensionsavsättningen
med ett belopp om 727 tkr samt löneskatt om 176. Effekten av det förändrade ränteantagandet
ligger bokad som en minskad finansiell kostnad varför de finansiella kostnaderna för året är
positiva. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till -188 tkr. Av bolagets totala kostnader
189 268 tkr utgör personalkostnader 144 709 tkr (76 %). AISABs soliditet är 23 % år 2013.
En justering av avtalsersättning till 2013 års prisnivå har skett med 2,8 % från maj månad.
Produktion
Antalet utförda uppdrag i ambulansverksamheten var under året 76 308 (74 119), vilket är
2 189 (8 059) fler än föregående år. Uppdragen inom transport av avlidna var 3 765 (3 776), en
skillnad med -11 (+380) uppdrag jämfört med föregående år.
Kvalitetsarbete
AISAB har ett systematiskt kvalitetsarbete genom avtalsuppföljning och utvecklingsavtal med
beställaren samt interna kvalitetssystem. Tillgänglighet och bemötande är prioriterade områden
för kvalitet. Tillgängligheten under 2013 uppgick till 99,8 %, vilket överstiger den avtalsenliga
tillgängligheten 99,7 %. Klagomål avseende bemötande uppgick till sju år 2013, vilket är en
ökning med ett klagomål jämfört med 2012. Arbetet fortsätter för att utveckla rutiner och
analys vid hanteringen av avvikelser i syfte att förbättra erfarenhetsutbytet i verksamheten.
Vidare pågår arbetet med att förbättra uppföljningen av verksamhetens mål vad gäller
tillgänglighet och startintervall.
AISAB arbetar med integrerat ledningssystem och verksamheten certifierades 2008 enligt ISO
9001. Detta gäller även arbetsmiljödelen enligt AFS 2001. Miljöledningssystemet är sedan
tidigare certifierat och en periodisk revision genomfördes under året.
1
Begreppet årsarbetare definieras som summan av samtliga anställdas sysselsättningsgrad och inkluderar även
anställda som är tjänstlediga och föräldralediga.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
3 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Investeringar
Under året har nio nya ambulansfordon köpts in. Enligt investeringsplanerna ska sex
ambulansfordon anskaffas årligen. Utökningen med tre enheter 2013 föranledde ett ökat
behov och två ytterligare fordon köptes in till reducerat pris under hösten.
Utomlänsambulansfordonet var hårt slitet och ersattes också under hösten. Den nya
intensivvårdsambulansen levererades också under hösten. Leveransen var försenad bl a
på grund av ett utdraget förfarande för typbesiktningen av det unika fordonet. Fordonet
tas i drift våren 2014.
För transport av avlidna har AISAB två fordon som ersatts under hösten. Sammanlagt har
således tolv fordon köpts in under året.
Personal
AISAB har i medeltal haft 254 (239) medarbetare. Antalet har ökat jämfört med föregående år
till följd av idrifttagandet av tre nya ambulansenheter.
En ny årlig medarbetarundersökning har genomförts under hösten. Den nya
medarbetarundersökningen fick ett något bättre resultat än 2012 men svarsfrekvensen var lägre.
Miljö
Bolagets ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001. En periodisk certifiering gjordes
under sommaren 2013. Det viktigaste miljömålet i verksamheten är att öka andelen
förnyelsebart drivmedel till fordonen. År 2013 uppnådde AISAB 35 % genom en ökad andel
gasdrivna fordon och övergång till Evolution Diesel, vilket överskred målet på 30 %.
Framtida utveckling
Antalet uppdrag har fortsatt att öka, vilket är en anledning till utökningarna i det nya avtalet.
Ökningstakten är dock lägre än 2012. Befolkningen i länet ökar kraftigt. Samtidigt ökar
tidåtgången för varje uppdrag av olika skäl. I framtiden kommer planerade omstruktureringar
att öka kraven på ambulansverksamheten ytterligare i och med att Nya Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna tas i drift. Ambulansverksamhetens roll kommer att förändras
med den ökande specialiseringen inom vården. AISAB arbetar på olika sätt med att anpassa
kompetens, organisation, utrustning och arbetssätt till nya krav.
AISAB har under 2013 infört Akademiska ambulans, en organisation med syftet att främja
samverkan mellan lärosäten, ambulanssjukvården och forskning för att stärka patientnära
forskning, utbildning och utveckling.
Det nya ambulansavtalet innebär tydligare mål och krav från beställaren. Arbetet med att
utveckla uppföljning och analys har fått en ökad tyngd och resurser har tillsatts inom
huvudkontoret under hösten för att förbättra statistik- och kvalitetsarbetet.
Utveckling och samordning av ISO-systemen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö fortsätter.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
4 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande balanserade medel (kronor):
Balanserad vinst
Årets resultat
3 767 031
-187 570
3 579 461
Styrelsen föreslår att medlen disponeras så
att i ny räkning överföres
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
3 579 461
5 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Resultaträkning
Not
Rörelsens intäkter
Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
2013
2012
184 438
4 641
189 079
172 911
6 072
178 983
-37 166
-145 082
-7 525
-189 773
-34 333
-135 009
-6 008
-175 350
-694
3 633
209
297
506
269
-2 691
-2 422
188
1 211
12
1
12
2
3, 13, 14, 15
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
4
Resultat före bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Årets resultat
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
5
-1 211
-188
6 (16)
0
Organisationsnummer 556461-6695
Balansräkning per den 31 december
Not
2013
2012
32 571
20 870
32 571
20 870
178
14 668
0
4 263
7 450
26 559
186
14 967
14
1 090
19 806
36 063
Summa omsättningstillgångar
26 559
36 063
Summa tillgångar
59 130
56 933
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och teknisk utrustning
6
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos SLL-enheter
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernkonto hos SLL
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
7
8
7 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Not
2013
2012
5 000
5 000
10 000
5 000
5 000
10 000
Balanserad vinst
Årets resultat
3 767
__-188
3 767
0
Summa eget kapital
13 579
13 767
Skulder till SLL-enheter
5 000
-
Summa långfristiga skulder
5 000
-
13 142
11 744
13 142
11 744
4 779
0
2 072
20 558
7 621
811
2 178
20 812
Summa kortfristiga skulder
27 409
31 422
Summa eget kapital och skulder
59 130
56 933
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Ställda säkerheter
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
9
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Långfristiga skulder
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
10
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till SLL-enheter
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
11
8 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Kassaflödesanalys
Not
2013
2012
-188
1 211
7 525
2
1 399
6 008
914
3 339
8 738
11 472
-3 252
-2 802
-3 084
-13 143
9 682
-3 461
2 684
8 011
-19 229
-10 201
-19 229
-10 201
5 000
-
-1 211
400
-
-1 350
-200
4 189
-1 550
-12 356
19 806
7 450
-3 740
23 546
19 806
7 450
19 806
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Bokfört värde utrangerade anläggningstillgångar
Förändring av avsättningar för pensioner
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
6
Finansieringsverksamheten
Lånefinansiering
Förändring av långfristig upplåning
Aktieägarfinansiering
Utbetalt koncernbidrag
Aktieägartillskott
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Summa disponibla likvida medel
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
9 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Redovisnings- och värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt
allmänna råd och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Från 2012 har redovisningsprincipen för koncernbidrag ändrats. Koncernbidrag redovisas
fortsättningsvis över resultaträkningen. Tidigare redovisades de direkt över balansräkningen.
Rörelseintäkter
I posten ”Intäkter ambulanssjukvård och transport av avlidna” ingår intäkter för sålda
primärtjänster dvs ambulanssjukvård och transport av avlidna. Övriga intäkter redovisas som
”Övriga rörelseintäkter”.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Inventarier och teknisk utrustning skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Ombyggnation hyrda lokaler
Inventarier
Datorer
Fordon
Medicinteknisk utrustning
Utrustning ambulans
Kommunikationsutrustning
10 år
5-10 år
3 år
5 år
5 år
5 år
3-5 år
SLL-enheter
Med SLL-enheter avses samtliga helägda aktiebolag och förvaltningar inom SLL.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den
löpande verksamheten , investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital beräknas som resultat före finansiella kostnader i förhållande till
balansomslutning.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
10 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
NOTER
Not 1 Övriga intäkter
2013
2012
Försäkringsersättningar
Såld utbildning
Premieåterbetalning från AFA
Övriga intäkter
1 007
2 601
1 033
1 001
158
2 719
2 194
Summa
4 641
6 072
2013
2012
128
125
144
114
272
239
Not 2 Ersättning till revisorerna
Revision:
Lekmannarevision
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Summa
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013
2012
Löner
Lagstadgad arb.giv.avg
Pensioner/amf
Övr pers.kostn
100 663
31 439
8 552
4 428
93 602
29 167
6 845
5 395
SUMMA
145 082
135 009
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
11 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Varav ersättning till styrelse,
VD och tidigare VD
Löner
Lagstadgad arb.giv.avg
Pensioner/amf
2013
2012
1 196
454
411
1 146
436
1 014
SUMMA
2 061
2 596
Bolagets totala personalkostnader uppgår till 145 082 tkr (135 009 tkr). Minskning av
pensionsskulden till följd av höjning av diskonteringsräntan, 727 tkr, redovisas som finansiell
minskad kostnad. Den minskade kostnaden ingår dock i pensionskostnaden för VD och tidigare
VD. ”Övriga personalkostnader” omfattar bland annat måltidsersättning, reseersättning,
traktamenten, utbildning, arbetskläder, företagshälsovård, friskvård och personalrepresentation.
Av bolagets löner och andra ersättningar inkl sociala avgifter avser 2 061 tkr (2 596 tkr)
gruppen styrelse och VD.
Bolaget har rätt att säga upp VD med omedelbar verkan. Lön skall i sådant fall utgå till VD
under 24 månader dock längst till pensionsåldern uppnåtts. Samordning sker med angiven
uppsägningslön om högst 24 månader vid annan anställning inom SLL. Är grunden för
uppsägning det förhållandet att VD grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget, äger VD inte
rätt till ovan nämnda ersättning.
Not 4 Ränteintäkter/räntekostnader
Ränteintäkt koncernkonto
Räntekostnad lån SLL
Effekt av sänkning av diskonteringsräntan för pensioner
Räntekostnad pensionsskuld
Övriga räntekostnader
Räntenetto
2013
209
-5
727
-414
-11
2012
269
0
-2 097
-588
-6
506
-2 422
Not 5 Resultat
Från år 2012 redovisas lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Tidigare redovisades posten direkt över balansräkningen.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
12 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och teknisk utrustning
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
66 609
19 228
-5 758
57 941
10 201
-1 533
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
80 078
66 609
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
-45 739
5 757
-7 525
-40 350
619
-6 008
Utgående ackumulerade avskrivningar
-47 507
-45 739
32 571
20 870
Utgående planenligt restvärde
Av planenligt restvärde avser 27 281 tkr (17 958 tkr) fordon.
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2013
2012 0
Förutbetalda hyror
Upplupen premieåterbetalning från AFA
Övriga förutbetalda kostnader
1 116
2 601
546
1 027
Summa
4 263
1 090
63
Not 8 Kassa och bank
Bankkontot är en del av ett koncernvalutakonto. Huvudkontot innehas av SLL.
Not 9 Förändring av eget kapital
Aktiekapital
Reserv
-fond
Fritt
eget
kapital
Belopp vid årets ingång (50 000 st aktier)
Årets resultat
5 000
_____
5 000
_____
3 767
______
0
-188
13 767
-188
Belopp vid årets utgång
5 000
5 000
3 767
-188
13 579
Villkorade aktieägartillskott
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Årets
resultat
Totalt
2013
2012
39 715
39 715
13 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2013
2012
Avsättningar tryggade genom kommunal borgen
Summa förpliktelser
13 142
13 142
11 744
11 744
Varav styrelseledamöter, VD och tidigare VD
2013
2012
Avsättningar
Summa förpliktelser
4 039
4 039
3 748
3 748
Av bolagets pensionsskuld avser 1 937 tkr (1 524 tkr) bolagets VD och 2 102 tkr (2 224 tkr)
bolagets tidigare VD som gick i pension i maj 2010.
I bolaget har avsättningar för pensioner (och liknande avsättningar) redovisats enligt gällande praxis och
redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. För år 2013 gäller
den diskonteringsränta som fastställts av Finansinspektionen, 2,6% (2,2%).
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala kostnader enligt avtal
Upplupen lönekostnad
Semesterlöne- och kompskuld inkl arbetsgivaravgift
Upplupen arbetsgivaravgift
Övriga förskottsbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
2013
2012
5 547
3 423
8 642
2 612
291
4 706
4 002
7 800
2 351
1 953
20 558
20 812
Not 12 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning som avser andra förvaltningar och bolag
inom SLL koncernen.
Inköp
Försäljning
2013
2012
4%
98 %
2%
99 %
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning
som vid transaktioner med externa parter.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
14 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Not 13 Medelantal anställda
2013
2012
Medelantal
anställda
Varav män
Medelantal
anställda
Varav män
254
60 %
239
63 %
Summa
Medelantal anställda: Totalt betalda närvarotimmar/normal årsarbetstid
Not 14 Fördelning mellan män och kvinnor i ledningsfunktioner
2013
2012
Antal
Varav män
Antal
Varav män
5
1
8
20 %
100 %
63 %
5
1
8
40 %
100 %
63 %
Styrelsen
Verkställande Direktör
Ledningsgrupp
Not 15 Sjukfrånvaro
2013-01-01—12-31
2012-01-01—12-31
Total sjukfrånvaro
5,21 %
5,68 %
- långtidsfrånvaro
52,15 %
50,80 %
- sjukfrånvaro män
4,72 %
4,58 %
- sjukfrånvaro kvinnor
6,04 %
7,64 %
- anställda - 29 år
3,68 %
3,35 %
- anställda 30 – 49 år
4,53 %
5,89 %
- anställda 50 år -
7,89 %
5,57 %
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
15 (16)
Organisationsnummer 556461-6695
Stockholm 2014-02-18
____________________
____________________
Agneta Edberg
Ordförande
Annelie Hedman
Ledamot
____________________
____________________
Rolf Karlsten
Ledamot
Kristina Wallentin
Ledamot
____________________
____________________
Sara Karlin
Ledamot
Tomas Buxbaum
Arbetstagarrepresentant
____________________
____________________
Åke Östman
Verkställande direktör
Jens Eriksen
Arbetstagarrepresentant
Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-__-__
____________________
Ernst & Young AB
____________________
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
Lekmannarevisorernas granskningsrapport är avgiven den 2014-__-__
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
16 (16)