Transcript Fondväggen i P-hus David Bagare

Årsredovisning
2012
Fondväggen i P-hus David Bagare
1
» 75 000 p-platser
» 930 ytparkeringar
» 240 garage
» 29 egna anläggningar
» 21 infartsparkeringar
2
» Innehåll
VD Christian Rockberger om det ekonomiska utfallet . . 4
Stockholm Parkerings uppgifter . . . . . . . . . . . . . . 5
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton . . . . . . . . . . . . . . 6
Samtal om Stockholm Parkerings nya affärsplan . . . . . . 8
Viktiga händelser 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Parkeringsanläggningar - kartbild . . . . . . . . . . . . .12
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! . . . . . . . . 15
Attraktiva parkeringar för alla . . . . . . . . . . . . . . 16
Nöjda kunder är vårt främsta mål . . . . . . . . . . . . 18
Statistik 2012
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Resultatet 2012 i sammandrag
. . . . . . . . . . . . . 21
Årsredovisning
Förvaltningsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bolaget i sammandrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kassaflödesanalys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tilläggsupplysningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Revisionsberättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Granskningsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ledningsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Produktion Stockholm Parkering 2013 Grafisk form Anne Lintala
Foto Thomas Henriksson, Orange AV Produktion AB, omslag och sid 4, 8, 9, 36 och 38
Tryck EO Grafiska Papper omslag Profisilk 250 g Inlaga Profisilk 130 g
Bilden på omslaget är från P-hus David Bagare där fondväggen på nyrenoverade plan 3 associerar till Nalen.
3
V D C h r i s t i a n R o c k b e r g e r o m d e t e ko n o m i s k a u t f a l l e t
» Rekordstarkt resultat
Resultatet efter finansnetto uppgick till 58 mnkr exklusive stimulansåtgärder, vilket är det bästa resultatet i
bolagets historia.
En stor del av denna resultatförbättring hänförs till att
beläggningen har ökat med två procentenheter, till 88
procent sett över hela beståndet. Två procentenheter
kanske inte låter så mycket men innebär att 1 600 fler
parkeringsplatser används en vanlig dag. Det motsvarar
8 nybyggda garage eller 16 kilometer gata med kantstensparkerade bilar, det vill säga sträckan Medborgarplatsen – Skanstull 15 gånger. Den ökade beläggningen innebär därmed inte bara ökade intäkter för bolaget
utan även att våra parkeringsplatser gör betydligt mer
nytta vilket kommer alla stockholmare till del.
Den satsningen bolaget gjort, inom ramen för Stimulans för Stockholm, på bland annat tryggare, ljusare
och renare garage har därmed givit en god effekt genom att allt fler väljer att parkera i våra garage.
En del av det rekordstarka resultatet förklaras av det
ökade förtroendet vi fått av våra uppdragsgivare. Under våren 2012 fick vi bland annat uppdraget att sköta
parkeringsanläggningarna vid 13 sjukhus, med cirka
3000 p-platser.
En stor insats har alla anställda på bolaget bidragit
med, genom att arbeta lite smartare och lite mer kostnadseffektivt. Trots att volymen har ökat har antalet
anställda minskat med fem personer. Många kostnader
har pressats, bland annat har våra kostnader för kontorslokaler mer än halverats.
Det mervärde som vi nu skapar förfogar givetvis våra
ägare över. Som kommunalt bolag finns det många
värden, vid sidan om de rent ekonomiska, som vi kan
bidra med till Stockholms stad. Vi ser där fram emot
den rollen vi kan få i ett växande Stockholm.
4
S t o c k h o l m P a r ke r i n g s u p p g i f t e r
Stockholm Parkerings mål
och uppgifter
Stockholm Parkerings uppgifter och ägardirektiv finns
redovisade i Stockholms stads budget 2012:
”Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från
söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera
byggandet av nya garage och ha en hög beläggning i de
anläggningar bolaget förfogar över.
Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och anläggningar
som har som enda syfte att avlasta gatunätet.
I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddningsmöjligheter anläggas i bolagets anläggningar. De
bilar som är berättigade till statens så kallade supermiljöbilspremie ska dessutom kunna parkera förmånligt
och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden 2011-2013. Därefter görs en utvärdering.
I de kommersiella anläggningarna ska lönsamheten
vara god för att klara av finansieringen av övriga anläggningar samt byggandet av nya.
Som ett led i stadens miljöbilsstrategi har Stockholms
Stads Parkerings AB inlett arbetet för att möjliggöra
laddning av elbilar inom parkeringsbolagets bestånd. I
ett första skede planeras 100 laddningsplatser.
Stockholms Stads Parkerings AB har tagit fram ett
förslag på modell för samnyttjade parkeringsplatser, så
kallade P-köp. Förslaget ska prövas i berörda nämnder.”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ägardirektiv för 2012-2014
•
Genomföra bolagets investeringsplan om ett tiotal
planerade nya parkeringsanläggningar och i samarbete med exploateringskontoret påbörja genom-
•
förandet av det nya programmet för tillkommande
parkeringsanläggningar.
I samverkan med exploateringsnämnden verka
för infartsparkeringsmöjligheter, och inom ramen
för detta ska samarbete sökas med AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner.
Medverka i utvecklingen av vision Söderstaden
genom bland annat förvärv av garaget under den
nya Stockholmsarenan.
Behålla en försiktig prispolitik, men genomföra
prisjusteringar när marknaden så medger.
Skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar
med ett gott serviceutbud.
Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket
bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för
bilisterna.
Fortsätta se över möjligheten att teckna avtal om
stadens övriga bolags parkeringsverksamhet.
Delta i elbilsstrategin genom att fullfölja sitt initiativ att i samarbete med Fortum genomföra en
utbyggnad av laddstolpar i Stockholm, samt utvärdera hur elladdplatserna används.
Kommande så kallade supermiljöbilspremiebilar
ska kunna parkera förmånligt och i vissa fall gratis i bolagets öppna anläggningar under perioden
2011-2013.
Fortsätta pröva möjligheten att outsourca delar av
driftverksamheten.
Fortsätta arbetet med att minska administrativa
och indirekta produktionskostnader.
Följa upp försöket med avgiftsfria infartsparkeringar och se över möjligheten att utöka detta samt
göra en översyn av infartsparkeringarnas läge och
nyttjandegrad.
Följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer.
5
Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n
» Framkomlighet är en
fråga för oss alla!
Stockholm växer så det knakar. Mycket talar för att
Stockholm stads befolkning kommer att ha ökat med
cirka en fjärdedel år 2030, d.v.s. vi är då mer än en
miljon stockholmare. Nästan hälften av befolkningsökningen i Sverige sker i vårt län. Många av dessa nya,
unga som inflyttade, kommer att ha sina arbetsplatser i
Stockholm. Många fler kommer alltså att leva och verka på samma yta, och det innebär enorma utmaningar
för hela trafiksystemet.
Foto: Jonna Thomasson
Efter många år av eftersatt infrastruktur finns det nu
planer för nya vägar och spår. Citybanan, Förbifart
Stockholm, förlängningar av tunnelbanan och tvärbanan samt en fullbordan av ringen runt Stockholms
innerstad är bara några exempel. Men jag tror inte att
dessa nya investeringar kommer att räcka.
6
Vi kan inte bygga nya gator innanför tullarna. Den gatumark som vi har räcker knappt i dag för att alla funktioner som vi skulle vilja ha där. Det behövs en minst
45 meter bred gata för att få plats med de viktigaste
funktionerna. De flesta huvudgator i Stockholm är 20
meter breda, såsom Hornsgatan eller 30 meter, såsom
Sveavägen. Kort sagt, vi måste prioritera och använda
den befintliga infrastrukturen på ett effektivare sätt.
Därför prioriterar Stockholms stad framkomligheten
för de trafikslag som transporterar flest människor och
gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel,
gång och godsfordon med hög beläggning. En blå
stadsbuss har 46 sittplatser, 6 fällsitsar och kan rymma
maximalt 124 passagerare.
Det betyder att framkomligheten ska säkras för bussarna via busskörfält. Infrastrukturen för cyklister byggs
ut. Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar. Längs
huvudgatorna kommer den rörliga trafiken att prioriteras, framför långtidsparkering. Mer yta för rörlig trafik
och mindre yta till parkerade bilar.
Tr a f i k b o r g a r r å d e t U l l a H a m i l t o n
Cirka 15 procent av gatuytan i staden används idag för
bilparkering. Två tredjedelar av hushållen i hela Stockholm har tillgång till en bil och av dem parkerar ca 38
procent vid gatan när de är i bostaden. Hälften parkerar i ett privat garage eller tomt och 11 procent i ett
allmänt parkeringsgarage. Av de som bor i innerstaden
är det ca hälften som parkerar bilen på gatan.
När gatumarken används för långtidsparkering vid
bostaden eller arbetet kommer den på många håll i en
allt tätare stad, i konflikt med behov av korttidsparkeringar. Även andra viktiga funktioner med behov av
tillgång till kantsten, till exempel vid lastning eller lossning av gods, vid angöring i taxi eller när stadens gator
ska sopas eller snöröjas påverkas.
nyttjas maximalt. Flera målgrupper kan använda samma garage, fast vid olika tidpunkter. Via prissättningen
kan incitament skapas för de som kör mer sällan, att
parkera bilen i ett garage utanför tullarna och därmed
ge sin plats till en som har ett större behov av att ha
bilen i sin närhet.
Kort sagt: Balansen mellan andelen parkering på gata
och i garage kommer sannolikt att behöva ändras för
att trygga en god framkomlighet och utveckling av
Stockholms stad.
Idag finns det ingen absolut brist på parkeringsplatser i
Stockholm. En genomsnittlig bil står parkerad mer än
95 procent av tiden och alla stadens bilar tar vägen någonstans. Dock finns det inte plats för fler parkeringsplatser på gatan. Därför behövs det fler parkeringsplatser under jord eller inom fastigheter för att ta hand om
den ökning av antalet bilar som följer av Stockholms
ökade befolkning.
För med den tillväxt som vi ser i Stockholm så kommer allt mer av den parkering som idag sker på gatorna
att flyttas till parkeringshus och infartsparkeringar. Det
innebär också att skillnaden mellan månadskostnaden
att parkera på gatan och att parkera i garage kommer
att minska.
Stockholm Parkering har en viktig roll i detta, för att
Stockholm ska ha en rimlig trafiksituation i framtiden.
Genom att Stockholm Parkering tillhandahåller attraktiva parkeringar i garage och på infartsparkeringar, genom att bygga nya garage och aktivt ta del i parkeringsfrågor vid planering av nya områden, bidrar bolaget till
framkomligheten på stadens gator.
Det handlar inte bara om att bygga nytt utan också om
att se till att kapaciteten i det befintliga beståndet ut-
7
S a m t a l o m S t o c k h o l m P a r ke r i n g s n y a a f f ä r s p l a n
» Vision:
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!
» Affärsidé:
Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass genom att frigöra
gator från söktrafik och parkerade bilar, genom att skapa
attraktiva-, miljövänliga-, tillgängliga- och trygga
parkeringsanläggningar.
Den 8 december 2012 beslutade styrelsen för Stockholm Parkering om en ny affärsplan och vision. Här
berättar Stockholm Parkerings ordförande Christer Mellstrand och VD Christian Rockberger om beslutet.
Varför fick Stockholm Parkering
en ny affärsplan och vision?
Arbetet med den nya affärsplanen
har varit fokuserat på att sätta fingret på Stockholm Parkerings uppgift i Stockholm stad. Stockholm
stad befinner sig i en spännande
och väldigt expansiv utveckling,
och där har Stockholm Parkering
en viktig roll att spela. Stockholm Parkering ska vara
ett strategiskt instrument för våra ägare i arbetet med
att utveckla Stockholm stad. För att klara denna viktiga
roll krävs att bolaget har en tydlig färdriktning. Därför
är planen och visionen tydligt kopplade till Stockholms
stads övergripande vision, Vision 2030.
Som kommunalt bolag finns det
många värden vi kan leverera till
staden vid sidan om det rent ekonomiska. Det är dock viktigt att det
finns samma tydlighet och uppföljning kring dessa mål. Den nedbrutna affärsplanen ska i förlängningen utgöra en tydlig länk mellan
den enskildes arbetsinsatser och de
totala värden vi levererar till staden, såväl ekonomiska
som verksamhetsmässiga.
8
Vad vill du uttrycka med visionen
”Vi skapar utrymme för Stockholm att växa”?
En vision är en framtidsbild som är
så stark att den driver till handling.
En stark vision fungerar både som
bränsle och vägvisare, den hjälper
företaget att motivera medarbetare,
attrahera kunder och partners och
att ta strategiskt viktiga beslut.
Stockholm är på många sätt en motor inte bara för
Sverige utan för hela Skandinavien. I Stockholmsregionen finns och bildas ständigt nya jobb. För att Stockholm ska kunna fortsätta att växa behöver stadens
värdefulla mark användas mer effektivt och frigöras
från parkerade bilar för att öka framkomligheten på
gatorna.
I Vision 2030, förespås att Stockholm kommer att
växa med mer än en halv miljon människor. Gatuutrymmet kommer dock inte att växa. Därför måste det
användas mer effektivt. I första hand kommer den
rörliga trafiken på gatorna att prioriteras och parkeringen kommer att nedprioriteras. Där kommer vi
in. Vi bidrar till att skapa utrymme på stadens gator
genom att tillhandahålla attraktiva garageplatser och
infartsparkeringar.
VD Christia
n Rockberg
er och ordfö
rande Christ
er Mellstran
d
På vilka konkreta sätt kan Stockholm Parkering skapa utrymme
för Stockholm att växa?
Ett av våra viktigaste bidrag till ett
växande Stockholm är de nya parkeringsgarage som vi bygger. Ett
nytt parkeringsgarage motsvarar ett
par kilometer kantstensparkerade
bilar. Totalt motsvarar de parkeringsanläggningar vi byggt 37 kilometer kantstensparkerade bilar. Utrymme som kan frigöras för den rörliga
biltrafiken, kollektivtrafikfält, cykelfält, gående eller
angöring. Även genom att se till att vi har en hög beläggning i våra anläggningar, dygnet runt, ökar vi den
nyttan som de befintliga anläggningarna fyller genom
att exempelvis avlasta gatunätet.
Vilken nytta gör Stockholm Parkering för dem som inte har bil?
Alla stockholmare är vinnare när
Stockholm Parkering bygger nya
garage. Vid sidan om dem som
nyttjar garaget i egenskap av boende, besökande och arbetande tar
alla hem vinsterna av det utrymmet som kan frigöras på gatan. En
ökad framkomlighet gynnar samtliga trafikantgrupper.
Exemplen är även många då utrymmet som skapats
använts för konkreta stadsmiljöförbättringar. Medborgarplatsen och Polishusparken är exempel på områden
som förvandlats från döda parkeringsytor till levande
torg och gröna oaser.
Hur arbetar ni för att alla ska
känna sig trygga att parkera i
garage?
I ett framtida Stockholm där fler
blir hänvisade att parkera i garage
är det givetvis ännu viktigare att alla
känner sig trygga att parkera i dem.
Och det handlar delvis om känslor
då det inte finns något som tyder
på att det skulle vara mindre säkert att parkera i garage
än på gatan. Vi har sedan drygt tio år bedrivit ett
systematiskt arbete för att öka belysningen, bygga bort
prång och förhindra obehöriga att vistas i garagen.
Det vi tidigare kunde lyfta fram som föredömen har
nu blivit vår grundnivå. Nu vässar vi kraven ytterligare.
Nu handlar det bland annat om att bygga ut mobiltäckningen i garagen och öppna upp med glasade
entrédörrar och portar.
9
Viktiga händelser 2012
e för
m
m
y
r
t
u
Vi skapar
t växa!
t
a
m
l
o
h
Stock
Stockholm Parkerings styrelse antog
den 8 december en ny affärsplan
och vision.
Bolaget förvärvade Hjärnegaraget,
59 p-platser, på Kungsholmen.
Den 14 mars invigdes huvudkontorets nya
lokaler i Globenområdet. Flytten från Medborgarplatsen till Globenområdet resulterade i en
halvering av hyreskostnaderna, egentligen mer,
eftersom den förra hyresvärden aviserade om en
kraftig hyreshöjning.
Stockholm Parkering lämnade in bygglovsansökan
för Stigbergsgaraget som ska rymma minst 200 bilar
och ha laddplatser på de mest attraktiva platserna.
En bygglovsansökan lämnades också in för Råcksta
infartsparkering som ska få tre nya plan på de två
befintliga, med 450 nya p-platser.
Foto: LeStudio
Upphandling av nya stödsystem för bolagets verksamhet avslutades
under sommaren 2012. Verksamhetssystemet byts ut till standardiserade
system och det arbetet påbörjades hösten 2012. Syftet är att förbättra
beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de administrativa
kostnaderna.
Upprustningsåtgärder i
enlighet med ”Stimulans för
Stockholm” genomfördes
för 20 mnkr. P-hus David
Bagare var det enskilt största
objektet där plan 3 fick nytt
tätskickt, ny elinstallation
samt målning och konstnärlig utsmyckning.
10
33 privata supermiljöbilsägare
ansökte om och fick gratis parkeringstillstånd om maximalt 5
timmar per parkeringstillfälle.
Viktiga händelser 2012
Våren 2012 tecknade bolaget ett avtal med Locum
avseende parkeringar vid 13 sjukhus, med sammanlagt
cirka 3000 p-platser.
En överenskommelse gjordes med SGA fastigheter om
att Stockholm Parkering ska sköta driften av Arenagaraget
under Tele 2 Arenan.
Bolaget har under året
förtydligat skyltningen
vid infartsparkeringarna
och dessutom antagit ett
nytt skyltprogram som ska
ge anläggningarna en gemensam profil och stärka
bolagets varumärke.
Bolaget har hjälpt
Stockholms stad
med projekteringen av garage i
Hagastaden.
En ny grusparkering
med 38 p-platser färdigställdes på Östgötagatan
100. Tidigare var platsen
fullbelagt med skrotbilar.
Dessa är nu borta och
där erbjuds istället ordnad parkering..
Beläggningen i anläggningarna var 88 procent,
den högsta siffran någonsin!
Bolaget lanserade en mobilanpassad hemsida
och mobilanpassade kartor där man t.ex. får en
anvisning till närliggande parkeringsanläggningar
beroende på var man befinner sig.
I sina anläggningar
erbjuder Stockholm Parkering
sammanlagt 282
laddplatser för
elbilar
Ropstens infartsparkering minskade
från 840 till 570 p-platser då Exploateringskontoret i Stockholms stad
behövde ta en del av parkeringen i
anspråk för att där bygga ett logistikcentrum som behövs i det pågående
bygget av Norra Djurgårdsstaden.
11
P a r ke r i n g s a n l ä g g n i n g a r s o m S t o c k
HANSTA
AKALLA
HUSBY
KISTA
STOCKHOLM
KISTA
TENSTA
LUNDA
RINKEBY
HÄSSELBY VILLASTAD
SPÅNGA
BROMSTEN
KÄLVESTA
NÄLSTA
SOLHEM
VINSTA
HÄSSELBY
VILLASTAD
HÄSSELBY GÅRD
FLYSTA
VÄLLINGBY
NORRA DJURGÅRDEN
BÄLLSTA
HÄSSELBY
STRAND
SUNDBY
MARIEHÄLL
STOCKHOLM
RÅCKSTA
ENEBY
GRIMSTA
BECKOMBERGA
H
BROMMA
ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE
NORRA
ÄNGBY
RIKSBY
BLACKEBERG
VASASTADEN
SÖDRA
ÄNGBY
ULVSUNDA
ÅKESHOV
TRANEBERG
STADSHAGEN
KRISTINEBERG
NORRMALM
NOCKEBYHOV
ÖSTERMAL
KUNGSHOLMEN
ÅKESLUND
ABRAHAMSBERG STORA MOSSEN
OLOVSLUND
ALVIK
FREDHÄLL
NOCKEBY
HÖGLANDET
ÅLSTEN
ÄPPELVIKEN
MARIEBERG
LILLA
ESSINGEN
STORA
ESSINGEN
GAMLA STAN
RIDDARHOLMEN
SKEPP
HOLM
LÅNGHOLMEN
REIMERSHOLME
SMEDSLÄTTEN
SÖDERMALM
GRÖNDAL
STOCKHOLM
LILJEHOLMEN
ASPUDDEN
H
MIDSOMMARKRANSEN
MÄLARHÖJDEN
BREDÄNG
HÄGERSTEN
ÅRSTA
HÄGERSTENSÅSEN
VÄSTERTORP
VÄSTBERGA
ENSKEDE
GÅRD
SÄTRA
JOHANNESHOV
ÖSTBERGA
FRUÄNGEN
ENSKEDEFÄLTET
LISEBERG
SOLBERGA
SKÄRHOLMEN
GAML
ENSKE
ÖRBY
SLOTT
LÅNGBRO
STUREBY
SVEDMYRA
VÅRBERG
HERRÄNGEN
ÄLVSJÖ
ÖRBY
LÅNGSJÖ
BANDHAGEN
STOCKHOLM
TALLK
HÖGDALEN
G
ÄN
HAGSÄTRA
RÅGSVED
FAGERSJÖ
FA
FARSTANÄSET
12
k h o l m P a r ke r i n g a n s v a r a r f ö r
Garage
Besöksparkering
Förhyrda platser
Besöksparkering och förhyrda platser
Besöksparkering, förhyrda platser och
kvällsparkering
Övervakning av besöksparkering
Övervakning av förhyrda platser
HJORTHAGEN
Övervakning av besöksparkering o
förhyrda platser
LADUGÅRDSGÄRDET
Ytparkeringar
LM
Besöksparkering
PSMEN
DJURGÅRDEN
Förhyrda platser
Besöksparkering och förhyrda platser
SÖDRA
HAMMARBYHAMNEN
Infartsparkering
HAMMARBYHÖJDEN
Övervakning av besöksparkering
ENSKEDEDALEN
Övervakning av förhyrda platser
BJÖRKHAGEN
KÄRRTORP
Övervakning av besöksparkering och
förhyrda platser
LA
EDE
BAGARMOSSEN
KROGEN
SKARPNÄCKS
GÅRD
GUBBNGEN
FLATEN
HÖKARÄNGEN
SKÖNDAL
ORHEM
ARSTA
LARSBODA
FARSTA
STRAND
SKRUBBA
13
Det planerade ”Norra Stations garaget” i
Hagastaden kommer att ligga under Timglasparken
ilden
ovsm
ph
r up
Pä
WS
ill b
an t
» Stockholm Parkering har som mål att
bygga nya underjordiska garage.Vi ska
frigöra mark för framkomlighet, rekreation,
nyexploatering och finare stadsmiljö.
14
Vi skapar utrymme för Stockholm att växa!
Hjärnegaraget förvärvades
Stockholm Parkering bidrar till framkomlighet på stadens gator dels genom att bygga egna anläggningar,
dels genom att förvärva garage. År 2012 förvärvades
Hjärnegaraget, med 59 p-platser, på Kungsholmen.
Därmed säkerställdes att garaget även fortsättningsvis
kommer att användas för parkeringsändamål och inte
för annan verksamhet.
Stigbergsgaraget
Bolagets nästa garageprojekt under jord är Stigbergsgaraget, på Södermalm. Garaget kommer att ge plats
åt minst 200 bilar och givetvis kommer det att finns ett
antal elbilsuttag. Stigbergsgaraget fyller en viktig funktion då parkeringsmöjligheterna i gatumiljö i området
kommer att minska, bland annat som en följd av Nya
Slussen och förändringar vid Folkungagatan.
Under 2012 ansökte Stockholm Parkering om bygglov
för att bygga Stigbergsgaraget. Ett exploateringsavtal
har ingåtts med Exploateringskontoret i Stockholms
stad. Veidekke upphandlades som totalentreprenör för
projektering och byggnation.
Bygglovet för Stigbergsgaraget medger också byggnation av ytterligare parkeringsplatser vilket kan nyttjas
för att tillgodose ett parkeringsbehov vid utbyggnad av
Ersta diakonis sjukhusområde. Just nu pågår därför en
diskussion om parkeringsköp mellan bolaget och Ersta
diakoni.
Planerad byggstart av Stigbergsgaraget är i augusti
2013 och byggnationen beräknas vara klar 2015.
Parkeringsköp
Stockholm Parkering fick redan i 2011 års ägardirektiv
ett uppdrag om ett ökat samnyttjande genom parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att istället för att varje
byggherre själv bygger egna garage, sker ett samarbete
med Stockholm Parkering. Stockholm Parkering bygger en anläggning som tillfredställer områdets behov.
Grundidén är att flera intresenter är med och delar
på investeringskostnaderna. En annan grundpelare
är ett bättre nyttjande av garaget när det väl är taget i
drift eftersom det kan användas av fler målgrupper än
exempelvis endast av de boende i området.
Längst med konceptet parkeringsköp har bolaget
kommit i Råcksta, där vi är med och skapar 450 nya
parkeringsplatser för de framtida boende i Vällingby
Parkstad. Råcksta infartsparkering ska byggas ut med
tre nya plan på de två befintliga. En bygglovsansökan
lämnades in år 2012 och ett förfrågningsunderlag har
tagits fram. Nybyggnationen beräknas stå klar år 2014.
När garaget öppnar efter påbyggnaden kommer det att
ha både förhyrda p-platser och en besöksparkering/
infartsparkering.
Mycket kraft har även lagts ner, tillsammans med Exploateringskontoret, på att utreda förutsättningarna för
”Norra Stations garaget” i Hagastaden. Enligt planen
får garaget cirka 1 400 p-platser och blir då det största
garaget i bolagets bestånd. I övrigt har arbetet fortskridit med utredning av de projekt som presenterades i
Idékatalogen 2010, till exempel garagen vid Armémuseum och på Kommendörsgatan på Östermalm.
Även i det lilla blir det effekter för
stadsmiljön!
Bolaget har färdigställt en parkering ”Skanstull yta”
vid Östgötagatan 100 på Södermalm. Tidigare var
området fullt av skräp och skrotbilar. Både bolaget
och Exploateringskontoret hade identifierat problemområdet och beslut togs om att rusta upp platsen för
ordnad parkering. Skrotbilarna forslades bort och nu
finns där en iordningställd, övervakad yta för boende
och arbetande i närheten.
”Skanstulls yta” kan kännas som ett litet projekt med
sina 38 p-platser. Effekten blev dock positiv för området – en ökad trygghet genom att skrotbilar försvann
och en plats för eventuell kriminalitet byggdes bort.
Nu är 30 av de 38 p-platserna uthyrda. I runda tal betyder det nästan 300 meter frigjord kantstensparkering.
15
A t t r a k t i v a p a r ke r i n g a r f ö r a l l a
Stockholm Parkering satsar på kvalitet
Attraktiva garage är ett absolut krav om Stockholm
Parkering ska kunna hjälpa till att minska gatumarksparkeringen i ett växande Stockholm. Stockholm
Parkering har under lång tid arbetat med en metod
för kvalitetskontroll av parkeringsanläggningar som
vi kallat för Q-märkning. En grupp medarbetare
inspekterade årligen ett antal garage utifrån fastställda
kriterier. Kriterierna var att garagen skulle vara rena
och fräscha, upplevas som ljusa och säkra, inte ha
mörka hörn, ha tydlig och korrekt linjemarkering och
att det skulle vara bekvämt att köra in i garaget och
parkera.
Under de senaste åren har bolaget renoverat och rustat
upp parkeringsanläggningar, bytt belysning och portar
m.m. för ca 80 mnkr, både inom ramen för Stimulans
för Stockholm och inom ramen för övriga investeringar. Detta har resulterat i att så många parkeringsanläggningar numera uppfyller villkoren för kvalitetsmärkningen att den numera utgör en grundnivå. Därför
ska bolaget höja ribban. Stockholm Parkering lämnar
Q-märkningen och inför istället ett kvalitetsarbete under benämningen ”Premiummärkning”. En symbol för
detta har tagits fram och just nu väljs kriterierna som
ska ingå i Premiumutmärkelsen. Ett kriterium som
parkeringsanläggningen ska uppfylla är att den ska ha
mobiltäckning.
Under 2012 renoverade Stockholm Parkering anläggningar för ca 22,5 mnkr, varav 20 mnkr är pengar
inom ramen för Stimulans för Stockholm. Tolv anläggningar har blivit ommålade, sju garage har fått ny belysning och fem har fått nya garageportar. Utöver detta
har ett antal anläggningar fått ny asfalt, linjemålats och
nya laddstolpar för elbilar har installerats. Bolaget har
också ökat säkerheten vid mynttömning av biljettautomater, installerat nya biljettautomater och förbättrat
betalinformationen i många anläggningar.
16
Stockholm Parkering förvärvade 2011 P-hus David
Bagare i centrala Stockholm. Under 2012 påbörjades
en total renovering av hela garaget. Renoveringen av
det översta planet är färdigt och arbetet fortsätter med
de två nedersta planen 2013.
Stockholm Parkering banar väg för elbilarnas
intåg
I slutet av år 2011 infördes gratis parkering på Stockholm Parkerings besöksparkeringar till så kallade supermiljöbilar. En supermiljöbil är en personbil som
släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer.
Privata ägare av supermiljöbilar kunde ansöka om ett
parkeringstillstånd som berättigade till gratis parkering
på ytparkeringar i upp till fem timmar under ett parkeringstillfälle. Totalt sett utfärdades 33 tillstånd under
2012. Stockholm Parkering fortsätter att utfärda parkeringstillstånd under 2013.
Arbetet med att installera laddstationer fortskrider
enligt planerna. Nu finns 282 installerade laddplatser i
bolagets bestånd. 96 procent av laddplatserna finns på
besöksparkeringar, resten finns på förhyrda p-platser.
På bolagets hemsida, www.stockholmparkering.se redovisas alltid det dagsaktuella läget över antal laddstationer, strömstyrka, hur de öppnas, med mera.
Energiförbrukning
I Stockholm Parkerings anläggningar kan de största
energibesparande åtgärderna göras genom att optimera belysningen. Genom att fintrimma anläggningarnas
elektroniska system och installera nya styrsystem har
energiförbrukningen år 2012 minskat med 10 procent.
17
Foto: LeStudio
Barn fick vid invigningen av Stockholm Parkerings
nya lokaler i Globenområdet prova på parkering
Nöjda kunder är vårt främsta mål
2012 kännetecknades av stora insatser i kvalitetsarbete på Kundservice
Det vanligaste sättet att komma i kontakt med Stockholm Parkering är via Kundservice. Potentiella hyreskunder kontaktar Kundservice om de är intresserad
av att hyra en parkeringsplats eller har någon annan
fråga som berör parkering.
Under 2012 tog Kundservice emot 54 000 telefonsamtal, besvarade 14 600 e-postförfrågningar och 15 100
brev. Utöver det besökte 2 800 kunder bolagets kontor
i Globenområdet.
Under 2012 har ett stort kvalitetsarbete påbörjats inom
Kundservice. Stockholm Parkering arbetar för att bidra till att stadens vision, Vision 2030, uppfylls. Nöjda
stockholmare och besökare är det första villkoret för
att kunder ska välja att parkera i våra parkeringsanläggningar.
Ett första avstamp togs när bolaget började samla in
statistik för de olika arbetsflöden som finns på Kundservice. Det gav bolaget ett verktyg för att kunna göra
jämförelser över tid och se hur servicen till kunderna
utvecklas.
Centralt i detta arbete är att medarbetarna har den
kompetens som krävs för arbetsuppgiften. Att alla
medarbetare ger samma svar på en fråga som kunden
ställer är ett minimikrav. Eftersom Stockholm Parkering får 1000-tals olika frågor som är kopplade till
18
parkering är detta en grannlaga uppgift. Kunskap om
gällande lagstiftning på området, likväl som en gedigen
kännedom om parkeringsanläggningarna är ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
De verktyg som Kundservice förfogar över är olika databaser, såsom uthyrningssystemet, anläggningssystemet, kösystemet, med mera. Dessa system är nu under
omarbetning och modernisering. Syftet är att förbättra
beslutsunderlaget, minska sårbarheten och minska de
administrativa kostnaderna.Arbetet påbörjades våren
2012 med en upphandling och det konkreta arbetet
sattes igång i oktober.
Med moderna verktyg kommer bolaget i framtiden att
kunna ge än bättre service till alla sina kunder!
Ett annat viktigt verktyg för Kundservice är hemsidan.
Bolagets kunder är vana internetanvändare och många
vill gärna på egen hand söka svar på sin fråga via bolagets hemsida. I dag har Stockholm Parkering cirka
800-900 unika besökare på sin hemsida, per dag!
En väl fungerande hemsida, med bra information,
är en viktigt servicefunktion för våra kunder. Av totalsiffran 800 unika besökare per dag kommer cirka
20 procent in på hemsidan via mobila enheter som
smartphones och surfplattor. Under 2012 har Stockholm Parkering skapat en mobilanpassad hemsida och
kartfunktion.
» Det finns 1000-tals frågor
om parkering. Här ett axplock.
» Öppettider?
» Gäller kvällsparkering här?
» Hur betalar man
i automaten?
» Kan jag betala
med mobilen?
» Hur laddar jag min elbil?
» Kan jag få extranycklar?
» Takhöjd vid infart?
» Kan jag hyra p-plats i en
vecka?
» Vad kostar det att
hyra p-plats här?
» Kan man göra om
p-platsen till en MC-plats?
» Hur fungerar bommar?
» Var finns utgångarna?
» Finns kameraövervakning?
»Vem har gjort konstverket
här?
» 54 000 telefonsamtal
» 15 100 brev
» 14 600 e-postmeddelanden
» 2 800 besök
19
Statistik 2012
Stockholm Parkering får ofta frågor om statistik rörande antal anläggningar, p-platser m.m.
Nedan har vi gjort en sammanställning, som vi hoppas kan vara till nytta för många.
Antal
Anläggningar
p-platser
Antal p-platser
Garage
Garage
240
23 700
Besöksparkeringar
Ytparkeringar (1)
930
51 300
Förhyrda platser
varav egna anläggningar
29
4 900
Övervakningsuppdrag
varav infartsparkeringar
21
2 900
Summa
1 170
75 000
Summa
Antal p-platser i Stockholms
innerstad (2)
Garage ......
Ytparkeringar
19 300
26 600
15 500
3 300
18 800
900
28 700
29 600
23 700
51 300
75 000
Totalt
4 700
6 500
11 200
Förhyrda platser
7 700
900
8 600
700
3 700
4 400
13 100
11 100
24 200
133
298
431
Summa p-platser
Antal anläggningar
De tio största besöksparkeringarna i garage och på ytparkeringar (3)
Garage
Åregaraget
P-hus Gallerian
Antal platser
för besökare
850
800
Ytparkeringar
Farsta centrum
Stockholms Mässan
Antal platser
för besökare
1 200
1 190
Solursgaraget
600
Södersjukhuset
580
P-hus Slussen
350
Löwenströmska sjukhuset
580
P-däck Viking
290
Ropstens infartsparkering
570
P-hus Medborgarplatsen
280
Norr Mälarstrand
530
Råcksta infartsparkering
270
Nacka sjukhus
390
P-hus Lindhagen
260
Sabbatsbergs sjukhus
360
Palmfelt Center, P-hus
260
Kavalleristen
250
P-hus S:t Eriksplan
230
Hellasgården
250
Summa
4 190
(1) En ytparkering är en markparkering utomhus.
(2) Stockholm innanför tullarna inklusive Lilla Essingen och Hammarby Sjöstad
(3) Anläggningarna kan ha fler platser då många också har p-platser för långtidsuthyrning
20
5 900
Totalt
7 300
Besöksparkeringar
Övervakningsuppdrag
Ytparkeringar
Resultatet 2012 i sammandrag
Ekonomi
Omsättningen uppgick till ca 488 mnkr.
Antal förvaltade platser uppgick till ca 75 000.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 38 mnkr.
Investeringarna uppgick till 33 mnkr.
Avkastningen på totalt kapital uppgick till 7%.
490
480
470
460
Ekonomisk översikt
Omsättningen ökade med drygt 6 procent, till 488
mnkr (459 mnkr föregående år). Intäkterna från besöksparkering uppgick till 238 mnkr (228) det vill säga
knappt hälften av de totala intäkterna.
450
Rörelsens kostnader för året uppgick till 434 mnkr.
Kostnaderna för föregående år uppgick till 432 mnkr.
Ett flertal nya förvaltningsuppdrag har också tillkommit under 2012. Eftersom de nya avtalen i huvudsak
regleras med så kallad omsättningsbaserad hyra, bidrar
det till att då intäkterna ökar, ökar också kostnaderna.
410
440
430
420
400
390
2008
För att nå världsklassnivå har bolaget även i år rustat
upp anläggningar för 22 mnkr, varav 20 mnkr är medel
inom ramen för Stimulans för Stockholm (20). Det
enskilt största upprusningsobjektet var P-hus David
Bagare.
50
0
2008
Avkastning på totalt kapital
Medelantal årsarbetare
2011 2012
130
120
110
100
80
Investeringar
2010
140
90
Soliditet
2009
Investeringar (mnkr)
150
Soliditeten uppgick till 14% (13 %).
Balansomslutning
Resultat efter finansnetto (mnkr)
10
Bolagets upplåning från moderbolaget var 529 mnkr.
Resultat efter finansnetto
2011 2012
20
Investeringarna uppgick till 33 mnkr (61). Hjärnegaraget förvärvades med 59 p-platser på Kungsholmen.
Omsättning
2010
30
Resultatet efter finansnetto uppgick till 58 mnkr,
exklusive Stimulansåtgärder. Den ekonomiska utvecklingen för bolaget har överträffat kommunfullmäktiges avkastningskrav. Resultatet är det bästa i bolagets
historia.
2012 2011
2009
40
Personalkostnader uppgick till 51 mnkr, vilket är en
besparing på nästan 9 mnkr jämfört med föregående
år. I 2011 års personalkostnaderna ingick kostnader
för avtalade avgångspensioner, med mera. Medelantal
årsanställda har också minskat, främst genom pensionsavgångar och uppgår nu till 72 personer i genomsnitt (77).
Femårstabell (mnkr)
Omsättning (mnkr)
500
2010
2009
2008
70
60
488
459
435
427
407
38
8
12
19
33
50
758
773
761
735
616
40
30
33
61
62
148
48
14%
13%
14%
14%
17%
7%
4%
4%
5%
8%
72
77
80
80
79
20
2008
2009
2010
2011
2012
21
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Stockholms Stads Parkerings AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2012.
Ägare och koncernförhållanden
Stockholms Stads Parkerings AB (556001-7153) med bifirma
Stockholm Parkering, ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus
AB.
Styrelse
Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Styrelsen består av
sju ledamöter, tre suppleanter och tre fackliga företrädare. Förutom
de externa revisorerna utser kommunfullmäktige även s.k. lekmannarevisorer.
Stimulans Stockholm
Under året har åtgärder i enlighet med ”Stimulans för Stockholm”
kunnat genomföras fullt ut, d.v.s. med 20 mnkr. Satsningen har
gjort det möjligt att utöka och tidigarelägga angelägna underhållsåtgärder i bolagets anläggningar. Därutöver har bolaget utökat de
egna långsiktiga underhållet med 2 mnkr.
Tolv anläggningar har målats om och i sju har modern belysning
installerats. Dessa åtgärder har bland annat resulterat i energibesparingar på 10 %. P-hus David Bagare i city renoverades under året
och var det enskilt största underhållsobjektet.
Marknad
Parkeringsmarknaden i Stockholm domineras av några större aktörer. Dessa är Trafikkontoret som ansvarar för gatumarksparkeringen, Stockholm Parkering samt två privata internationella aktörer
som bedriver parkeringsverksamhet på tomtmark.
Bolaget bedriver idag parkeringsverksamhet på c:a 75 000 bilplatser. Sammanlagt driver bolaget 238 garage och p-hus varav 29
utgör egna anläggningar medan resterande del i huvudsak utgörs
av inhyrda garage. Därtill ska läggas ca 1 000 ytparkeringar.
Bolagets kunder utgörs av privatpersoner och företag som hyr parkeringsplatser månadsvis/kvartalsvis/årsvis eller som besöksparkering. Den andra kundkategorin är fastighetsägare som köper
tjänster inom parkeringsområdet av marknadens aktörer.
De marknadsinsatser som bolaget genomfört under året, i syfte att
öka beläggningsgraden, har medfört att beläggningsgraden ökat
med 2 %. Målet är att öka beläggningsgraden med 1 % årligen i
etablerade anläggningar.
22
Årsredovisning
Resultat
Intäkterna för helåret uppgick till 488 mnkr. Föregående år uppgick intäkterna till 459 mnkr. De ökade intäkterna fördelade sig på
både en ökning av uthyrda platser och besöksparkeringar och viss
mån hyreshöjningar och taxehöjningar.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 38 mnkr, vilket är 29 mnkr
högre än föregående år. Förklaring till det förbättrade resultatet är
dels en högre beläggning i p-anläggningarna, dels att föregående
års resultat belastades med extraordinära kostnader i form av pensionskostnader och andra omstruktureringskostnader med avsikt
att ge en långsiktig effekt på personalkostnaderna.
Investeringar
Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 33 mnkr.
Föregående år uppgick investeringarna till 61 mnkr.
En stor del av investeringarna utgjordes av förvärvet av Hjärnegaraget med 59 p-platser på Kungsholmen.
Arbetet med ett nytt garage, Stigbergsgaraget på Södermalm, har
pågått under året och bygglovsansökan har inlämnats.
Likviditet och finansiering
Finansiering av parkeringsanläggningar sker som tidigare genom
upplåning av kapital via stadens internbank. Upplåningen har
minskat under år 2012 och uppgick till 529 mnkr vid årsskiftet
2012/2013.
Riksdagen har i slutet av 2012 tagit beslut om skärpta avdragsregler
för interna räntor. Stockholms Stadshus AB har mot bakgrund av
de nya reglerna ansökt hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked huruvida rätt till avdrag för räntekostnader på lån från Stockholms stad från 2013. Ansökan avser samtliga bolag i koncernen.
Framtida utveckling
Stockholm Parkering har under året antagit en ny affärsplan som
på ett tydligare sätt kopplar bolagets vision med stadens övergripande vision 2030. Bolagets vision och grundläggande affärside
är ”att vi skapar utrymme för Stockholm att växa”. Detta sker bl a
genom att frigöra gator från söktrafik och parkerade bilar, genom
att skapa attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar.
Det är viktigt att staden har tillgång till en väl utbyggd och utvecklad infrastruktur. Det är därför en prioriterad uppgift att bygga nya
Förvaltningsberättelse
Årsredovisning
parkeringsanläggningar på tomtmark för boende och besökande
likväl som nya infartsparkeringar i attraktiva lägen i nära anslutning till kollektivtrafiken. Härigenom kan behovet av parkering på
gatumark minska till förmån för framkomligheten för i första hand
kollektivtrafik och annan nyttotrafik. En god tillgång på attraktiva
tomtmarksparkeringar bidrar också till att minska söktrafiken på
gatumark.
Långsiktighet i parkeringsverksamheten utgör en viktig del i detta
arbete. Genom att finnas med tidigt i stadens planering bidrar
bolaget med sin kunskap och kommer in som intressent när det
gäller parkering i detta tidiga skede. Exempelvis prövas idag samnyttjande av parkering genom p-köp redan i planeringsskedet.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande
Fria reserver
79 003 895 kr
Årets resultat
84 277 kr
Totalt
79 088 172 kr
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 79 088 172 kr.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt til�läggsupplysningar. Alla belopp redovisas i kkr om inte annat anges.
Under 2011 antog kommunfullmäktige en idéprojektkatalog om
24 parkeringsgarage som bolaget arbetat fram tillsammans med
Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret.
Bolaget prövar löpande projekten i investeringsprogrammet. Några
har utgått och andra har tillkommit.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Flera faktorer påverkar möjligheterna och uthålligheten i verksamheten.
Faktorer som trängselskatt och bensinpris har betydelse.
En annan väsentlig faktor är tillgången på och villkoren för gatumarksparkering som i stor omfattning påverkar efterfrågan på
tomtmarksparkering. Med hänsyn till produktionskostnader för nya
parkeringsanläggningar och fastställt avkastningskrav kan bolaget
inte konkurrera med priset på gatumarksparkeringen. Bolagets
marknadsmässiga konkurrensfördelar är framförallt att kunna
erbjuda attraktiva, miljövänliga, tillgängliga och trygga parkeringsanläggningar.
Upplysningar av icke finansiell karaktär
Flertalet bolag i Stockholms Stadshus AB har sina pensionsåtagande försäkrade i S:t Erik Livförsäkring AB som har till uppgift att
samordna och strukturera hanteringen av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA),
PA-KFS och PA-KL.
Medelantalet anställda har minskat med 5 personer under året och
uppgick till 72 personer. Personalomsättningen i bolaget har varit
låg och sjukfrånvaron uppgick till 3,7 %.
Parkeringen vid Dalens sjukhus - ett av de 13 sjukhusparkeringar som
bolaget sköter på uppdrag av Locum.
23
Bolaget i sammandrag
(mnkr)
2012
Årsredovisning
2011
2010
2009
2008
Rörelsens intäkter
488
459
435
427
Rörelsens kostnader
-434
-432
-404
-392
Rörelseresultat
54
27
31
35
Finansnetto
-16
-19
-19
-16
Resultat före skatt
38
8
12
19
Skatt/disposition *)
-38
-8
-3
-4
Årets resultat
0
0
9
15
*) Ändring av redovisningsprincip
Anläggningstillgångar
659
676
662
637
Omsättningstillgångar
99
97
99
98
Summa tillgångar
758
773
761
735
407
-369
38
-5
33
-4
29
Bundet eget kapital
24
24
24
24
Fritt eget kapital
79
79
79
79
Avsättningar mm
16
16
14
15
Kortfristiga skulder
639
654
644
617
Summa skulder och eget kapital
758
773
761
735
24
79
15
498
616
Nyckeltal
Avkastning på totalt kapital
7%
4%
4%
5%
Soliditet
14%
13%
14%
14%
Antal årsarbetare
72
77
76
80
Definitioner:
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
24
519
97
616
8%
17%
79
Resultaträkning
Årsredovisning
(Kkr)
Not
2012
2011
487 280
607
487 887
457 766
1 138
458 904
-338 123
-51 139
-44 388
-442
-434 092
-326 549
-59 778
-41 912
-3 824
-432 063
Rörelseresultat
53 795
26 841
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
84
-16 116
94
-18 645
Resultat efter finansiella poster
37 763
8 290
Bokslutsdispositioner
9
Koncernbidrag
Summa dispositioner
589
-38 150
-37 561
863
-9 200
-8 337
202
-47
-117
-1
85
-48
Nettoomsättning
Aktiverat arbete egna anläggningar
Summa intäkter
Externa kostnader
2
Personalkostnader
1
Avskrivningar av anläggningstillgångar
3-8
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
13
Årets resultat
25
Balansräkning
Årsredovisning
(Kkr)
TILLGÅNGAR
Not
2012-12-31
2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar i immateriella anlägg.tillgångar 3
Summa immateriella anläggningstillgångar
4 376
4 376
0
0
559 916
8 426
15 890
66 030
3 761
654 022
561 882
8 288
15 039
84 195
6 623
676 026
658 398
676 026
41 876
7 003
2 373
48 063
99 315
34 538
11 871
198
50 519
97 126
6
7
99 321
97 133
757 719
773 160
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
5
Markanläggningar
6
Mark
4
Inventarier och installationer
8
Pågående nyanläggningar
7
Summa materiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
10
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
26
Årsredovisning
Balansräkning
(Kkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Fria reserver
12
Årets resultat
12
SUMMA EGET KAPITAL
Obeskattade reserver
14
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
11
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter för egna förpliktelser
Ansvarsförbindelser
15
2012-12-31
2011-12-31
20 000
4 000
20 000
4 000
79 004
85
79 052
-48
103 089
103 004
6 410
7 000
9 160
9 160
8 628
8 628
24 410
528 537
41 513
44 600
639 060
20 052
579 310
11 539
43 627
654 528
757 719
773 160
Inga
Inga
Inga
1 546
27
Kassaflödesanalys
(Kkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Avsättningar
Förändring semesterlöneskuld
Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITAL
Öning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Minskning (-)/ökning (+) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i pågående immateriella anläggningstillgångar
Investering i maskiner och inventarier
Investering i pågående nyanläggning
Investering i byggnader
Investering i markanläggnningar
Investering i mark
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar
Kostnadsförda investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början inkl. koncernkontot
Likvida medel vid årets slut inkl. koncernkontot
28
Årsredovisning
2012
2011
37 763
8 290
532
17
44 388
442
4 751
2 068
155
41 912
3 824
-7 191
87 893
49 058
-7 057
5 339
6 579
6 323
86 175
61 960
-4 376
-2 122
-4 725
-20 000
-675
-851
100
6 446
0
-3 741
-28 185
-28 963
0
0
0
1 925
-26 203
-58 964
-9 200
-9 200
-12 500
-12 500
50 772
-9 504
-579 303
-528 531
-569 799
-579 303
Tilläggsupplysningar
Årsredovisning
STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB
Skatter
Organisationsnummer 556001-7153 Säte i Stockholm
Redovisning av skatter och avgifter har skett i enlighet med
BFNAR 2001:1.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna uttalanden för stora
företag, om inget annat framgår av nedanstående. Från och med
2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har
omräknats i enlighet med detta.
Intäkter
Bolagets intäkter består till övervägande del av månadsbaserad
uthyrning av parkeringsplatser i garageanläggningar eller på
tomtmarksytor samt på korttidsnyttjande av parkeringsplats
enligt timtaxa. I verksamheten ingår även parkeringsövervakning
och annan uppdragsverksamhet inom parkeringsområdet.
Intäkterna från parkeringsverksamheten redovisas i den period
tjänsten tillhandahållits. Hyresintäkter redovisas netto efter
moms och rabatter och i den period uthyrningen avser.
Moderbolag i koncernen
Stockholms Stads Parkerings AB är till 100% dotterbolag till
Stockholms Stadshus AB, 556415-1727.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med
avdrag för planenliga avskrivningar baserade på en bedömning av
tillgångarnas nyttjandeperiod.
Erhållna intäktsbidrag för uppförda anläggningar nettoredovisas
mot materiella anläggningstillgångar och avskrivning/upplösning
sker över anläggningarnas nyttjandeperiod.
Under Byggnader i balansräkningen redovisas både tomträtter/
fastigheter, vilka äges av bolaget, samt anläggningar uppförda på
eller i främmande fastighet, vilka upplåtes på arrende- och hyresavtalsvillkor.
Pågående nyanläggningar avser nyanläggningsprojekt, där markanvisning och beslut i Stadsbyggnadsnämnden med startpromemoria föreligger. Från denna tidpunkt balanseras nedlagda
kostnader samt aktiverad egen konsulttid intill dess anläggningen
är färdigbyggd och driftsatt. Anläggningen överföres därvid till
Byggnader och avskrivning sker enligt nedanstående procenttal
beroende på anläggningstyp.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
VÄRDERINGSPRINCIPER
Likvida medel
I balansräkningen redovisade likvida medel avser kassamedel i
parkeringsverksamheten. Samtliga övriga medel inom stadskoncernens koncernvalutakonto har nettoredovisats och utnyttjad
kreditlimit har upptagits som skuld till koncernföretag i balansräkningen.
Hyresrätter
Byggnader
Markanläggningar
Inventarier och installationer
2012
2011
20%
20%
2-5%
2-5%
5%
5%
10-20%
10-20%
29
Tilläggsupplysningar
Årsredovisning
Nedskrivningar
Operationella fordonsleasingavtal
I enlighet med bolagets redovisningsprinciper skall återvinningsvärdet fastställas för anläggningstillgångar när indikation tyder på
att tillgångarnas värde kan ha minskat. Beräkning har gjorts för att
fastställa anläggningstillgångarnas nettonuvärde. Något nedskrivningsbehov har inte kunnat konstateras under verksamhetsåret.
Leasingavgifter under året samt avtalade framtida avgifter
2012
2011
År
Belopp
År
Belopp
2012
1 477 718
2011
1 960 959
2013
1 236 507
2012
1 581 311
2014
931 645
2013
477 935
2015
379 210
2014
238 237
Summa
4 025 080 Summa
4 258 442
Operationella hyres/arrendeavtal (KKr)
Bolaget som leasetagare
Fordringar och skulder
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till nominella värden.
Hyresfordringar faktureras i förskott med skuldföring i faktureringsperioden och periodisering till den period för vilken hyresvederlaget avses.
Lånekostnader
Räntekostnader avseende kapitalåtgång i pågående nyanläggningsprojekt har inte aktiverats.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Inköp och försäljning inom koncernen
Inköp
Försäljning
Stadshuskoncernen
2012
2011
19,58%21,10%
1,02% 1,04%
Inköp Stadshuskoncernen avser huvudsakligen hyresrelaterade
avtal. Fordonsleasing/Hyres-/Arrendeavtal
Bolagets fordonsleasingavtal är operationella leasingavtal där
samtliga driftskostnader ingår. Hyres- och arrendeavtal för verksamhetsanläggningar redovisas nedan i sammandrag såsom operationella avtal och baserat på gällande avtalstid och nominella
utgående hyror/arrenden under avtalstiden.
30
Totalkostnad för avtal som förfaller inom ett år
124 325
Totalkostnad för åren 2-5
280 159
Totalkostnad för åren > 5
137 936
Summa
542 420
Kostnaden beräknas på känd hyres-/arrendekostnad inkl. eventuella indexuppräkningar samt avtalad andel av ev. fastighetsskatt.
Operationella hyres/arrendeavtal
Bolaget som leasegivare
Samtliga hyresavtal avseende månadsuthyrning av parkeringsplatser är operationella leasingavtal. Avtalen löper med en månads
uppsägning.
Tilläggsupplysningar
Årsredovisning
NOT 1 LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (Kkr)
2012
2011
Löner och andra ersättningar till
Styrelse och VD
1 517
1 387
Övriga
30 857
30 548
Totalt
32 374
31 935
Pensionskostnader till
Styrelse och VD
990
967
Övriga
7 335
14 539
Totalt
8 325
15 506
Övriga sociala kostnader
Sociala kostnader Styrelse och VD
474
432
Sociala kostnader övriga
9 298
9 298
Totalt
9 772
9 730
Totala löner, andra ersättningar,
pensionskostnader och
övriga sociala kostnader
50 471
57 171
Övriga personalkostnader
668
2 607
Summa personalkostnader
51 139
59 778
Kapitalvärde av pensionsförpliktelse
avseende Styrelse och VD 4 234
3 540
VD:s årslön uppgick år 2012 till Kr 1 178 720. VD:s förordnande
är tillsvidare. Vid uppsägning av VD´s anställningsavtal gäller en
ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Om uppsägning av
anställningsavtalet sker från bolagets sida utges till VD vid uppsägningstidens utgång ett vederlag motsvarande 24 månadslöner.
Parterna kan träffa överenskommelse om uppdelning av utbetalning av vederlaget.
Bolagets pensionsåtaganden för tidigare VD har redovisats som
ansvarförbindelse fram till år 2011. Dessa åtaganden har enligt
kommande redovisningsprinciper redovisats som pensionsavsättning i balansräkningen för år 2012.
Personalutveckling
Stockholm Parkering ska upplevas som en attraktiv arbetsplats
där medarbetare ges möjlighet till utveckling, delaktighet och ett
positivt arbetsklimat. Detta är särskilt viktigt för att kunna behålla
och rekrytera kompetens.
Stockholm Parkering befinner sig i en utmanande och samtidigt
spännande generationsväxling. Under året har flera medarbetare
i nyckelpositioner slutat, företagsledningen har en tydlig ambition
att använda denna generationsväxling som en möjlighet att få in
nya medarbetare med ny kompetens.
Stockholm Parkering har av svaren i årets medarbetarenkät identifierat ett utvecklingsområde. Detta gäller mål och måluppfyllelse på avdelnings-, enhets- och individnivå. För att möta detta
och skapa en större förståelse och delaktighet kommer ett omfattande arbete att påbörjas med att bryta ner Stockholm Parkerings nya affärsplan i en plan för varje avdelning. I nästa steg
kommer dessa planer att brytas ner på enhets- och individnivå.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg på Stockholm Parkering och 2012
slutade sjukfrånvaron på 3,74 procent.
NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (Kkr)
2012
Ersättning till revisorer
ingår med följande värden
- revisionsuppdrag Ernst&Young 114
- skatterådgivning Ernst&Young
0
- övriga tjänster Ernst&Young 20
2011
105
25
20
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
NOT 3 PÅGÅENDE IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (Kkr)
2012
Anskaffningsvärden
IB
0
Årets inköp
4 376
UB
4 376
2011
0
31
0
Medelantalet anställda
2012
2011
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
18 54
72
19 58
77
Styrelse och ledningsgrupp
2012
2011
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Fördelningen mellan män och kvinnor i
företagets styrelse 4
6
10
4
6
10
(Ordinarie och suppleanter)
2012
2011
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Fördelning mellan män och kvinnor i företagets
ledningsgrupp
1
4
5
1
5
6
31
Tilläggsupplysningar
Årsredovisning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
NOT 4 MARK (Kkr)
Anskaffningsvärden
IB
Årets inköp
UB
Taxeringsvärde NOT 5 BYGGNADER (Kkr)
Anskaffningsvärden
IB
Årets inköp
Omklassificering +
Utrangering -
UB
Planenliga avskrivningar
IB
Årets avskrivning
Utrangering +
UB
Bokfört värde
Taxeringsvärde 2012
2011
15 039
851
15 890
6 786
15 039
0
15 039
6 786
2012
2011
793 347
20 000
3 829
0
817 176
649 165
28 963
118 999
-3 780
793 347
-231 465
-25 795
0
-257 260
559 916
245 615
-211 805
-22 684
3 024
-231 465
561 882
245 615
NOT 6 MARKANLÄGGNINGAR (Kkr)
2012
Anskaffningsvärden
IB
10 745
Årets anskaffning
675
Omklassificering +
0
Utrangering -
-183
UB
11 237
Planenliga avskrivningar
IB
-2 457
Årets avskrivning
-417
Utrangering
64
UB
-2810
Bokfört värde
8 427
32
2011
11 911
0
-1 166
0
10 745
-2 495
-447
485
-2 457
8 288
NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR (Kkr)
2012
Anskaffningsvärden
IB
6 623
Årets inköp
4 725
Omklassificering +/-
-2 830
Kostnadsfört
-4 758
UB
3 760
2011
108 763
28 185
-128 400
-1 925
6 623
NOT 8 INVENTARIER OCH INSTALLATIONER (Kkr)
2012
2011
Anskaffningsvärden
IB
154 718
156 519
Årets inköp
2 122
3 741
Utrangeringar
-6 177
-15 942
Omklassificering
0
10 400
Kostnadsfört
-1 688
0
UB
148 975
154 718
Planenliga avskrivningar
IB
-70 523
-65 297
Utrangeringar
5 754
13 555
Årets avskrivning
-18 176
-18 781
UB
-82 945
-70 523
Bokfört värde
66 030
84 195
NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER (Kkr)
2012
2011
Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning av byggnader
589 864
Koncernbidrag
-38 150
0
Summa dispositioner
-37 561
864
NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER/UPPLUPNA
INTÄKTER (Kkr)
2012
2011
Förutbetalda hyresoch arrendekostnader
48 010
50 431
Övrigt
53
88
Summa
48 063
50 519
I beloppet ingår bl.a. ett förskottsbetalt dispositionsavtal, vilket
enligt avtal kan komma att omklassificeras till anläggningskapital
enligt lagstiftningen för 3-dimensionell fastighetsindelning
Tilläggsupplysningar
Årsredovisning
NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER/FÖRUTBETALDA
INTÄKTER (Kkr)
2012
2011
Förutbetalda hyresintäkter
28 891
27 567
Upplupna personalkostnader
3 743
2 770
Övrigt
11 966
13 290
Summa
44 600
43 627
NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT (Kkr)
2012
2011
Aktuell skattekostnad *)
117
1
Summa skatt
117
1
*) Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade
koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Jämförelseårets siffror har omräknats i enlighet med detta.
NOT 12 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Kkr)
Aktie- Reservfond
Fria Årets
kapital reserver resultat
Belopp vid
årets ingång
*20 000
4 000 72 272
-48
Vinsdisposition
enligt beslut av
årets bolagsstämma 6 732
48
Årets resultat
85
Belopp vid
årets utgång
20 000
4 000 79 004
85
Föreslagen utdelning enligt vinstdisposition uppgår till 0 kronor.
*40.000 aktier med ett kvotvärde av Kr. 500/aktie
NOT 14 OBESKATTADE RESERVER
Anläggningsreserv - överavskrivning
Summa obeskattade reserver
2012
6 411
6 411
2011
7 000
7 000
NOT 15 ANSVARFÖRBINDELSER
Bolagets pensionsåtaganden för tidigare VD utöver skuldfört
kapitalvärde för övriga pensionsförpliktelser har fram till
2011 redovisats såsom ansvarsförbindelse. Kommande
redovisningsprinciper stipulerar att sådana åtaganden skall
redovisas som avsättning i balansräkningen vilket har genomförts
från och med 2012.
Stockholm den 6 februari 2013
Christer Mellstrand
ordförande
Jerker Thorsell
vice ordförande
Jan Tigerström
Annette Lundquist-Larsson
Lars Fernqvist Monika Lindh Dimitrios Soulios
Christian Rockberger
VD
REVISORSPÅTECKNING
Min revisionsberättelse har avgivits den 6 februari 2013
Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
33
34
35
S t o c k h o l m P a r ke r i n g s s t y r e l s e
Stående, från vänster: Soulios Dimitrios (s) ledamot, Lars Fernqvist (fp) ledamot, Jan Tigerström (m) ledamot,
Torbjörn Falksund SACO, Bo Arkelsten (m) suppleant och Ronnie Öberg Vision.
Sittande, från vänster: Monica Lindh (s) ledamot, Jerker Thorsell (mp) ledamot och vice ordförande, Jill Eriksson (fp) suppleant,
Christer Mellstrand
(c) ordförande, Göran Stepanovic Kommunal, Fredrik Sundqvist styrelsens sekreterare,
36
Anette Lundquist Larsson (m) ledamot och Ann Sophie Liebst (s) suppleant,
Plats: Entrén till Palmfelt Center.
37
S t o c k h o l m P a r ke r i n g s l e d n i n g s g r u p p
VD
Bygg
Förvaltning och drift
Marknad
Ekonomi
Administration
Från vänster till höger: Christian Rockberger VD, Boris Amsköld ekonomi- och administrationschef,
Lena Karlsson förvaltning- och driftchef; Fredrik Söderholm byggchef och Anders Edlund marknadschef.
Plats: P-hus David Bagare.
Stockholms Stads Parkerings AB
Box 4678 116 91 Stockholm
Palmfeltsvägen 5
Tel 08 772 96 00 Fax 08 714 88 85
www.stockholmparkering.se
[email protected]