Transcript AXA FUTURE GENERATION

AXA FUTURE GENERATION
OPC diversifié
Novembre 2014
Le FCP est géré de manière discrétionnaire et est spécialisé en investissements dans des entreprises solidaires qui allient activité
économique et action dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Parmi ceux-ci, le fonds privilégie les organismes dont
l’activité porte sur le traitement de la dépendance, de la longévité et de la thématique « mieux vivre ensemble ».
Son objectif est de contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire en recherchant une rémunération positive
Actif net :
Valeur liquidative au 26/11/2014 :
Durée de placement recommandée :
20,94M€
1 002,30 €
5 ans
INFORMATIONS DE RISQUE ET DE PERFORMANCE
Contribution à la performance (sur 1 mois) par classe d'actifs
100,24
100,20
100,16
Actions
solidaires
100,12
0,00%
100,08
100,04
100,00
août-13
nov.-13
févr.-14
mai-14
AXA FUTURE GENERATION
août-14
BAO
solidaires
nov.-14
0,03%
Pas de benchmark
Base 100 au 15/08/2013
Frais et liquidités -0,02%
AVERTISSEMENT RELATIF AUX PERFORMANCES
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne
sont pas un indicateur fiable des performances futures.
0,00%
OPC monétaires
Performances au
26/11/2014
YTD
1 mois
3 mois
2013
2012
5 ans
-0,02%
Performance flat*
-0,01%
0,00%
0,01%
0,02%
0,03%
Source Ecofi Investissements
AXA FUTURE GENERATION
0,19
0,01
0,03
-
-
-
*Source Ecofi Investissements
Répartition par classe d'actifs (fin de mois)
Indicateurs de risque
Sensibilité taux*
Sensibilité crédit*
Fin de mois
31/12/2013
0,76
0,00
0,80
0,00
Exposition actions*
52,56
0,00
Exposition devise*
0,00
0,00
Volatilité fonds**
0,02
-
Volatilité indice**
-
-
Tracking error**
-
-
Ratio de Sharpe**
-
-
Ratio d'information**
-
-
Var 95% - 1 semaine*
-
-
* Source Ecofi Investissements : calculs par transparence - ** Source Europerformance
CARACTERISTIQUES
FCP de Capitalisation
Code ISIN : Part C - FR0011548130
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
Société de gestion : Ecofi Investissements - SGP agréée par l'AMF n° GP97004
Dépositaire : Crédit Coopératif
Conservateur : Crédit Agricole Titres (actifs autres que monétaires) - Crédit Coopératif (actifs
monétaires)
Date de création : 14/08/2013
Classification AMF : OPC diversifié
Actions
28,4%
BAO In Fine
24,7%
OPC Monétaires et
liquidités
0%
46,9%
10%
20%
30%
40%
50%
Source Ecofi Investissements
Document réservé à une clientèle professionnelle
Indice de référence : Néant
Conditions de souscription : chaque mercredi avant 10 heures sur la valeur liquidative
du jour (J) (cours inconnu)-Règlement J+1
Frais de gestion directs maximum : 2 % de l'actif net
Commission de souscription : Néant
Commission de rachat : Néant
OPC non coordonné
Le souscripteur de ce fonds sera soumis au risque de taux, crédit, de change, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, risque lié aux investissements solidaires. Une quote-part des
frais de fonctionnement et gestion peut être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation de l'OPC. Avant toute souscription, il convient de
prendre connaissance du prospectus simplifié de l'OPC disponible auprès de la Société de gestion ou le site www.ecofi.fr.
ECOFI INVESTISSEMENTS - 22 rue Joubert - 75009 Paris
Tél : 01.44.88.39.00 - Email : [email protected]
AXA FUTURE GENERATION
OPC diversifié
Reporting solidaire à fin Novembre 2014
Principe d'investissement solidaire
Les entreprises solidaires financées font l'objet d'une analyse solidaire (utilité sociale et/ou environnementale de
l'activité, nombre d'emplois créés.) en plus de l'analyse financière classique (secteur d'activité, organisation et
management, structure financière, exploitation...).
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-duquesne-reforme-epargne-reglementee-2012.pdf
Actualité solidaire
Enfin une bonne nouvelle, une loi qui reconnaît et encourage l’ Répartition des lignes solidaires
Économie Sociale et Solidaire (ESS). La Loi ESS votée le 21 juillet 2014
est un tremplin pour le secteur. Sa première vertu est de renforcer la
SIFA
visibilité d’un mode d’entreprendre trop méconnu, alors qu’en ces
34,87%
temps de triple crise économique, sociale et écologique, les entreprises
sociales ont des arguments à faire valoir. Cette Loi valorise un secteur
qui représente près de 10% de l’emploi en France, soit 2,3 millions de
salariés, et 10% du PIB. Elle apporte un cadre juridique qui offre la
possibilité de nouveaux modes de financements pour les acteurs de l’
Économie Sociale et Solidaire en appuyant des initiatives récentes LA PIERRE
comme le crowdfunding. La Loi apporte de nouveaux outils de ANGULAIRE
4,63%
financements pour permettre le développement de ce secteur, comme
HABITATS
les titres associatifs. L’effet de levier produit par ces nouvelles SOLIDAIRES
0,92%
perspectives devrait contribuer très certainement au changement d’
FHH
échelle de l’Économie Sociale et Solidaire.
18,54%
ADIE
33,68%
ANDES
2,73%
EHD
4,63%
Principales lignes solidaires du fonds
Emetteur
Sous-secteur
Date d'échéance
Pondération
(en %)
SIFA (SOCIETE INVEST FRANCE ACTIVE)
Création de microentreprises
18,5
FHH (FONCIERE HABITAT & HUMANISME)
Création de microentreprises
9,8
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECO
Création de microentreprises
09/08/2015
8,8
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECO
Création de microentreprises
24/11/2015
2,7
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECO
Création de microentreprises
27/12/2015
2,2
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECO
Création de microentreprises
18/01/2018
2,1
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECO
Création de microentreprises
27/02/2017
1,2
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
Personne vulnérable
09/02/2029
0,5
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
Personne vulnérable
11/02/2027
0,5
LA PIERRE ANGULAIRE
Personne vulnérable
02/02/2024
0,5
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
Personne vulnérable
11/02/2025
0,5
LA PIERRE ANGULAIRE
Personne vulnérable
03/02/2023
0,5
LA PIERRE ANGULAIRE
Personne vulnérable
04/02/2022
0,5
ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE
Personne vulnérable
10/02/2023
0,5
% Investissements en titres solidaires : 53,0%
Nombre d'émetteurs solidaires : 7
Nouveaux investissements solidaires du mois (par secteur - sous secteur)
Source Ecofi Investissements
AXA FUTURE GENERATION
OPC diversifié
Reporting solidaire à fin Novembre 2014
Focus sur les entreprises solidaires en portefeuille
Habitats Solidaires est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui a pour objet l’amélioration
des conditions d’insertion, dans et par l’habitat, de personnes et familles exclues de l’accès au logement
pour des raisons économiques et sociales, dans la région Ile-de-France.
Habitats Solidaires produit en petite quantité du logement à caractère très social, réalise du portage de
lots dans des copropriétés en difficulté en vue de permettre un redressement sans exclusion des
habitants, en privilégiant les intérêts des personnes et territoires sur lesquels elle intervient, et promeut
les démarches associatives de proximité.
Impact
Données à fin 2013 : 7 salariés, nombre de logements bénéficiant des services de la structure : une
centaine de logements, et 27 places de crèches agrées.
Pour en savoir plus :
www.habitats-solidaires.fr
L’association La Pierre Angulaire est un réseau de 40 maisons de retraite et de soin à caractère non
lucratif, accueillant des personnes âgées plus ou moins dépendantes, notamment celles qui disposent de
faibles ressources. La Pierre Angulaire perpétue une tradition du « prendre soin » de la personne, en
développant des approches innovantes alternatives à l’hospitalisation.
La Pierre Angulaire propose trois types d’intervention aux membres de son réseau :
• une gestion directe, incluant la reprise de tous les contrats des salariés ;
• un accompagnement à la gestion adapté aux besoins spécifiques des maisons de retraites, qui restent
indépendantes ;
• une intervention en tant que Maître d’ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de mises aux
normes.
Impact
Données à fin 2013 : 20 salariés au siège, 1000 dans les établissements, nombre de personnes
bénéficiant des services de la structure : 2200 lits dans les EHPAD.
Pour en savoir plus :
www.pierre-angulaire.eu
L’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (A.N.D.E.S) est l’un des
principaux réseaux d’aide alimentaire français. Elle soutient le développement des épiceries solidaires,
associations qui proposent, à 20% du prix usuel, des produits de consommation courante à des
personnes en situation de précarité. Le principe des épiceries solidaires est de lutter contre l’exclusion et
de promouvoir l’insertion durable des personnes. ANDES coordonne notamment plusieurs chantiers
d’insertion (Rungis, Perpignan) permettant de valoriser les excédents de la filière Fruits et Légumes, à
destination des épiceries solidaires mais aussi des autres grands réseaux de l’aide alimentaire.
L’association développe également des partenariats afin de diversifier les sources et de diminuer les coûts
d’approvisionnement des épiceries solidaires, en particulier avec l’Etat, les industries agroalimentaires, les
agriculteurs (programme Uniterres) ou le secteur de la grande distribution.
Impact
150 salariés. Programme Uniterres en 2013 ; 67 agriculteurs qui livrent 40 épiceries solidaires pour un
volume de 160 tonnes de fruits et légumes.
Pour en savoir plus :
www.epiceries-solidaires.org/
Définition de l'entreprise solidaire
Entreprise solidaire : c’est une entité qui a obtenu l’agrément « d’entreprise solidaire d’utilité sociale » auprès de sa
préfecture car elle respecte les conditions suivantes :
·
l'entreprise doit avoir pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale (apporter un soutien à des personnes
en situation de fragilité du fait de leur situation économique, sociale ou personnelle, par exemple),
·
l'objectif d'utilité sociale et la politique de rémunération de l'entreprise doivent figurer dans les statuts,
·
le résultat de l'entreprise doit être impacté de manière significative par l'objectif d'utilité sociale,
· les sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doivent pas excéder
un plafond annuel fixé à 7 fois le SMIC
· les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré, ne doivent pas excéder un
plafond annuel fixé à 10 fois le SMIC
· les titres de capital de l'entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35% de titres émis par des
entreprises solidaires => c’est à ce titre que le fonds AXA Future Generation est agréé « entreprise solidaire ».
ECOFI INVESTISSEMENTS - 22 rue Joubert - 75009 Paris
Tél : 01.44.88.39.00 - Email : [email protected]