Transcript Advanced premium - Novia systems Technical School

Sage ERP X3 Formation
Sage ERP X3 Finance Advanced Premium
Quelques mots à propos de Sage
Sage dans le monde
3ème éditeur mondial de solutions de gestion d‟entreprises.
Un choix fait par 6,1 millions d‟entreprises
25 ans d‟expérience dans les progiciels de gestion pour les
entreprises
Sage, un éditeur pérenne
Chiffres clés au 30 septembre 2010
1 650 millions d'euros de chiffre d'affaires
420 millions d’euros d’excédent
–EBITA
brut d’exploit
13 400 employés dans 26 pays sur les 5 continents
30 000 partenaires revendeurs et intégrateurs
Sage en France
1er éditeur en France de solutions de gestion d‟entreprises
en nombre de clients (Source : IDC)
Une base installée unique assurant une forte compréhension de l‟évolution du marché
2ème éditeur en France de solutions de gestion d‟entreprises en chiffre
d‟affaires (Source : IDC)
Chiffres clés au 30 septembre 2010
315 millions d'euros de chiffre d'affaires
570 000 entreprises clientes, soit une entreprise équipée sur
deux
2 455 employés
3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs
Une organisation efficace à l‟écoute de nos
marchés
Sage accompagne les projets et la croissance de ses clients à travers des
unités opérationnelles réactives sur leur marché
Division
Moyennes
et Grandes
Entreprises
Division PME
Les autres unités opérationnelles
sont consacrées :
• A la gestion des processus métier
(automobile, transport & logistique,
agroalimentaire frais, immobilier...),
• Aux experts comptables
• A l‟export de nos solutions
Ciel
Sage, le spécialiste des Moyennes et Grandes
Entreprises
La Division Moyennes et Grandes Entreprises de Sage est la première
organisation dédiée à ce marché en France :
770 collaborateurs expérimentés et spécialistes, la satisfaction client au centre des préoccupations
ƒ 36% en R&D
ƒ 42% en Support & Services
13 000 entreprises clientes de plus de 100 salariés
ƒ Un retour d‟expérience fort pour l‟évolution des offres et des services
Une offre complète, experte et pragmatique, dédiée aux Moyennes
et Grandes Entreprises
Sage Formation, un centre de formation agréé
Une expertise produit doublée d‟une expertise métier
Un savoir faire pédagogique
Un savoir faire technique sur les environnements de Formation
3 000 jours de formation animées par an
4 500 stagiaires formés par an
120 formations produits et thématiques
Une direction de la formation et une équipe de formateurs dédiée
au métier de la formation,
à nos clients et nos partenaires
charge de toute l‟ingénierie pédagogique
Un réseau de partenaires et des implantations géographiques
importantes
Une équipe pédagogique soutenue et relayée par 150 consultants Sage et par un
réseau de 100 partenaires en France
Des relais internationaux avec 9 filiales et une présence dans 44 pays
Des formations certifiantes
Sage ERP X3 Formation
Sage ERP X3 Finance Advanced Premium
Sage ERP X3 Fundamentals
Introduction
(1 day)
Functional
Overview
(3 days)
Finance
(4 days)
Inventory
Distribution
(2 days)
(3 days)
Manufacturing
(3 days)
Common
Tools
(3 days)
Sage ERP X3 Advanced
Sage ERP X3 Expert
Distribution and Inventory
Contracts (Purchasing and Sales)
Loan Orders
Packaging & Shipment Preparation
Pre-Commitments and Commitments
Purchasing Signature Management
Purchasing Subcontracts
Sales and Purchasing Prepayments
Sales Reps and Commissioning
Sourcing: RFQs, Responses
Text Management (Distribution & MFG)
Carriers and Carrier Management
Inter-Site and Intercompany Transactions
Invoice Elements (Purchasing & Sales)
Kits, Options & Variants
Price List Management (Advanced)
Dynamic Location Management
Internal Movements & Putaway Plan
MRP, MPS & Statistical Reordering
Pre-Allocations (Pegging Function)
Stock Counts
Costing & Price Adjustments (Adv.)
Allocation Rules (Adv.)
Quality Control & Sampling
Serial Number Management
Distribution and Inventory
The Configurator
Radio Terminals
CRM
Customer Support
Marketing Activity
Manufacturing
Production Costing and Cost Control
Load Optimisation
WIP Costing
Finance
Factoring
Fixed Assets
Fixed Assets (Additional Features)
Multi-Legislation Set Up
Operating Budgets
Pre-Consolidation
Manufacturing
Advanced Work Order Management
Manufacturing Subcontracts
Consumption Planning & Time Tracking
Finance
Bank Communication & Reconciliation
Analytical Budget
Financial Data Extraction
Customer Statements & Reminders
Automatic Journals
& Dimension Defaults
Service Fee Apportionment
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Sage ERP X3 – Finance Advanced Premium
9
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes ( formules, axes/sections , actions )
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable – Principes
!
ACHATS
L'interface est générée à la validation
(et non à la création)
CREATION
Factures fournisseurs
TIERS
Règlements Affacturage
Factures clients
VENTES
STOCK
Mouvements
entrées/sorties
COMPTA
Fin d ‟exercice
IMMOS
Dotations, Reprises, etc…
I
N
T
E
R
F
A
C
E
ENREGISTREMENT
EN
COMPTABILITE
GENERALE
EDITIONS &
CONSULTATIONS
• Grand livre,
• Balance générale,
• Journaux, ...
Interface Comptable – Principes
Facture d‟achat
BPARTNER
BPRSAC
CUR
DES
• ITMREF
• AMT*
PINVOICED • VAT
INTERFACE COMPTABLE
PINVOICE
•
•
•
•
Ecriture
•
•
•
•
LED
TYP
JOU
CUR
•
•
GACCENTRYD •
•
•
SAC
ACC
BPR
LED
AMT
GACCENTRY
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de Codes comptables
12
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes( formules, axes/sections , actions)
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface Comptable – Lignes de codes comptables
Principes:
Pour chaque ligne de transaction (facture tiers/vente/achat...) ou pour tout
traitement générant des écritures comptables (exemple : FAR,CCA...) le code
comptable permet de déterminer la relation ligne/enregistrement Î compte
Tout code regroupe un ensemble de comptes appelés “lignes de codes
comptables” ou indice
Les lignes de code sont ensuite appelées selon le contexte comptable
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de Codes comptables
14
Interface comptable– Lignes de codes comptables
Pour un type donné, on peut créer autant de codes comptables( et donc de
combinaisons de comptes/collectifs) que nécessaire :
Clients France
Collectif Vente
:411000
Collectif Clients douteux :416000
Collectif Facture à Emettre:418000
Collectif Avoir à Emettre :419800
Collectif Acomptes reçus :419100
Collectif Effets à recevoir :413000
Clients CEE
Collectif Vente
:411050
Collectif Clients douteux :416050
Collectif Facture à Emettre:418050
Collectif Avoir à Emettre :419850
Collectif Acomptes reçus :419150
Collectif Effets à recevoir :413050
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de Codes comptables
15
Interface comptable – Lignes de codes comptables
Certaines lignes de codes comptables sont à conserver, SAGE X3 les
testant “en dur”:
Codes comptables
CLIENT
Indice 01 et 03
FOURNISSEUR
Indice 01 et 17
SOCIETE/SITE
Indice 04 et 05
TIERS DIVERS
Indice 01
REGLEMENT
Indice 01 et 02
FRAIS POUR NOTES DE FRAIS
Indice 01
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de Codes comptables
16
Interface comptable -
Construction de comptes
Objectifs
déterminer les imputations comptables et analytiques de l‟écriture à générer,
définir des modèles de recherche et/ou de création du compte général à utiliser,
moduler l ‟imputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)
Où
Type Tiers
Type Article
Type TVA
Comptes collectifs
Comptes de ventes, d ‟achats, de stocks
Comptes de TVA collectée, de TVA déductible sur achats, de
TVA déductible sur immobilisations, ...
Nombre illimité de codes comptables
Type Devise :
– code comptable „EURO et anciennes devises CEE‟
– code comptable „Devises autres‟
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables
Interface comptable - Construction de compte
Outil de construction de compte :
Grâce à des critères de recherche
Possibilité de combiner les codes comptables
Possibilité de combiner les lignes (indices) de code comptable
Construction du compte d ‟achat :
– Article :
6010x1
– Devise :
xxxx1x
601011
Les valeurs non définies sont remplacées par des zéros
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables
Interface comptable – Construction de comptes
La construction d‟un compte dépend de la valeur paramètre CREACC (
chapitre CPT)
La construction d‟un compte s‟effectue par empilement des codes
comptables et des lignes de codes comptables suivant le paramétrage de
la pièce automatique
ARTICLE
DEVISE
COMMERCIAL
TAXE
ligne 02
ligne 02
ligne 01
ligne 11
7xxxx1xxx
xxxxxxEUR
xx3xxxxxx
xxx20xxxx
= 7xxxx1xxx
=7x3xx1EUR
=7x3xx1EUR
=7x3201EUR
703201EUR
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables
Interface comptable - Transaction de saisie de code compta
Transactions
saisie
code
compta
…
intitulé long traduisible
zone Législation à des fins de livraison
un même code comptable peut impacter plusieurs plans de comptes de sociétés,
législations différentes
la transaction permet de limiter la „vue‟ d‟un code comptable à certains plans de
comptes (max 9 plans)
lors de la création/visualisation/modification d‟un code comptable, la transaction de
saisie doit au préalable être précisée
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Transaction de saisie de code compta
Interface comptable -
Codes comptables
fenêtre de choix des transactions de saisie de codes comptables
intitulé long traduisible
1 à 9 colonnes pour renseigner les comptes des différents plans de la transaction
Fenêtre de choix de saisie de transaction de
saisie de code comptable
PLAN
SOCIAL
PLAN ANA
FR
PLAN IAS
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables
PLAN
REPORTING
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes( formules , axes/sections, actions
•Pièces automatiques de règlemen
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable
– Pièces automatiques
La pièce automatique convertit une transaction en pièce/écriture comptable
La génération d'une écriture est déclenchée par la validation de la transaction.
Transaction
« Origine »
Champs et
données à extraire
Ecriture
destination
Champs et
données à
alimenter
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable
– Pièces automatiques
Paramétrage/Comptabilité/Interface Comptabilité/Pièces automatiques
On trouve les différentes formules de calcul permettant de définir le contenu des zones
du fichier d‟en-tête des pièces générées
Les pièces automatiques sont toutes qu‟elles que soient les législations du dossier(
exception faites des pièces PCA, CCA, KIK ET CASH…)
intitulés long & court traduisibles
toutes livrées quelques soient les législations du dossier (modulo CCA/PCA, KIK*
& CASH)
pièces adaptées pour PEC du multi-référentiel, du nouveau mode de stockage
des axes/ sections,…
zone Condition scindée en 2 : Filtre (filtre simple sur les données de la table
déclenchante) ou Condition (condition plus élaborée comme func
TRTX3FNC.GETLEG (company_or_site_code)
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable – Pièces automatiques
En-tête :
Pièce automatique
TABLE DECLENCHANTE :
table dans laquelle se trouvent les enregistrements pour le passage des écritures
TABLE LIEE
permet de déclarer les tables liées de la table déclenchante
GROUPAGE
détermine le mode de génération de la pièce
ECLATEMENT PIECE
détermine un critère de regroupement ou d‟éclatement des pièces générées
CONDITION /FILTRE
génére la pièce comptable en se basant sur les champs de la table déclenchante et des tables liées
PREMIERE DATE
option permettant de forcer la génération de l‟écriture
MONTANTS NEGATIFS
mode de gestion des montants négatifs
CATEGORIE
ETAT
TYPE DE PIECE
NUMERO DE PIECE
SITE
JOURNAL
DATE COMPTABLE
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
25
Interface comptable – Pièces automatiques
En-tête : comment retrouver les types de pièce et les journaux
–
–
–
–
–
intitulés long & court traduisibles
nombre de lignes variant suivant le nombre de législations du dossier
une seule ligne sans code législation si dossier mono législation
suivant législation de la société, recherche de la formule idoine
pas de modification de pièce auto pour PEC de cette nouveauté
Formules
Législations
Intitulé court
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
FRA
Législation française
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
BRI
Législation anglaise
CHI
Législation suisse
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
GER
Législation allemande
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
ITA
Législation italienne
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
String$[F:TB0]INVTYP=1 or
[F:TB0]INVTYP=3, »FACLI »)
Paramétrage/Paramètres Généraux/Formules/pièces automatiques
26
Interface comptable – Pièces automatiques
Lignes de pièce- Onglet Général
Nécessité de créer autant de lignes qu‟il y a de lignes d‟écriture comptable différente par
le choix des comptes à mouvementer
la méthode de calcul du montant
les conditions d‟éxécution ou non de la ligne
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable – Pièces automatiques
Lignes de pièce- Onglet Général
ETAPE 1 : Déterminer les conditions d‟alimentation de la ligne d‟écriture
ETAPE 2 : Définir les règles d‟application de la ligne de paramétrage
ETAPE 3 : Définir les règles de création du compte de la ligne de paramétrage
ETAPE 4 :Définir les conditions de regroupement ou d‟éclatement des lignes
d‟écritures
Génération de la pièce
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
28
Interface comptable – Pièces automatiques
Lignes de pièce- Onglet Formules
Même principe de fonctionnement et d‟alimentation que les champs d‟en-tête
Pour chacun des types de référentiel , il faut renseigner des formules pour les comptes,
les montants de référentiel ainsi que les contreparties
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable – Pièces automatiques
Lignes de pièce- Onglet Axes/Sections
Cet onglet est dédié à la MAJ des formules pour identifier les codes axes et récupérer
les sections analytiques.
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable – Pièces automatiques
Lignes de pièce- Onglet Actions
Permettant de faire appel à des sous-programmes standard effectuant des opérations
techniques particulières dans le contexte de la ligne d‟écriture.
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
Interface comptable – Pièces automatiques
PRINC
Ligne 1 à 29
Ligne 30 à
40
Ligne 43 à
70
• Utilisées les
destinations
de type
Banque-Tiers
• Utilisées pour
les
destinations
de type
BanqueCompte
• Utilisées pour
les
destinations
de type
Compte-Tiers
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
32
Interface comptable – Pièces automatiques
STEPN: solde étape N-1
Ligne 10 à 25
Ligne 30 à 40
• Utilisées pour
solder le compte
de l‟étape
précédente et
alimenter le
compte de l‟étape
en cours
• Utilisées pour les
destinations de
type Banque Compte
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
33
Interface comptable – Pièces automatiques
Les autres pièces de règlement visent à gérer des problématiques plus
complexes à savoir :
cas des destinations comptables paramétrées comme devant générer une
écriture séparée de l‟écriture principale de règlement
le cas du collectif et/ou tiers payeur/payé différent du collectif et/ou tiers
comptabilisée sur l‟échéance imputée
le cas d‟une devise de règlement différente de la devise de tenue de la banque
(suivant que la destination prévoit ou non une pièce séparée)
le cas d‟une devise d‟échéance différente de la devise de règlement ou de la
devise société
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
34
Interface comptable – Pièces automatiques
Les autres pièces automatiques
ACCBP
• une destination comptable de type Compte-Tiers
• paramétrée pour générer une écriture comptable
distincte de l‟écriture principale
BKACC
•destination comptable de type Banque-Compte
•génère une écriture comptable distincte de l‟écriture
principale
PYDVN
•une destination Banque-Compte
•Génère une devise différente de la devise de banque et
qu‟il ne s‟agit pas de la première écriture comptable
PYODD
•destinations Banque-Tiers et Compte-Tiers
•la devise d‟échéance imputée est différente de la devise
du règlement et de la devise société
PYODH
•destinations Banque-Tiers, et Banque –Compte
•la devise de règlement est différente de la devise de
banque
PYODT
•destinations Banque-Tiers, et Banque –Compte
•la devise de règlement est différente de la devise de
banque
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques
35
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes(formules , axes/sections ,actions)
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable –
Groupes de Pièces automatiques
Permet de regrouper des pièces automatiques dont la lecture et la
génération seront enchainées (limite de 10 pièces automatiques )
lors d‟une validation comptable, X3 recherche si un code groupe de pièces autos
correspondant à la pièce auto attendue existe :
– si oui => génération à partir du groupe de pièces
– si non => génération à partir de la pièce automatique
cela implique, pour un groupe contenant des pièces de législation <> de
positionner sur l‟en-tête de pièce une condition sur les législations
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Groupes de pièces automatiques
37
Interface comptable –
Groupes de Pièces automatiques
Permet de regrouper des pièces automatiques dont la lecture et la génération
seront enchainées (limite de 10 pièces automatiques )
Pour les pièces automatiques de règlement seulement : permet de définir les
conditions de lettrage entre les différentes lignes générées et les échéances
imputées
STEP1
PRINC
PYODH
PYODT
ACCBP
PYODD
BKACC
STEPN
STEPN
PYDVN
BKACC
Paramétrage/Comptabilité/Interface comptabilité/Groupes de pièces automatiques
38
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes (formules , axes/sections, actions)
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable – Règles d‟affectation
Groupes de pièces automatiques
Valeurs paramètres GAU*
Transactions de stock et d‟inventaire
Types de facture client et fournisseur
Transactions de règlement
Types d‟écritures pour la gestion des
biens
« En dur » dans les traitements
40
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes (formules , axes/sections , actions)
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable – Sections par défaut
Possibilité de défnir le paramétrage des sections par défaut toutes sociétés
confondues puis société par société pour les exceptions
cas des destinations comptables paramétrées comme devant générer une
écriture séparée de l‟écriture principale de règlement
le cas du collectif et/ou tiers payeur/payé différent du collectif et/ou tiers
comptabilisée sur l‟échéance imputée
le cas d‟une devise de règlement différente de la devise de tenue de la banque
(suivant que la destination prévoit ou non une pièce séparée)
le cas d‟une devise d‟échéance différente de la devise de règlement ou de la
devise société
42
Sommaire
Principe de l‟interface comptable
Codes Comptables
•Lignes de codes comptables
•Codes Comptables
•Transactions de saisie de code compta
Pièces Automatiques
•En-Tête
•Lignes ( formules , axes/sections , actions )
•Pièces automatiques de règlement
Groupes de pièces automatiques
•Par législation
•De règlement
Règles d‟affectation
Sections par défaut
Tâche comptable
Vou
Are
Here
Interface comptable
-Tâches comptables
Possibilité de découper la tâche comptable par société, selon le paramètre
MULBATCH (chapitre CPT, groupe ACC)
paramétrage du découpage des tâches dans Paramétrage/Comptabilité/ Interface
comptabilité/Tâches comptables
Paramétrage du découpage des tâches
Code
Tâche
Critère
ACCENTRY01
CPY=« SOC1 »
OUI
ACCENTRY02
CPY=« SOC2 »
OUI
ACCENTRY03
CPY=« »
OUI
Compta Lettrage
NON
OUI
OUI
Active
NON
NON
NON