Transcript monaco horizon novembre 2018 - Compagnie Monégasque de

Avril 2014
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2018
Fonds de droit monégasque
Objectif patrimonial
Valeur liquidative au 30 avril 2014
Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance de 5,0%
annualisé sur la période d’investissement, soit du 18 juin 2013 au
30 novembre
2018, en étant exposée au marché du crédit libellé
en Euro par la construction un portefeuille, diversifi é, d’une durée
de vie décroissante ayant initialement une maturité proche de 5,5
ans.
Performance sur le mois
Performance sur l'année
0,50 %
-0,10 %
Sensibilité
1,51 %
Evolution base 100 sur 12 mois glissants
110
ées de fonds
108
Prospectus complet agréé par la Commission de Contr ôle des Activités
financières le 21 mai 2013 et à la disposition des souscripteurs aupr ès de
nos agences.
de fonds : Obligataires
106
Monnaie de référence : Euro
1.061,50 €
104
102
100
Valeur liquidative initiale : 1.000 Euros
98
Durée d’investissement recommandée :
Jusqu’au 30 novembre 2018, soit 5,5 ans à la création
14/02/2014 : Détachement de dividende
96
18/06/2013
09/08/2013
01/10/2013
22/11/2013
14/01/2014
08/03/2014
30/04/2014
Affectation des résultats : Distribution annuelle
Période de souscription :
Jusqu’au 27 septembre 2013 à 11h ou plus tôt suivant l’évolution des
conditions de marché
Commission de souscription non acquise au Fonds : 0,5% TTC maximum
Commission de rachat acquise au Fonds
1,0% TTC maximum uniquement pour les rachats avant le
2018 à 11h et aucun frais après cette date
Répartition par maturité
100%
80%
40%
30 octobre
20%
0%
0
2016
14,1%
12,3%
2017
2018
2019
80%
13 bd Princesse Charlotte
63%
60%
Principauté de Monaco
40%
Société de gestion par délégation
OFI Asset Management
20%
1, Rue Vernier
0%
75017 Paris - France
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
15%
13%
7%
2%
BBB
BB
B
CCC
NR
Principales positions en portefeuille
2,7%
HAPAG-LLOYD AG 7.750% 2018 - CCC .............................................................................................
23 avenue de la Costa
ABENGOA FINANCE SAU 8.875% 2018 - B .......................................................................................
2,7%
Principauté de Monaco
EUROPCAR GROUPE SA 9.375% 2018 - CCC ..................................................................................
2,3%
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affich ée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative publiée sur le site www.cmb.mc
Industrie
13,4%
2,6%
1,3%
0,9%
7,2%
Luxembourg
7,1%
Suisse
Energie 0,4%
8,9%
Royaume-Uni
Grèce
1,4%
Matériaux
13,0%
Allemagne
4,0%
Financières
15,4%
14,1%
Italie
19,6%
Consommation défensive
AG SPRING FINANCE LIMITED 7.500% 2018 - B ..............................................................................
2,2%
France
24,0%
Télécommunications
RALLYE SA 5.000% 2018 - NR ............................................................................................................
2,2%
Espagne
32,4%
Consommation cyclique
GEO DEBT FINANCE SCA 7.500% 2018 - B ......................................................................................
2,2%
Répartition géographique
Répartition sectorielle
0%
2,6%
100%
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
Services aux collectivit és
2,6%
Répartition par notation
Date de création : 18 juin 2013
NR
68,4%
60%
Commission de gestion : 1,5% TTC maximum
Holding
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2018
Benchmark
Fréquence de valorisation :
Quotidienne, chaque jour ouvré à Monaco ou à Paris
4,2%
3,6%
Afrique du sud
3,5%
NR
3,3%
Autres
10%
20%
30%
40%
50%
0%
19,6%
4%
8%
12%
16%
20%