Transcript CAP ISR MONETAIRE - Natixis Interépargne

31 décembre 2014
CAP ISR MONETAIRE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part.
L'objectif de ce fonds est de sur-performer sur le court terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé essentiellement en produits des marchés monétaires de la zone euro.
FCPE N°8565
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
CHIFFRES CLÉS
Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part C
869.26
4.43745
Court Terme (3 mois au moins)
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le
HORIZON DE PLACEMENT
INFORMATIONS PRATIQUES
Stratégie Court Terme
990000064599
23/02/1996
FCPE
EUR
Quotidienne
Classification AMF
Monétaires
Société de gestion
Dépositaire
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE
1 mois
28/11/2014
Depuis le
31/12/2013
1 an
31/12/2013
3 ans
30/12/2011
5 ans
31/12/2009
10 ans
31/12/2004
Performance du FCPE
0.00%
0.01%
0.01%
0.28%
1.27%
12.91%
Performance de l'indice de référence
0.00%
0.10%
0.10%
0.43%
1.76%
16.29%
Écart de performance
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.15%
-0.48%
-3.38%
Performance annualisée
NS
NS
NS
0.09%
0.25%
1.22%
Volatilité du FCPE
NS
NS
0.00%
0.03%
0.05%
0.51%
Volatilité de l'indice de référence
NS
NS
0.02%
0.02%
0.05%
0.23%
Indice de référence : EONIA capitalisé
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE (BASE 100)
SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier ou par fax, à l'adresse ou au
numéro figurant sur vos relevés de compte
d'épargne salariale.
PRINCIPAUX OPCVM
Code ISIN
Nom de la valeur
FR0010369835 NATIXIS SUSTAINABLE TRESORERIE EURO I
FR0010885236 NATIXIS TRESORERIE PLUS IC
FR0000281099 CNP ASSUR MONET SI
Total
Poids
84.41%
9.79%
5.78%
99.98%
COMMENTAIRE DE GESTION
Décembre a été marqué par deux évènements majeurs entrainant un regain de volatilité sur les marchés actions. Premièrement, avec une baisse
supplémentaire de 18% sur le mois, le pétrole abandonne près de la moitié de sa valeur en dollars sur l'année. Le prix du baril a ainsi atteint un point bas
de 5 ans car la production de pétrole ne s'ajuste pas à une demande plus faible que prévue (notamment venant de Chine). Deuxièmement, nous avons
assisté au retour du risque de « Grexit » c'est-à-dire de sortie de la Grèce de la zone euro car des élections législatives anticipées ont été programmées le
25 janvier prochain.
Du côté des Banques Centrales, la Réserve Fédérale indique qu'elle devrait normaliser sa politique monétaire en 2015 grâce à une croissance économique
aux USA de +5% au T3 2014 tandis que la BCE évoque de plus en plus un programme d'achat d'obligations de dettes souveraines pour éviter la déflation.
L'indice de taux Euro MTS 3-5 ans progresse de 0.2% (+5.9% en 2014) tandis que l'Eonia affiche une performance de 0% sur le mois et + 0.1% en 2014.
Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 50 434 604.76 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS