Transcript AVENIR EQUILIBRE I - Natixis Interépargne

31 décembre 2014
AVENIR EQUILIBRE I
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé dans les mêmes proportions aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques et en produits de
taux de la zone euro.
FCPE N°8603
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
CHIFFRES CLÉS
Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part I
351.78
44.17704
Stratégie Diversifiée Mixte
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le
HORIZON DE PLACEMENT
5 ans au moins
1 mois
28/11/2014
Depuis le
31/12/2013
1 an
31/12/2013
3 ans
30/12/2011
5 ans
31/12/2009
10 ans
31/12/2004
0.15%
9.63%
9.63%
37.54%
46.71%
69.72%
Performance de l'indice de référence
0.36%
10.65%
10.65%
38.23%
46.83%
69.67%
Écart de performance
-0.21%
-1.02%
-1.02%
-0.70%
-0.12%
0.05%
Performance annualisée
NS
NS
NS
11.19%
7.96%
5.43%
Volatilité du FCPE
NS
NS
7.03%
6.38%
7.23%
8.30%
Volatilité de l'indice de référence
NS
NS
6.57%
6.19%
7.11%
8.49%
Performance du FCPE
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation
990000063709
27/10/1995
FCPE
EUR
Quotidienne
Classification AMF
Diversifiés
Société de gestion
Dépositaire
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE
Indice de référence : 50% Euro MTS 3-5 ans + 25% STOXX 600 DNR* + 17,5% S&P 500 DNR*+ 7,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets
réinvestis depuis le 31/12/2010
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE (BASE 100)
SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier ou par fax, à l'adresse ou au
numéro figurant sur vos relevés de compte
d'épargne salariale.
PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)
Code ISIN
Nom de la valeur
Poids
FR0010036400
FR0011819077
LU0935223387
LU0246215965
LU0935221761
LU0130102931
FR0010256412
FR0010256404
FR0010186726
FR0010673392
NATIXIS SOUVERAINS EURO 3 5 I
NATIXIS STRAT ACTIONS EUROPE I
NATIXIS AM EURO AGG IA EUR
LOOMIS SAYLES US RESEARCH SA$
NATIXIS EURO ST CR I/A EUR
NATIXIS HAR US L CAP C 3D
NATIXIS ACTION US VALUE I
NATIXIS ACTIONS US GWTH I USD
NATIXIS EUROPEAN ABS IG SI
FRUCTIFONDS VALEURS JAPON I
26.84%
26.16%
9.44%
7.44%
6.26%
4.32%
3.96%
3.60%
2.89%
2.14%
93.07%
Total
COMMENTAIRE DE GESTION
Décembre a été marqué par deux évènements majeurs entrainant un regain de volatilité sur les marchés actions. Premièrement, avec une baisse
supplémentaire de 18% sur le mois, le pétrole abandonne près de la moitié de sa valeur en dollars sur l'année. Le prix du baril a ainsi atteint un point bas
de 5 ans car la production de pétrole ne s'ajuste pas à une demande plus faible que prévue (notamment venant de Chine). Deuxièmement, nous avons
assisté au retour du risque de « Grexit » c'est-à-dire de sortie de la Grèce de la zone euro car des élections législatives anticipées ont été programmées le
25 janvier prochain.
Du côté des Banques Centrales, la Réserve Fédérale indique qu'elle devrait normaliser sa politique monétaire en 2015 grâce à une croissance économique
aux USA de +5% au T3 2014 tandis que la BCE évoque de plus en plus un programme d'achat d'obligations de dettes souveraines pour éviter la déflation.
Sur le mois, les actions européennes baissent de 1.3% (mais la performance est de +7% en 2014) tandis que les actions américaines et de la zone AsiePacifique en euros progressent respectivement de 2.7% (+29% en 2014) et 1.1% (+14% en 2014).
L'indice de taux Euro MTS 3-5 ans progresse de 0.2% (+5.9% en 2014) tandis que l'Eonia affiche une performance de 0% sur le mois et + 0.1% en 2014.
Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 50 434 604.76 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS