Transcript FinanceSuite eBAM - Hanse Orga Group

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LA PErFECtiON. EN DétAiL.
FinanceSuite
eBAM
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FINANCESUITE eBAM
(electronic Bank
Account Management)
La nouvelle manière de gérer vos
comptes bancaires : un aperçu global
sur tous vos comptes, autorisations de
signature et frais bancaires –
directement dans SAP®!
eBAM peut être tellement plus qu‘un simple moyen de communication électronique : en effet, avec notre FinanceSuite eBAM, vous pouvez automatiser
et optimiser vos processus pour l‘ouverture, la modification et la fermeture
et de comptes bancaires avec les autorisations de signature associées. Vous
obtenez une efficacité en interne sans égal dans la gestion de vos comptes et
conservez le contrôle total de vos frais bancaires. L‘approche de Hanse Orga
permet aux services de trésorerie une performance optimale ainsi qu‘une
traçabilité complète.
Quelle est la situation actuelle dans votre entreprise ? L‘ouverture, la fermeture, la
modification d‘un compte ou l’attribution d‘une autorisation de signature sont-ils des
processus longs et fastidieux ? Pouvez-vous contrôler en permanence dans votre entreprise qui est autorisé à signer, pour quel type de transaction, auprès de quelle
banque, et à hauteur de quel montant ? Savez-vous exactement quels sont les frais
bancaires que vous payez, et s‘ils correspondent vraiment aux conditions conclues
avec vos banques ? Les réponses à ces questions entraînent parfois sur des chemins
sinueux, qui plus est lorsque les informations sont enfouies dans diverses bases de
données, feuilles de travail, fichiers Excel ou bien encore dans un coin de tête de vos
employés. C‘est pour cela que Hanse Orga a développé avec la FinanceSuite eBAM
une solution intelligente simplifiant ces contraintes de travail complexes. En plus
d‘une gestion efficace des relevés de comptes, la FinanceSuite eBAM permet également des gains notables d‘efficacité pour la gestion des contacts avec les banques,
ainsi que pour l‘analyse et l‘évaluation de vos banques. La FinanceSuite eBAM repose
donc sur les quatre piliers que sont l‘Administration des comptes bancaires, l‘Analyse
de la performance bancaire, la Gestion des relations bancaires et la Déclaration des
comptes bancaires. Notre solution est intégrée dans SAP. De plus, la gestion des
sociétés non-SAP est possible. Vous obtenez ainsi une vue exhaustive et détaillée à
l‘échelle de votre entreprise et pouvez contrôler et suivre l‘ensemble des processus
de manière centralisée. La prochaine fois qu‘un auditeur vous demandera le nombre
exact de vos comptes bancaires, vous pourrez répondre en toute simplicité, et en un
seul clic.
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Grâce à la FinanceSuite eBAM, vous obtenez également un aperçu en temps réel sur :
Administration des comptes
bancaires
tout particulièrement lorsque des employés quittent votre entreprise et que les autorisations de
signature doivent être modifiées pour les comptes
bancaires, un aperçu détaillé de l‘ensemble des
autorisations des employés est important. Avec
quelle rapidité pouvez-vous identifier et modifier
l‘ensemble des comptes pour lesquels les employés
en partance possédaient des autorisations de signature, et à quelle vitesse pouvez-vous informer votre
banque de tels changements ? Plus ces délais sont
élevés, plus les risques de fraude et de responsabilité le sont également.
La FinanceSuite eBAM permet aux gestionnaires
de trésorerie de disposer d‘un contrôle central sur
l‘ensemble des comptes, mandats et autorisations
de signature. Chaque modification (ouverture, modification et fermeture,) est une activité obéissant à
un processus de validation et à un Workflow associé, déterminé par vous-même.
Vous pouvez donc suivre facilement et de manière
centrale toutes les modifications. toutes les informations sont appelées automatiquement depuis le
système SAP et actualisées automatiquement. De
cette manière, aucune double gestion des utilisateurs ne se produit. Vous obtenez à tout instant un
aperçu complet sur toutes les modifications et pouvez les communiquer directement à vos banques
depuis la FinanceSuite eBAM. Vous obtenez de plus
une sécurité de révision complète nécessaire avec
SOX et les autres réglementations internationales.
En outre, cette solution vous offre un archivage central et numérique de tous les documents juridiques
et permet ainsi à la fois la gestion des relevés bancaires basée sur les supports papiers/email et électroniques. Pour cela, des identités électroniques garanties et des signatures électroniques sont à votre
disposition via IdenTrust, 3SKey, ...
• les comptes ouverts, fermés, actifs ou inactifs,
• les conditions rattachées aux comptes (frais généraux, services, classement et profils de crédit
de votre banque)
• qui est autorisé à signer, sur quel compte et jusqu‘à
quelle hauteur,
• la nature des comptes et des autorisations de signature dans l‘ensemble de votre entreprise.
FoNCTIoNS – AdMINISTrATIoN
dES CoMpTES BANCAIrES :
• Contrôle central sur les autorisations de
signature
• Ouverture, fermeture et modification électroniques de comptes et d‘autorisations de
signature
• Workflows de validation définissables de
manière flexible
• Archivage central et numérique des réquisitions et exigences bancaires
• eBAM (XML ISO 20022 messages acmt 007
021)
• Processus BAM avec fonctions de publipostage
• Communication bancaire directe : host-tohost, SWIFT FileAct, documents PDF pour
Export/import
• 3 SKey, IdenTrust et autres possibilités pour
signatures électroniques
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Création d‘une activité
Demande d‘une filiale
Réquisitions bancaires
FinanceSuite eBAM
Workflow & Monitoring
Worflow de validation
eBAM communication
électronique
BAM
Papier/E-Mail
Signature électronique
Après achèvement de l‘activité pour les tâches exécutées, par ex.
Créer un compte dans SAP
Export
FinanceSuite
Payment Management
Administration des comptes bancaires – Processus
Analyse de la performance bancaire
Avec la FinanceSuite eBAM, les gestionnaires de
trésorerie se voient offrir un outil efficace pour le
contrôle des frais bancaires et l‘analyse de la performance des banques. Frais de services bancaires,
taux d‘intérêts, coûts de communication etc. sont
analysés et comparés automatiquement avec la
FinanceSuite eBAM. Les informations relatives aux
différents frais, coûts et enregistrements sont extraites directement des relevés de comptes. Les factures électroniques sont supportées par le biais des
frais bancaires comme pour le format US ansi x 12
822 (analyse bancaire) ou le format international
TWIST BSB. Ce qui simplifie la comparaison entre les
frais mentionnés dans les contrats et les frais réels,
œuvrant ainsi pour une transparence maximale. Les
frais relatifs à la communication SWIFT peuvent être
également suivis et pris en compte. Des fonctions
pour une gestion des réclamations efficace et un reporting sur toutes les informations de gestion nécessaires (selon la banque, la devise, l‘entreprise, les
mouvements de compte, les paiements, etc.) sont
comprises dans la solution. Vous disposez ainsi de
toutes les données sur la base desquelles vous pouvez prendre les décisions les plus pertinentes pour
vos banques les meilleures.
Fonctions – Analyse
de la performance bancaire :
• Analyse des frais, taux d‘intérêts et coûts liés
à la communication bancaire
• C omparaison automatique entre les frais prévus contractuellement et les frais réels
• G estion des réclamations et documentation
• S tatistiques par banque, entreprise et type de
paiement
• I nformations de gestion sur les flux et le
nombre de paiements, les pourcentages et
l‘application des coûts relatifs aux communications bancaires
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Déclaration de compte bancaire
Gestion de relation bancaire
Un composant CRM (Customer Relationship Management) détaillé vous accompagne pour une
organisation optimisée de vos relations bancaires.
tous les documents relatifs à la banque, notes de
réunions, contacts, etc. peuvent être gérés de manière centrale, afin de visualiser les contacts précédents avec la banque concernée, permettant ainsi
de préparer vos prochains rendez-vous bancaires
de façon optimale. un calendrier interactif œuvre
pour une gestion simplifiée et une vue détaillée de
tous les entretiens et délais importants (par exemple
date finale pour opérations de gestion de trésorerie). Une fonction de rappel ainsi qu‘une connexion
directe avec la trésorerie complètent la solution.
FoNCTIoNS – gESTIoN
dE rElATIoN BANCAIrE :
La FinanceSuite eBAM permet d‘effectuer de manière automatisée une déclaration qui est obligatoire
aux états-unis pour les comptes étrangers. Les règles du Foreign Bank Account Reporting (FBAR) [déclaration de compte bancaire étranger] font partie
du Bank Secrecy Act de 1970 [Loi relative au secret bancaire] et exigent que citoyens et entreprises
étatsuniens ayant intérêts ou autorisations de signature pour des comptes bancaires étrangers, des
comptes réfléchies compris, livrent une déclaration
relative à ces comptes lorsque les soldes agrégés
pour une personne ayant une autorisation de signature dépassent 10 000 $ à un moment quelconque
de l‘année. Les déclarations demandées peuvent à
présent être effectuées automatiquement avec la FinanceSuite eBAM. Les données de base nécessaires
sont consolidées et formatées à partir de vos systèmes et les champs correspondants de la déclaration FBAr sont remplis automatiquement. La déclaration est facile à effectuer et réalisée en temps utile
grâce à une gestion des processus FBAr, un aperçu
clair des statuts et une fonction de calendrier et de
rappel. L‘archivage des déclarations FBAr garantit
en outre une traçabilité complète.
• Gestion des contacts bancaires
• Gestion des documents, notices, etc.
• Calendrier interactif
• Historique des contacts
FoNCTIoNS – dÉClArATIoN dE
CoMpTE BANCAIrE :
• Conformité aux directives étatsuniennes
• Remplissage automatique de la déclaration
FBAr
• Gestion des processus FBAR
• Archivage des déclarations
• Aperçu des status des déclarations FBAR
• Fonction de calendrier et de rappel
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financeSuite pour sap®
AUTOBANK
AUTOMATIC CASH
APPLICATION
CASH & LIQUIDITY
MANAGEMENT
PAYMENT
MANAGEMENT
HR / IS-U / BW / MM
FS-CD / CO / SD / FI
TREASURY
MANAGEMENT
eBAM
Associez eBAM avec d‘autres composantes de la FinanceSuite et profitez des avantages d‘une solution complète : AutoBank Automatic
Cash Application, Cash & Liquidity Management, Payment Management et Treasury Management
L‘approche complémentaire de
Hanse Orga : une valeur ajoutée
grâce à l‘intégration directe d‘eBAM
dans la FinanceSuite
La toute nouvelle innovation produit FinanceSuite
eBAM de Hanse Orga complète les autres modules
de la famille de logiciels FinanceSuite : AutoBank
Automatic Cash Application, Cash & Liquidity Management, Treasury Management et Payment Management. Profitez des avantages de notre solution
intégrée, dans laquelle vous pouvez mettre en œuvre la FinanceSuite eBAM de manière individuelle, ou
l‘utiliser en connexion avec d‘autres modules de la
FinanceSuite. Ainsi, une notification est générée automatiquement par la FinanceSuite eBAM pour les
comptes qui n‘ont plus été sollicités depuis longtemps par la gestion de trésorerie, cette information
permet d’envisager la fermeture d’un compte pour
éviter les coûts qui y sont associés. De plus, la FinanceSuite eBAM propose une connexion directe
avec le module Payment Management et accompagne l‘évaluation des coûts pouvant être économisés
via une centralisation des paiements dans une centrale de paiements.
La FinanceSuite eBAM en un coup
d‘œil :
Avec la FinanceSuite eBAM, modernisez votre gestion de comptes bancaires directement et en toute
simplicité : vous obtenez un aperçu détaillé, rapide
et à l‘échelle de l‘entreprise de tous vos comptes
et des autorisations de signature. Des processus
automatisés permettent un travail efficace et un
gain de temps lors de l‘ouverture, la fermeture et
la modification des comptes et des autorisations de
signature. Avec la FinanceSuite eBAM, réduisez les
risques de fraude et améliorez votre traçabilité avec
SOX. Analysez la performance de vos banques et
prenez les rênes des négociations et des relations
bancaires. Gagnez une longueur d‘avance avec
notre solution professionnelle intégrée à SAP : la
FinanceSuite eBAM !
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FINANCESUITE EBAM –
lES AVANTAgES UN CoUp d‘oEIl :
Aperçu de tous les comptes bancaires
Administration des réquisitions bancaires et des documents juridiques
électroniques
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Aperçu des autorisations à
signer
Informations détaillées sur les
autorisations à signer
• Visibilité et contrôle : vue d‘ensemble centralisée,
gestion de l’intégralité des comptes SAP et nonSAP et des autorisations de signature
• Traçabilité et transparence : journalisation des
activités en concordance avec SOX et les autres
réglementations internationales
• Efficacité et réduction des coûts : processus automatisés et optimisés
• Argumentaire de premier ordre lors de vos négociations bancaires
• Intégration de sociétés SAP et non-SAP
• Économies de frais bancaires
• Intégration complète dans SAP
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Expertise et fiabilité : Hanse Orga est votre partenaire confiance
Fondée en 1984, l‘entreprise Hanse Orga AG s‘est
fait un nom dans le développement de solutions
comptables et financières, en particulier dans
SAP, et est devenue un fournisseur leader dans ce
domaine. Nous sommes partenaires officiels de SAP,
« SAP Software Solution and Technology Partner »,
et nos produits sont certifiés « FinanceSuite 5.1 »
par SAP. Héritiers de notre longue expérience
sur les marchés nationaux et internationaux, nos
employés hautement qualifiés possèdent un savoirfaire unique tant dans les domaines techniques
qu‘en terme de gestion. Nous nous faisons un
plaisir de le mettre à votre service. Vous aussi, faites
confiance à nos solutions de qualité et à nos services
d‘expertise-conseil avérés. Outre des applications
dans le standard SAP, nous pouvons vous proposer
des solutions sur mesure, programmées en ABAP,
ajustées à vos demandes. Plus de 500 moyennes
et grandes entreprises de par le monde utilisent
nos solutions logicielles intelligentes. Notre siège
social se trouve à Hambourg, nous possédons des
filiales en France, en Suisse, au Royaume-Uni, aux
Pays-Bas et aux États-Unis. Nos responsables de
projet expérimentés peuvent vous aider à définir la
meilleure solution pour votre entreprise. N‘hésitez
pas à nous contacter !
Hanse Orga AG
Hanse Orga France S.a.r.l
Oldesloer Straße 63
22457 Hambourg
Allemagne
36 avenue de la République
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Tél. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0
Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
Tél. : +33 (0)1 46 42 01 05
Fax : +33 (0)1 47 36 06 41
E-mail : [email protected]
http://www.hanseorga.de
E-mail : [email protected]
http://www.hanseorga.fr
Hanse Orga International B.V.
Hanse Orga International Corp.
Nieuwe Prinsenkade 9
4811 VC Breda
Pays-Bas
205 N. Michigan Avenue / Suite 4110
Chicago, Illinois 60601
États-Unis
Tél. : +31 (0)76 578 05 00
Fax : +31 (0)76 578 05 50
Tél. : +1 (312) 620 1200
Fax : +1 (312) 620 1201
E-mail : [email protected]
http://www.hanseorga.com
E-mail : [email protected]
http://www.hanseorga.com
Hanse Orga Schweiz AG
Thurgauerstrasse 40
8050 Zurich
Suisse
Tél. : +41 (0)44 2146197
Fax : +41 (0)44 2146198
E-mail: [email protected]
http://www.hanseorga.ch
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HANSE ORGA group
TOUT CE QU‘IL FAUT POUR VOS PROCESSUS FINANCIERS
En 2014, Hanse Orga est devenu un groupe qui
réunit sous un nom commun les trois entreprises
suivantes : Hanse Orga AG, cogon GmbH et SymQ
GmbH. Plus de 1 000 clients se sont déjà décidés
pour nos solutions innovantes et ciblées, et bénéficient des services y afférents. Le groupe Hanse
Orga offre l‘éventail complet de la gestion de la
chaîne d‘approvisionnement financier : les add-ons
SAP spécialisés, sous la forme de modules de la FinanceSuite de Hanse Orga ; les solutions financières
modernes et indépendantes de PGI/ERP de cogon
GmbH ; et les conseils compétents de SymQ GmbH
pour la trésorerie de SAP. Nous nous comprenons
comme un fournisseur de solutions logicielles modulaires et d‘expertise-conseil spécialisé en SAP,
Les solutions de Hanse Orga
sont intégrées à SAP et certifiées par SAP, elles proposent aux entreprises un
add-on utile, compatible à
l‘environnement SAP existant.
En effet, cet add-on permet
d‘accroître l‘efficacité dans
les domaines du traitement
d‘entrées de paiement, de
la gestion et du budget des
liquidités, de la gestion de
trésorerie, de la centrale des
paiements et de la gestion
électronique de comptes bancaires.
dont les services et les connaissances vont du début à la fin de la chaîne de besoins en ces domaines. Cela nous permet d‘assurer à nos clients une
importante valeur ajoutée. Depuis 1984, nous développons des solutions financières à la pointe, en
intégrant les technologies du moment et en nous intéressant aux tendances actuelles. Notre logiciel est
créé par des experts de la finance pour des experts
de la finance : c‘est de cette manière que nos clients
bénéficient de solutions nouvelles, tant au niveau
technique qu‘opérationnel. Allié à une expertiseconseil expérimentée et sérieuse, notre produit parle pour une qualité durable et une expérience des
meilleures pratiques.
L‘entreprise cogon GmbH se
concentre volontairement sur
des solutions financières innovantes et indépendantes de
PGI/ERP dans les domaines
suivants : opérations financières, traitement des relevés
de compte, gestion des flux,
trésorerie, liquidités. Les solutions de cogon se caractérisent par une grande flexibilité,
la possibilité d‘enrichir les services proposés et l‘intégration
aisée aux systèmes existants.
© Copyright 11/2014 Hanse Orga AG. Tous droits réservés.
SAP® est une marque déposée et protégée par SAP SE.
SymQ propose une expertise-conseil qualifiée pour les
grandes et moyennes entreprises de tous les domaines
d‘activités sur les thèmes de
la finance et de la trésorerie.
Le panel de consultation va du
développement de la stratégie
à l‘élaboration de la solution en
passant par l‘implémentation,
sans oublier l‘optimisation
constante des processus dans
SAP.
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Hanse Orga France S.a.r.l
36 Avenue de la République
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Tél. : +33 (0)1 46 42 01 05
Fax : +33 (0)1 47 36 06 41
Email : [email protected]
http://www.hanseorga.fr