Transcript Mensuel : Bons du Trésor

Bulletin Mensuel
Valeurs mobilières du Trésor
Novembre 2014
Encours total des Bons du Trésor
•8 143 MDT
Encours BTA: 7 500 MDT (92,1%)
Code ISIN
Libellé
Échéance 2015
Encours BTZc : 397 MDT (4,9%)
Encours en MDT
TN0008000184
BTA 7% 02/2015
583,1
TN0008000309
BTA 5% 10/2015
782,6
Échéance 2016
BTA 5,25% 03/2016
558,8
TN0008000325
BTA 5,25% 12/2016
605,4
TN0008000234
BTA 6,75% 07/2017
Échéance 2018
Libellé
Encours en MDT
Échéance 2016
TN0008000218
296,7
BTZc 10/2016
296,7
Échéance 2018
1 164,2
TN0008000267
Échéance 2017
Code ISIN
1 365,7
TN0008000242
100,4
BTZc 12/2018
100,4
Encours BTCT : 246 MDT (3%)
743,9
Code ISIN
743,9
Libellé
Encours en MDT
Échéance 2014
857,5
96,8
TN0008000291
BTA 5,5% 10/2018
700,7
TN0008002917
BTC 52 SEM 02/12/2014
30,3
TN0008000341
BTA 5.3% Janv 2018
156,8
TN0008003014
BTC 13 SEM 16/12/2014
45
648,4
TN0008002925
BTC 52 SEM 23/12/2014
21,5
Échéance 2019
TN0008000275
BTA 5,5% 03/2019
Échéance 2020
Échéance 2015
648,4
149
1 382,7
TN0008002933
BTC 52 SEM 27/01/2015
20,5
TN0008000333
BTA 5,5% Fév 2020
725,6
TN0008002941
BTC 52 SEM 24/02/2015
25
TN0008000358
BTA 5.5% Oct 2020
657,1
TN0008002958
BTC 52 SEM 24/03/2015
35,5
1 243,6
TN0008002974
BTC 52 SEM 21/04/2015
10
Echéance 2022
TN0008000226
BTA 6,9% 05/2022
538,7
TN0008003006
BTC 52 SEM 01/09/2015
13
TN0008000291
BTA 5,6% 08/2022
704,9
TN0008003022
BTC 52 SEM 29/09/2015
14
94
TN0008003030
BTC 52 SEM 27/10/2015
6
94
TN0008003048
BTC 52 SEM 24/11/2015
25
Echéance 2024
TN0008000366
BTA 6% 04/2024
Durée de vie moyenne des Bons du Trésor:
3 ans, 33 semaines et 5 jours
Courbe des taux sur Bons du Trésor au 28/11/2014
7%
BTA: 3 ans, 42 semaines et 5 jours
6%
5%
4%
BTZc: 2 ans, 21 semaines et 1 jour
3%
2%
1%
nov.-23
mai-23
mai-22
nov.-22
mai-21
nov.-21
nov.-20
mai-20
mai-19
nov.-19
mai-18
nov.-18
mai-17
nov.-17
mai-16
nov.-16
nov.-15
mai-15
0%
nov.-14
BTCT: 17 semaines
Bulletin Mensuel
Valeurs mobilières
Bulletin
Trésor
ValeursMensuel
mobilières du du
Trésor
Septembre 2014
Novembre 2014
Taux actuel d’acquisition des BTA par les étrangers
Emission indicative du 2ème semestre 2014
700 MDT
Taux maximum d’acquisition des BTA par les étrangers
20%
Montant autorisé pour les
étrangers
Participation des étrangers durant
le 2ème semestre 2014
Taux actuel
Montant restant
140 MDT
0 MDT
0%
140 MDT
Calendrier indicatif des émissions 2014
Année 2014: 2 000 MDT
Semestre 1 (2014): 1 200 MDT
•BTA et BTZc: 1 750 MDT
•BTCT: 250 MDT
•BTA et BTZc: 1 050 MDT
•BTCT: 150 MDT
Semestre 2 (2014): 800 MDT
•BTA et BTZc: 700 MDT
•BTCT: 100 MDT
Adjudication des BTA/BTZc– Année 2014
Adjudication des BTCT– Année 2014
Nombre
Montants
Montants levés par le
d’annonces demandés (MDT) Trésor en nominal (MDT)
20
20,5
Janvier
2
Janvier
Montants demandés par
le Trésor (MDT)
150
Montants levés par le
Trésor en nominal (MDT)
170
Février
150
249.7
Février
3
Mars
180
204.6
Mars
3
45
39
Avril
200
231.4
Avril
5
120
21.5
Mai
0
0
Mai
0
0
0
Juin
0
0
Juin
0
0
0
Juillet
0
0
Juillet
0
0
0
Août
0
0
Août
2
60
10
Septembre
100
105,7
Sept.
4
80
62
Octobre
150
156,2
Octobre
3
50
0
Novembre
200
71,3
Nov.
4
60
31
Total
1130
927
26
480
194
Mois
Mois
Total
45
10
Marché secondaire des Bons du Trésor
Quantités échangées
2012
Transactions Boursières
Marché de gré à gré
Opérations sans mouvement de fonds
Total
2013
Montants échangés en MDT
Nov. 2014
2012
2013
Nov. 2014
81 301
27 510
96 080
85,9
29,0
97,6
820 209
828 497
701 458
851,5
838,9
711,7
1 202 168
791 940
622 297
1 202,2
791,9
622,3
2 103 678
1 647 947
1 375 396
2 139,5
1 659,8
1387,2
Bulletin Mensuel
Valeurs mobilières du Trésor
Novembre 2014
Encours de l’Emprunt National:
•959 MDT
Echéance
Taux d'intérêt Nominal en DT
Encours en MDT
Emprunt National CA
5 ans dont une année de grâce
5,95%
10
54,0
Emprunt National CB
7 ans dont 2 années de grâce
6,15%
100
711,6
Emprunt National CC
10 ans dont 2 années de grâce
6,35%
100
191,7
Emprunt National HASSAN CA
5 ans dont une année de grâce
-
10
0,5
Emprunt National HASSAN CB
7 ans dont 2 années de grâce
-
100
1,5
Emprunt National HASSAN CC
10 ans dont 2 années de grâce
-
100
0,1
Total
959.4
Emprunt national sur le marché boursier
Valorisation des opérations avec la BCT
Nombre de transaction Montant en MDT
Emprunt National CA
3 450
6,620
Emprunt National CB
12
0,150
Emprunt National CC
-
-
Emprunt National HASSAN CA
3
0,001
Emprunt National HASSAN CB
-
-
Emprunt National HASSAN CC
-
-
Total
3 465
6,771
Paiement/Remboursement Titres de l’Etat
(BTX et Emprunt National)
8720
MDT
Garantie AVN
1 259.3 MDT
2013
1 625 MDT
Novembre 2014
1 988 MDT
Refinancement
Remboursement prévisionnels en 2014
Montant
2012
13024
MDT
BTA
BTC
Intérêts
481 MDT
-
Capital
1703 MDT
165 MDT