Transcript Bulletin quotidien de la STICODEVAM

Vendredi
Bulletin QuotidienBulletin
de Tunisie
Quotidien Clearing
17/10/2014
Mardi 10 février 2015
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 10/02/2015
Opérations Intra
Code ISIN
TN0008003071
TN0008003030
TN0008000234
TN0008000317
TN0008000309
Libellé
BTC 52 SEM 16/2/16
BTC 52 SEM27/10/15
BTA 6.75% 07 2017
BTA 5,5% Oct 2018
BTA 5% Oct 2015
Nombre
Nombre de
d’opérations
titres
1
6000
2
380
1
111
1
10
1
10
Montant (mD)
5733,4
366,5
119,3
10,2
10,1
TOTAL
Prix %
plus bas plus haut
95,557
95,557
96,436
96,481
103,635
103,635
100,294
100,294
99,906
99,906
TMP%
PMP
95,557
96,436
103,635
100,294
99,906
4,500
5,020
5,100
5,400
5,063
6 239,5
Opérations Inter
Code ISIN
TN0008000309
TN0008000267
TN0008000317
Libellé
BTA 5% Oct 2015
BTA 5.25% 03/2016
BTA 5,5% Oct 2018
Nombre
Nombre de
d’opérations
titres
1
15000
2
1400
2
1000
Prix %
plus bas plus haut
15 228,7 99,840
99,840
1468,4 100,050 104,883
999,2 98,070
99,923
Montant (mD)
TOTAL
PMP
99,840
102,466
98,997
TMP%
5,160
5,191
6,091
17 696,3
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) cumulé au 10/02/2015
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
TN0008002941 BTC 52 SEMAINES 24/02/2015
TN0008002958 BTC 52 SEMAINES 24/03/2015
TN0008002974 BTC 52 SEMAINES 21/04/2015
TN0008003006 BTC 52 SEMAINES 01/09/2015
TN0008003022 BTC 52 SEMAINES 29/09/2015
TN0008000309 BTA 4 ans " 5% octobre 2015"
TN0008003030 BTC 52 SEMAINES 27/10/2015
TN0008003048 BTC 52 SEMAINES 24/11/2015
TN0008003055 BTC 52 SEMAINES 22/12/2015
TN0008003063 BTC 52 SEMAINES 26/01/2016
TN0008003071 BTC 52 SEMAINES 16/02/2016
TN0008000267 BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"
TN0008000218 BTZc 11 octobre 2016
TN0008000325 BTA 4 ans " 5,25% décembre 2016"
TN0008000234 BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"
TN0008000341 BTA 4 ans " 5.3% janvier 2018"
TN0008000317 BTA 7 ans " 5,5% octobre 2018"
TN0008000242 BTZc 10 décembre 2018
TN0008000275 BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"
TN0008000333 BTA 7 ans " 5,5% février 2020"
TN0008000358 BTA 6 ans " 5,5% octobre 2020"
TN0008000564 BTA 6 ans " 5,75% janvier 2021"
TN0008000226 BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"
TN0008000291 BTA 12 ans " 5,6% août 2022"
TN0008000366 BTA 10 ans " 6% avril 2024"
TOTAL
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
137
Nombre
de titres
Montant
(mDT)
7
3
2
14
4
11
32
967
13
78
3553
249
60396
7199
960,8
12,9
77,0
3438,0
240,3
61135,6
6919,1
5
4
4
5
1158
730
6702
1518
1108,6
698,3
6403,6
1590,2
7
3
2
12
602
306
450
2153
602,1
326,2
443,9
2145,0
5
5
1
1247
10471
195
1332,0
10665,5
189,6
2
9
1180
13623
1308,8
13309,8
112790
Réf prix
Réf courbe
courbe des
PMP%*
TMP %* des taux CMF
taux CMF
(%)
(%)
99,750
4,300
4,964
99,379
4,500
4,976
98,796
4,300
4,988
97,190
5,020
5,045
96,999
4,700
5,057
99,840
100,016
5,160
5,063
96,436
5,020
5,070
5,082
95,600
5,050
5,094
95,717
4,500
5,109
95,557
4,500
5,118
102,466
100,343
5,191
5,148
91,574
5,417
99,464
99,610
5,550
5,495
103,635
102,360
5,100
5,760
98,280
98,190
5,950
5,996
98,280
98,177
5,950
6,092
79,659
6,113
102,050
98,030
4,939
6,145
96,620
97,026
6,300
6,265
95,980
96,088
6,350
6,352
96,937
6,384
106,100
102,911
5,840
6,437
95,700
95,213
6,950
6,447
96,506
6,514
112 907,1
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mardi 10 février 2015
« Adjudication des BTC du 5 février 2015»
Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 05/02/2015 portant sur la ligne BTC 52 Sem
16/02/2016 est déclarée infructueuse
Avis aux Participants N° 23/2015
« Adjudication des BTA du mois de février 2015 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du mois de février 2015, un montant de 148,9 MD
a été retenu dans les conditions ci après:
Code ISIN
TN0008000341
TN0008000564
TN0008000366
Libellé de la valeur
BTA 5,3% janvier 2018
BTA 5,75% janvier 2021
BTA 6% avril 2024
Montant en MD
40,00
50,65
58,30
Taux moyen pondéré
5,996%
6,384%
6,514%
Date de règlement : mercredi 11 février 2015
Avis aux Participants N° 34/2015
« Mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire BTE 2011 »
La BTE informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire BTE 2011 aura
lieu le lundi 9 février 2015
Libellé
BTE 2011 CA
BTE 2011 CB
Code ISIN
TN0001300615
TN0001300623
Annuité unitaire brute
26,139 DT
10,625 DT
Avis aux Participants N° 29/2015
« Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire ATL 2014-3»
L’emprunt obligataire ATL 2014-3 sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le lundi 9 février 2015
Dénomination de l’emprunt
ATL 2014-3 Cat. A TF
Libellé
ATL A 0220 7,6%AP5
Code ISIN
TN0004700589
ATL 2014-3 Cat. C TF
ATL C 0222 7,8% P7-2
TN0004700597
Avis aux Participants N° 33/2015
«Remboursement du capital et paiement des intérêts de la ligne BTA 7% février 2015»
Le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la
Coopération Financière) informe que le remboursement du capital et le paiement des intérêts de la ligne
« BTA 7% février 2015» auront lieu le lundi 9 février 2015
Libellé
BTA 7% février 2015
Code ISIN
TN0008000184
Annuité unitaire brute
1070,384 DT
Dépositaire Central Tunisien
2