Transcript Les Messages Titres (MT5XX)

Les Messages Titres (MT5XX) pour les Entreprises
DIRECTION FINANCIERE
Département Trésorerie Groupe
Universwiftnet – le 20 mars 2007
Gaz de France et les opérations de marché
Le Front-Office et le Back-Office ont été les premiers
utilisateurs de la messagerie SWIFTNet pour le change et le
taux"
De nombreux avantages"
• Suppression totale des échanges papier/fax pour 95% des
opérations."
• Suivi qualité de la fabrication des messages."
• Réconciliation garantie des opérations par le service
Accord."
• Un flux STP de la saisie de l’ordre jusqu’au règlement de
l’opération, incluant l’annonce de fonds."
• Lettrage des opérations dans l’outil FO / BO."
• Utilisation des « chaser » par le BO pour les relances"
Les opérations (/an) traitées avec 25 contreparties"
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• 1.600 opérations sur le Forex (spot ; terme ; swap ;
options) "
• 910 opérations de taux et monétaire (P/E ; DAT ; TCN ;
Une intégration complète des informations dans
l’outils Front-Office / Back-Office
A c c o r d
Retour Statut
Accord
Retour statut réseau
▪ACK
▪Matched
▪NACK
▪Un-Matched
▪Mis-Matched
Retour fabrication
EAI
LOGICIEL FO/BO
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Front-Office
Back-Office
La couverture des besoins d’une trésorerie
Les entreprises utilisatrices des services SWIFTnet disposent,
via l’offre SCORE, de standards pour traiter leurs opérations
courantes de trésorerie : "
• Sur le marché du change : spot, forward, currency swap et
option."
• Sur le marché monétaire : prêt et emprunt ; DAT."
Cette offre sera prochainement complétée des messages pour
la souscription et le rachat d’OPCVM qui sont largement
utilisés pour ajuster la positions de cash au jour le jour (chez
GDF 300 / an pour un vol. de 10 Mds d’euros)."
Dans un second temps, l’offre SCORE pourra s’enrichir des
messages liés à d’autres instruments fréquemment utilisés par
la cible des Corporates de Swift :"
• Les TCN : billets de trésorerie et BMTN"
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• Le papier commercial (euro et US CP)
Les messages d’opération sur titre OPCVM
[ BANQUE PIVOT ]
REGLEMENT : MT101
[ compte pivot ]
SOUSCRIPTION : MT502
ANNONCE : MT210
AR DE L’ORDRE : MT509
[ Trésorerie ]
AVIS D’OPERE : MT515
RELEVE DE COMPTE ESPECE :
MT940
[ Centralisateur ]
[ compte titres ]
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INTERBANCAIRE : MT103
- EUR
[ compte espèces ]
+ NB
+ EUR
- EUR
Exemple de message de MT 502 / MT509
Une structure simple à fabriquer.
:16R :GENL
:20C::SEME//75082
:23G :NEWM
NUMERO D’OPERATION
APPLICATIF
NEWM for a new trade / CANC to
cancel a previously sent order
:22F ::TRTR/TRAD
:16S :GENL
:16 R :ORDRDET
:94B ::TRAD//PRIM/FR
:22H ::BUSE//SUBS
SUBS for a subscription / REDM for
a redemption
:22F ::TILI//GDAY
:22H ::PAYM//APMT
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98A ::EXPI//20061212
DATE DE VALEUR
Exemple de message de MT 502 / MT509
Des données disponibles dans le logiciel.
:11A ::FXIB//EUR
B currency to buy / S currency to
sell + DEVISE
:16R :TRADPRTY
:95P ::BUYR//GDFGFRPP
BUYR for a subscription / SELL for
a redemption + BIC
:97A ::SAFE//0000747380V
11 caracters of bank account
:16S :TRADPRTY
:16R :TRADPRTY
:95P ::INVE//GDFGFRPP
BEI code
:16S :TRADPRTY
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:36B::ORDR//UNIT/12000
ORDR qty of sec. / CANC qty of sec.
to cancel + NOMBRE
:35B:ISIN FR0010000406
ISIN code
:16S :ORDRDET
Les avantages de l’automatisation via SWIFTNet
Il est capital de sécuriser la gestion de ces opérations réalisées
en fin matinée :"
• Risque de liquidité."
• Perte de rémunération."
Le timing pour traiter les ordres en date de valeur jour est
restreint."
• Les transactions par message électronique peuvent faire
gagner 1/2 heure de cut-off."
L’envoi des message d’Accusé Réception et d’Exécution
garantit le process STP."
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Cela permet de tirer un avantage supplémentaire d’une
solution SWIFTNet déjà déployée dans l’entreprise.