Transcript Die Fondsdaten - Allianz

Allianz Global Investors
Die Fondsdaten
Allianz Anlage-Depot, Allianz AufbauPlan, Allianz VL-SparPlan, Allianz AktivDepot
Fondsname
ISIN
Kapitalan-
Ausgabe-
Ge-
lagegesell-
aufschlag in %2)
bühr
schaft1)
max.
aktuell
Verwaltungsver-
Outper-
Einzahlungskonto bei der Commerzbank AG, Stuttgart
gütung in % p. a.3) formance- Konto-Nr.
AKD2)
max.
aktuell
Fee4)
Bankleitzahl
IBAN
BIC
Risiko- & Anlegertyp
Produkt-
Ertrags-
kenn-
indikator
zeichen
Basispalette
Allianz Geldmarktfonds A EUR
DE0008471442
Allianz GI Eur
0,00
0,00
–
0,70
0,60
nein
913 410 400
600 800 00
DE21 60080000 0913410400
DRES DE FF 600
1
sicherheitsorientiert
–
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A EUR
LU0855940010
Allianz GI Lux
2,00
1,00
–
1,25
0,60
nein
515 515 563
600 400 71
DE80 60040071 0515515563
COBA DE FF 600
3
konservativ
–
Allianz Mobil-Fonds A EUR
DE0008471913
Allianz GI Eur
2,00
2,00
–
1,00
0,55
nein
913 108 500
600 800 00
DE23 60080000 0913108500
DRES DE FF 600
2
sicherheitsorientiert
Allianz Rentenfonds A EUR
DE0008471400
Allianz GI Eur
2,50
2,50
–
1,00
0,85
nein
960 210 000
600 800 00
DE42 60080000 0960210000
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
DE0008471921
Allianz GI Eur
3,50
3,50
–
1,50
0,90
ja
960 271 900
600 800 00
DE52 60080000 0960271900
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz Vermögenskonzept Defensiv C EUR
LU0324635688
Allianz GI Lux
5,00
4,00
–
2,00
1,10
nein
903 282 400
600 800 00
DE23 60080000 0903282400
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz AktivDepot Solide
–
5)
–
–
3,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
Allianz AktivDepot Plus Wertorientiert
–
5)
–
–
4,50 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
Allianz AktivDepot Plus Wertorientiert mit Timing
–
5)
–
–
5,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
AAP
Expertenpalette
Allianz Geldmarktfonds A EUR
DE0008471442
Allianz GI Eur
0,00
0,00
–
0,70
0,60
nein
913 410 400
600 800 00
DE21 60080000 0913410400
DRES DE FF 600
1
sicherheitsorientiert
–
Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
DE0008476276
Allianz GI Eur
0,00
0,00
–
0,70
0,45
ja
905 253 700
600 800 00
DE84 60080000 0905253700
DRES DE FF 600
1
sicherheitsorientiert
–
Allianz Rendite Plus 2017 A (EUR)
LU0957213381
Allianz GI Lux
1,00
1,00
–
1,00
0,60
nein
552 595 138
600 400 71
DE98 60040071 0552595138
COBA DE FF 600
4
konservativ
–
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A EUR
LU0855940010
Allianz GI Lux
2,00
1,00
–
1,25
0,60
nein
515 515 563
600 400 71
DE80 60040071 0515515563
COBA DE FF 600
3
konservativ
Allianz Mobil-Fonds A EUR
DE0008471913
Allianz GI Eur
2,00
2,00
–
1,00
0,55
nein
913 108 500
600 800 00
DE23 60080000 0913108500
DRES DE FF 600
2
sicherheitsorientiert
AAP
Allianz Rentenfonds A EUR
DE0008471400
Allianz GI Eur
2,50
2,50
–
1,00
0,85
nein
960 210 000
600 800 00
DE42 60080000 0960210000
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 A EUR
LU0679319391
Allianz GI Lux
3,00
1,00
–
0,85
0,85
nein
515 515 518
600 400 71
DE34 60040071 0515515518
COBA DE FF 600
3
konservativ
Allianz Euro Rentenfonds -K- A EUR
DE0008475187
Allianz GI Eur
3,00
2,00
–
1,00
0,50
nein
914 517 500
600 800 00
DE35 60080000 0914517500
DRES DE FF 600
2
sicherheitsorientiert
AAP
Allianz Emerging Markets Bond Fund A EUR
IE0032828273
Allianz GI Ire
3,00
3,00
–
1,50
1,25
nein
914 516 300
600 800 00
DE37 60080000 0914516300
DRES DE FF 600
4
konservativ
AAP
Allianz Flexible Bond Strategy A EUR
LU0639172146
Allianz GI Lux
3,00
3,00
–
1,50
1,00
nein
515 515 512
600 400 71
DE02 60040071 0515515512
COBA DE FF 600
2
sicherheitsorientiert
AAP
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
DE0008471921
Allianz GI Eur
3,50
3,50
–
1,50
0,90
ja
960 271 900
600 800 00
DE52 60080000 0960271900
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz Corporate Bond Europa A EUR
LU0079919162
Allianz GI Lux
4,00
3,00
–
1,25
1,00
nein
913 368 900
600 800 00
DE74 60080000 0913368900
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz Euro Bond Fund A EUR
LU0140355917
Allianz GI Lux
5,00
3,00
–
1,50
1,15
nein
913 348 300
600 800 00
DE76 60080000 0913348300
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Allianz Flexi Euro Balance A EUR
DE0009789867
Allianz GI Eur
5,00
4,00
–
1,50
0,95
ja
908 005 300
600 800 00
DE57 60080000 0908005300
DRES DE FF 600
5
gewinnorientiert
AAP
–
–
Allianz Reale Werte A EUR
DE0009797407
Allianz GI Eur
5,00
4,00
–
1,75
1,40
nein
150 154 900
600 800 00
DE07 60080000 0150154900
DRES DE FF 600
4
konservativ
AAP
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen C EUR
LU0324636652
Allianz GI Lux
5,00
4,00
–
2,00
1,20
nein
903 316 600
600 800 00
DE63 60080000 0903316600
DRES DE FF 600
4
konservativ
AAP
Allianz Vermögenskonzept Defensiv C EUR
LU0324635688
Allianz GI Lux
5,00
4,00
–
2,00
1,10
nein
903 282 400
600 800 00
DE23 60080000 0903282400
DRES DE FF 600
3
konservativ
AAP
Seite 1/2
AZGI-1003Z0
(17)pdf.04.14
Fondsname
ISIN
Kapitalan-
Ausgabe-
Ge-
lagegesell-
aufschlag in %2)
bühr
schaft1)
max.
aktuell
AKD2)
Verwaltungsver-
Outper-
Einzahlungskonto bei der Commerzbank AG, Stuttgart
gütung in % p. a.3) formance- Konto-Nr.
max.
aktuell
Bankleitzahl
IBAN
BIC
Fee4)
Risiko- & Anlegertyp
Produkt-
Ertrags-
kenn-
indikator
zeichen
Expertenpalette
Allianz BRIC Stars A EUR
LU0224575943
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,00
1,75
ja
914 503 500
600 800 00
DE26 60080000 0914503500
DRES DE FF 600
7
risikobewusst
Allianz China Fund A EUR
IE0004874099
Allianz GI Ire
5,00
5,00
–
1,75
1,75
nein
908 265 700
600 800 00
DE11 60080000 0908265700
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
AAP
Allianz Eastern Europe Equity A EUR
IE0002715161
Allianz GI Ire
5,00
5,00
–
1,75
1,75
ja
913 372 000
600 800 00
DE85 60080000 0913372000
DRES DE FF 600
7
risikobewusst
AAP
Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
LU0293315023
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,50
1,75
nein
515 515 535
600 400 71
DE60 60040071 0515515535
COBA DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz European Equity Dividend A EUR
LU0414045582
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,50
1,50
nein
903 359 200
600 800 00
DE89 60080000 0903359200
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Flexi Euro Dynamik A EUR
DE0009789834
Allianz GI Eur
5,00
5,00
–
1,50
1,20
ja
908 040 500
600 800 00
DE63 60080000 0908040500
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Allianz Fonds Japan A EUR
DE0008475112
Allianz GI Eur
5,00
5,00
–
2,00
1,35
ja
913 519 400
600 800 00
DE98 60080000 0913519400
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Global Agricultural Trends A EUR
LU0342688198
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,00
1,75
nein
904 191 600
600 800 00
DE92 60080000 0904191600
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Global EcoTrends A EUR
LU0250028817
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,00
1,75
nein
902 067 600
600 800 00
DE43 60080000 0902067600
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Allianz Global Equity Dividend A EUR
DE0008471467
Allianz GI Eur
5,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
913 418 900
600 800 00
DE23 60080000 0913418900
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz High Dividend Asia Pacific A EUR
LU0229176416
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,00
1,75
nein
515 515 521
600 400 71
DE50 60040071 0515515521
COBA DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Rohstoffonds A EUR
DE0008475096
Allianz GI Eur
5,00
5,00
–
2,00
1,50
nein
913 494 300
600 800 00
DE59 60080000 0913494300
DRES DE FF 600
7
risikobewusst
AAP
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch C EUR
LU0458234829
Allianz GI Lux
5,00
5,00
–
2,00
1,35
nein
903 195 900
600 800 00
DE54 60080000 0903195900
DRES DE FF 600
5
gewinnorientiert
AAP
AAP, VL
Allianz Wachstum Euroland A EUR
DE0009789842
Allianz GI Eur
5,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
907 988 900
600 800 00
DE52 60080000 0907988900
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
Kapital Plus A EUR
DE0008476250
Allianz GI Eur
6,00
3,00
–
1,50
0,90
nein
914 567 900
600 800 00
DE48 60080000 0914567900
DRES DE FF 600
4
konservativ
Allianz Energy A EUR
DE0008481854
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,50
nein
908 268 200
600 800 00
DE23 60080000 0908268200
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Interglobal A EUR
DE0008475070
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,35
ja
913 015 900
600 800 00
DE48 60080000 0913015900
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR
DE0008481763
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
914 579 500
600 800 00
DE61 60080000 0914579500
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz US Equity A EUR
IE0031399342
Allianz GI Ire
6,00
5,00
–
1,75
1,50
nein
913 361 600
600 800 00
DE70 60080000 0913361600
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR
DE0008475062
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
914 520 500
600 800 00
DE30 60080000 0914520500
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
AAP
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR
DE0008481813
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,35
ja
913 497 900
600 800 00
DE53 60080000 0913497900
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP
Allianz Wachstum Europa A EUR
DE0008481821
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
908 156 200
600 800 00
DE48 60080000 0908156200
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Concentra A EUR
DE0008475005
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
2,00
1,50
ja
901 534 600
600 800 00
DE26 60080000 0901534600
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Fondak A EUR
DE0008471012
Allianz GI Eur
6,00
5,00
–
1,40
1,40
nein
902 560 100
600 800 00
DE79 60080000 0902560100
DRES DE FF 600
6
gewinnorientiert
AAP, VL
Allianz AktivDepot Solide
–
5)
–
–
3,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
Allianz AktivDepot Plus Wertorientiert
–
5)
–
–
4,50 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
Allianz AktivDepot Plus Wertorientiert mit Timing
–
5)
–
–
5,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
konservativ
AKD
Allianz AktivDepot Plus Ausgewogen
–
5)
–
–
5,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
gewinnorientiert
AKD
Allianz AktivDepot Plus Ausgewogen mit Timing
–
5)
–
–
5,50 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
gewinnorientiert
AKD
Allianz AktivDepot Plus Chancenreich
–
5)
–
–
5,50 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
gewinnorientiert
AKD
Allianz AktivDepot Plus Chancenreich mit Timing
–
5)
–
–
6,00 %
5)
5)
–
163 409 400
600 800 00
DE16 60080000 0163409400
DRES DE FF 600
–
gewinnorientiert
AKD
1)
2)
4)
Allianz GI Eur: Allianz Global Investors Europe GmbH;
Jeweils bezogen auf den Anteilwert.
Zzgl. einer erfolgsbezogenen Verwaltungsvergütung (Näheres vgl. Verkaufsprospekt).
3)
5)
Allianz GI Ire: Allianz Global Investors Ireland Limited;
Jeweils bezogen auf den Wert des Sondervermögens.
Variabel, je nach aktueller Allokation.
Allianz GI Lux: Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
Hinweis zum Allianz AufbauPlan: Die regelmäßige Sparrate des Allianz AufbauPlan wird per Lastschrift von dem im Depoteröffnungsantrag/Kaufauftrag angegebenen Konto eingezogen. Mit dem Allianz AufbauPlan erwerben Sie das Recht,
o. g. Zielfonds in Höhe der regelmäßigen Sparraten für die Vertragslaufzeit ausgabeaufschlagfrei zu erwerben. Dafür wird eine Abschlussgebühr berechnet, die im ersten Jahr der Vertragslaufzeit mit den regelmäßigen Sparraten verrechnet wird.
Details zur Berechnung der Gebühr sind der Ziffer 3 der Besonderen Bedingungen für den Allianz AufbauPlan zu entnehmen.
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AZGI-1003Z0
Stand: 9. April 2014
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