Transcript Pobierz
Ocena projektów inwestycyjnych Fazy rozwoju projektu inwestycyjnego 1. Faza przedinwestycyjna (koncepcyjno-oceniająca): • Studium możliwości (identyfikacja) • Studium pre-feasibility (przedrealizacyjne-wstępne) • Studium feasibility (ostatecznej wersji projektu) • Studia pomocnicze • Raport oceniający 2. Faza inwestycyjna (realizacji projektu): • Negocjacje i umowy • Projektowanie techniczne • Budowa • Marketing przedprodukcyjny • Szkolenia • Odbiór i rozruch 3. Faza operacyjna (produkcyjna): • Odtworzenie i restrukturyzacja • Rozbudowa, innowacje Fazy oceny projektu wg UNIDO I. Geneza projektu: 1. Główne założenia projektu 2. Inicjatorzy i promotorzy 3. Dotychczasowa historia projektu 4. Opis zamawiającego i wykonawcy 5. Podsumowanie dotychczasowych kosztów związanych z przygotowaniem projektu II. Analiza marketingowa: 1. Badania marketingowe 2. Określenie strategii projektu 3. Koncepcja działań marketingowych 4. Koszty działań marketingowych 5. Prognoza przychodów ze sprzedaży III. Analiza materiałochłonności: 1. Klasyfikacja materiałów i surowców 2. Specyfikacja zapotrzebowania materiałowego 3. Określenie dostępności i sposobów zaopatrzenia 4. Koszty materiałów i surowców 5. Marketing zaopatrzeniowy IV. Uwarunkowania środowiskowe i infrastrukturalne: 1. Analiza lokalizacyjna 2. Wymagania środowiska naturalnego 3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 4. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 5. Uwarunkowania infrastrukturalne 6. Ostateczny wybór lokalizacji 7. Ocena terenu 8. Szacunek nakładów V. Techniczne aspekty projektu 1. Określenie programu produkcji i zdolności produkcyjnych 2. Wybór technologii 3. Transfer technologii 4. Szczegółowe plany techniczne i lokalizacyjne 5. Dobór maszyn i urządzeń 6. Roboty budowlano-inżynieryjne 7. Potrzeby utrzymywania sprawności technicznej urządzeń tzw. Odtworzeniowe 8. Szacunek nakładów VI. Strona organizacyjna 1. Struktura organizacyjna 2. Plan organizacyjny 3. Plan kosztów ogólnozakładowych VII. Zasoby ludzkie: 1. Kategorie i funkcje zasobów ludzkich 2. Otoczenie społeczno-gospodarcze 3. Indywidualne potrzeby projektu 4. Dostępność i sposoby rekrutacji 5. Planowanie szkolenia 6. Szacunek kosztów VIII. Plan realizacji projektu: a) Podstawowe zadania planu 1. Ustalenie zakresu prac 2. Określenie kolejności prac 3. Harmonogram czasookresów trwania czynności 4. Określenie niezbędnych zasobów 5. Zbilansowanie i przepływy pieniężne w okresie realizacji 6. Określenie sposobu aktualizacji danych b) Planowanie realizacji (przykładowe kroki): 1. Wyznaczenie zespołu realizacyjnego 2. Uregulowanie problematyki prawnej 3. Planowanie finansowe 4. Organizacja i zarządzanie projektem 5. Zakup i transfer technologii 6. Szczegółowe projekty techniczne 7. Umowy, negocjacje, przetargi 8. Budowa i montaż 9. Dostawy materiałów i usług 10. Marketing przedprodukcyjny 11. Odbiór końcowy przedsięwzięcia IX. Ocena finansowa projektu: 1. Horyzont planowania i czas życia projektu 2. Nakłady i koszty 3. Podstawowe dokumenty finansowe 4. Metody oceny projektu inwestycyjnego 5. Sposoby finansowania projektu 6. Wskaźniki finansowe i efektywności 7. Wpływ niepewności na ocenę finansową Inwestycje Finansowe akcje obligacje Rzeczowe Niematerialne nowe badania i rozwój rozbudowa szkolenie kadr lokaty modernizacyjne promocja i reklama inne odtworzeniowe inne inne Skala inwestycji • Przedsięwzięcie inwestycyjne • Zadanie inwestycyjne • Obiekt inwestycyjny Przedsięwzięcie inwestycyjne kompleksowe zamierzenie rozwojowe firmy, skonkretyzowane co do celu, zakresu rzeczowego, czasu i miejsca realizacji oraz przewidywanego okresu użytkowania. Składa się ono z wielu zadań inwestycyjnych o różnym charakterze i zakresie. Zadanie inwestycyjne cześć przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może funkcjonować niezależnie i zarazem przynosić konkretny, wymierny efekt produkcyjny bądź usługowy. Zadanie inwestycyjne może się składać z obiektów inwestycyjnych. Obiekt inwestycyjny wyodrębniona pod względem technicznoużytkowym cześć zadań inwestycyjnych, jak na przykład: budynki, budowle, zespoły maszyn czy urządzeń, środki transportu, infrastruktura techniczna itp.