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GUIA DE CIERRE FINANCIERO VIGENCIA FISCAL
2014 Y APERTURA FISCAL VIGENCIA 2015
ÁREAS USUARIAS
1. Cronograma
2. Guía de cierre 2014 y Apertura 2015.
3. TIP´s:
 Presupuesto
 Tesorería
 Contabilidad
 Recaudo
4. Formatos.
5. Glosario.
6. Planeador.
COORDINACION FINANCIERA
GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2014 Y
APERTURA 2015
A partir del 1° de octubre en
• forma permanente
Análisis de saldos de apropiación
determinando su posible
ejecución o devolución
•
•
Noviembre 07 de 2014
Devolución de saldos de
apropiación
05 DE
DICIEMBRE DE
2014
Traslados
presupuestales
que impliquen
contratación
GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2014 Y
APERTURA 2015
A partir del 1° de octubre en
forma permanente
• Análisis de saldos de CDP,
revisar antigüedad y contratación
•efectiva o reducciones por saldos
no utilizados
•
Octubre 24 de 2014
Liberación de saldos de
CDP`S que no son usados en
la vigencia
04 DE NOVIEMBRE DE 2014
Traslados de apropiación de
saldos de CDPs sin usar en
Regionales al Nivel Nacional,
informando al área respectiva de
esta liberación
07 DE NOVIEMBRE DE 2014
Contracreditar por parte de los
Gerentes de recursos los
recursos liberados por CDPs
sin usar
GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2013 Y
APERTURA
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP
TEMA
PLAZO
INFORMACION
REQUERIDA
RESPONSABLE
Solicitud de expedición- CDP’s para
amparar Vigencias Futuras
Octubre 21 de 2014 (En todo caso
tener en cuenta la instrucción
impartida por la Dirección de
Contratación)
Solicitud de CDP
Directores
Regionales
Solicitud de expedición -CDP’s para
amparar traslados presupuestales
que afecten Decreto de Liquidación.
Octubre 31 de 2014
Las áreas que
requieran traslado
presupuestal que
afecte el DL
deberán realizar la
solicitud ante
GPDF
Directores
Regionales
Solicitud de expedición de CDP’s
que impliquen contratación.
Noviembre 14 de 2014 (En todo caso
tener en cuenta la instrucción
impartida por la Dirección de
Contratación)
Análisis de saldos de Compromisos
Presupuestales
Apartir del 1° de Octubre en forma
permanente
Solicitud de CDP
Revisión de saldos
por antigüedad y
verificar si son
susceptibles de
pago, reducción o
anulación.
Directores
Regionales y
Responsable de
recurso en la
regional
Supervisores
de Contratos
GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2013 Y
APERTURA
REGISTROS PRESUPUESTALES
TEMA
PLAZO
INFORMACION
RESPONSABLE
Expedición de registros
presupuestales - RP’s que
afecten contratos.
Diciembre 19 de 2014
Entregar
documento
soporte
(contrato)
debidamente
suscrito
Oficina Jurídica en
Regionales
Expedición de registros
presupuestales - RP’s que NO
impliquen proceso de
contratación (Nómina y sus
inherentes, servicios públicos,
seguros, Fondo Nacional de
Ahorro, PILA, impuestos,
Comisiones de Servicio, entre
otros)
Diciembre 22 de 2014
Entregar
documento
soporte
debidamente
legalizado
Coordinadores en
Regionales
Expedición de registros
presupuestales - RP’s que
impliquen procesos de
contratación con aplicación de
vigencia futura
Diciembre 23 de 2014 (En
todo caso tener en cuenta la
instrucción impartida por la
Dirección de Contratación
para adelantar los procesos
contractuales)
Entregar
documento
soporte
debidamente
legalizado
Coordinadores en
Regionales
CRONOGRAMA DE LA GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2013 Y
APERTURA 2014
RECEPCION DE CUENTAS PARA PAGOS
02 DE DICIEMBRE DE
2014
• Recepción de
documentos para Pago
• de Bonificación
Semestral
•
12 DE DICIEMBRE
DE 2014
Pagos de Reservas
Presupuestales
constituidas al cierre
de la vigencia 2013
05 DE DICIEMBRE
DE 2014
Recepción de
documentos para el
Pago de Contratos de
Suministros. Resp:
entregar doc.
supervisores
12 DE
DICIEMBRE DE
2014
Recepción de
documentos para
pagos cuentas
por pagar
vigencia 2013
.
15 DE DICIEMBRE
DE 2014
Recepción de
documentos para Pago
Contratos de Prestación
de Servicio-Honorarios,
para efectos
operativos de
tramite
12 DE DICIEMBRE DE
2014
Recepción de documentos
para el Pago de Contratos
de Prestación de Servicios
– Programas incluidos
anticipos y pagos
anticipados
CRONOGRAMA DE LA GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2013 Y
APERTURA 2014
12 DE DICIEMBRE
DE 2014
Recepción de
documentos para el
Pago de
Indemnizaciones,
Sentencias y
Conciliaciones.
19 DE DICIEMBRE DE
2014
Recepción documentos
para pago de ViáticosLegalización
22 DE DICIEMBRE DE
2014
Entrega de documentos
para pago de PILA y FNA
al área de Pagaduría
12 DE DICIEMBRE
DE 2014
Entrega de
documentos para
Pago de Nómina mes
de Diciembre
18 DICIEMBRE DE
2014
Recepción de
documentos para
pago Hogares
Sustitutos
CRONOGRAMA DE LA GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2014 Y
APERTURA 2015
19 DE
DICIEMBRE DE
2014
19 DE
DICIEMBRE DE
2014
Recepción de
documentos para
Pago de
programas
financiados con
Recurso
Nación dentro la
vig 2014
Recepción de
documentos
para el Pago de
Impuestos
Nacionales y
Territoriales.
24 DICIEMBRE
DE 2014
Recepción de la
Orden de no pago a
contratos de
prestación de
servicios Honorarios. En caso
contrario se
entenderá en firme la
Certificación de
Prestación de
Servicio y por lo
tanto la autorización
de pago
CRONOGRAMA DE LA GUIA DE CIERRE FINANCIERO 2014 Y
APERTURA 2015
19 diciembre
de 2014
Última solicitud
de efectivo de
pagos
excepcionales
descentralizados
23 diciembre
de 2014
Última
situación de
Giro de
efectivo por
parte de la
tesorería NN
24 De
diciembre
de 2014
Último día de giro
para ordenes de
Pago Ptal
(traspaso a
pagaduría)
26 diciembre
de 2014
Última fecha de
pagos a terceros
con traspaso a
pagaduría
26 de diciembre
de 2014
Último día de giro
para ordenes de
Pago Ptal
(Beneficiario final )
26 de diciembre
de 2014
Último día de pago
para ordenes de
Pago no Ptal pago a
terceros con
traspaso a pagaduría