8,80 7,40 2013 год

Использование схем государственно-частного партнерства как инструмента финансирования инфраструктурных проектов

9,00

8,80 7,40 9,00

Государственно-частное партнерство

Государственно-частное партнерство

(далее ГЧП) представляет собой контрактные среднесрочные и долгосрочные отношения между государственным и частным сектором, с четко определенными обязательствами основных участников и зафиксированными параметрами реализации проекта Партнерство включает в себя распределение рисков и доходов, а также использование квалификации и ресурсов государственного и частного секторов для удовлетворения намеченных стратегических результатов в интересах государства В условиях четко определенных обязательств и ответственности сторон по проектам ГЧП появляется возможность привлечения инвесторов и долгового финансирования Обязательной частью проектов ГЧП является эксплуатация объектов Соглашения о ГЧП

Не является формой ГЧП:

  региональные долгосрочные целевые программы субсидирование процентных ставок      договоры о комплексном развитии территорий особые экономические зоны доверительное управление имуществом инвестиционные соглашения государственный заказ с рассрочкой в форме контракта с длительным производственным циклом

2

8,80 7,40 9,00

  

Сравнение ГЧП с государственным заказом

Преимущества ГЧП

 реализация большего финансирования   количества инфраструктурных проектов в условиях текущего отсутствие формальной бюджетной гарантии при наличии обязательств Региона (не увеличивая государственный долг Региона) перераспределение рисков на всех этапах (привлечение финансирования, проектирование, строительство, эксплуатация) с государства на Частного партнера   мотивация Частного партнера к максимальной эффективности на всех этапах реализации проекта привлечение новых, современных технологий

Недостатки ГЧП

 увеличение общего объема затрат  более длительная стадия подготовки проекта

Недостатки нивелируются за счет

 повышения эффективности инвестиций и эксплуатации объектов   снижения затрат за счет выпуска облигаций Региона, инфраструктурных облигаций, закладных АИЖК снижения строительных и эксплуатационных рисков Региона, а также рисков привлечения финансирования

3

8,80 7,40 9,00

Преимущества ГЧП перед государственным заказом

Государственный заказ -

Прямые гарантии Региона Концентрация государственных инвестиций на строительной фазе Длительные сроки привлечения финансовых средств Возможность выбора надежного партнера Строительные и эксплуатационные риски несет Регион Комплексный подход реализации всех работ по проекту Мотивация к максимальной эффективности строительства и управления Мотивация к привлечению новых, современных технологий

Да Нет Низкая Да Нет Нет Нет ГЧП Нет Нет Да

(финансирование под СГЧП на срок до 18 лет)

Высокая Нет Да Да Да 4

8,80 7,40

Основные условия реализации ГЧП проектов

Для реализации ГЧП проектов необходимо:

 политическое решение региональной власти     наличие региональной законодательной базы о ГЧП проведение конкурсной процедуры команда со стороны Региона («ГЧП юнит») соблюдение набора условий для финансирования ГЧП проектов: • проект должен быть экономически эффективным • • • • приемлемый уровень долговой нагрузки на бюджет Региона соглашение о ГЧП государственная программа / долгосрочная целевая программа прямое соглашение с Регионом (субсидии, минимальный гарантированный доход (МГД), компенсации)

9,00 5

8,80 7,40

Формы государственно-частного партнерства

 вся финансовая нагрузка на Регионе - контракты жизненного цикла (КЖЦ) • муниципальные детские сады • бесплатные автомобильные дороги  основаны исключительно на выручке от эксплуатации объекта • реконструкция и эксплуатация аэропорта Пулково в г. Санкт-Петербург • частные детские сады  смешанные – риск недополучения прибыли Частным партнером разделен между Частным и Публичным партнером • • платная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (г. Санкт-Петербург) автодорога «Москва – Санкт-Петербург»

9,00 6

Коммерческие схемы

Распределение рисков при финансировании социальной инфраструктуры Ключевые риски проектов

Предоставление земельных участков Строительство, включая проектирование и получение разрешений Увеличение стоимости строительства Соответствие технологическим требованиям Обслуживание и ремонт Инфляция и рост стоимости услуг по содержанию и эксплуатации Форс-мажор Негативные изменения в законодательстве (и налоговом регулировании) Влияние на окружающую среду Досрочное прекращение Соглашения – по вине Региона Досрочное прекращение Соглашения – по вине Партнера Дефолт подрядчиков 2013 год • • • • •

Партнер

• • • • • • • • • •

Кредиторы

• • • • • 7

8,80 7,40

Коммерческая схема строительства ДОУ

9,00 8

8,80 7,40 9,00

Коммерческая схема строительства и эксплуатации платной автомагистрали «Западный Скоростной Диаметр» (г. Санкт-Петербург)

Кредиторы

Заемное финансирование Акционерный капитал

Акционеры Соглашение о ГЧП город Санкт-Петербург

Право собственности

ОАО «ЗСД»

Арендная плата Договор аренды МГД Право собственности

Партнер

EPC контракт

EPC Подрядчик

Строительство

Центральный участок Южный участок

Доходы от платы за проезд

Северный участок 9

8,80 7,40

Коммерческая схема строительства объектов здравоохранения

Мед. услуги Федеральный центр Население 9,00 Возмещение капитальных и эксплуатационных расходов Прямое Соглашение Регион ОМС ФЦП и РЦП Государственная сторона Оператор Подрядчик ДМС Платежи населения Операционное соглашение: управление, техническая эксплуатация Договор генподряда: строительство Соглашение о ГЧП Договор аренды участка Акционеры

(Оператор, страховая компания, Регион, финансовый партнёр)

Частная сторона Партнер (Лечебное учреждение) Акционерное соглашение Кредитный договор Банки (включая возможное предоставление инвестиционного и операционного гранта) 10

8,80 7,40

Роль Банка в ГЧП проектах



Финансовый консультант



Организатор финансирования



Кредитор



Акционер 9,00 11

8,80 7,40 9,00

Функции Центра ГЧП Газпромбанка

Консультирование регионов

 по вопросам формирования или совершенствования региональной законодательной базы  по вопросам создания институциональной базы

Участие в разработке и координация инвестиционных проектов, реализуемых на основе ГЧП

   оценка целесообразности применения механизмов ГЧП консультирование регионов при подготовке конкурсной документации содействие регионам в подборе консультантов для подготовки конкурсной документации

Разработка новых продуктов Банка, сформированных с использованием инструментов ГЧП, необходимых для финансирования региональных проектов

  выпуск облигаций Региона рейтинговое консультирование Регионов  и др.

12

8,80 7,40 9,00

Подходы при реализации ГЧП проектов

Существуют следующие подходы взаимодействия Банка с регионами РФ при реализации ГЧП проектов:

Регионы самостоятельно готовят конкурс

   на безвозмездной основе Центр ГЧП предоставляет для изучения нормативные акты, конкурсную документацию и сопутствующую документацию по аналогичному конкурсу, успешно проведенному в одном из регионов РФ сотрудники Банка консультируют по возникающим вопросам ответственных исполнителей в Регионе участие в конкурсе, переговоры по условиям Соглашения о ГЧП

Регионы привлекают консультантов для подготовки конкурсной документации

    Банк оказывает содействие Региону в подборе консультантов для разработки конкурсной документации и сопутствующих документов для проведения конкурса Банк сопровождает подготовку технических заданий для консультантов Банк оказывает услуги финансового консультанта участие в конкурсе

13

8,80 7,40 9,00

Участие Банка в ГЧП проектах

Реализуемые ГЧП проекты

 строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск»  строительство и эксплуатация платной автомагистрали «Западный Скоростной Диаметр» (г. Санкт-Петербург)  проекты строительства и эксплуатации детских садов в нескольких регионах РФ

Проекты в стадии разработки

Транспортная инфраструктура  строительство отдельных участков автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург, ЦКАД (ГК «Автодор»)  строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (г. Москва)   строительство платных путепроводов над железнодорожными путями в Московской области реконструкция аэропортовой инфраструктуры в ряде регионов   платные парковки на улично-дорожной сети г. Санкт-Петербурга платные парковки на улично-дорожной сети г. Москвы   Региональные транспортные проекты создание системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте «Единый транспортный билет» в Московского области Социальная инфраструктура и здравоохранение  строительство детских дошкольных образовательных учреждений в нескольких регионах РФ  реконструкция и строительство медицинских учреждений (Москва, Санкт-Петербург, другие регионы) ЖКХ    утилизация твердых бытовых отходов (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, другие регионы) модернизация водоснабжения и водоотведения Водоканала (г. Санкт-Петербург) модернизация систем водоснабжения и водоотведения в крупнейших городах России.

14

8,80 7,40 9,00

8,80 7,40

Часто задаваемые вопросы

  Есть ли необходимость ждать принятия федерального закона о ГЧП?

Существуют ли противоречия федеральному законодательству в случае принятия регионального законодательства о ГЧП?

   В чем разница: ГЧП - концессия - инвестиционный контракт?

Есть ли риск переквалификации сделок (ГЧП - концессии - инвестиционные соглашения государственный заказ)?

Контракт жизненного цикла или государственный заказ в рассрочку?

9,00 16