Transcript Д-р - Община Севлиево

Публично обсъждане
за поемане на общински дълг за
финансово подпомагане на МБАЛ
“Д-р Ст.Христов” – гр.Севлиево
гр.Севлиево, 15 август 2013 г.
МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов” ЕООД – гр.
Севлиево – обща информация
• МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов” ЕООД – гр. Севлиево е
еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в
търговския регистър с Решение на Габровски окръжен съд
от 26 септември 2000 г. по фирмено дело № 786/2000 г.
със седалище гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 147.
• Едноличен собственик на капитала в размер на 646 390 лв.
е Община Севлиево
• Структурата на МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов” ЕООД –
гр.Севлиево е съобразена с чл. 8 от Наредба № 29/1999 г.
за осъществяване на медицинска дейност.
•Многопрофилната болница за активно лечение е със средно
месечен брой легла – 100, с които осигурява спешна, планова,
консултативна и лечебна помощ на жителите на града и цялата
Севлиевска община с население 43 390 жители
•Болницата разполага с 10 сгради, строени през 1946 г., 1977 г.
и 1987 г.
•Общата разгъната застроена площ на болницата е 5 568 кв.м .
•Численост на персонала – 164 броя , в това число висш
медицински персонал – 46 броя
Структура на лечебното заведение
Стационарен блок – 100 легла
• Терапевтично отделение
• Ортопедо-травматологично
отделение
• Хирургично отделение
• Очно отделение
• Инфекциозно отделение
• Педиатрично отделение
• Неврологично отделение
• Акушерогинекологично
отделение
• ОАИЛ
Консултативно – Диагностичен
блок:
• Приемно-консултативен
кабинет
• ТЕЛК
• Клинична лаборатория
• Микробиология
• Отделение по образна
диагностика
• Кабинет по трансфузионна
хематология
• Физиотерапия и
рехабилитация
• Паталого – анатомично
отделение
Болнична аптека
Административно – стопански
блок
СИЛНИ СТРАНИ
• Предлагане на комплекс от медицински услуги,
финансирани по клинични пътеки, в близост до
местоживеенето на пациентите
• Опитен и квалифициран медицински персонал
• Наличие на медицинска апаратура
• Възможност за координирани действия с намиращите се в
непосредствена близост ЦСМП, ОПЛ и “Медицински
център – 1” – Севлиево
• Разработени са клинични пътеки със социална насоченост
– сърдечносъдови, очни, урологични заболявания, травми,
усложнен захарен диабет и др.
• 24-часова медицинска грижа за жителите и пребиваващите
на територията на общината
• Ангажираност на ръководството на общината и бизнеса
към състоянието на болничното заведение - през 2012 г. са
постъпили дарения /парични и в натура/ на обща стойност
84 899 лв.
СЛАБИ СТРАНИ
• Недостатъчен брой медицински специалисти в областта на
гастроентерологията,
урологията,
хирургията,
травматологията, нервни болести, анестезия, интензивно
лечение, детски болести и лабораторни специалисти
• Висока средна възраст на основния медицински персонал
• Недостатъчен брой обслужени пациенти
• Недостиг на парични постъпления, необходими за
покриване на текущата издръжка на болницата
• Нарастващи нива на преки разходи
• Натрупана счетоводна загуба от минали периоди
• Фактическа декапитализация на дружеството
Основни проблеми на общинската болница:
• Недостиг на медицински кадри - стартиране на здравната
реформа изпреварващо в доболничната помощ и по-добра
финансова обезпеченост на труда в доболничната помощ,
недофинансиране на дейности и услуги в болничната
помощ; затруднена специализация на лекарите - промените
в начина на специализация; намален приток на
новозавършили лекари и медицински сестри към здравното
заведение и др.
• Реализираните приходи не покриват разходите за
необходимо-присъща издръжка на общинската болница,
което генерира загуби през последните години
• Недофинансиране на клинични пътеки, включени в
рамковия договор с РЗОК
• Неефективно използване на капацитета на лечебното
заведение
ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Количествени и качествени показатели за дейността на МБАЛ "Д-р
Ст.Христов" - гр.Севлиево
Показател
2011 г.
Преминали пациенти - общо:
2012 г.
5230
5561
по клинични пътеки
4809
5153
със заплащане
115
101
други
306
307
Реализирани леглодни
25092
25254
Изпълнение в дни
266.94
252.54
73.13
69.00
4.80
4.54
55.64
55.61
Болничен леталитет
1.58
1.37
Живородени
199
231
1392
1434
Изпълнение в %
Среден престой на един болен
Оборот на леглата
Оперирани болни
Видове приходи
2011 г.
2012 г.
1 777 925
2 346 497
2 501 901
1 686 589
2 210 723
2 346 071
2. Потребителски такси
26008
31578
35 871
3. Платени услуги от
граждани
4. Други приходи/наеми
32844
53011
60 399
67162
51185
59 560
36708
84000
73 174
44
61
32
1 849 355
2 430 558
2 575 107
I.Нетни приходи от
продажби
1. По договор с РЗОК
II. Приходи от
финансирания
III. Финансови
приходи
Всичко приходи
2010 г.
Разходи по
икономически
елементи
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Разходи за
материали
611 273
697 007
661 228
Разходи за външни
услуги
178 103
194 818
203 810
Разходи за
амортизации
78 030
48 739
49 722
1 132 056
1 255 796
1 434 245
Разходи за
осигуровки
185 485
239 068
257 185
Други разходи
66 472
87 889
90 463
Общо разходи:
2 251 519
2 523 317
2 696 653
Разходи за заплати
Приходи, разходи и финансов резултат в
/хил.лв./ за периода 2008 г. – 2012 г.
2008
2009
2010
2011
2012
приходи
2 716
2 170
1 850
2 431
2 575
разходи
3 008
2 720
2 255
2 527
2 699
загуба
-292
-550
-405
-96
-124
Възможности за развитие:
• Необходимо да се предприемат действия по увеличаване
на приходите на лечебното заведение, оптимизиране на
разходите и редуциране на плащанията, за да се постигне
положителен
финансов
резултат,
гарантиращ
стабилността на лечебното заведение
• Привличане
на
висококвалифициран
медицински
персонал
• Подобряване състоянието на материално-техническата
база, закупуване на съвременна високотехнологична
медицинска апаратура, саниране на сградния фонд на
болницата
• Разширяване на основната дейности и сключване на нови
клинични пътеки с РЗОК
• Наложително е възвръщането на доверието на пациентите
и подобряване на имиджа на лечебното заведение
Финансови показатели, отразяващи
влошеното финансово състояние на МБАЛ
”Д-р Ст.Христов” – гр. Севлиево
към 30.06.2013 г.
•
•
•
•
Задължения към персонал – 357 896 лв.
Задължения към доставчици – 1 489 948 лв.
Счетоводна загуба – 67 892 лв.
Отрицателен собствен капитал – 1 587 289 лв.
(показател за декапитализация на дружеството)
• Лечебното заведение е изцяло зависимо от
кредиторите си
Предприети действия за финансово
подпомагане на лечебното заведение:
• С Решение на Общински съвет – Севлиево
№135/23.07.2013 г. е прието обръщение до
Председателя на Народното събрание и
Министър-председателя на Република България,
относно финансово подпомагане на МБАЛ „ Д-р
Стойчо Христов” ЕООД – гр. Севлиево
• В изпълнение на Решения на Общински съвет –
Севлиево №036/26.03.2013 г. и №131/23.07.2013 г.
от бюджетни средства на Община Севлиево е
предоставена субсидия за текуща дейност на
МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов” ЕООД –
гр.Севлиево в размер на 80 000 лв.
Предприети действия за финансово
подпомагане на лечебното заведение:
• На основание Решение №136/27.07.2013 г.,
Общински съвет – Севлиево дава съгласие за
сключване на договори за заем в общ размер от
140 000 лв. със заемател МБАЛ „ Д-р Стойчо
Христов” ЕООД – гр. Севлиево и заемодатели
търговските дружества с общинско участие –
„Бяла” ЕООД, „Общински пазари - Севлиево”
ЕООД и „Росица” ЕООД
• Проведени са редица срещи и консултации
Какви са възможностите на Община Севлиево
за поемането на нов банков кредит?
Закона за общинския дълг
Чл. 17. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валутата на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл. 3;
4. начина на обезпечаване;
5. условията за погасяване;
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.
(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия
брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по
решение на общинския съвет.
(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да
проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури
необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при
емитирането на общински ценни книжа.
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) (1) Общинският съвет
не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след
изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
Ограничения в размера на дълга,
съгласно чл. 12 от Закона за общинския дълг годишните плащания по дълга не могат да
надвишават 15 % от собствените приходи и
общата изравнителна субсидия
Разчет по данни от 2012 г.:
Собствени приходи 5 407 957 лв.
Обща изравнителна субсидия 1 775 900 лв.
Общо: 7 183 857 лв.
Ограничение в размер на 15 % 1 077 579 лв.
ПОГАСИТЕЛНИ
ВНОСКИ
ПО БАНКОВ КРЕДИТ



На основание Решение на Общинския съвет - Севлиево №146 от
23.11.2010 г. и след проведена процедура по ЗОП за избор на финансова
институция е подписан договор с “Общинска банка”АД за ползване на
дългосрочен кредит за финансиране на инвестиционен проект
„Благоустрояване на Централна градска част - гр.Севлиево”
През 2011 г. са усвоени 1 234 904 лв., а на основание погасителен план по
договора, възстановяването на заема се извършва на 48 вноски до юни 2016
г.
През 2013 г. ще бъдат разплатени 309 000 лв. главница и 46 495 лв. лихви
Финансови ангажименти на Община Севлиево във
връзка със заеми от Фонда за органите на местно
самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД
Проект: „Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение
„Казармите”
Краткосрочният заем от “ФЛАГ”ЕАД в размер на 2 749
643 лв. за мостово финансиране на проекта е окончателно
разплатен и приключен.
Към момента се извършват погашения по дългосрочен
заем за възстановяване на собственото участие на общината
по проекта в размер на 190 656 лв., от които са погасени 76
300 лв. Планираните разходи за 2013 г. са в размер на 65 400
лв. главница и 9 000 лв. лихви.
Проект: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип
и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град
Севлиево” - мостово финансиране чрез заем “ФЛАГ”ЕАД на
стойност 679 027 лв.
Проект: „Осигуряване на достъп и
социализация на
средновековен град и крепост Хоталич’’ - мостово
финансиране чрез заем “ФЛАГ”ЕАД на стойност 1 581 484,25
лв.
Проект: „Инвестиционен проект за рехабилитация и
разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр.
Севлиево”- съфинансиране на проекта от общината чрез заем
“ФЛАГ”ЕАД в размер на 631 965 лв. (предстоящо
кандидатстване)
Прогнозни параметри на банковия кредит,
необходим за финансовото стабилизиране на
МБАЛ ” Д-р Ст.Христов” – гр.Севлиево
•
•
•
•
•
Главница – 1 600 000 лв.
Период за погасяване – 10 години
Годишна лихва ~ 6 %
Равни месечни вноска ~ 17 800 лв.
Общи разходи за лихви през периода
възлизат над 500 000 лв.
Преки ползи от поемане на общински дълг за
подпомагане на МБАЛ “Д-р Ст.Христов” –
гр.Севлиево
• Финансово оздравяване на МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”
• Увеличаване на собствения капитал на дружеството
• Подобряване на материално-техническата база и
закупуване на съвременна апаратура
• Повишаване конкурентно-способността на болничното
заведение
• Осигуряване на достатъчен брой висококвалифициран
персонал
• Ефективно използване на легловата и медицинската база
• Гарантиране на 24-часова достъпна болнична грижа за
жителите на община Севлиево
Днес християните почитат
Успение на Пресвета Богородица.
По традицията
вярващите
търсят покровителството на Света
Богородица в житейските проблеми.
На този светъл християнски празник
да си пожелаем да опазим найценния дар – здравето на севлиевци!
Благодарим Ви за вниманието!