Transcript a. Conceptos de Formato 1001

CONCEPTOS DEL FORMATO 1001
INFORMACIÓN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE
RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS
5001 Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales: El valor acumulado efectivamente pagado al trabajador
5055 Viáticos: El valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador
5056. Gastos de representación: El valor acumulado efectivamente pagado que no constituyen ingreso para el trabajador
5022. Pensiones: El valor acumulado efectivamente pagado
5002. Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5003. Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5004. Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5005. Arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5006. Intereses y rendimientos financieros: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5007 Compra de activos movibles: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5008. Compra de activos fijos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
5010. Los pagos efectuados en el año gravable 2011 por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de
Compensación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
5011 Los pagos efectuados en el año gravable 2011 por concepto de aportes parafiscales a las empresas EPS y los aportes al
sistema de Riesgos Profesionales, incluidos los aportes del trabajador
5012 Los pagos efectuados en el año gravable 2011 por concepto de aportes obligatorios para pensiones, incluido los incluidos
los aportes del trabajador.
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Las donaciones en dinero efectuadas durante el año gravable 2011, a las entidades señaladas en los art. 125,125-4,
126-2,y 158-1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley
Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas durante el año gravable 2011 a las entidades señaladas en los
artículos 125, 125-4, 126-2, y 158-,1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y
demás que determine la ley.
El valor de los impuestos efectivamente pagados durante el año gravable 2011 solicitados como dedución.
El valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente pagados durante el año gravable 2011,solicitado co deducción.
Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso del capital.
Los demás costos y deducciones.
Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el parágrafo, del art 158-3 del E.T.: El valor acumulado
pagado o abonado en cuenta. Este valor no debe incluierse en el concepto 5008.
El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por serv. técnicos, este valor no debe incluirse en el 5004
El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica.
El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas.
El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por patentes.
El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por regalías,
Valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a opeacies años anteriores
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Compras: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Honorarios: El valor acumulado pagado oabonado en cuenta.
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros. Acumulado pagado o abonado
Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
El monto de las amortizaciones realizadas durante el año. Excepto el valor del concepto 5057
El monto de las amortizaciones realizadas durante el año relativo a los Cargos diferidos por el impuesto al patrimonio.
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Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Compras pagadas o abonadas en cuenta.
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Honorarios pagados
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Comisiones pagados o abonados en cuenta.
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Servicios pagados o abonados en cuenta.
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Arrendamientos pagadas o abonadas en cuenta
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Inter. y rendimientos financ. pagados o abonados en cuenta
Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por otros conceptos pagados o abonados en cuenta.
El valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles durante el año 2011.
El pago por loterías, rifas, apuestas y similares.
Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito.
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizada.
Pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo de protección de aportes
creado con el remanente
AUTORETENCIONES
Autorretenciones por ventas.
Autorretenciones por servicios.
Autorretenciones por rendimientos financieros.
Otras autorretenciones.