Transcript วิธีการบันทึกข้อมูลใน Template

ประเภทข้อมู ล
่ Template
ชือ
FIN-P01
FIN-P02
ประมาณการงบดุล
ประมาณการงบกาไรขาดทุน
FIN-A01-1
FIN-A01-3
FIN-A01-4
FIN-A01-5
งบดุล
่
รายการเปลียนแปลงสิ
นทร ัพย ์ถาวร
่
รายการเปลียนแปลงสิ
นทร ัพย ์ถาวร สัญญาเช่า
ทางการเงิน
่
รายการเปลียนแปลงสิ
นทร ัพย ์ไม่มต
ี วั ตน
ประเภทข้อมู ล
FIN-A02-1
FIN-A02-2
FIN-A02-3
FIN-A02-4
FIN-A06-1
FIN-A06-2
FIN-A07
FIN-A08
่ Template
ชือ
งบกาไรขาดทุน
้ ่
งบกาไรขาดทุน ตามพืนที
งบกาไรขาดทุน ตาม BU (Business Unit)
รายละเอียดค่าใช ้จ่ายพนักงาน
งบทดลอง (TB)
รายละเอียดรายการแยกตามคูค
่ ้า สาหร ับ
หน่ วยงานราชการและร ัฐวิสาหกิจ
รายการรายละเอียดสินทร ัพย ์ถาวรหลักรายตัว
่ านวณค่า EVM
รายการปร ับปรุงเพือค
ข้อมู ล
ประมาณการ
Bank
- FIN-P01 : งบดุล
- FIN-P02 : งบ
กาไรขาดทุน
Version PLN, R
ประมาณการ
งบดุล
1. บันทึก ปี ของข้อมู ลประมาณการ
2. ระบุ version ให้ถูกต้อง PLN้
ประมาณการเบิองต้
้ ่ เช่น
3. หากมีขอ
้ มู ลแยกตามพืนที
แยกตามจังหว ัด ให้
่
้ ่
click กดเพือกรอกข้
อมู ลแต่ละพืนที
โดย Template
่
จะแสดง sheet เพือให้
บน
ั ทึกข้อมู ลแต่
้ ่
ละพืนที
4. บันทึกข้อมู ลกระจายรายเดือน
่
สาหร ับปี ทีประมาณการ
และบันทึกข้อมู ลรายปี สาหร ับปี
ล่วงหน้าไปอีก 3 ปี
5. บันทึกข้อมู ลหน่ วย : ล้านบาท
6. ตรวจสอบการบันทึกข้อมู ลในยอด
รวมของสินทร ัพย ์–
้ นและส่วนของผู ถ
หนิ สิ
้ อ
ื หุน
้ จะต้อง
เท่าก ัน (เนื่ องจาก
Template ไม่มก
ี ารเช็คยอดเงิน)
ประมาณการงบ
กาไรขาดทุน
1. บันทึก ปี ของข้อมู ลประมาณการ
2. ระบุ version ให้ถูกต้อง PLN้
ประมาณการเบืองต้
น
้ ่ เช่น
3. หากมีขอ
้ มู ลแยกตามพืนที
แยกตามจังหว ัด ให้
่
้ ่
click กดเพือกรอกข้
อมู ลแต่ละพืนที
โดย Template
่
จะแสดง sheet เพือให้
บน
ั ทึกข้อมู ลแต่
้ ่
ละพืนที
4. บันทึกข้อมู ลกระจายรายเดือน
่
สาหร ับปี ทีประมาณการ
และบันทึกข้อมู ลรายปี สาหร ับปี
ล่วงหน้าไปอีก 3 ปี
5. บันทึกข้อมู ลหน่ วย : ล้านบาท
6. การบันทึกข้อมู ลไม่ตอ
้ งใส่
่
เครืองหมายลบ
เช่น
่
ค่าใช้จา
่ ยต่างๆ โดยให้ใส่เครืองหมาย
เป็ นบวกทุกรายการ
ข้อมู ลใน
Template
่
FIN-A อืนๆ
Bank
-FIN-A01-3
-FIN-A01-4
-FIN-A01-5
-FIN-A02-2 (F)
-FIN-A02-3 (F)
-FIN-A02-4 (F)
-FIN-A07
-FIN-A08 (F)
- ราคาทุน
ข ้อมูล
้
1. ซือ/ร
ับบริจาค : ระบุราคาทุน
่ อ/ร
้
ของสินทร ัพย ์ถาวรทีซื
ับบริจาค
2. ขาย/จาหน่ าย/บริษท
ั : ระบุราคา
่
ทุนของสินทร ัพย ์ถาวรทีขาย/บริ
จาค
่
- เพิม/ลดจากการตี
มูลค่า : ผลต่าง
จากการตีมูลค่าของสินทร ัพย ์ถาวร
่
่
- ค่าเสือมราคา
: ค่าเสือมราคาของ
สินทร ัพย ์แต่ละรายการ
3 เดือน เป็ นราย
ไตรมาส
1. บันทึกข้อมู ลหน่ วย : บาท
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุเดือนสุดท้ายของไต
3. บันทึกข้อมู ลปี ให้ตรงกัน
่
ทีรายงาน
-ราคาทุน
ข ้อมูล 3 เดือน เป็ น
่ : ระบุราคาทุน
1. เพิม
รายไตรมาส
ญาเช่
าทางการเงิน
่ าสัญญาเช่สัาญ
ของสินทร ัพย ์ถาวรทีท
ทางการเงิน
(Financial Lease)
2. ยกเลิก : ระบุราคาทุนของสินทร ัพย ์ถาวร
้ อ้
หมายถึง ผู เ้ ช่าซือซื
่ าสัญญาเช่าทางการเงิน
ทีท
สินทร ัพย ์ โดยทยอยจ่ายเป็ น
่
- เพิม/ลดจากการตี
มูลค่า : ผลต่าง
งวดๆ และจะบันทึก
จากการตีมูลค่าของสินทร ัพย ์ถาวร
่ าเป็ น
สินทร ัพย ์ทีเช่
่
่
- ค่าเสือมราคา : ค่าเสือมราคา/ค่าต ัดจาหน่ าย
“สินทร ัพย ์” และนามา
ของสินทร ัพย ์แต่ละรายการ
่
้
คานวณค่าเสือมราคา
ตังแต่
1. บันทึกข้อมู ลหน่ วย : บา
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือ
โดยให้ระบุเดือนสุดท้ายของไ
3. บันทึกข้อมู ลปี ให้ตรงก
่
ทีรายงาน
ข ้อมูล 3 เดือน เป็ นราย
สินทร ัพย ์ไม่มต
ี วั ตน หมายถึง
่ ไตรมาส
-ราคาทุน
สินทร ัพย ์ทีไม่
เป็ นตัวเงินที่
่ : ระบุราคาทุนของสินทรสามารถระบุได
1. เพิม
ัพย ์
้ (Identifiable
่ มต
ทีไม่
ี วั ตน
Non-Monetary Assets) และ
2. ขายและจาหน่ าย : ระบุราคาทุ
ไม่นมของ
รี ป
ู ธรรม (Non-Physical
่
่ นสินทร ัพย ์ที่
สินทร ัพย ์ถาวรทีไม่มต
ี ัวตน
Substance) ซึงเป็
่
่ ้ในการผลิต
- เพิม/ลดจากการตี
มูลค่า : ผลต่กิาจงการถือไว ้เพือใช
จากการตีมูลค่าของสินทร ัพย ์ถาวร
หรือจาหน่ ายสินค ้าหรือใหบ้ ริการ
่ ้ผู ้อืนเช่
่ าหรือเพือ
่
- ค่าตด
ั จาหน่ าย : ค่าต ัดจาหน่ ายเพือให
ของสินทร ัพย ์แต่ละรายการ
วัตถุประสงค ์ในการบริหารงาน
หรือให ้สิทธิแก่ ผู ้เป็ นเจ ้าของหรือ
1. บันทึกข้อมู ลหน่ วย : บาท
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุเดือนสุดท้ายของไ
3. บันทึกข้อมู ลปี ให้ตรงกัน
่
ทีรายงาน
่ นทีดิ
่ นเท่านัน
้ และร ัฐวิสาหกิจ
1. ระบุสน
ิ ทร ัพย ์ทีเป็
์
่ ดงั กล่าว
ถือกรรมสิทธิในที
ดิ
2. บันทึกข้อมู ลรายปี (ข้อมู ลสะสม)
่
3. ขอให้บน
ั ทึกข้อมู ลทีไฮไลท
์สีม่วงเป็ นหลัก
รายละเอียดแต่ละ column
: ให้ระบุรหัสสินทร ัพย ์ทีร่ ัฐวิสาหกิจ
1. รหัสสินทร ัพย ์
กาหนดไว้
่ นทร ัพย ์
่
่ นทีดิ
่ น
2. ชือสิ
: ชือของสิ
นทร ัพย ์ทีเป็
่ มา : ว ันทีได้
่ ทดิ
3. ว ันทีได้
ี่ น (พิจารณาจากการลงบันทึกบัญชี
ของร ัฐวิสาหกิจ)
่ ง้ั : สถานทีต
่ งของที
้ั
่ น
4. สถานทีต
ดิ
่
5. การใช้ประโยชน์ : ใช้ทดิ
ี่ นเพือประโยชน์
ดา้ นใด โดยเลือก
งบกาไรขาดทุน
้ ่
ตามพืนที
่ ดขึนจริ
้
1. บันทึกข้อมู ลทีเกิ
ง
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุเดือนสุดท้ายของ
ไตรมาส (ข้อมู ล
สะสม)
่
3. ให้ click กดเพือกรอก
้ ่
ข้อมู ลแต่ละพืนที
โดย Template จะแสดง
่
sheet เพือให้
้ ่
บันทึกข้อมู ลแต่ละพืนที
4. การบันทึกข้อมู ลไม่ตอ
้ งใส่
่
เครืองหมายลบ
เช่น ค่าใช้จา
่ ยต่างๆ โดยให้ใส่
่
เครืองหมายเป็
น
บวกทุกรายการ
งบกาไรขาดทุนตาม
หน่ วยธุรกิจ
่ ดขึนจริ
้
1. บันทึกข้อมู ลทีเกิ
ง
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุ
เดือนสุดท้ายของไตรมาส
(ข้อมู ลสะสม)
่
3. ให้ click กดเพือกรอก
ข้อมู ลแต่ละหน่ วย
ธุรกิจ โดย Template จะ
แสดง sheet
่
เพือให้
บน
ั ทึกข้อมู ลแต่ละ
หน่ วยธุรกิจ
4. การบันทึกข้อมู ลไม่ตอ
้ งใส่
่
เครืองหมายลบ
เช่น ค่าใช้จา
่ ยต่างๆ โดยให้ใส่
่
เครืองหมายเป็
น
ค่าใช้จา
่ ยพนักงาน
่ ดขึนจริ
้
1. บันทึกข้อมู ลทีเกิ
ง
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุ
เดือนสุดท้ายของไตรมาส (ข้อมู ล
3 ด. รายไตรมาส)
่
3. ให้ click กดเพือกรอก
้ ่
ข้อมู ลแต่ละพืนที
โดย Template จะแสดง sheet
่
เพือให้
้ ่
บันทึกข้อมู ลแต่ละพืนที
4. การบันทึกข้อมู ลไม่ตอ
้ งใส่
่
เครืองหมายลบ
เช่น ค่าใช้จา
่ ยต่างๆ โดยให้ใส่
่
เครืองหมายเป็
น
บวกทุกรายการ
่
รายการปร ับปรุงเพือ
คานวณค่า EVM
่ ดขึนจริ
้
1. บันทึกข้อมู ลทีเกิ
ง
2. บันทึกข้อมู ลสาหร ับเดือน
โดยให้ระบุ
เดือนสุดท้ายของไตรมาส
(ข้อมู ลสะสม)
3. ระบุหน่ วย : บาท
่
4. ทีไฮไลท
์สีฟ้า ต้องบันทึกทุก
รายการ
้
5. ตัวเลขทังหมดให้
ระบุ
ทศนิ ยมไม่เกิน 2
้
ตาแหน่ งเท่านัน
ใช ้ Folder EVM
เท่านั้น
งบการเงิน-งบดุล
งบการเงิน-กาไรขาดทุน
Bank
(Non-Listed)
งบทดลอง (
XML file)
รายการคู ค
่ า้
ข้อควรระว ัง
ผลรวมของทุกรายการต้อง
เท่ากับ ศู นย ์เสมอ
1. การระบุเดือน ไตรมาส
ปี ให้ถูกต้อง
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภท
รายการให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดคงเหลือ ณ สินไตร
มาส
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่
เป็ นบวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่
เป็ นลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
ข้อควรระว ัง
1. การระบุเดือน ไตรมาส
ปี ให้ถูกต้อง
ตรวจสอบยอดกาไรขาดทุน
สะสม
- หากมีกาไร จะต้องแสดง
ยอดเป็ นลบ (-)
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภทรายการ
ให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดสะสมตังแต่
ตน
้ ปี
่ องการ
จนถึงไตรมาสทีต้
บันทึกข้อมู ล
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
บวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
ลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
ข้อควรระว ัง
ตรวจสอบยอดรวมรายการ
ระหว่างกัน
1. การระบุเดือน ไตรมาส
ปี ให้ถูกต้อง
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภทรายการ
ให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดคงเหลือ ณ สินไตร
มาส
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
บวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่
เป็ นลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
และในงวดถัดไปไม่ตอ
้ ง
งบการเงิน-งบดุล
งบการเงิน-กาไรขาดทุน
งบการเงิน-งบกระแสเงินสด
Bank
(Listed)
งบ
ทดลอ
ง
รายการคู ค
่ า้
ข้อควรระว ัง
ผลรวมของทุกรายการต้อง
เท่ากับ ศู นย ์เสมอ
1. การระบุเดือน ไตรมาส
ปี ให้ถูกต้อง
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภท
รายการให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดคงเหลือ ณ สินไตร
มาส
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่
เป็ นบวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่
เป็ นลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
ข้อควรระว ัง
ตรวจสอบยอดกาไรขาดทุน
สะสม
- หากมีกาไร จะต้องแสดง
ยอดเป็ นลบ (-)
1. การระบุเดือน ไตรมาส ปี
ให้ถูกต้อง
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภทรายการ
ให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดสะสมตังแต่
ตน
้ ปี
่ องการ
จนถึงไตรมาสทีต้
บันทึกข้อมู ล
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
บวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
ลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
ข้อควรระว ัง
ตรวจสอบยอดรวมรายการ
ระหว่างกัน
1. การระบุเดือน ไตรมาส
ปี ให้ถูกต้อง
2. การระบุ version ให้
ถู กต้อง
3. การระบุประเภทรายการ
ให้ถูกต้อง
4. การระบุหน่ วย : บาท
5. ให้ระบุจานวนเงินเป็ น
้
ยอดคงเหลือ ณ สินไตร
มาส
6. หากยอดคงเหลือทาง
บัญชี เป็ น
6.1 เดบิต ให้ใส่คา
่ เป็ น
บวก (+)
6.2 เครดิต ให้ใส่คา
่
เป็ นลบ (-)
6.3 หากยอดคงเหลือ
เป็ นศู นย ์ให้ระบุมาด้วย
และในงวดถัดไปไม่ตอ
้ ง