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開放式基金交易平台暨
興櫃綜合帳戶申報系統說明
資訊部
103年9月
簡報大綱

興櫃綜合帳戶系統說明

興櫃綜合帳戶安裝使用流程

興櫃綜合帳戶系統操作

興櫃綜合帳戶規劃時程

聯絡窗口
2
興櫃綜合帳戶系統
3
綜合帳戶系統說明-使用環境


終端機

個人電腦

作業系統: Window XP、 Window 7 (32位元)

申報軟體:本中心提供下載
至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票
交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體
連線方式:


(含螢幕)
網際網路 (Internet),連線上傳或下載資料,資料傳輸
過程均予加密處理,確保資料安全
防火牆開放

正式環境使用 TCP Port: 31181、31281

測試環境使用 TCP Port: 32181、32281
4
綜合帳戶系統說明-系統簡介

登入帳號:
 共用興櫃交易系統帳號
 僅具興櫃交易系統後台人員權限帳號,方可登入
綜合帳號系統,進行申報作業
 帳號維護:透過興櫃交易系統使用者資料維護畫
面
綜合帳戶系統說明-系統簡介

作業時間:
申報內容
成交日(T日)
成交日之次一營業日
(T+1日)
下午4:00~下午5:00
成
交
明
細
委
託
明
細
申報時點
(經證券商申請,可延長至下午
6:00)
申報內容
以改帳後成交資料申報成交分配
明細
申報時點
下午4:00~下午5:00
上午9:00至中午12:00
調整前一日申報
上午9:00~中午12:00
6
興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(一)

軟體下載及安裝
至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興
櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體,下
載申報程式,並進行安裝。

如為首次執行,程式會出現「註冊序號」8碼,
依據註冊序號申請註冊。
7
興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(二)

申請終端機註冊
填具「興櫃股票電腦議價點選系統終端設備連線
及異動作業申請表」並以正式函文向本中心申請。
(至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統
> 相關文件)
8
興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(三)
9
興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(四)

本中心處理後,將透過Email傳送您的終端機註冊檔
﹙Connect.txt﹚,請按照Email中的說明進行註冊檔安裝。

1.把Connect.txt -> Connect.ini

2.把Connect.ini 放到\OTA_SystemData資料夾中

與興櫃交易系統網際網路版相同,第一次使用時需向本中
心註冊,但若電腦已安裝興櫃交易系統網際網路版,則可
共用相同註冊檔案, 不必重複註冊。

聯絡窗口:郭先生 (02)2366-6187
10
興櫃綜合帳戶系統操作
功能說明

1.成交分配明細申報

2.委託明細申報
11
委託明細申報操作介紹
12
興櫃綜合帳戶系統操作
委託明細資料查詢



查詢:取得所有委託明細資料
匯入檔案:匯入委託明細資料
申報:畫面上所有委託明細資料
13
興櫃綜合帳戶系統操作
委託明細資料申報及回覆
14
成交分配明細申報操作介紹
15
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細申報
16
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細申報
17
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料查詢
資料成交日期依執行查詢之時間而異:
(1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。
(2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。
(3). 其他時間不提供查詢功能。

1.原始成交明細
18
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料查詢
資料成交日期依執行查詢之時間而異:
(1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。
(2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。
(3). 其他時間不提供查詢功能。

2.成交彙總明細
19
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料查詢
資料成交日期依執行查詢之時間而異:
(1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。
(2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。
(3). 其他時間不提供查詢功能。

3.已完成申報明細

4.尚未分配明細
20
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料申報及回覆

1.編輯成交分配資料 或 匯入檔案

2.申報

3.申報結果顯示申報狀態欄
21
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料申報及回覆
原始成交明細/尚未分配明細 勾選資料
後會代入編輯區
 填入 分配投資人帳號/分配成交股數/
分配成交總金額

22
興櫃綜合帳戶系統操作
成交分配明細資料修改刪除申報

1.勾選 修改/刪除該筆資料

2.完成
23
興櫃綜合帳戶規劃時程
序號 工作項目
預定時程
1
9/15(一)-10/3(五)
下載測試版軟體
至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體
2
平日測試(15:00-18:00) 9/15(一)-10/3(五)
3
下載正式版軟體
10/3(五) ~
至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體
4
市場會測
10/5(日)
5
系統上線
10/6(一)
24
24
聯絡窗口
業務內容
聯絡人及電話
電腦連線資格之申請、開業或上線
等作業
郭先生
資訊伺服器安裝申請
(02) 2366-6187
使用者主管帳號申請
應用系統及線路之測試與上線申請
連先生
(02) 2366-6022
其他問題
電腦機房 值班人員
(02) 2366-6142
25
簡報結束
敬請指教
26