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開放式基金交易平台暨 興櫃綜合帳戶申報系統說明 資訊部 103年9月 簡報大綱 興櫃綜合帳戶系統說明 興櫃綜合帳戶安裝使用流程 興櫃綜合帳戶系統操作 興櫃綜合帳戶規劃時程 聯絡窗口 2 興櫃綜合帳戶系統 3 綜合帳戶系統說明-使用環境 終端機 個人電腦 作業系統： Window XP、 Window 7 (32位元) 申報軟體：本中心提供下載 至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票 交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體 連線方式： (含螢幕) 網際網路 (Internet)，連線上傳或下載資料，資料傳輸 過程均予加密處理，確保資料安全 防火牆開放 正式環境使用 TCP Port: 31181、31281 測試環境使用 TCP Port: 32181、32281 4 綜合帳戶系統說明-系統簡介 登入帳號： 共用興櫃交易系統帳號 僅具興櫃交易系統後台人員權限帳號，方可登入 綜合帳號系統，進行申報作業 帳號維護：透過興櫃交易系統使用者資料維護畫 面 綜合帳戶系統說明-系統簡介 作業時間： 申報內容 成交日(T日) 成交日之次一營業日 (T+1日) 下午4:00~下午5:00 成 交 明 細 委 託 明 細 申報時點 (經證券商申請，可延長至下午 6:00) 申報內容 以改帳後成交資料申報成交分配 明細 申報時點 下午4:00~下午5:00 上午9:00至中午12:00 調整前一日申報 上午9:00~中午12:00 6 興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(一) 軟體下載及安裝 至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興 櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體，下 載申報程式，並進行安裝。 如為首次執行，程式會出現「註冊序號」8碼， 依據註冊序號申請註冊。 7 興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(二) 申請終端機註冊 填具「興櫃股票電腦議價點選系統終端設備連線 及異動作業申請表」並以正式函文向本中心申請。 (至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統 > 相關文件) 8 興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(三) 9 興櫃綜合帳戶系統安裝使用流程(四) 本中心處理後，將透過Email傳送您的終端機註冊檔 ﹙Connect.txt﹚，請按照Email中的說明進行註冊檔安裝。 1.把Connect.txt -> Connect.ini 2.把Connect.ini 放到\OTA_SystemData資料夾中 與興櫃交易系統網際網路版相同，第一次使用時需向本中 心註冊，但若電腦已安裝興櫃交易系統網際網路版，則可 共用相同註冊檔案， 不必重複註冊。 聯絡窗口：郭先生 (02)2366-6187 10 興櫃綜合帳戶系統操作 功能說明 1.成交分配明細申報 2.委託明細申報 11 委託明細申報操作介紹 12 興櫃綜合帳戶系統操作 委託明細資料查詢 查詢:取得所有委託明細資料 匯入檔案:匯入委託明細資料 申報:畫面上所有委託明細資料 13 興櫃綜合帳戶系統操作 委託明細資料申報及回覆 14 成交分配明細申報操作介紹 15 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細申報 16 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細申報 17 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢 資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。 1.原始成交明細 18 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢 資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。 2.成交彙總明細 19 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料查詢 資料成交日期依執行查詢之時間而異： (1). 時間 16:00至17:00 – 可查詢當日綜合交易帳戶成交明細資料。 (2). 時間 09:00至12:00 – 可查詢前一營業日綜合交易帳戶成交明細資料。 (3). 其他時間不提供查詢功能。 3.已完成申報明細 4.尚未分配明細 20 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料申報及回覆 1.編輯成交分配資料 或 匯入檔案 2.申報 3.申報結果顯示申報狀態欄 21 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料申報及回覆 原始成交明細/尚未分配明細 勾選資料 後會代入編輯區 填入 分配投資人帳號/分配成交股數/ 分配成交總金額 22 興櫃綜合帳戶系統操作 成交分配明細資料修改刪除申報 1.勾選 修改/刪除該筆資料 2.完成 23 興櫃綜合帳戶規劃時程 序號 工作項目 預定時程 1 9/15(一)-10/3(五) 下載測試版軟體 至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體 2 平日測試(15:00-18:00) 9/15(一)-10/3(五) 3 下載正式版軟體 10/3(五) ~ 至本中心網站 > 證券商服務 > 電腦作業 >興櫃股票交易系統 > 綜合交易帳戶申報軟體 4 市場會測 10/5(日) 5 系統上線 10/6(一) 24 24 聯絡窗口 業務內容 聯絡人及電話 電腦連線資格之申請、開業或上線 等作業 郭先生 資訊伺服器安裝申請 (02) 2366-6187 使用者主管帳號申請 應用系統及線路之測試與上線申請 連先生 (02) 2366-6022 其他問題 電腦機房 值班人員 (02) 2366-6142 25 簡報結束 敬請指教 26